Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TENABLE HOLDINGS INC | 473 | 17.444,2 $ | 0,09 % |
| 202 | Liberty Energy Inc | 664 | 17.390,2 $ | 0,08 % |
| 203 | COPT Defense Properties | 477 | 17.358 $ | 0,08 % |
| 204 | International Bancshares Corp | 228 | 17.316,6 $ | 0,08 % |
| 205 | Extreme Networks Inc | 534 | 17.285,6 $ | 0,08 % |
| 206 | USA Rare Earth Inc | 798 | 17.220,8 $ | 0,08 % |
| 207 | Impinj Inc | 120 | 17.187,6 $ | 0,08 % |
| 208 | Valaris Ltd | 236 | 17.133,6 $ | 0,08 % |
| 209 | Merit Medical Systems Inc | 246 | 17.057,6 $ | 0,08 % |
| 210 | M/I Homes Inc | 106 | 17.043,7 $ | 0,08 % |
| 211 | Urban Outfitters Inc | 239 | 16.935,5 $ | 0,08 % |
| 212 | Independent Bank Corp | 202 | 16.911,4 $ | 0,08 % |
| 213 | Franklin Electric Co Inc | 157 | 16.828,8 $ | 0,08 % |
| 214 | Oceaneering International Inc | 414 | 16.775,3 $ | 0,08 % |
| 215 | First BanCorp/Puerto Rico | 643 | 16.763 $ | 0,08 % |
| 216 | Cathay General Bancorp | 270 | 16.737,3 $ | 0,08 % |
| 217 | WSFS Financial Corp | 218 | 16.727,1 $ | 0,08 % |
| 218 | Core Natural Resources Inc | 209 | 16.724,2 $ | 0,08 % |
| 219 | Mueller Water Products Inc | 646 | 16.686,2 $ | 0,08 % |
| 220 | Bel Fuse Inc | 50 | 16.652 $ | 0,08 % |
| 221 | BGC Group Inc | 1.551 | 16.580,2 $ | 0,08 % |
| 222 | Abercrombie & Fitch Co | 184 | 16.561,8 $ | 0,08 % |
| 223 | Broadstone Net Lease Inc | 801 | 16.556,7 $ | 0,08 % |
| 224 | Renasant Corp | 389 | 16.548,1 $ | 0,08 % |
| 225 | Celcuity Inc | 158 | 16.530 $ | 0,08 % |
| 226 | Ondas Inc | 2.006 | 16.529,4 $ | 0,08 % |
| 227 | Independence Realty Trust Inc | 987 | 16.473 $ | 0,08 % |
| 228 | SkyWest Inc | 165 | 16.389,5 $ | 0,08 % |
| 229 | Asbury Automotive Group Inc | 81 | 16.287,5 $ | 0,08 % |
| 230 | Brink's Co/The | 172 | 16.252,3 $ | 0,08 % |
| 231 | IRhythm Holdings Inc | 136 | 16.177,2 $ | 0,08 % |
| 232 | Ichor Holdings Ltd | 144 | 16.168,3 $ | 0,08 % |
| 233 | UniFirst Corp/MA | 61 | 16.132,1 $ | 0,08 % |
| 234 | Ouster Inc | 258 | 16.130,2 $ | 0,08 % |
| 235 | nLight Inc | 230 | 16.012,6 $ | 0,08 % |
| 236 | California Resources Corp | 302 | 15.966,7 $ | 0,08 % |
| 237 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 426 | 15.940,9 $ | 0,08 % |
| 238 | CVB Financial Corp | 704 | 15.875,2 $ | 0,08 % |
| 239 | Brookdale Senior Living Inc | 986 | 15.864,7 $ | 0,08 % |
| 240 | Itron Inc | 183 | 15.835 $ | 0,08 % |
| 241 | KB Home | 252 | 15.772,7 $ | 0,08 % |
| 242 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 253 | 15.741,7 $ | 0,08 % |
| 243 | Penguin Solutions Inc | 207 | 15.734,1 $ | 0,08 % |
| 244 | Dave Inc | 42 | 15.648,8 $ | 0,08 % |
| 245 | Griffon Corp | 160 | 15.604,8 $ | 0,08 % |
| 246 | Marex Group PLC | 256 | 15.603,2 $ | 0,08 % |
| 247 | Tutor Perini Corp | 188 | 15.598,4 $ | 0,08 % |
| 248 | GEO Group Inc/The | 526 | 15.543,3 $ | 0,08 % |
| 249 | Denali Therapeutics Inc | 604 | 15.534,9 $ | 0,08 % |
| 250 | SL Green Realty Corp | 300 | 15.531 $ | 0,08 % |
| 251 | Cheesecake Factory Inc/The | 195 | 15.510,3 $ | 0,08 % |
| 252 | WesBanco Inc | 397 | 15.494,9 $ | 0,08 % |
| 253 | Polaris Inc | 225 | 15.399 $ | 0,08 % |
| 254 | Kadant Inc | 49 | 15.397,3 $ | 0,08 % |
| 255 | National Health Investors Inc | 200 | 15.252 $ | 0,07 % |
| 256 | Telephone and Data Systems Inc | 412 | 15.248,1 $ | 0,07 % |
| 257 | PJT Partners Inc | 101 | 15.244,9 $ | 0,07 % |
| 258 | Plug Power Inc | 5.625 | 15.243,8 $ | 0,07 % |
| 259 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 484 | 15.212,1 $ | 0,07 % |
| 260 | Apple Hospitality REIT Inc | 904 | 15.196,2 $ | 0,07 % |
| 261 | Dorman Products Inc | 111 | 15.146 $ | 0,07 % |
| 262 | Cleanspark Inc | 1.040 | 15.132 $ | 0,07 % |
| 263 | Adeia Inc | 458 | 15.081,9 $ | 0,07 % |
| 264 | Erasca Inc | 822 | 15.059 $ | 0,07 % |
| 265 | Genworth Financial Inc | 1.586 | 15.019,4 $ | 0,07 % |
| 266 | Ambarella Inc | 175 | 15.015 $ | 0,07 % |
| 267 | Stride Inc | 174 | 15.005,8 $ | 0,07 % |
| 268 | Energy Fuels Inc/Canada | 1.034 | 14.993 $ | 0,07 % |
| 269 | Box Inc | 564 | 14.968,6 $ | 0,07 % |
| 270 | ICU Medical Inc | 102 | 14.953,2 $ | 0,07 % |
| 271 | Victory Capital Holdings Inc | 177 | 14.878,6 $ | 0,07 % |
| 272 | BankUnited Inc | 307 | 14.874,2 $ | 0,07 % |
| 273 | Cactus Inc | 290 | 14.856,7 $ | 0,07 % |
| 274 | Graham Holdings Co | 13 | 14.838,5 $ | 0,07 % |
| 275 | First Financial Bancorp | 438 | 14.817,5 $ | 0,07 % |
| 276 | Community Financial System Inc | 220 | 14.766,4 $ | 0,07 % |
| 277 | Chefs' Warehouse Inc/The | 153 | 14.703,3 $ | 0,07 % |
| 278 | Knowles Corp | 353 | 14.642,4 $ | 0,07 % |
| 279 | Benchmark Electronics Inc | 148 | 14.603,2 $ | 0,07 % |
| 280 | Haemonetics Corp | 194 | 14.550 $ | 0,07 % |
| 281 | First Interstate BancSystem Inc | 377 | 14.537,1 $ | 0,07 % |
| 282 | Cal-Maine Foods Inc | 180 | 14.500,8 $ | 0,07 % |
| 283 | Otter Tail Corp | 161 | 14.486,8 $ | 0,07 % |
| 284 | Korn Ferry | 217 | 14.447,9 $ | 0,07 % |
| 285 | OSI Systems Inc | 66 | 14.434,2 $ | 0,07 % |
| 286 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 485 | 14.428,8 $ | 0,07 % |
| 287 | Insight Enterprises Inc | 118 | 14.372,4 $ | 0,07 % |
| 288 | Hinge Health Inc | 172 | 14.276 $ | 0,07 % |
| 289 | Avient Corp | 384 | 14.192,6 $ | 0,07 % |
| 290 | Cohu Inc | 192 | 14.190,7 $ | 0,07 % |
| 291 | Avista Corp | 345 | 14.114 $ | 0,07 % |
| 292 | Signet Jewelers Ltd | 163 | 14.050,6 $ | 0,07 % |
| 293 | Group 1 Automotive Inc | 48 | 13.976,2 $ | 0,07 % |
| 294 | Beam Therapeutics Inc | 407 | 13.968,2 $ | 0,07 % |
| 295 | Keel Infrastructure Corp | 2.426 | 13.925,2 $ | 0,07 % |
| 296 | IMMUNITYBIO INC | 1.588 | 13.902,9 $ | 0,07 % |
| 297 | Cinemark Holdings Inc | 438 | 13.897,7 $ | 0,07 % |
| 298 | Highwoods Properties Inc | 459 | 13.843,4 $ | 0,07 % |
| 299 | Palomar Holdings Inc | 109 | 13.776,5 $ | 0,07 % |
| 300 | Option Care Health Inc | 656 | 13.756,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957