Composition de Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 319,1 M $ dont 310,2 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 425 dans 17 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 168 441 | 8,5 M $ | 2,65 % |
| 2 | Ashland Inc | 121 803 | 8 M $ | 2,51 % |
| 3 | Select Water Solutions Inc | 380 009 | 7,6 M $ | 2,38 % |
| 4 | CNO Financial Group Inc | 128 642 | 6,6 M $ | 2,05 % |
| 5 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 1 473 591 | 6,5 M $ | 2,03 % |
| 6 | Bruker Corp | 106 824 | 6,4 M $ | 2,01 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 195 828 | 6,3 M $ | 1,97 % |
| 8 | SOUTHSTATE BANK CORP | 58 886 | 5,9 M $ | 1,84 % |
| 9 | WSFS Financial Corp | 73 811 | 5,7 M $ | 1,77 % |
| 10 | Horace Mann Educators Corp | 101 188 | 5,2 M $ | 1,64 % |
| 11 | Atlantic Union Bankshares Corp | 115 663 | 4,9 M $ | 1,53 % |
| 12 | Whitecap Resources Inc | 467 201 | 4,9 M $ | 1,52 % |
| 13 | Commercial Metals Co | 77 186 | 4,8 M $ | 1,52 % |
| 14 | Oshkosh Corp | 30 084 | 4,6 M $ | 1,45 % |
| 15 | Valmont Industries Inc | 7 205 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| 16 | Mueller Water Products Inc | 158 999 | 4,1 M $ | 1,29 % |
| 17 | Gates Industrial Corp PLC | 146 207 | 4,1 M $ | 1,28 % |
| 18 | Envista Holdings Corp | 144 140 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 19 | Benchmark Electronics Inc | 38 094 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 20 | First Bancorp/Southern Pines NC | 57 375 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| 21 | German American Bancorp Inc | 69 837 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| 22 | TriCo Bancshares | 59 784 | 3,2 M $ | 1,01 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 95 644 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 24 | Louisiana-Pacific Corp | 40 334 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 25 | Ryerson Holding Corp | 126 576 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 26 | Independence Realty Trust Inc | 184 515 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| 27 | Crocs Inc | 25 337 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 28 | Camden National Corp | 56 021 | 3 M $ | 0,95 % |
| 29 | Melrose Industries PLC | 473 626 | 3 M $ | 0,94 % |
| 30 | Oxford Instruments PLC | 72 453 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| 31 | Brunswick Corp/DE | 34 485 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 32 | MSA Safety Inc | 16 484 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 33 | Hunting PLC | 488 780 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 34 | First Commonwealth Financial Corp | 135 052 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 35 | QinetiQ Group PLC | 476 328 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 36 | Selective Insurance Group Inc | 27 449 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 37 | Black Hills Corp | 35 752 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 38 | Elementis PLC | 1 289 297 | 2,6 M $ | 0,82 % |
| 39 | Babcock International Group PLC | 205 203 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 40 | WillScot Holdings Corp | 89 542 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 41 | Regal Rexnord Corp | 10 575 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 42 | EnerSys | 10 704 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 43 | Synaptics Inc | 20 021 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 44 | Oceaneering International Inc | 61 141 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 45 | Bread Financial Holdings Inc | 22 384 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 46 | Universal Display Corp | 27 037 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 47 | Victory Capital Holdings Inc | 25 336 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 48 | UFP Industries Inc | 23 375 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 49 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 47 861 | 2 M $ | 0,62 % |
| 50 | First Interstate BancSystem Inc | 50 617 | 2 M $ | 0,61 % |
| 51 | IDACORP Inc | 12 339 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 52 | Kite Realty Group Trust | 64 434 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 53 | La-Z-Boy Inc | 44 282 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 54 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 36 393 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 55 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 36 326 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 56 | Melexis NV | 18 364 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 57 | Eldorado Gold Corp | 52 451 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 58 | Patterson-UTI Energy Inc | 176 933 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 59 | Rogers Corp | 9 914 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 60 | Avient Corp | 41 115 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 61 | M/I Homes Inc | 9 295 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 62 | Signet Jewelers Ltd | 16 395 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 63 | Dr Martens PLC | 1 533 770 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 64 | Meritage Homes Corp | 16 146 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 65 | Brady Corp | 14 607 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 66 | Vontier Corp | 42 228 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 67 | Hilton Grand Vacations Inc | 22 551 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 68 | Fortune Brands Innovations Inc | 21 441 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 69 | Washington Trust Bancorp Inc | 32 213 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 70 | ERO Copper Corp | 42 714 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 71 | Resideo Technologies Inc | 35 060 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 72 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11 830 | 996,2 k $ | 0,31 % |
| 73 | STAG Industrial Inc | 25 704 | 978,3 k $ | 0,31 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 3 325 | 968,1 k $ | 0,30 % |
| 75 | Masterbrand Inc | 91 745 | 944,1 k $ | 0,30 % |
| 76 | Gap Inc/The | 50 405 | 941,6 k $ | 0,30 % |
| 77 | Liberty Energy Inc | 34 398 | 900,9 k $ | 0,28 % |
| 78 | Century Communities Inc | 12 170 | 872,1 k $ | 0,27 % |
| 79 | Spire Inc | 10 532 | 822,4 k $ | 0,26 % |
| 80 | Highwoods Properties Inc | 25 225 | 760,8 k $ | 0,24 % |
| 81 | Lincoln International Inc | 31 840 | 760 k $ | 0,24 % |
| 82 | Cohu Inc | 10 236 | 756,5 k $ | 0,24 % |
| 83 | Academy Sports & Outdoors Inc | 16 029 | 755,4 k $ | 0,24 % |
| 84 | ONTO INNOVATION INC | 1 847 | 699 k $ | 0,22 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 7 738 | 683,5 k $ | 0,21 % |
| 86 | MKS Inc | 1 464 | 651,2 k $ | 0,20 % |
| 87 | Ovintiv Inc | 12 335 | 649,4 k $ | 0,20 % |
| 88 | JADE BIOSCIENCES INC | 27 842 | 618,6 k $ | 0,19 % |
| 89 | Viasat Inc | 6 478 | 581,8 k $ | 0,18 % |
| 90 | TETRA Technologies Inc | 50 175 | 568,5 k $ | 0,18 % |
| 91 | Peoples Bancorp Inc/OH | 14 361 | 551,6 k $ | 0,17 % |
| 92 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 508 | 537 k $ | 0,17 % |
| 93 | CYTOKINETICS INC | 6 024 | 513,2 k $ | 0,16 % |
| 94 | UMB Financial Corp | 3 489 | 498,1 k $ | 0,16 % |
| 95 | CareTrust REIT Inc | 11 632 | 469,4 k $ | 0,15 % |
| 96 | TWFG Inc | 18 426 | 443,1 k $ | 0,14 % |
| 97 | Terex Corp | 5 833 | 422,3 k $ | 0,13 % |
| 98 | Old National Bancorp/IN | 16 023 | 415 k $ | 0,13 % |
| 99 | JBT Marel Corp | 2 683 | 389 k $ | 0,12 % |
| 100 | Lumen Technologies Inc | 49 475 | 380 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,3 %
- GBP 8,0 %
- CAD 2,1 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,1 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Canada 2,7 %
- Jersey 2,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Belgique 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 333 | 263,9 M $ | 85,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 24,3 M $ | 7,85 % |
| 3 | Canada | 11 | 8,3 M $ | 2,68 % |
| 4 | Jersey | 4 | 6,7 M $ | 2,15 % |
| 5 | Bermudes | 18 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| 6 | Belgique | 1 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 7 | Irlande | 8 | 688,4 k $ | 0,22 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 483,3 k $ | 0,16 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 398,8 k $ | 0,13 % |
| 10 | Suisse | 3 | 252 k $ | 0,08 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 226,9 k $ | 0,07 % |
| 12 | Panama | 1 | 86,4 k $ | 0,03 % |
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