Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tidewater Inc | 206 | 13.725,8 $ | 0,07 % |
| 302 | Simmons First National Corp | 604 | 13.680,6 $ | 0,07 % |
| 303 | WD-40 Co | 56 | 13.643,8 $ | 0,07 % |
| 304 | Acushnet Holdings Corp | 115 | 13.631 $ | 0,07 % |
| 305 | Teradata Corp | 393 | 13.617,5 $ | 0,07 % |
| 306 | Adaptive Biotechnologies Corp | 633 | 13.577,9 $ | 0,07 % |
| 307 | Nicolet Bankshares Inc | 82 | 13.562 $ | 0,07 % |
| 308 | American States Water Co | 164 | 13.551,3 $ | 0,07 % |
| 309 | Navitas Semiconductor Corp | 755 | 13.529,6 $ | 0,07 % |
| 310 | IMMUNOVANT INC | 351 | 13.524 $ | 0,07 % |
| 311 | Seacoast Banking Corp of Florida | 405 | 13.466,3 $ | 0,07 % |
| 312 | NuScale Power Corp | 1.338 | 13.420,1 $ | 0,07 % |
| 313 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 530 | 13.409 $ | 0,07 % |
| 314 | Bank of Hawaii Corp | 164 | 13.364,4 $ | 0,07 % |
| 315 | Vita Coco Co Inc/The | 202 | 13.360,3 $ | 0,07 % |
| 316 | HB Fuller Co | 229 | 13.348,4 $ | 0,07 % |
| 317 | Kaiser Aluminum Corp | 68 | 13.302,8 $ | 0,06 % |
| 318 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.446 | 13.274,3 $ | 0,06 % |
| 319 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 164 | 13.266 $ | 0,06 % |
| 320 | Helmerich & Payne Inc | 405 | 13.259,7 $ | 0,06 % |
| 321 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 397 | 13.255,8 $ | 0,06 % |
| 322 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 288 | 13.250,9 $ | 0,06 % |
| 323 | International Seaways Inc | 173 | 13.250,1 $ | 0,06 % |
| 324 | Scorpio Tankers Inc | 191 | 13.228,7 $ | 0,06 % |
| 325 | ArcBest Corp | 92 | 13.205,7 $ | 0,06 % |
| 326 | NCR Atleos Corp | 304 | 13.196,6 $ | 0,06 % |
| 327 | StepStone Group Inc | 319 | 13.193,8 $ | 0,06 % |
| 328 | Towne Bank/Portsmouth VA | 364 | 13.191,4 $ | 0,06 % |
| 329 | Integer Holdings Corp | 141 | 13.176,5 $ | 0,06 % |
| 330 | Cushman & Wakefield Ltd | 982 | 13.149 $ | 0,06 % |
| 331 | Archer Aviation Inc | 2.770 | 13.102,1 $ | 0,06 % |
| 332 | LXP Industrial Trust | 242 | 13.039 $ | 0,06 % |
| 333 | NMI Holdings Inc | 316 | 12.984,4 $ | 0,06 % |
| 334 | Chemours Co/The | 632 | 12.968,6 $ | 0,06 % |
| 335 | Banc of California Inc | 634 | 12.952,6 $ | 0,06 % |
| 336 | Centrus Energy Corp | 77 | 12.926 $ | 0,06 % |
| 337 | Warby Parker Inc | 426 | 12.924,8 $ | 0,06 % |
| 338 | Red Rock Resorts Inc | 198 | 12.881,9 $ | 0,06 % |
| 339 | Sunrun Inc | 961 | 12.858,2 $ | 0,06 % |
| 340 | Ideaya Biosciences Inc | 345 | 12.858,2 $ | 0,06 % |
| 341 | Park National Corp | 70 | 12.809,3 $ | 0,06 % |
| 342 | NetScout Systems Inc | 294 | 12.803,7 $ | 0,06 % |
| 343 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 497 | 12.787,8 $ | 0,06 % |
| 344 | Delek US Holdings Inc | 251 | 12.753,3 $ | 0,06 % |
| 345 | Steven Madden Ltd | 301 | 12.672,1 $ | 0,06 % |
| 346 | MGE Energy Inc | 155 | 12.638,7 $ | 0,06 % |
| 347 | Academy Sports & Outdoors Inc | 268 | 12.630,8 $ | 0,06 % |
| 348 | Provident Financial Services Inc | 534 | 12.623,8 $ | 0,06 % |
| 349 | Phinia Inc | 153 | 12.602,6 $ | 0,06 % |
| 350 | Ashland Inc | 191 | 12.585 $ | 0,06 % |
| 351 | Q2 Holdings Inc | 261 | 12.554,1 $ | 0,06 % |
| 352 | Lionsgate Studios Corp | 817 | 12.508,3 $ | 0,06 % |
| 353 | Versigent PLC | 297 | 12.477 $ | 0,06 % |
| 354 | Upstart Holdings Inc | 352 | 12.471,4 $ | 0,06 % |
| 355 | DYNE THERAPEUTICS INC | 561 | 12.459,8 $ | 0,06 % |
| 356 | Relay Therapeutics Inc | 664 | 12.423,4 $ | 0,06 % |
| 357 | Dana Inc | 456 | 12.407,8 $ | 0,06 % |
| 358 | Rush Street Interactive Inc | 417 | 12.401,6 $ | 0,06 % |
| 359 | Curbline Properties Corp | 407 | 12.372,8 $ | 0,06 % |
| 360 | McGrath RentCorp | 102 | 12.345,1 $ | 0,06 % |
| 361 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 470 | 12.323,4 $ | 0,06 % |
| 362 | Rogers Corp | 75 | 12.279,8 $ | 0,06 % |
| 363 | CoreCivic Inc | 404 | 12.273,5 $ | 0,06 % |
| 364 | Chesapeake Utilities Corp | 100 | 12.248 $ | 0,06 % |
| 365 | Helios Technologies Inc | 137 | 12.227,3 $ | 0,06 % |
| 366 | Hilton Grand Vacations Inc | 233 | 12.202,2 $ | 0,06 % |
| 367 | Urban Edge Properties | 532 | 12.172,2 $ | 0,06 % |
| 368 | California Water Service Group | 250 | 12.162,5 $ | 0,06 % |
| 369 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 702 | 12.151,6 $ | 0,06 % |
| 370 | Maximus Inc | 226 | 12.149,8 $ | 0,06 % |
| 371 | Aehr Test Systems | 126 | 12.103,6 $ | 0,06 % |
| 372 | HNI Corp | 297 | 12.001,8 $ | 0,06 % |
| 373 | Edgewise Therapeutics Inc | 294 | 11.945,2 $ | 0,06 % |
| 374 | Celldex Therapeutics Inc | 321 | 11.944,4 $ | 0,06 % |
| 375 | Mercury General Corp | 112 | 11.941,4 $ | 0,06 % |
| 376 | Patrick Industries Inc | 133 | 11.940,7 $ | 0,06 % |
| 377 | Exponent Inc | 203 | 11.928,3 $ | 0,06 % |
| 378 | Dynex Capital Inc | 902 | 11.825,2 $ | 0,06 % |
| 379 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 116 | 11.818,1 $ | 0,06 % |
| 380 | Stubhub Holdings Inc | 918 | 11.814,7 $ | 0,06 % |
| 381 | GPGI INC | 744 | 11.792,4 $ | 0,06 % |
| 382 | Peabody Energy Corp | 510 | 11.791,2 $ | 0,06 % |
| 383 | Allegiant Travel Co | 100 | 11.760 $ | 0,06 % |
| 384 | WaFd Inc | 306 | 11.741,2 $ | 0,06 % |
| 385 | Acadia Realty Trust | 561 | 11.730,5 $ | 0,06 % |
| 386 | Miami International Holdings Inc | 315 | 11.705,4 $ | 0,06 % |
| 387 | Vistance Networks Inc | 915 | 11.693,7 $ | 0,06 % |
| 388 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 412 | 11.634,9 $ | 0,06 % |
| 389 | Digi International Inc | 155 | 11.617,3 $ | 0,06 % |
| 390 | DigitalBridge Group Inc | 736 | 11.614,1 $ | 0,06 % |
| 391 | GRAIL Inc | 170 | 11.605,9 $ | 0,06 % |
| 392 | Boise Cascade Co | 149 | 11.566,9 $ | 0,06 % |
| 393 | Fastly Inc | 630 | 11.566,8 $ | 0,06 % |
| 394 | InvenTrust Properties Corp | 326 | 11.540,4 $ | 0,06 % |
| 395 | Hawkins Inc | 81 | 11.510,1 $ | 0,06 % |
| 396 | Sezzle Inc | 67 | 11.499,2 $ | 0,06 % |
| 397 | Trinity Industries Inc | 332 | 11.480,6 $ | 0,06 % |
| 398 | United Natural Foods Inc | 251 | 11.463,2 $ | 0,06 % |
| 399 | First Merchants Corp | 262 | 11.446,8 $ | 0,06 % |
| 400 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 775 | 11.439 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957