Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
ProFunds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shake Shack Inc | 163 | 9131,3 $ | 0,04 % |
| 502 | ARMOUR Residential REIT Inc | 523 | 9126,4 $ | 0,04 % |
| 503 | DXP Enterprises Inc/TX | 54 | 9112 $ | 0,04 % |
| 504 | Calix Inc | 244 | 9106,1 $ | 0,04 % |
| 505 | ePlus Inc | 109 | 9072,1 $ | 0,04 % |
| 506 | Quaker Chemical Corp | 57 | 9055,6 $ | 0,04 % |
| 507 | Clover Health Investments Corp | 1.728 | 9054,7 $ | 0,04 % |
| 508 | Pebblebrook Hotel Trust | 466 | 9045,1 $ | 0,04 % |
| 509 | V2X Inc | 121 | 9021,8 $ | 0,04 % |
| 510 | Agios Pharmaceuticals Inc | 243 | 9017,7 $ | 0,04 % |
| 511 | Webull Corp | 1.381 | 9004,1 $ | 0,04 % |
| 512 | Enliven Therapeutics Inc | 176 | 8932 $ | 0,04 % |
| 513 | Freshworks Inc | 882 | 8925,8 $ | 0,04 % |
| 514 | DENTSPLY SIRONA Inc | 841 | 8923 $ | 0,04 % |
| 515 | Cohen & Steers Inc | 117 | 8908,4 $ | 0,04 % |
| 516 | H2O America | 146 | 8872,4 $ | 0,04 % |
| 517 | Albany International Corp | 119 | 8865,5 $ | 0,04 % |
| 518 | SPS Commerce Inc | 153 | 8747 $ | 0,04 % |
| 519 | OFG Bancorp | 177 | 8685,4 $ | 0,04 % |
| 520 | Flywire Corp | 494 | 8679,6 $ | 0,04 % |
| 521 | Astrana Health Inc | 187 | 8678,7 $ | 0,04 % |
| 522 | Pediatrix Medical Group Inc | 342 | 8662,9 $ | 0,04 % |
| 523 | LeMaitre Vascular Inc | 90 | 8636,4 $ | 0,04 % |
| 524 | Northwest Natural Holding Co | 176 | 8634,6 $ | 0,04 % |
| 525 | Horace Mann Educators Corp | 167 | 8625,6 $ | 0,04 % |
| 526 | NETSTREIT Corp | 408 | 8621 $ | 0,04 % |
| 527 | Masterbrand Inc | 836 | 8602,4 $ | 0,04 % |
| 528 | Interface Inc | 240 | 8601,6 $ | 0,04 % |
| 529 | First Commonwealth Financial Corp | 423 | 8599,6 $ | 0,04 % |
| 530 | Sunstone Hotel Investors Inc | 751 | 8599 $ | 0,04 % |
| 531 | Brookfield Business Corp | 288 | 8596,8 $ | 0,04 % |
| 532 | Novagold Resources Inc | 1.433 | 8555 $ | 0,04 % |
| 533 | Diversified Healthcare Trust | 917 | 8528,1 $ | 0,04 % |
| 534 | Braze Inc | 393 | 8524,2 $ | 0,04 % |
| 535 | Interparfums Inc | 76 | 8501,4 $ | 0,04 % |
| 536 | Six Flags Entertainment Corp | 399 | 8498,7 $ | 0,04 % |
| 537 | Disc Medicine Inc | 116 | 8484,2 $ | 0,04 % |
| 538 | Bitdeer Technologies Group | 534 | 8474,6 $ | 0,04 % |
| 539 | Innospec Inc | 104 | 8464,6 $ | 0,04 % |
| 540 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 787 | 8428,8 $ | 0,04 % |
| 541 | Universal Technical Institute Inc | 197 | 8425,7 $ | 0,04 % |
| 542 | Stock Yards Bancorp Inc | 110 | 8411,7 $ | 0,04 % |
| 543 | Perdoceo Education Corp | 262 | 8384 $ | 0,04 % |
| 544 | Eos Energy Enterprises Inc | 1.416 | 8326,1 $ | 0,04 % |
| 545 | Stewart Information Services Corp | 126 | 8318,5 $ | 0,04 % |
| 546 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 490 | 8315,3 $ | 0,04 % |
| 547 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 846 | 8307,7 $ | 0,04 % |
| 548 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 116 | 8296,3 $ | 0,04 % |
| 549 | Quantum Computing Inc | 848 | 8225,6 $ | 0,04 % |
| 550 | UFP Technologies Inc | 31 | 8219 $ | 0,04 % |
| 551 | Trevi Therapeutics Inc | 440 | 8206 $ | 0,04 % |
| 552 | Neogen Corp | 911 | 8189,9 $ | 0,04 % |
| 553 | Biohaven Ltd | 549 | 8169,1 $ | 0,04 % |
| 554 | PACS Group Inc | 191 | 8144,2 $ | 0,04 % |
| 555 | Nelnet Inc | 61 | 8133,1 $ | 0,04 % |
| 556 | Encore Capital Group Inc | 87 | 8116,2 $ | 0,04 % |
| 557 | Progyny Inc | 281 | 8101,2 $ | 0,04 % |
| 558 | Gorman-Rupp Co/The | 88 | 8073,1 $ | 0,04 % |
| 559 | Proto Labs Inc | 99 | 8069,5 $ | 0,04 % |
| 560 | Uniti Group Inc | 703 | 8063,4 $ | 0,04 % |
| 561 | HCI Group Inc | 46 | 8061,5 $ | 0,04 % |
| 562 | Spectrum Brands Holdings Inc | 94 | 8060,5 $ | 0,04 % |
| 563 | American Superconductor Corp | 194 | 8052,9 $ | 0,04 % |
| 564 | Kohl's Corp | 454 | 8044,9 $ | 0,04 % |
| 565 | Douglas Emmett Inc | 681 | 8035,8 $ | 0,04 % |
| 566 | JetBlue Airways Corp | 1.402 | 8033,5 $ | 0,04 % |
| 567 | FuelCell Energy Inc | 223 | 8030,2 $ | 0,04 % |
| 568 | Central Garden & Pet Co | 207 | 8025,4 $ | 0,04 % |
| 569 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 366 | 8000,8 $ | 0,04 % |
| 570 | National Bank Holdings Corp | 180 | 7997,4 $ | 0,04 % |
| 571 | Diebold Nixdorf Inc | 94 | 7991,9 $ | 0,04 % |
| 572 | Getty Realty Corp | 239 | 7973 $ | 0,04 % |
| 573 | ADMA Biologics Inc | 948 | 7934,8 $ | 0,04 % |
| 574 | NeoGenomics Inc | 541 | 7893,2 $ | 0,04 % |
| 575 | Northern Oil & Gas Inc | 433 | 7859 $ | 0,04 % |
| 576 | John Wiley & Sons Inc | 162 | 7858,6 $ | 0,04 % |
| 577 | LTC Properties Inc | 204 | 7843,8 $ | 0,04 % |
| 578 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 385 | 7838,6 $ | 0,04 % |
| 579 | Amprius Technologies Inc | 565 | 7830,9 $ | 0,04 % |
| 580 | AvePoint Inc | 697 | 7813,4 $ | 0,04 % |
| 581 | Omnicell Inc | 188 | 7805,8 $ | 0,04 % |
| 582 | Photronics Inc | 239 | 7774,7 $ | 0,04 % |
| 583 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 39 | 7771,5 $ | 0,04 % |
| 584 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 551 | 7769,1 $ | 0,04 % |
| 585 | Pathward Financial Inc | 89 | 7748,3 $ | 0,04 % |
| 586 | Payoneer Global Inc | 1.087 | 7739,4 $ | 0,04 % |
| 587 | Addus HomeCare Corp | 77 | 7736,2 $ | 0,04 % |
| 588 | Bandwidth Inc | 122 | 7722,6 $ | 0,04 % |
| 589 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 2.103 | 7718 $ | 0,04 % |
| 590 | City Holding Co | 58 | 7693,1 $ | 0,04 % |
| 591 | CTS Corp | 118 | 7692,4 $ | 0,04 % |
| 592 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 428 | 7691,2 $ | 0,04 % |
| 593 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 214 | 7674 $ | 0,04 % |
| 594 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.160 | 7656 $ | 0,04 % |
| 595 | Walker & Dunlop Inc | 139 | 7603,3 $ | 0,04 % |
| 596 | PROG Holdings Inc | 163 | 7597,4 $ | 0,04 % |
| 597 | National Energy Services Reunited Corp | 253 | 7572,3 $ | 0,04 % |
| 598 | CorVel Corp | 121 | 7564,9 $ | 0,04 % |
| 599 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 232 | 7540 $ | 0,04 % |
| 600 | IMAX Corp | 189 | 7533,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957