Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 15,3 Mio. $ davon 9,8 Mio. $ in Aktien, 64,1 %
- Positionen
- 1.931 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 532 | 10.187,8 $ | 0,07 % |
| 302 | GPGI INC | 595 | 10.174,5 $ | 0,07 % |
| 303 | Workiva Inc | 170 | 10.137,1 $ | 0,07 % |
| 304 | Cinemark Holdings Inc | 355 | 10.124,6 $ | 0,07 % |
| 305 | Integer Holdings Corp | 115 | 10.120 $ | 0,07 % |
| 306 | Dianthus Therapeutics Inc | 120 | 10.070,4 $ | 0,07 % |
| 307 | Plug Power Inc | 4.430 | 10.011,8 $ | 0,07 % |
| 308 | Hawkins Inc | 65 | 9984 $ | 0,07 % |
| 309 | Materion Corp | 69 | 9980,9 $ | 0,07 % |
| 310 | Calix Inc | 202 | 9896 $ | 0,06 % |
| 311 | Victory Capital Holdings Inc | 151 | 9887,5 $ | 0,06 % |
| 312 | Chesapeake Utilities Corp | 78 | 9856,9 $ | 0,06 % |
| 313 | Seacoast Banking Corp of Florida | 325 | 9844,3 $ | 0,06 % |
| 314 | International Seaways Inc | 135 | 9838,8 $ | 0,06 % |
| 315 | Q2 Holdings Inc | 208 | 9838,4 $ | 0,06 % |
| 316 | Bank of Hawaii Corp | 132 | 9801 $ | 0,06 % |
| 317 | American States Water Co | 129 | 9755 $ | 0,06 % |
| 318 | Centrus Energy Corp | 56 | 9721 $ | 0,06 % |
| 319 | LCI Industries | 79 | 9715,4 $ | 0,06 % |
| 320 | First Financial Bancorp | 348 | 9702,2 $ | 0,06 % |
| 321 | Polaris Inc | 178 | 9701 $ | 0,06 % |
| 322 | Towne Bank/Portsmouth VA | 288 | 9697 $ | 0,06 % |
| 323 | Axcelis Technologies Inc | 104 | 9680,3 $ | 0,06 % |
| 324 | Impinj Inc | 94 | 9653,8 $ | 0,06 % |
| 325 | First Interstate BancSystem Inc | 289 | 9652,6 $ | 0,06 % |
| 326 | Twist Bioscience Corp | 203 | 9646,6 $ | 0,06 % |
| 327 | NMI Holdings Inc | 257 | 9640,1 $ | 0,06 % |
| 328 | Dorman Products Inc | 92 | 9601,1 $ | 0,06 % |
| 329 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 387 | 9582,1 $ | 0,06 % |
| 330 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 185 | 9562,7 $ | 0,06 % |
| 331 | Seadrill Ltd | 210 | 9555 $ | 0,06 % |
| 332 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 161 | 9542,5 $ | 0,06 % |
| 333 | MGE Energy Inc | 123 | 9506,7 $ | 0,06 % |
| 334 | Cushman & Wakefield Ltd | 775 | 9501,5 $ | 0,06 % |
| 335 | Power Integrations Inc | 185 | 9472 $ | 0,06 % |
| 336 | Ideaya Biosciences Inc | 283 | 9429,6 $ | 0,06 % |
| 337 | Boise Cascade Co | 124 | 9405,4 $ | 0,06 % |
| 338 | Simmons First National Corp | 483 | 9394,4 $ | 0,06 % |
| 339 | Northern Oil & Gas Inc | 321 | 9382,8 $ | 0,06 % |
| 340 | WD-40 Co | 46 | 9381,2 $ | 0,06 % |
| 341 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 421 | 9371,5 $ | 0,06 % |
| 342 | USA Rare Earth Inc | 616 | 9323,2 $ | 0,06 % |
| 343 | Griffon Corp | 128 | 9303 $ | 0,06 % |
| 344 | Marzetti Company/The | 67 | 9268,1 $ | 0,06 % |
| 345 | Ultra Clean Holdings Inc | 149 | 9264,8 $ | 0,06 % |
| 346 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 132 | 9259,8 $ | 0,06 % |
| 347 | Nicolet Bankshares Inc | 62 | 9214,4 $ | 0,06 % |
| 348 | Kennametal Inc | 255 | 9213,2 $ | 0,06 % |
| 349 | DigitalBridge Group Inc | 593 | 9144,1 $ | 0,06 % |
| 350 | Denali Therapeutics Inc | 476 | 9139,2 $ | 0,06 % |
| 351 | Provident Financial Services Inc | 431 | 9120 $ | 0,06 % |
| 352 | Synaptics Inc | 130 | 9105,2 $ | 0,06 % |
| 353 | California Water Service Group | 200 | 9068 $ | 0,06 % |
| 354 | nLight Inc | 159 | 9066,2 $ | 0,06 % |
| 355 | United Natural Foods Inc | 201 | 9057,1 $ | 0,06 % |
| 356 | McGrath RentCorp | 82 | 9043 $ | 0,06 % |
| 357 | LXP Industrial Trust | 195 | 9020,7 $ | 0,06 % |
| 358 | Cargurus Inc | 264 | 8989,2 $ | 0,06 % |
| 359 | Remitly Global Inc | 573 | 8978,9 $ | 0,06 % |
| 360 | American Eagle Outfitters Inc | 534 | 8917,8 $ | 0,06 % |
| 361 | SoundHound AI Inc | 1.296 | 8903,5 $ | 0,06 % |
| 362 | Delek US Holdings Inc | 197 | 8878,8 $ | 0,06 % |
| 363 | Waystar Holding Corp | 368 | 8872,5 $ | 0,06 % |
| 364 | SL Green Realty Corp | 240 | 8865,6 $ | 0,06 % |
| 365 | Haemonetics Corp | 157 | 8848,5 $ | 0,06 % |
| 366 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 155 | 8759,1 $ | 0,06 % |
| 367 | Adeia Inc | 364 | 8746,9 $ | 0,06 % |
| 368 | Red Rock Resorts Inc | 163 | 8697,7 $ | 0,06 % |
| 369 | Phinia Inc | 127 | 8691,9 $ | 0,06 % |
| 370 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 368 | 8670,1 $ | 0,06 % |
| 371 | Trinity Industries Inc | 269 | 8656,4 $ | 0,06 % |
| 372 | Apple Hospitality REIT Inc | 749 | 8621 $ | 0,06 % |
| 373 | Centuri Holdings Inc | 295 | 8617 $ | 0,06 % |
| 374 | Acushnet Holdings Corp | 92 | 8600,2 $ | 0,06 % |
| 375 | PennyMac Financial Services Inc | 98 | 8565,2 $ | 0,06 % |
| 376 | Ingevity Corp | 120 | 8547,6 $ | 0,06 % |
| 377 | Dynex Capital Inc | 668 | 8523,7 $ | 0,06 % |
| 378 | Urban Edge Properties | 426 | 8511,5 $ | 0,06 % |
| 379 | Cheesecake Factory Inc/The | 155 | 8486,3 $ | 0,06 % |
| 380 | Acadia Realty Trust | 442 | 8451 $ | 0,06 % |
| 381 | Novagold Resources Inc | 940 | 8441,2 $ | 0,06 % |
| 382 | Veracyte Inc | 262 | 8439 $ | 0,06 % |
| 383 | Curbline Properties Corp | 326 | 8407,5 $ | 0,05 % |
| 384 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 391 | 8387 $ | 0,05 % |
| 385 | Visteon Corp | 92 | 8382,1 $ | 0,05 % |
| 386 | Four Corners Property Trust Inc | 354 | 8372,1 $ | 0,05 % |
| 387 | Beacon Financial Corp | 279 | 8370 $ | 0,05 % |
| 388 | CVB Financial Corp | 431 | 8357,1 $ | 0,05 % |
| 389 | Varonis Systems Inc | 389 | 8351,8 $ | 0,05 % |
| 390 | Vera Therapeutics Inc | 207 | 8327,6 $ | 0,05 % |
| 391 | Calumet Inc | 231 | 8292,9 $ | 0,05 % |
| 392 | DHT Holdings Inc | 453 | 8276,3 $ | 0,05 % |
| 393 | Liquidia Corp | 219 | 8265,1 $ | 0,05 % |
| 394 | Marex Group PLC | 184 | 8202,7 $ | 0,05 % |
| 395 | Travere Therapeutics Inc | 276 | 8200 $ | 0,05 % |
| 396 | Park National Corp | 50 | 8172,5 $ | 0,05 % |
| 397 | Perpetua Resources Corp | 290 | 8154,8 $ | 0,05 % |
| 398 | Steven Madden Ltd | 240 | 8140,8 $ | 0,05 % |
| 399 | Hawaiian Electric Industries Inc | 547 | 8117,5 $ | 0,05 % |
| 400 | First Merchants Corp | 209 | 8094,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.826 | 9,3 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 123.318,6 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 115.168,2 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 100.092,2 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 41.973,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 30.913,6 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 27.161,4 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 23.086,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 16.995,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 16.628,5 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 12.362,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 12.041,1 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957