Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 118 | 50.013,1 $ | 0,24 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 425 | 49.064,1 $ | 0,24 % |
| 3 | Viasat Inc | 522 | 46.880,8 $ | 0,23 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 671 | 46.795,5 $ | 0,23 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 544 | 46.343,4 $ | 0,23 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 356 | 45.578,7 $ | 0,22 % |
| 7 | Argan Inc | 56 | 44.718,8 $ | 0,22 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 304 | 43.399 $ | 0,21 % |
| 9 | JFrog Ltd | 449 | 40.805,1 $ | 0,20 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 1.468 | 40.193,8 $ | 0,20 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 107 | 39.768,7 $ | 0,19 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 109 | 38.154,4 $ | 0,19 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 934 | 37.686,9 $ | 0,18 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 1.437 | 37.218,3 $ | 0,18 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 169 | 36.558,1 $ | 0,18 % |
| 16 | Compass Inc | 2.955 | 36.435,2 $ | 0,18 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 1.518 | 36.416,8 $ | 0,18 % |
| 18 | Alkermes PLC | 689 | 36.100,2 $ | 0,18 % |
| 19 | EnerSys | 153 | 35.774,5 $ | 0,17 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 299 | 35.431,5 $ | 0,17 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 103 | 34.483,4 $ | 0,17 % |
| 22 | Terex Corp | 473 | 34.240,5 $ | 0,17 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 1.396 | 34.202 $ | 0,17 % |
| 24 | Enpro Inc | 89 | 33.546,8 $ | 0,16 % |
| 25 | Plexus Corp | 111 | 33.374,4 $ | 0,16 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 258 | 33.165,9 $ | 0,16 % |
| 27 | Glaukos Corp | 237 | 33.123,1 $ | 0,16 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 1.291 | 33.036,7 $ | 0,16 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 598 | 32.854,1 $ | 0,16 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 251 | 32.251 $ | 0,16 % |
| 31 | MYR Group Inc | 64 | 32.025,6 $ | 0,16 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 218 | 31.610 $ | 0,15 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 349 | 31.521,7 $ | 0,15 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 541 | 31.448,3 $ | 0,15 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 622 | 31.429,7 $ | 0,15 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 415 | 31.179 $ | 0,15 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 253 | 31.012,7 $ | 0,15 % |
| 38 | Fluor Corp | 591 | 30.962,5 $ | 0,15 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 888 | 30.787 $ | 0,15 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 3.998 | 30.704,6 $ | 0,15 % |
| 41 | InterDigital Inc | 107 | 30.294,9 $ | 0,15 % |
| 42 | Brinker International Inc | 179 | 30.072 $ | 0,15 % |
| 43 | Lantheus Holdings Inc | 268 | 29.731,9 $ | 0,15 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 136 | 29.724,2 $ | 0,15 % |
| 45 | Arcosa Inc | 204 | 29.639,2 $ | 0,14 % |
| 46 | Macerich Co/The | 1.175 | 29.598,3 $ | 0,14 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 257 | 29.470,2 $ | 0,14 % |
| 48 | Valley National Bancorp | 2.011 | 29.461,2 $ | 0,14 % |
| 49 | Archrock Inc | 718 | 29.229,8 $ | 0,14 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 464 | 29.116 $ | 0,14 % |
| 51 | Granite Construction Inc | 184 | 29.086,7 $ | 0,14 % |
| 52 | Terreno Realty Corp | 440 | 28.498,8 $ | 0,14 % |
| 53 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 213 | 28.490,9 $ | 0,14 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 232 | 28.380,6 $ | 0,14 % |
| 55 | Oscar Health Inc | 990 | 28.234,8 $ | 0,14 % |
| 56 | ACM Research Inc | 222 | 28.169,6 $ | 0,14 % |
| 57 | Glacier Bancorp Inc | 546 | 28.162,7 $ | 0,14 % |
| 58 | Taylor Morrison Home Corp | 392 | 28.122,1 $ | 0,14 % |
| 59 | Ormat Technologies Inc | 258 | 28.096,2 $ | 0,14 % |
| 60 | Jackson Financial Inc | 272 | 27.850,1 $ | 0,14 % |
| 61 | PTC Therapeutics Inc | 341 | 27.815,4 $ | 0,14 % |
| 62 | Nuvalent Inc | 221 | 27.293,5 $ | 0,13 % |
| 63 | Vishay Intertechnology Inc | 507 | 27.266,5 $ | 0,13 % |
| 64 | Spyre Therapeutics Inc | 306 | 27.166,7 $ | 0,13 % |
| 65 | Essential Properties Realty Trust Inc | 907 | 27.074 $ | 0,13 % |
| 66 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 304 | 26.958,7 $ | 0,13 % |
| 67 | Rigetti Computing Inc | 1.378 | 26.623 $ | 0,13 % |
| 68 | COGENT BIOSCIENCES INC | 685 | 26.509,5 $ | 0,13 % |
| 69 | VSE Corp | 116 | 26.506 $ | 0,13 % |
| 70 | United Bankshares Inc/WV | 576 | 26.398,1 $ | 0,13 % |
| 71 | Ultra Clean Holdings Inc | 185 | 26.379,2 $ | 0,13 % |
| 72 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 83 | 26.235,5 $ | 0,13 % |
| 73 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 255 | 26.234,4 $ | 0,13 % |
| 74 | GATX Corp | 148 | 26.224,1 $ | 0,13 % |
| 75 | SM Energy Co | 1.003 | 26.178,3 $ | 0,13 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 184 | 26.078,3 $ | 0,13 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 718 | 26.013,1 $ | 0,13 % |
| 78 | SSR Mining Inc | 907 | 25.650 $ | 0,13 % |
| 79 | Materion Corp | 86 | 25.575,5 $ | 0,12 % |
| 80 | Casella Waste Systems Inc | 263 | 25.503,1 $ | 0,12 % |
| 81 | HANCOCK WHITNEY CORP | 341 | 25.479,5 $ | 0,12 % |
| 82 | Scholar Rock Holding Corp | 459 | 25.245 $ | 0,12 % |
| 83 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 227 | 25.203,8 $ | 0,12 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 486 | 25.189,4 $ | 0,12 % |
| 85 | Definium Therapeutics Inc | 535 | 25.166,4 $ | 0,12 % |
| 86 | Atlantic Union Bankshares Corp | 594 | 25.132,1 $ | 0,12 % |
| 87 | Joby Aviation Inc | 2.786 | 24.851,1 $ | 0,12 % |
| 88 | Life Time Group Holdings Inc | 602 | 24.585,7 $ | 0,12 % |
| 89 | Apogee Therapeutics Inc | 185 | 24.555,1 $ | 0,12 % |
| 90 | Ameris Bancorp | 272 | 24.550,7 $ | 0,12 % |
| 91 | Axcelis Technologies Inc | 129 | 24.439,1 $ | 0,12 % |
| 92 | TXNM Energy Inc | 429 | 24.358,6 $ | 0,12 % |
| 93 | Selective Insurance Group Inc | 251 | 24.349,5 $ | 0,12 % |
| 94 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 403 | 24.325,1 $ | 0,12 % |
| 95 | Victoria's Secret & Co | 290 | 24.209,2 $ | 0,12 % |
| 96 | Novanta Inc | 149 | 24.173,8 $ | 0,12 % |
| 97 | Kite Realty Group Trust | 850 | 24.123 $ | 0,12 % |
| 98 | Essent Group Ltd | 375 | 24.105 $ | 0,12 % |
| 99 | Enova International Inc | 100 | 24.073 $ | 0,12 % |
| 100 | Matson Inc | 125 | 24.028,8 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957