Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 368 | 11.345,4 $ | 0,06 % |
| 402 | Penn Entertainment Inc | 531 | 11.342,2 $ | 0,06 % |
| 403 | Par Pacific Holdings Inc | 202 | 11.328,2 $ | 0,06 % |
| 404 | Acadia Healthcare Co Inc | 383 | 11.310 $ | 0,06 % |
| 405 | Agilysys Inc | 108 | 11.286 $ | 0,06 % |
| 406 | VERA THERAPEUTICS INC | 263 | 11.285,3 $ | 0,06 % |
| 407 | Magnite Inc | 593 | 11.255,1 $ | 0,05 % |
| 408 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 664 | 11.254,8 $ | 0,05 % |
| 409 | Intuitive Machines Inc | 526 | 11.251,1 $ | 0,05 % |
| 410 | Four Corners Property Trust Inc | 458 | 11.243,9 $ | 0,05 % |
| 411 | American Eagle Outfitters Inc | 653 | 11.231,6 $ | 0,05 % |
| 412 | National HealthCare Corp | 53 | 11.202,1 $ | 0,05 % |
| 413 | Kennametal Inc | 319 | 11.181 $ | 0,05 % |
| 414 | A10 Networks Inc | 298 | 11.133,3 $ | 0,05 % |
| 415 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 174 | 11.127,3 $ | 0,05 % |
| 416 | Park Hotels & Resorts Inc | 776 | 11.058 $ | 0,05 % |
| 417 | Gulfport Energy Corp | 65 | 11.030,5 $ | 0,05 % |
| 418 | Visteon Corp | 111 | 11.012,3 $ | 0,05 % |
| 419 | Centuri Holdings Inc | 364 | 11.007,4 $ | 0,05 % |
| 420 | Ingevity Corp | 147 | 10.976,5 $ | 0,05 % |
| 421 | VERADERMICS INC | 89 | 10.941,7 $ | 0,05 % |
| 422 | Werner Enterprises Inc | 250 | 10.902,5 $ | 0,05 % |
| 423 | Callaway Golf Co | 580 | 10.898,2 $ | 0,05 % |
| 424 | Hub Group Inc | 248 | 10.859,9 $ | 0,05 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 1.768 | 10.855,5 $ | 0,05 % |
| 426 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 172 | 10.825,7 $ | 0,05 % |
| 427 | ABM Industries Inc | 243 | 10.750,3 $ | 0,05 % |
| 428 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 231 | 10.743,8 $ | 0,05 % |
| 429 | Ducommun Inc | 58 | 10.742,2 $ | 0,05 % |
| 430 | First Bancorp/Southern Pines NC | 168 | 10.740,2 $ | 0,05 % |
| 431 | Astronics Corp | 132 | 10.726,3 $ | 0,05 % |
| 432 | Atkore Inc | 141 | 10.721,6 $ | 0,05 % |
| 433 | PennyMac Financial Services Inc | 123 | 10.713,3 $ | 0,05 % |
| 434 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 403 | 10.711,7 $ | 0,05 % |
| 435 | RH INC | 65 | 10.707,5 $ | 0,05 % |
| 436 | Trustmark Corp | 232 | 10.674,3 $ | 0,05 % |
| 437 | Beacon Financial Corp | 350 | 10.657,5 $ | 0,05 % |
| 438 | SoundHound AI Inc | 1.645 | 10.643,2 $ | 0,05 % |
| 439 | Atlanta Braves Holdings Inc | 205 | 10.639,5 $ | 0,05 % |
| 440 | Harley-Davidson Inc | 433 | 10.591,2 $ | 0,05 % |
| 441 | Crane NXT Co | 207 | 10.590,1 $ | 0,05 % |
| 442 | Cargurus Inc | 310 | 10.567,9 $ | 0,05 % |
| 443 | NBT Bancorp Inc | 213 | 10.515,8 $ | 0,05 % |
| 444 | Pitney Bowes Inc | 600 | 10.512 $ | 0,05 % |
| 445 | Crescent Energy Co | 1.069 | 10.497,6 $ | 0,05 % |
| 446 | SiriusPoint Ltd | 437 | 10.488 $ | 0,05 % |
| 447 | LCI Industries | 99 | 10.482,1 $ | 0,05 % |
| 448 | Workiva Inc | 214 | 10.381,1 $ | 0,05 % |
| 449 | DiamondRock Hospitality Co | 851 | 10.365,2 $ | 0,05 % |
| 450 | Blue Bird Corp | 131 | 10.343,8 $ | 0,05 % |
| 451 | StoneCo Ltd | 954 | 10.341,4 $ | 0,05 % |
| 452 | Bancorp Inc/The | 165 | 10.335,6 $ | 0,05 % |
| 453 | Kinetik Holdings Inc | 212 | 10.248,1 $ | 0,05 % |
| 454 | Calumet Inc | 284 | 10.229,7 $ | 0,05 % |
| 455 | Green Brick Partners Inc | 127 | 10.165,1 $ | 0,05 % |
| 456 | FB Financial Corp | 183 | 10.129,1 $ | 0,05 % |
| 457 | Customers Bancorp Inc | 128 | 10.124,8 $ | 0,05 % |
| 458 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 173 | 10.094,6 $ | 0,05 % |
| 459 | St Joe Co/The | 160 | 10.020,8 $ | 0,05 % |
| 460 | DHT Holdings Inc | 606 | 10.017,2 $ | 0,05 % |
| 461 | Enterprise Financial Services Corp | 152 | 10.013,8 $ | 0,05 % |
| 462 | DNOW Inc | 772 | 10.012,8 $ | 0,05 % |
| 463 | Axogen Inc | 216 | 9977 $ | 0,05 % |
| 464 | First Busey Corp | 337 | 9941,5 $ | 0,05 % |
| 465 | Peloton Interactive Inc | 1.681 | 9934,7 $ | 0,05 % |
| 466 | Nektar Therapeutics | 142 | 9913 $ | 0,05 % |
| 467 | Seadrill Ltd | 262 | 9908,8 $ | 0,05 % |
| 468 | Innodata Inc | 131 | 9901 $ | 0,05 % |
| 469 | BancFirst Corp | 89 | 9890,6 $ | 0,05 % |
| 470 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 166 | 9877 $ | 0,05 % |
| 471 | Redwire Corp | 805 | 9845,2 $ | 0,05 % |
| 472 | Newmark Group Inc | 651 | 9836,6 $ | 0,05 % |
| 473 | Navan Inc | 429 | 9811,2 $ | 0,05 % |
| 474 | Happen Inc | 471 | 9768,5 $ | 0,05 % |
| 475 | HeartFlow Inc | 330 | 9682,2 $ | 0,05 % |
| 476 | LiveRamp Holdings Inc | 257 | 9673,5 $ | 0,05 % |
| 477 | Firefly Aerospace Inc | 328 | 9643,2 $ | 0,05 % |
| 478 | PDF Solutions Inc | 136 | 9627,4 $ | 0,05 % |
| 479 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 957 | 9570 $ | 0,05 % |
| 480 | Nurix Therapeutics Inc | 394 | 9558,4 $ | 0,05 % |
| 481 | Minerals Technologies Inc | 129 | 9542,1 $ | 0,05 % |
| 482 | Establishment Labs Holdings Inc | 111 | 9524,9 $ | 0,05 % |
| 483 | WisdomTree Inc | 560 | 9486,4 $ | 0,05 % |
| 484 | WAYSTAR HOLDING CORP | 460 | 9443,8 $ | 0,05 % |
| 485 | Andersons Inc/The | 138 | 9439,2 $ | 0,05 % |
| 486 | Vericel Corp | 212 | 9431,9 $ | 0,05 % |
| 487 | Intellia Therapeutics Inc | 555 | 9390,6 $ | 0,05 % |
| 488 | TRANSMEDICS GROUP INC | 141 | 9365,2 $ | 0,05 % |
| 489 | Marzetti Company/The | 82 | 9361,1 $ | 0,05 % |
| 490 | Select Water Solutions Inc | 468 | 9350,6 $ | 0,05 % |
| 491 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 197 | 9312,2 $ | 0,05 % |
| 492 | Northwest Bancshares Inc | 612 | 9277,9 $ | 0,05 % |
| 493 | Hawaiian Electric Industries Inc | 683 | 9241 $ | 0,05 % |
| 494 | Banner Corp | 139 | 9235,2 $ | 0,05 % |
| 495 | Alarm.com Holdings Inc | 197 | 9203,8 $ | 0,04 % |
| 496 | Immunome Inc | 433 | 9175,3 $ | 0,04 % |
| 497 | Capri Holdings Ltd | 494 | 9173,6 $ | 0,04 % |
| 498 | Artisan Partners Asset Management Inc | 265 | 9150,5 $ | 0,04 % |
| 499 | Super Group SGHC Ltd | 675 | 9146,3 $ | 0,04 % |
| 500 | ALUMIS INC | 325 | 9145,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957