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Composition de PROFUND VP ULTRA SMALL CAP

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Actif net
20,5 M $ dont 13,2 M $ en actions, soit 64,5 %
Positions
1 976 dans 22 pays
10 premières
2,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Shake Shack Inc 1639,1 k $0,04 %
502ARMOUR Residential REIT Inc 5239,1 k $0,04 %
503DXP Enterprises Inc/TX 549,1 k $0,04 %
504Calix Inc 2449,1 k $0,04 %
505ePlus Inc 1099,1 k $0,04 %
506Quaker Chemical Corp 579,1 k $0,04 %
507Clover Health Investments Corp 1 7289,1 k $0,04 %
508Pebblebrook Hotel Trust 4669 k $0,04 %
509V2X Inc 1219 k $0,04 %
510Agios Pharmaceuticals Inc 2439 k $0,04 %
511Webull Corp 1 3819 k $0,04 %
512Enliven Therapeutics Inc 1768,9 k $0,04 %
513Freshworks Inc 8828,9 k $0,04 %
514DENTSPLY SIRONA Inc 8418,9 k $0,04 %
515Cohen & Steers Inc 1178,9 k $0,04 %
516H2O America 1468,9 k $0,04 %
517Albany International Corp 1198,9 k $0,04 %
518SPS Commerce Inc 1538,7 k $0,04 %
519OFG Bancorp 1778,7 k $0,04 %
520Flywire Corp 4948,7 k $0,04 %
521Astrana Health Inc 1878,7 k $0,04 %
522Pediatrix Medical Group Inc 3428,7 k $0,04 %
523LeMaitre Vascular Inc 908,6 k $0,04 %
524Northwest Natural Holding Co 1768,6 k $0,04 %
525Horace Mann Educators Corp 1678,6 k $0,04 %
526NETSTREIT Corp 4088,6 k $0,04 %
527Masterbrand Inc 8368,6 k $0,04 %
528Interface Inc 2408,6 k $0,04 %
529First Commonwealth Financial Corp 4238,6 k $0,04 %
530Sunstone Hotel Investors Inc 7518,6 k $0,04 %
531Brookfield Business Corp 2888,6 k $0,04 %
532Novagold Resources Inc 1 4338,6 k $0,04 %
533Diversified Healthcare Trust 9178,5 k $0,04 %
534Braze Inc 3938,5 k $0,04 %
535Interparfums Inc 768,5 k $0,04 %
536Six Flags Entertainment Corp 3998,5 k $0,04 %
537Disc Medicine Inc 1168,5 k $0,04 %
538Bitdeer Technologies Group 5348,5 k $0,04 %
539Innospec Inc 1048,5 k $0,04 %
540LIFESTANCE HEALTH GROUP INC 7878,4 k $0,04 %
541Universal Technical Institute Inc 1978,4 k $0,04 %
542Stock Yards Bancorp Inc 1108,4 k $0,04 %
543Perdoceo Education Corp 2628,4 k $0,04 %
544Eos Energy Enterprises Inc 1 4168,3 k $0,04 %
545Stewart Information Services Corp 1268,3 k $0,04 %
546Aurinia Pharmaceuticals Inc 4908,3 k $0,04 %
547OCULAR THERAPEUTIX INC 8468,3 k $0,04 %
548ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC 1168,3 k $0,04 %
549Quantum Computing Inc 8488,2 k $0,04 %
550UFP Technologies Inc 318,2 k $0,04 %
551Trevi Therapeutics Inc 4408,2 k $0,04 %
552Neogen Corp 9118,2 k $0,04 %
553Biohaven Ltd 5498,2 k $0,04 %
554PACS Group Inc 1918,1 k $0,04 %
555Nelnet Inc 618,1 k $0,04 %
556Encore Capital Group Inc 878,1 k $0,04 %
557Progyny Inc 2818,1 k $0,04 %
558Gorman-Rupp Co/The 888,1 k $0,04 %
559Proto Labs Inc 998,1 k $0,04 %
560Uniti Group Inc 7038,1 k $0,04 %
561HCI Group Inc 468,1 k $0,04 %
562Spectrum Brands Holdings Inc 948,1 k $0,04 %
563American Superconductor Corp 1948,1 k $0,04 %
564Kohl's Corp 4548 k $0,04 %
565Douglas Emmett Inc 6818 k $0,04 %
566JetBlue Airways Corp 1 4028 k $0,04 %
567FuelCell Energy Inc 2238 k $0,04 %
568Central Garden & Pet Co 2078 k $0,04 %
569Syndax Pharmaceuticals Inc 3668 k $0,04 %
570National Bank Holdings Corp 1808 k $0,04 %
571Diebold Nixdorf Inc 948 k $0,04 %
572Getty Realty Corp 2398 k $0,04 %
573ADMA Biologics Inc 9487,9 k $0,04 %
574NeoGenomics Inc 5417,9 k $0,04 %
575Northern Oil & Gas Inc 4337,9 k $0,04 %
576John Wiley & Sons Inc 1627,9 k $0,04 %
577LTC Properties Inc 2047,8 k $0,04 %
578Xenia Hotels & Resorts Inc 3857,8 k $0,04 %
579Amprius Technologies Inc 5657,8 k $0,04 %
580AvePoint Inc 6977,8 k $0,04 %
581Omnicell Inc 1887,8 k $0,04 %
582Photronics Inc 2397,8 k $0,04 %
583Federal Agricultural Mortgage Corp 397,8 k $0,04 %
584Babcock & Wilcox Enterprises Inc 5517,8 k $0,04 %
585Pathward Financial Inc 897,7 k $0,04 %
586Payoneer Global Inc 1 0877,7 k $0,04 %
587Addus HomeCare Corp 777,7 k $0,04 %
588Bandwidth Inc 1227,7 k $0,04 %
589Recursion Pharmaceuticals Inc 2 1037,7 k $0,04 %
590City Holding Co 587,7 k $0,04 %
591CTS Corp 1187,7 k $0,04 %
592SAREPTA THERAPEUTICS INC 4287,7 k $0,04 %
593ENERPAC TOOL GROUP CORP 2147,7 k $0,04 %
594Goodyear Tire & Rubber Co/The 1 1607,7 k $0,04 %
595Walker & Dunlop Inc 1397,6 k $0,04 %
596PROG Holdings Inc 1637,6 k $0,04 %
597National Energy Services Reunited Corp 2537,6 k $0,04 %
598CorVel Corp 1217,6 k $0,04 %
599Smartstop Self Storage REIT Inc 2327,5 k $0,04 %
600IMAX Corp 1897,5 k $0,04 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,0 %
  • Canada 1,2 %
  • Bermudes 1,2 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Irlande 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 86012,4 M $93,96 %
2Canada21160,5 k $1,21 %
3Bermudes21155,9 k $1,18 %
4Îles Caïmans1780,2 k $0,61 %
5Irlande763,5 k $0,48 %
6Israël654 k $0,41 %
7Royaume-Uni749,4 k $0,37 %
8Îles Marshall849,4 k $0,37 %
9Îles Vierges britanniques737,6 k $0,28 %
10Porto Rico332,6 k $0,25 %
11Suisse323,3 k $0,18 %
12Jersey320,5 k $0,15 %
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