Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Century Communities Inc | 105 | 7524,3 $ | 0,04 % |
| 602 | Greif Inc | 101 | 7523,5 $ | 0,04 % |
| 603 | BLADEX INC | 122 | 7499,3 $ | 0,04 % |
| 604 | Vishay Precision Group Inc | 50 | 7495,5 $ | 0,04 % |
| 605 | Ziff Davis Inc | 143 | 7488,9 $ | 0,04 % |
| 606 | S&T Bancorp Inc | 152 | 7460,2 $ | 0,04 % |
| 607 | Harmonic Inc | 456 | 7446,5 $ | 0,04 % |
| 608 | NextNav Inc | 417 | 7435,1 $ | 0,04 % |
| 609 | Stoke Therapeutics Inc | 226 | 7394,7 $ | 0,04 % |
| 610 | BigBear.ai Holdings Inc | 2.009 | 7373 $ | 0,04 % |
| 611 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 304 | 7356,8 $ | 0,04 % |
| 612 | Huntsman Corp | 691 | 7338,4 $ | 0,04 % |
| 613 | Perpetua Resources Corp | 353 | 7328,3 $ | 0,04 % |
| 614 | Innovative Industrial Properties Inc | 118 | 7313,6 $ | 0,04 % |
| 615 | German American Bancorp Inc | 154 | 7308,8 $ | 0,04 % |
| 616 | Butterfly Network Inc | 865 | 7283,3 $ | 0,04 % |
| 617 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 44 | 7257,4 $ | 0,04 % |
| 618 | Triumph Financial Inc | 95 | 7249,5 $ | 0,04 % |
| 619 | nCino Inc | 442 | 7226,7 $ | 0,04 % |
| 620 | Fluence Energy Inc | 360 | 7156,8 $ | 0,03 % |
| 621 | EVERTEC Inc | 257 | 7139,5 $ | 0,03 % |
| 622 | Cimpress PLC | 70 | 7119 $ | 0,03 % |
| 623 | Global Net Lease Inc | 795 | 7107,3 $ | 0,03 % |
| 624 | Alamo Group Inc | 43 | 7073,1 $ | 0,03 % |
| 625 | MBX BIOSCIENCES INC | 128 | 7065,6 $ | 0,03 % |
| 626 | Innoviva Inc | 311 | 7062,8 $ | 0,03 % |
| 627 | Hope Bancorp Inc | 514 | 7031,5 $ | 0,03 % |
| 628 | Healthcare Services Group Inc | 286 | 7024,2 $ | 0,03 % |
| 629 | Arteris Inc | 144 | 6997 $ | 0,03 % |
| 630 | T1 ENERGY INC | 737 | 6986,8 $ | 0,03 % |
| 631 | Strategic Education Inc | 91 | 6972,4 $ | 0,03 % |
| 632 | Ellington Financial Inc | 512 | 6968,3 $ | 0,03 % |
| 633 | ANI Pharmaceuticals Inc | 84 | 6953,5 $ | 0,03 % |
| 634 | Shoals Technologies Group Inc | 701 | 6939,9 $ | 0,03 % |
| 635 | AtaiBeckley Inc | 1.316 | 6935,3 $ | 0,03 % |
| 636 | Worthington Enterprises Inc | 129 | 6935 $ | 0,03 % |
| 637 | Hillman Solutions Corp | 820 | 6920,8 $ | 0,03 % |
| 638 | Fortrea Holdings Inc | 397 | 6907,8 $ | 0,03 % |
| 639 | Voyager Technologies Inc | 214 | 6901,5 $ | 0,03 % |
| 640 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 45 | 6876,9 $ | 0,03 % |
| 641 | Dime Commercial Bancshares Inc | 169 | 6869,9 $ | 0,03 % |
| 642 | World Kinect Corp | 208 | 6851,5 $ | 0,03 % |
| 643 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 371 | 6815,3 $ | 0,03 % |
| 644 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1.635 | 6801,6 $ | 0,03 % |
| 645 | OceanFirst Financial Corp | 348 | 6796,4 $ | 0,03 % |
| 646 | Talos Energy Inc | 526 | 6790,7 $ | 0,03 % |
| 647 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 378 | 6788,9 $ | 0,03 % |
| 648 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 186 | 6772,3 $ | 0,03 % |
| 649 | Sonos Inc | 500 | 6765 $ | 0,03 % |
| 650 | ConnectOne Bancorp Inc | 201 | 6721,4 $ | 0,03 % |
| 651 | QCR Holdings Inc | 69 | 6717,2 $ | 0,03 % |
| 652 | Five9 Inc | 315 | 6715,8 $ | 0,03 % |
| 653 | Ambiq Micro Inc | 76 | 6710,8 $ | 0,03 % |
| 654 | Taysha Gene Therapies Inc | 985 | 6707,9 $ | 0,03 % |
| 655 | La-Z-Boy Inc | 167 | 6700 $ | 0,03 % |
| 656 | Novocure Ltd | 440 | 6666 $ | 0,03 % |
| 657 | TriCo Bancshares | 123 | 6623,6 $ | 0,03 % |
| 658 | TURNING POINT BRANDS INC | 78 | 6615,2 $ | 0,03 % |
| 659 | Kemper Corp | 245 | 6605,2 $ | 0,03 % |
| 660 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 70 | 6594 $ | 0,03 % |
| 661 | Absci Corp | 568 | 6583,1 $ | 0,03 % |
| 662 | Leggett & Platt Inc | 562 | 6581 $ | 0,03 % |
| 663 | Monarch Casino & Resort Inc | 50 | 6580,5 $ | 0,03 % |
| 664 | Teekay Tankers Ltd | 101 | 6551,9 $ | 0,03 % |
| 665 | ManpowerGroup Inc | 193 | 6517,6 $ | 0,03 % |
| 666 | Hamilton Insurance Group Ltd | 191 | 6482,5 $ | 0,03 % |
| 667 | CBIZ Inc | 202 | 6480,2 $ | 0,03 % |
| 668 | Tennant Co | 74 | 6478 $ | 0,03 % |
| 669 | Infleqtion Inc | 484 | 6446,9 $ | 0,03 % |
| 670 | TripAdvisor Inc | 470 | 6443,7 $ | 0,03 % |
| 671 | UroGen Pharma Ltd | 175 | 6440 $ | 0,03 % |
| 672 | Hilltop Holdings Inc | 166 | 6437,5 $ | 0,03 % |
| 673 | Bank First Corp | 43 | 6379,1 $ | 0,03 % |
| 674 | Mineralys Therapeutics Inc | 236 | 6367,3 $ | 0,03 % |
| 675 | Teladoc Health Inc | 748 | 6343 $ | 0,03 % |
| 676 | Origin Bancorp Inc | 124 | 6342,6 $ | 0,03 % |
| 677 | BellRing Brands Inc | 488 | 6314,7 $ | 0,03 % |
| 678 | Kodiak Sciences Inc | 162 | 6311,5 $ | 0,03 % |
| 679 | Lakeland Financial Corp | 102 | 6295,4 $ | 0,03 % |
| 680 | DoubleVerify Holdings Inc | 580 | 6287,2 $ | 0,03 % |
| 681 | Insperity Inc | 152 | 6279,1 $ | 0,03 % |
| 682 | Allient Inc | 61 | 6278,7 $ | 0,03 % |
| 683 | DXC Technology Co | 708 | 6265,8 $ | 0,03 % |
| 684 | Lightwave Logic Inc | 661 | 6253,1 $ | 0,03 % |
| 685 | Greenbrier Cos Inc/The | 127 | 6224,3 $ | 0,03 % |
| 686 | National Vision Holdings Inc | 327 | 6216,3 $ | 0,03 % |
| 687 | Pagseguro Digital Ltd | 686 | 6208,3 $ | 0,03 % |
| 688 | Flowers Foods Inc | 785 | 6201,5 $ | 0,03 % |
| 689 | Lincoln Educational Services Corp | 124 | 6187,6 $ | 0,03 % |
| 690 | O-I Glass Inc | 640 | 6163,2 $ | 0,03 % |
| 691 | Carter's Inc | 149 | 6132,8 $ | 0,03 % |
| 692 | Huron Consulting Group Inc | 68 | 6130,9 $ | 0,03 % |
| 693 | Live Oak Bancshares Inc | 150 | 6126 $ | 0,03 % |
| 694 | RLJ Lodging Trust | 514 | 6090,9 $ | 0,03 % |
| 695 | TETRA Technologies Inc | 536 | 6072,9 $ | 0,03 % |
| 696 | 1st Source Corp | 74 | 6036,9 $ | 0,03 % |
| 697 | Porch Group Inc | 401 | 6031 $ | 0,03 % |
| 698 | TIC Solutions Inc | 745 | 6027,1 $ | 0,03 % |
| 699 | Perrigo Co PLC | 579 | 6015,8 $ | 0,03 % |
| 700 | FMC Corp | 523 | 6014,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957