Composition de PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Actif net
- 20,5 M $ dont 13,2 M $ en actions, soit 64,5 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 2,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 368 | 11,3 k $ | 0,06 % |
| 402 | Penn Entertainment Inc | 531 | 11,3 k $ | 0,06 % |
| 403 | Par Pacific Holdings Inc | 202 | 11,3 k $ | 0,06 % |
| 404 | Acadia Healthcare Co Inc | 383 | 11,3 k $ | 0,06 % |
| 405 | Agilysys Inc | 108 | 11,3 k $ | 0,06 % |
| 406 | VERA THERAPEUTICS INC | 263 | 11,3 k $ | 0,06 % |
| 407 | Magnite Inc | 593 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 408 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 664 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 409 | Intuitive Machines Inc | 526 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 410 | Four Corners Property Trust Inc | 458 | 11,2 k $ | 0,05 % |
| 411 | American Eagle Outfitters Inc | 653 | 11,2 k $ | 0,05 % |
| 412 | National HealthCare Corp | 53 | 11,2 k $ | 0,05 % |
| 413 | Kennametal Inc | 319 | 11,2 k $ | 0,05 % |
| 414 | A10 Networks Inc | 298 | 11,1 k $ | 0,05 % |
| 415 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 174 | 11,1 k $ | 0,05 % |
| 416 | Park Hotels & Resorts Inc | 776 | 11,1 k $ | 0,05 % |
| 417 | Gulfport Energy Corp | 65 | 11 k $ | 0,05 % |
| 418 | Visteon Corp | 111 | 11 k $ | 0,05 % |
| 419 | Centuri Holdings Inc | 364 | 11 k $ | 0,05 % |
| 420 | Ingevity Corp | 147 | 11 k $ | 0,05 % |
| 421 | VERADERMICS INC | 89 | 10,9 k $ | 0,05 % |
| 422 | Werner Enterprises Inc | 250 | 10,9 k $ | 0,05 % |
| 423 | Callaway Golf Co | 580 | 10,9 k $ | 0,05 % |
| 424 | Hub Group Inc | 248 | 10,9 k $ | 0,05 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 1 768 | 10,9 k $ | 0,05 % |
| 426 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 172 | 10,8 k $ | 0,05 % |
| 427 | ABM Industries Inc | 243 | 10,8 k $ | 0,05 % |
| 428 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 231 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 429 | Ducommun Inc | 58 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 430 | First Bancorp/Southern Pines NC | 168 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 431 | Astronics Corp | 132 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 432 | Atkore Inc | 141 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 433 | PennyMac Financial Services Inc | 123 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 434 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 403 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 435 | RH INC | 65 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 436 | Trustmark Corp | 232 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 437 | Beacon Financial Corp | 350 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 438 | SoundHound AI Inc | 1 645 | 10,6 k $ | 0,05 % |
| 439 | Atlanta Braves Holdings Inc | 205 | 10,6 k $ | 0,05 % |
| 440 | Harley-Davidson Inc | 433 | 10,6 k $ | 0,05 % |
| 441 | Crane NXT Co | 207 | 10,6 k $ | 0,05 % |
| 442 | Cargurus Inc | 310 | 10,6 k $ | 0,05 % |
| 443 | NBT Bancorp Inc | 213 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 444 | Pitney Bowes Inc | 600 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 445 | Crescent Energy Co | 1 069 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 446 | SiriusPoint Ltd | 437 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 447 | LCI Industries | 99 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 448 | Workiva Inc | 214 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 449 | DiamondRock Hospitality Co | 851 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 450 | Blue Bird Corp | 131 | 10,3 k $ | 0,05 % |
| 451 | StoneCo Ltd | 954 | 10,3 k $ | 0,05 % |
| 452 | Bancorp Inc/The | 165 | 10,3 k $ | 0,05 % |
| 453 | Kinetik Holdings Inc | 212 | 10,2 k $ | 0,05 % |
| 454 | Calumet Inc | 284 | 10,2 k $ | 0,05 % |
| 455 | Green Brick Partners Inc | 127 | 10,2 k $ | 0,05 % |
| 456 | FB Financial Corp | 183 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 457 | Customers Bancorp Inc | 128 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 458 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 173 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 459 | St Joe Co/The | 160 | 10 k $ | 0,05 % |
| 460 | DHT Holdings Inc | 606 | 10 k $ | 0,05 % |
| 461 | Enterprise Financial Services Corp | 152 | 10 k $ | 0,05 % |
| 462 | DNOW Inc | 772 | 10 k $ | 0,05 % |
| 463 | Axogen Inc | 216 | 10 k $ | 0,05 % |
| 464 | First Busey Corp | 337 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 465 | Peloton Interactive Inc | 1 681 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 466 | Nektar Therapeutics | 142 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 467 | Seadrill Ltd | 262 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 468 | Innodata Inc | 131 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 469 | BancFirst Corp | 89 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 470 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 166 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 471 | Redwire Corp | 805 | 9,8 k $ | 0,05 % |
| 472 | Newmark Group Inc | 651 | 9,8 k $ | 0,05 % |
| 473 | Navan Inc | 429 | 9,8 k $ | 0,05 % |
| 474 | Happen Inc | 471 | 9,8 k $ | 0,05 % |
| 475 | HeartFlow Inc | 330 | 9,7 k $ | 0,05 % |
| 476 | LiveRamp Holdings Inc | 257 | 9,7 k $ | 0,05 % |
| 477 | Firefly Aerospace Inc | 328 | 9,6 k $ | 0,05 % |
| 478 | PDF Solutions Inc | 136 | 9,6 k $ | 0,05 % |
| 479 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 957 | 9,6 k $ | 0,05 % |
| 480 | Nurix Therapeutics Inc | 394 | 9,6 k $ | 0,05 % |
| 481 | Minerals Technologies Inc | 129 | 9,5 k $ | 0,05 % |
| 482 | Establishment Labs Holdings Inc | 111 | 9,5 k $ | 0,05 % |
| 483 | WisdomTree Inc | 560 | 9,5 k $ | 0,05 % |
| 484 | WAYSTAR HOLDING CORP | 460 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 485 | Andersons Inc/The | 138 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 486 | Vericel Corp | 212 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 487 | Intellia Therapeutics Inc | 555 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 488 | TRANSMEDICS GROUP INC | 141 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 489 | Marzetti Company/The | 82 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 490 | Select Water Solutions Inc | 468 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 491 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 197 | 9,3 k $ | 0,05 % |
| 492 | Northwest Bancshares Inc | 612 | 9,3 k $ | 0,05 % |
| 493 | Hawaiian Electric Industries Inc | 683 | 9,2 k $ | 0,05 % |
| 494 | Banner Corp | 139 | 9,2 k $ | 0,05 % |
| 495 | Alarm.com Holdings Inc | 197 | 9,2 k $ | 0,04 % |
| 496 | Immunome Inc | 433 | 9,2 k $ | 0,04 % |
| 497 | Capri Holdings Ltd | 494 | 9,2 k $ | 0,04 % |
| 498 | Artisan Partners Asset Management Inc | 265 | 9,2 k $ | 0,04 % |
| 499 | Super Group SGHC Ltd | 675 | 9,1 k $ | 0,04 % |
| 500 | ALUMIS INC | 325 | 9,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 12,4 M $ | 93,96 % |
| 2 | Canada | 21 | 160,5 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 155,9 k $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 80,2 k $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 63,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 54 k $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 37,6 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 32,6 k $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 23,3 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20,5 k $ | 0,15 % |
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