Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 319,1 Mio. $ davon 310,2 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.425 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 168.441 | 8,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 2 | Ashland Inc | 121.803 | 8 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Select Water Solutions Inc | 380.009 | 7,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | CNO Financial Group Inc | 128.642 | 6,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 1.473.591 | 6,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Bruker Corp | 106.824 | 6,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 195.828 | 6,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | SOUTHSTATE BANK CORP | 58.886 | 5,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | WSFS Financial Corp | 73.811 | 5,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Horace Mann Educators Corp | 101.188 | 5,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Atlantic Union Bankshares Corp | 115.663 | 4,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Whitecap Resources Inc | 467.201 | 4,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Commercial Metals Co | 77.186 | 4,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Oshkosh Corp | 30.084 | 4,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Valmont Industries Inc | 7.205 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Mueller Water Products Inc | 158.999 | 4,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Gates Industrial Corp PLC | 146.207 | 4,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Envista Holdings Corp | 144.140 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Benchmark Electronics Inc | 38.094 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | First Bancorp/Southern Pines NC | 57.375 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | German American Bancorp Inc | 69.837 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | TriCo Bancshares | 59.784 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 95.644 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Louisiana-Pacific Corp | 40.334 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Ryerson Holding Corp | 126.576 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Independence Realty Trust Inc | 184.515 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Crocs Inc | 25.337 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Camden National Corp | 56.021 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Melrose Industries PLC | 473.626 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Oxford Instruments PLC | 72.453 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Brunswick Corp/DE | 34.485 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | MSA Safety Inc | 16.484 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Hunting PLC | 488.780 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | First Commonwealth Financial Corp | 135.052 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | QinetiQ Group PLC | 476.328 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Selective Insurance Group Inc | 27.449 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Black Hills Corp | 35.752 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Elementis PLC | 1.289.297 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Babcock International Group PLC | 205.203 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | WillScot Holdings Corp | 89.542 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Regal Rexnord Corp | 10.575 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | EnerSys | 10.704 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Synaptics Inc | 20.021 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Oceaneering International Inc | 61.141 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Bread Financial Holdings Inc | 22.384 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Universal Display Corp | 27.037 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Victory Capital Holdings Inc | 25.336 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | UFP Industries Inc | 23.375 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 47.861 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | First Interstate BancSystem Inc | 50.617 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | IDACORP Inc | 12.339 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Kite Realty Group Trust | 64.434 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | La-Z-Boy Inc | 44.282 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 36.393 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 36.326 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Melexis NV | 18.364 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Eldorado Gold Corp | 52.451 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Patterson-UTI Energy Inc | 176.933 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Rogers Corp | 9.914 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Avient Corp | 41.115 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | M/I Homes Inc | 9.295 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Signet Jewelers Ltd | 16.395 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Dr Martens PLC | 1.533.770 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Meritage Homes Corp | 16.146 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Brady Corp | 14.607 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Vontier Corp | 42.228 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Hilton Grand Vacations Inc | 22.551 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Fortune Brands Innovations Inc | 21.441 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Washington Trust Bancorp Inc | 32.213 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | ERO Copper Corp | 42.714 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Resideo Technologies Inc | 35.060 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11.830 | 996.204,3 $ | 0,31 % |
| 73 | STAG Industrial Inc | 25.704 | 978.294,2 $ | 0,31 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 3.325 | 968.140,3 $ | 0,30 % |
| 75 | Masterbrand Inc | 91.745 | 944.056,1 $ | 0,30 % |
| 76 | Gap Inc/The | 50.405 | 941.565,4 $ | 0,30 % |
| 77 | Liberty Energy Inc | 34.398 | 900.883,6 $ | 0,28 % |
| 78 | Century Communities Inc | 12.170 | 872.102,2 $ | 0,27 % |
| 79 | Spire Inc | 10.532 | 822.443,9 $ | 0,26 % |
| 80 | Highwoods Properties Inc | 25.225 | 760.786 $ | 0,24 % |
| 81 | Lincoln International Inc | 31.840 | 760.020,8 $ | 0,24 % |
| 82 | Cohu Inc | 10.236 | 756.542,8 $ | 0,24 % |
| 83 | Academy Sports & Outdoors Inc | 16.029 | 755.446,8 $ | 0,24 % |
| 84 | ONTO INNOVATION INC | 1.847 | 698.997,2 $ | 0,22 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 7.738 | 683.497,5 $ | 0,21 % |
| 86 | MKS Inc | 1.464 | 651.187,2 $ | 0,20 % |
| 87 | Ovintiv Inc | 12.335 | 649.437,8 $ | 0,20 % |
| 88 | JADE BIOSCIENCES INC | 27.842 | 618.649,2 $ | 0,19 % |
| 89 | Viasat Inc | 6.478 | 581.789,2 $ | 0,18 % |
| 90 | TETRA Technologies Inc | 50.175 | 568.482,8 $ | 0,18 % |
| 91 | Peoples Bancorp Inc/OH | 14.361 | 551.606 $ | 0,17 % |
| 92 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.508 | 537.013 $ | 0,17 % |
| 93 | CYTOKINETICS INC | 6.024 | 513.184,6 $ | 0,16 % |
| 94 | UMB Financial Corp | 3.489 | 498.089,6 $ | 0,16 % |
| 95 | CareTrust REIT Inc | 11.632 | 469.351,2 $ | 0,15 % |
| 96 | TWFG Inc | 18.426 | 443.145,3 $ | 0,14 % |
| 97 | Terex Corp | 5.833 | 422.250,9 $ | 0,13 % |
| 98 | Old National Bancorp/IN | 16.023 | 414.995,7 $ | 0,13 % |
| 99 | JBT Marel Corp | 2.683 | 389.035 $ | 0,12 % |
| 100 | Lumen Technologies Inc | 49.475 | 379.968 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 2,1 %
- EUR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Kanada 2,7 %
- Jersey 2,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Belgien 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.333 | 263,9 Mio. $ | 85,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 24,3 Mio. $ | 7,85 % |
| 3 | Kanada | 11 | 8,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | Jersey | 4 | 6,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Bermuda | 18 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Belgien | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Irland | 8 | 688.427,7 $ | 0,22 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 483.330,7 $ | 0,16 % |
| 9 | Kaimaninseln | 10 | 398.830,5 $ | 0,13 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 251.987,6 $ | 0,08 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 226.916,8 $ | 0,07 % |
| 12 | Panama | 1 | 86.365,4 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026018