Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 320 | 23.808 $ | 0,12 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 423 | 23.704,9 $ | 0,12 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 199 | 23.635,2 $ | 0,12 % |
| 104 | AAR Corp | 164 | 23.440,5 $ | 0,11 % |
| 105 | Liquidia Corp | 290 | 23.121,7 $ | 0,11 % |
| 106 | Meritage Homes Corp | 274 | 22.974,9 $ | 0,11 % |
| 107 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 195 | 22.828,7 $ | 0,11 % |
| 108 | Frontdoor Inc | 294 | 22.811,5 $ | 0,11 % |
| 109 | Balchem Corp | 135 | 22.808,3 $ | 0,11 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 98 | 22.524,3 $ | 0,11 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 625 | 22.281,3 $ | 0,11 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 228 | 22.204,9 $ | 0,11 % |
| 113 | Home BancShares Inc/AR | 777 | 22.183,4 $ | 0,11 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 1.594 | 22.140,7 $ | 0,11 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 529 | 22.017 $ | 0,11 % |
| 116 | Clear Secure Inc | 392 | 21.846,2 $ | 0,11 % |
| 117 | Sensient Technologies Corp | 177 | 21.822,3 $ | 0,11 % |
| 118 | Outfront Media Inc | 663 | 21.719,9 $ | 0,11 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 2.034 | 21.682,4 $ | 0,11 % |
| 120 | CG ONCOLOGY INC | 303 | 21.528,2 $ | 0,11 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 235 | 21.323,9 $ | 0,10 % |
| 122 | ACI Worldwide Inc | 423 | 21.272,7 $ | 0,10 % |
| 123 | Radian Group Inc | 562 | 21.170,5 $ | 0,10 % |
| 124 | PriceSmart Inc | 108 | 21.096,7 $ | 0,10 % |
| 125 | Piper Sandler Cos | 291 | 21.050,9 $ | 0,10 % |
| 126 | Boot Barn Holdings Inc | 128 | 21.026,6 $ | 0,10 % |
| 127 | CRISPR Therapeutics AG | 383 | 20.888,8 $ | 0,10 % |
| 128 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 367 | 20.849,3 $ | 0,10 % |
| 129 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 530 | 20.696,5 $ | 0,10 % |
| 130 | Diodes Inc | 189 | 20.684,2 $ | 0,10 % |
| 131 | Legence Corp | 242 | 20.625,7 $ | 0,10 % |
| 132 | Qualys Inc | 150 | 20.623,5 $ | 0,10 % |
| 133 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.050 | 20.485,5 $ | 0,10 % |
| 134 | Moelis & Co | 310 | 20.280,2 $ | 0,10 % |
| 135 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 493 | 20.227,8 $ | 0,10 % |
| 136 | ONE Gas Inc | 262 | 20.192,3 $ | 0,10 % |
| 137 | Champion Homes Inc | 229 | 20.179,5 $ | 0,10 % |
| 138 | Eastern Bankshares Inc | 906 | 20.149,4 $ | 0,10 % |
| 139 | Golar LNG Ltd | 404 | 20.135,4 $ | 0,10 % |
| 140 | Knife River Corp | 239 | 19.992,4 $ | 0,10 % |
| 141 | Brookfield Infrastructure Corp | 519 | 19.981,5 $ | 0,10 % |
| 142 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 839 | 19.976,6 $ | 0,10 % |
| 143 | Synaptics Inc | 160 | 19.876,8 $ | 0,10 % |
| 144 | Transocean Ltd | 4.061 | 19.858,3 $ | 0,10 % |
| 145 | Herc Holdings Inc | 138 | 19.780,9 $ | 0,10 % |
| 146 | Noble Corp PLC | 529 | 19.731,7 $ | 0,10 % |
| 147 | Sphere Entertainment Co | 114 | 19.725,4 $ | 0,10 % |
| 148 | Varonis Systems Inc | 470 | 19.721,2 $ | 0,10 % |
| 149 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 207 | 19.700,2 $ | 0,10 % |
| 150 | CECO Environmental Corp | 217 | 19.690,6 $ | 0,10 % |
| 151 | CNO Financial Group Inc | 386 | 19.678,3 $ | 0,10 % |
| 152 | Cavco Industries Inc | 32 | 19.660,2 $ | 0,10 % |
| 153 | Magnolia Oil & Gas Corp | 765 | 19.568,7 $ | 0,10 % |
| 154 | Veracyte Inc | 333 | 19.557,1 $ | 0,10 % |
| 155 | Cabot Corp | 215 | 19.526,3 $ | 0,10 % |
| 156 | Fulton Financial Corp | 805 | 19.473 $ | 0,10 % |
| 157 | Belden Inc | 162 | 19.425,4 $ | 0,09 % |
| 158 | CNX Resources Corp | 568 | 19.272,2 $ | 0,09 % |
| 159 | Power Integrations Inc | 230 | 19.264,8 $ | 0,09 % |
| 160 | LEMONADE INC | 296 | 19.254,8 $ | 0,09 % |
| 161 | AZZ Inc | 124 | 19.226,2 $ | 0,09 % |
| 162 | Flagstar Bank NA | 1.277 | 19.078,4 $ | 0,09 % |
| 163 | First Financial Bankshares Inc | 551 | 19.064,6 $ | 0,09 % |
| 164 | Spire Inc | 244 | 19.054 $ | 0,09 % |
| 165 | RXO Inc | 689 | 19.009,5 $ | 0,09 % |
| 166 | Kontoor Brands Inc | 228 | 19.001,5 $ | 0,09 % |
| 167 | LivaNova PLC | 231 | 18.995,1 $ | 0,09 % |
| 168 | Dianthus Therapeutics Inc | 194 | 18.911,1 $ | 0,09 % |
| 169 | 10X Genomics Inc | 490 | 18.786,6 $ | 0,09 % |
| 170 | ServisFirst Bancshares Inc | 216 | 18.738 $ | 0,09 % |
| 171 | Veeco Instruments Inc | 247 | 18.722,6 $ | 0,09 % |
| 172 | CSW INDUSTRIALS INC | 67 | 18.646,1 $ | 0,09 % |
| 173 | TANGER INC | 472 | 18.629,8 $ | 0,09 % |
| 174 | Texas Capital Bancshares Inc | 180 | 18.586,8 $ | 0,09 % |
| 175 | Murphy Oil Corp | 570 | 18.559,2 $ | 0,09 % |
| 176 | AXT Inc | 257 | 18.524,6 $ | 0,09 % |
| 177 | PBF Energy Inc | 406 | 18.481,1 $ | 0,09 % |
| 178 | Northwestern Energy Group Inc | 258 | 18.478 $ | 0,09 % |
| 179 | Rush Enterprises Inc | 253 | 18.465,2 $ | 0,09 % |
| 180 | Associated Banc-Corp | 599 | 18.431,2 $ | 0,09 % |
| 181 | Zeta Global Holdings Corp | 934 | 18.381,1 $ | 0,09 % |
| 182 | XOMETRY INC | 190 | 18.338,8 $ | 0,09 % |
| 183 | Laureate Education Inc | 503 | 18.269 $ | 0,09 % |
| 184 | Bread Financial Holdings Inc | 168 | 18.202,8 $ | 0,09 % |
| 185 | RadNet Inc | 294 | 18.131 $ | 0,09 % |
| 186 | OPENLANE Inc | 439 | 18.104,4 $ | 0,09 % |
| 187 | Badger Meter Inc | 122 | 18.102,4 $ | 0,09 % |
| 188 | Tango Therapeutics Inc | 579 | 18.099,5 $ | 0,09 % |
| 189 | Opendoor Technologies Inc | 3.871 | 17.884 $ | 0,09 % |
| 190 | Standex International Corp | 50 | 17.883,5 $ | 0,09 % |
| 191 | Mirion Technologies Inc | 996 | 17.858,3 $ | 0,09 % |
| 192 | ServiceTitan Inc | 252 | 17.818,9 $ | 0,09 % |
| 193 | Constellium SE | 557 | 17.751,6 $ | 0,09 % |
| 194 | Covista Inc | 142 | 17.701,7 $ | 0,09 % |
| 195 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 220 | 17.701,2 $ | 0,09 % |
| 196 | Warrior Met Coal Inc | 218 | 17.692,9 $ | 0,09 % |
| 197 | United Community Banks Inc/GA | 503 | 17.650,3 $ | 0,09 % |
| 198 | Resideo Technologies Inc | 566 | 17.602,6 $ | 0,09 % |
| 199 | Remitly Global Inc | 781 | 17.502,2 $ | 0,09 % |
| 200 | Atmus Filtration Technologies Inc | 343 | 17.489,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957