Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 15,3 Mio. $ davon 9,8 Mio. $ in Aktien, 64,1 %
- Positionen
- 1.931 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 65 | 12.977,3 $ | 0,08 % |
| 202 | CNO Financial Group Inc | 316 | 12.975 $ | 0,08 % |
| 203 | Lemonade Inc | 207 | 12.974,8 $ | 0,08 % |
| 204 | PriceSmart Inc | 86 | 12.943 $ | 0,08 % |
| 205 | Kontoor Brands Inc | 184 | 12.933,4 $ | 0,08 % |
| 206 | Tanger Inc | 380 | 12.912,4 $ | 0,08 % |
| 207 | United Community Banks Inc/GA | 410 | 12.910,9 $ | 0,08 % |
| 208 | Group 1 Automotive Inc | 39 | 12.894,6 $ | 0,08 % |
| 209 | Frontdoor Inc | 243 | 12.845 $ | 0,08 % |
| 210 | Dana Inc | 379 | 12.753,4 $ | 0,08 % |
| 211 | RadNet Inc | 228 | 12.742,9 $ | 0,08 % |
| 212 | Asbury Automotive Group Inc | 65 | 12.701,7 $ | 0,08 % |
| 213 | National Health Investors Inc | 157 | 12.695 $ | 0,08 % |
| 214 | IRhythm Holdings Inc | 107 | 12.628,1 $ | 0,08 % |
| 215 | ServisFirst Bancshares Inc | 173 | 12.599,6 $ | 0,08 % |
| 216 | Cavco Industries Inc | 26 | 12.591,5 $ | 0,08 % |
| 217 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.161 | 12.573,6 $ | 0,08 % |
| 218 | Independent Bank Corp | 167 | 12.560,1 $ | 0,08 % |
| 219 | Apogee Therapeutics Inc | 149 | 12.541,3 $ | 0,08 % |
| 220 | Academy Sports & Outdoors Inc | 222 | 12.531,9 $ | 0,08 % |
| 221 | SkyWest Inc | 135 | 12.397,1 $ | 0,08 % |
| 222 | Vicor Corp | 77 | 12.397 $ | 0,08 % |
| 223 | AZZ Inc | 99 | 12.387,9 $ | 0,08 % |
| 224 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 406 | 12.374,9 $ | 0,08 % |
| 225 | Stride Inc | 140 | 12.343,8 $ | 0,08 % |
| 226 | UniFirst Corp/MA | 49 | 12.327,9 $ | 0,08 % |
| 227 | International Bancshares Corp | 182 | 12.246,8 $ | 0,08 % |
| 228 | Sensient Technologies Corp | 141 | 12.188 $ | 0,08 % |
| 229 | Patrick Industries Inc | 109 | 12.106,6 $ | 0,08 % |
| 230 | Independence Realty Trust Inc | 805 | 11.986,5 $ | 0,08 % |
| 231 | Franklin Electric Co Inc | 130 | 11.982,1 $ | 0,08 % |
| 232 | Helmerich & Payne Inc | 331 | 11.925,9 $ | 0,08 % |
| 233 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 327 | 11.876,6 $ | 0,08 % |
| 234 | BGC Group Inc | 1.213 | 11.863,1 $ | 0,08 % |
| 235 | StoneCo Ltd | 840 | 11.860,8 $ | 0,08 % |
| 236 | Oceaneering International Inc | 331 | 11.740,6 $ | 0,08 % |
| 237 | Maximus Inc | 183 | 11.730,3 $ | 0,08 % |
| 238 | WSFS Financial Corp | 179 | 11.717,3 $ | 0,08 % |
| 239 | COPT Defense Properties | 381 | 11.658,6 $ | 0,08 % |
| 240 | Graham Holdings Co | 11 | 11.629,9 $ | 0,08 % |
| 241 | Crescent Energy Co | 861 | 11.623,5 $ | 0,08 % |
| 242 | Broadstone Net Lease Inc | 635 | 11.601,5 $ | 0,08 % |
| 243 | Spyre Therapeutics Inc | 230 | 11.601,2 $ | 0,08 % |
| 244 | LivaNova PLC | 182 | 11.567,9 $ | 0,08 % |
| 245 | Cal-Maine Foods Inc | 146 | 11.555,9 $ | 0,08 % |
| 246 | Commvault Systems Inc | 148 | 11.527,7 $ | 0,08 % |
| 247 | Alignment Healthcare Inc | 654 | 11.523,5 $ | 0,08 % |
| 248 | Tutor Perini Corp | 149 | 11.501,3 $ | 0,08 % |
| 249 | Shake Shack Inc | 130 | 11.501,1 $ | 0,08 % |
| 250 | Bread Financial Holdings Inc | 153 | 11.458,2 $ | 0,07 % |
| 251 | Kadant Inc | 39 | 11.401,7 $ | 0,07 % |
| 252 | Renasant Corp | 315 | 11.381 $ | 0,07 % |
| 253 | Perimeter Solutions Inc | 466 | 11.379,7 $ | 0,07 % |
| 254 | Otter Tail Corp | 129 | 11.322,3 $ | 0,07 % |
| 255 | HB Fuller Co | 183 | 11.287,4 $ | 0,07 % |
| 256 | Constellium SE | 459 | 11.282,2 $ | 0,07 % |
| 257 | Scorpio Tankers Inc | 151 | 11.273,7 $ | 0,07 % |
| 258 | Signet Jewelers Ltd | 133 | 11.257,1 $ | 0,07 % |
| 259 | BankUnited Inc | 249 | 11.244,8 $ | 0,07 % |
| 260 | Gulfport Energy Corp | 53 | 11.213,2 $ | 0,07 % |
| 261 | Zeta Global Holdings Corp | 704 | 11.207,7 $ | 0,07 % |
| 262 | First BanCorp/Puerto Rico | 524 | 11.192,6 $ | 0,07 % |
| 263 | Avient Corp | 308 | 11.180,4 $ | 0,07 % |
| 264 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 170 | 11.172,4 $ | 0,07 % |
| 265 | Globalstar Inc | 168 | 11.158,6 $ | 0,07 % |
| 266 | Century Aluminum Co | 190 | 11.151,1 $ | 0,07 % |
| 267 | TransMedics Group Inc | 112 | 11.133,9 $ | 0,07 % |
| 268 | StepStone Group Inc | 233 | 11.118,8 $ | 0,07 % |
| 269 | Box Inc | 470 | 11.110,8 $ | 0,07 % |
| 270 | Chemours Co/The | 504 | 11.103,1 $ | 0,07 % |
| 271 | Korn Ferry | 175 | 11.016,3 $ | 0,07 % |
| 272 | WesBanco Inc | 317 | 10.933,3 $ | 0,07 % |
| 273 | Avista Corp | 272 | 10.918,1 $ | 0,07 % |
| 274 | Exponent Inc | 167 | 10.896,8 $ | 0,07 % |
| 275 | Enova International Inc | 80 | 10.866,4 $ | 0,07 % |
| 276 | Herc Holdings Inc | 109 | 10.851 $ | 0,07 % |
| 277 | Cactus Inc | 229 | 10.847,7 $ | 0,07 % |
| 278 | Garrett Motion Inc | 594 | 10.793 $ | 0,07 % |
| 279 | Cathay General Bancorp | 216 | 10.769,8 $ | 0,07 % |
| 280 | PJT Partners Inc | 77 | 10.758,4 $ | 0,07 % |
| 281 | Victoria's Secret & Co | 232 | 10.755,5 $ | 0,07 % |
| 282 | Genworth Financial Inc | 1.323 | 10.742,8 $ | 0,07 % |
| 283 | Sphere Entertainment Co | 91 | 10.683,4 $ | 0,07 % |
| 284 | NCR Atleos Corp | 245 | 10.677,1 $ | 0,07 % |
| 285 | KB Home | 206 | 10.660,5 $ | 0,07 % |
| 286 | M/I Homes Inc | 87 | 10.653,2 $ | 0,07 % |
| 287 | Brookdale Senior Living Inc | 778 | 10.643 $ | 0,07 % |
| 288 | Qualys Inc | 121 | 10.629,9 $ | 0,07 % |
| 289 | Advance Auto Parts Inc | 201 | 10.602,8 $ | 0,07 % |
| 290 | Archer Aviation Inc | 2.036 | 10.526,1 $ | 0,07 % |
| 291 | Palomar Holdings Inc | 88 | 10.516 $ | 0,07 % |
| 292 | Diodes Inc | 154 | 10.512 $ | 0,07 % |
| 293 | ICU Medical Inc | 81 | 10.461,2 $ | 0,07 % |
| 294 | Community Financial System Inc | 177 | 10.381,1 $ | 0,07 % |
| 295 | MARA Holdings Inc | 1.269 | 10.355 $ | 0,07 % |
| 296 | Par Pacific Holdings Inc | 165 | 10.335,6 $ | 0,07 % |
| 297 | Sunrun Inc | 760 | 10.305,6 $ | 0,07 % |
| 298 | OPENLANE Inc | 352 | 10.260,8 $ | 0,07 % |
| 299 | Erasca Inc | 634 | 10.258,1 $ | 0,07 % |
| 300 | Standex International Corp | 40 | 10.194,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.826 | 9,3 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 123.318,6 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 115.168,2 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 100.092,2 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 41.973,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 30.913,6 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 27.161,4 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 23.086,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 16.995,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 16.628,5 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 12.362,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 12.041,1 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957