Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
ProFunds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,3 Mio. $ davon 9,8 Mio. $ in Aktien, 64,1 %
- Positionen
- 1.931 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dyne Therapeutics Inc | 446 | 8086 $ | 0,05 % |
| 402 | WaFd Inc | 255 | 8007 $ | 0,05 % |
| 403 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 39 | 8005,5 $ | 0,05 % |
| 404 | Privia Health Group Inc | 389 | 8001,7 $ | 0,05 % |
| 405 | Perdoceo Education Corp | 215 | 8000,2 $ | 0,05 % |
| 406 | 10X Genomics Inc | 376 | 7982,5 $ | 0,05 % |
| 407 | Banc of California Inc | 454 | 7981,3 $ | 0,05 % |
| 408 | St Joe Co/The | 127 | 7975,6 $ | 0,05 % |
| 409 | RXO Inc | 544 | 7953,3 $ | 0,05 % |
| 410 | InvenTrust Properties Corp | 261 | 7950,1 $ | 0,05 % |
| 411 | Hilton Grand Vacations Inc | 203 | 7941,4 $ | 0,05 % |
| 412 | Mercury General Corp | 90 | 7933,5 $ | 0,05 % |
| 413 | HNI Corp | 236 | 7880 $ | 0,05 % |
| 414 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 133 | 7835 $ | 0,05 % |
| 415 | Oscar Health Inc | 679 | 7788,1 $ | 0,05 % |
| 416 | Tango Therapeutics Inc | 371 | 7761,3 $ | 0,05 % |
| 417 | Trustmark Corp | 184 | 7753,8 $ | 0,05 % |
| 418 | Andersons Inc/The | 108 | 7752,2 $ | 0,05 % |
| 419 | Photronics Inc | 191 | 7718,3 $ | 0,05 % |
| 420 | ABM Industries Inc | 200 | 7704 $ | 0,05 % |
| 421 | FB Financial Corp | 148 | 7687,1 $ | 0,05 % |
| 422 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 334 | 7665,3 $ | 0,05 % |
| 423 | LeMaitre Vascular Inc | 70 | 7641,9 $ | 0,05 % |
| 424 | Verra Mobility Corp | 534 | 7630,9 $ | 0,05 % |
| 425 | Beam Therapeutics Inc | 320 | 7625,6 $ | 0,05 % |
| 426 | Vita Coco Co Inc/The | 159 | 7617,7 $ | 0,05 % |
| 427 | Newmark Group Inc | 508 | 7614,9 $ | 0,05 % |
| 428 | First Bancorp/Southern Pines NC | 135 | 7607,3 $ | 0,05 % |
| 429 | Artisan Partners Asset Management Inc | 209 | 7605,5 $ | 0,05 % |
| 430 | BancFirst Corp | 70 | 7595 $ | 0,05 % |
| 431 | ImmunityBio Inc | 987 | 7570,3 $ | 0,05 % |
| 432 | Kinetik Holdings Inc | 156 | 7552 $ | 0,05 % |
| 433 | Bancorp Inc/The | 140 | 7522,2 $ | 0,05 % |
| 434 | Minerals Technologies Inc | 106 | 7517,5 $ | 0,05 % |
| 435 | GEO Group Inc/The | 446 | 7497,3 $ | 0,05 % |
| 436 | Immunome Inc | 341 | 7457,7 $ | 0,05 % |
| 437 | NetScout Systems Inc | 234 | 7438,9 $ | 0,05 % |
| 438 | CSG Systems International Inc | 93 | 7434,4 $ | 0,05 % |
| 439 | Customers Bancorp Inc | 107 | 7426,9 $ | 0,05 % |
| 440 | DNOW Inc | 622 | 7408 $ | 0,05 % |
| 441 | Northwest Natural Holding Co | 139 | 7397,6 $ | 0,05 % |
| 442 | SiriusPoint Ltd | 343 | 7388,2 $ | 0,05 % |
| 443 | Upstart Holdings Inc | 288 | 7387,2 $ | 0,05 % |
| 444 | ArcBest Corp | 75 | 7377 $ | 0,05 % |
| 445 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 140 | 7347,2 $ | 0,05 % |
| 446 | Knowles Corp | 286 | 7344,5 $ | 0,05 % |
| 447 | Vishay Intertechnology Inc | 405 | 7290 $ | 0,05 % |
| 448 | NBT Bancorp Inc | 171 | 7281,2 $ | 0,05 % |
| 449 | Huron Consulting Group Inc | 57 | 7266,9 $ | 0,05 % |
| 450 | Chefs' Warehouse Inc/The | 122 | 7252,9 $ | 0,05 % |
| 451 | Hub Group Inc | 200 | 7208 $ | 0,05 % |
| 452 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 757 | 7206,6 $ | 0,05 % |
| 453 | Cleanspark Inc | 846 | 7199,5 $ | 0,05 % |
| 454 | Helios Technologies Inc | 111 | 7182,8 $ | 0,05 % |
| 455 | First Busey Corp | 283 | 7151,4 $ | 0,05 % |
| 456 | Edgewise Therapeutics Inc | 226 | 7119 $ | 0,05 % |
| 457 | Legence Corp | 126 | 7114 $ | 0,05 % |
| 458 | Ambarella Inc | 138 | 7103,6 $ | 0,05 % |
| 459 | SPS Commerce Inc | 127 | 7070,1 $ | 0,05 % |
| 460 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 320 | 7020,8 $ | 0,05 % |
| 461 | Warby Parker Inc | 332 | 6995,2 $ | 0,05 % |
| 462 | ADMA Biologics Inc | 775 | 6982,8 $ | 0,05 % |
| 463 | Braze Inc | 295 | 6965 $ | 0,05 % |
| 464 | Celldex Therapeutics Inc | 219 | 6946,7 $ | 0,05 % |
| 465 | Adaptive Biotechnologies Corp | 500 | 6940 $ | 0,05 % |
| 466 | Astronics Corp | 104 | 6939,9 $ | 0,05 % |
| 467 | Bel Fuse Inc | 35 | 6929,3 $ | 0,05 % |
| 468 | Capri Holdings Ltd | 393 | 6924,7 $ | 0,05 % |
| 469 | Intuitive Machines Inc | 372 | 6904,3 $ | 0,05 % |
| 470 | Sable Offshore Corp | 416 | 6872,3 $ | 0,04 % |
| 471 | Alarm.com Holdings Inc | 159 | 6867,2 $ | 0,04 % |
| 472 | Banner Corp | 113 | 6856,8 $ | 0,04 % |
| 473 | Neogen Corp | 731 | 6791 $ | 0,04 % |
| 474 | Immunovant Inc | 273 | 6781,3 $ | 0,04 % |
| 475 | ACM Research Inc | 172 | 6768,2 $ | 0,04 % |
| 476 | Green Brick Partners Inc | 105 | 6767,3 $ | 0,04 % |
| 477 | National Vision Holdings Inc | 261 | 6759,9 $ | 0,04 % |
| 478 | Extreme Networks Inc | 447 | 6740,8 $ | 0,04 % |
| 479 | Veeco Instruments Inc | 199 | 6738,1 $ | 0,04 % |
| 480 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 288 | 6727,7 $ | 0,04 % |
| 481 | Tenable Holdings Inc | 397 | 6715,3 $ | 0,04 % |
| 482 | National HealthCare Corp | 42 | 6707,4 $ | 0,04 % |
| 483 | Talos Energy Inc | 425 | 6698 $ | 0,04 % |
| 484 | Atkore Inc | 113 | 6656,8 $ | 0,04 % |
| 485 | Enterprise Financial Services Corp | 123 | 6655,5 $ | 0,04 % |
| 486 | Rush Street Interactive Inc | 306 | 6655,5 $ | 0,04 % |
| 487 | ePlus Inc | 88 | 6622 $ | 0,04 % |
| 488 | Benchmark Electronics Inc | 118 | 6615,1 $ | 0,04 % |
| 489 | Pathward Financial Inc | 74 | 6603 $ | 0,04 % |
| 490 | Atlanta Braves Holdings Inc | 154 | 6575,8 $ | 0,04 % |
| 491 | H2O America | 112 | 6571 $ | 0,04 % |
| 492 | Lionsgate Studios Corp | 685 | 6569,2 $ | 0,04 % |
| 493 | Insight Enterprises Inc | 98 | 6567 $ | 0,04 % |
| 494 | CoreCivic Inc | 345 | 6524 $ | 0,04 % |
| 495 | Kaiser Aluminum Corp | 54 | 6507,5 $ | 0,04 % |
| 496 | Enerpac Tool Group Corp | 178 | 6491,7 $ | 0,04 % |
| 497 | Amprius Technologies Inc | 385 | 6491,1 $ | 0,04 % |
| 498 | Rogers Corp | 60 | 6439,8 $ | 0,04 % |
| 499 | Agios Pharmaceuticals Inc | 189 | 6393,9 $ | 0,04 % |
| 500 | Strategic Education Inc | 77 | 6387,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.826 | 9,3 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 123.318,6 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 115.168,2 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 100.092,2 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 41.973,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 30.913,6 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 27.161,4 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 23.086,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 16.995,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 16.628,5 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 12.362,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 12.041,1 $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957