Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 15,3 Mio. $ davon 9,8 Mio. $ in Aktien, 64,1 %
- Positionen
- 1.931 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Encore Capital Group Inc | 73 | 5118,8 $ | 0,03 % |
| 602 | BigBear.ai Holdings Inc | 1.451 | 5107,5 $ | 0,03 % |
| 603 | Douglas Emmett Inc | 542 | 5105,6 $ | 0,03 % |
| 604 | John Wiley & Sons Inc | 134 | 5105,4 $ | 0,03 % |
| 605 | NextNav Inc | 317 | 5078,3 $ | 0,03 % |
| 606 | German American Bancorp Inc | 121 | 5056,6 $ | 0,03 % |
| 607 | Alumis Inc | 229 | 5044,9 $ | 0,03 % |
| 608 | Herbalife Ltd | 342 | 5034,2 $ | 0,03 % |
| 609 | Veris Residential Inc | 266 | 5019,4 $ | 0,03 % |
| 610 | Albany International Corp | 96 | 5012,2 $ | 0,03 % |
| 611 | Arbor Realty Trust Inc | 650 | 5011,5 $ | 0,03 % |
| 612 | Enviri Corp | 254 | 4983,5 $ | 0,03 % |
| 613 | Omnicell Inc | 149 | 4973,6 $ | 0,03 % |
| 614 | National Bank Holdings Corp | 127 | 4973,3 $ | 0,03 % |
| 615 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 467 | 4931,5 $ | 0,03 % |
| 616 | Ecovyst Inc | 382 | 4912,5 $ | 0,03 % |
| 617 | Intapp Inc | 191 | 4906,8 $ | 0,03 % |
| 618 | Acadian Asset Management Inc | 90 | 4897,8 $ | 0,03 % |
| 619 | Marqeta Inc | 1.199 | 4891,9 $ | 0,03 % |
| 620 | Walker & Dunlop Inc | 110 | 4881,8 $ | 0,03 % |
| 621 | Century Communities Inc | 85 | 4877,3 $ | 0,03 % |
| 622 | Yelp Inc | 197 | 4873,8 $ | 0,03 % |
| 623 | Diversified Healthcare Trust | 734 | 4873,8 $ | 0,03 % |
| 624 | Blackbaud Inc | 126 | 4864,9 $ | 0,03 % |
| 625 | ANI Pharmaceuticals Inc | 63 | 4844,7 $ | 0,03 % |
| 626 | Kodiak Sciences Inc | 127 | 4841,2 $ | 0,03 % |
| 627 | UFP Technologies Inc | 25 | 4840 $ | 0,03 % |
| 628 | Arlo Technologies Inc | 340 | 4838,2 $ | 0,03 % |
| 629 | Ellington Financial Inc | 408 | 4834,8 $ | 0,03 % |
| 630 | Select Water Solutions Inc | 316 | 4834,8 $ | 0,03 % |
| 631 | Interface Inc | 194 | 4834,5 $ | 0,03 % |
| 632 | National Energy Services Reunited Corp | 225 | 4830,8 $ | 0,03 % |
| 633 | TriCo Bancshares | 101 | 4801,5 $ | 0,03 % |
| 634 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 94 | 4801,5 $ | 0,03 % |
| 635 | Ardelyx Inc | 801 | 4798 $ | 0,03 % |
| 636 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 274 | 4770,3 $ | 0,03 % |
| 637 | Lakeland Financial Corp | 83 | 4762,5 $ | 0,03 % |
| 638 | Intellia Therapeutics Inc | 371 | 4756,2 $ | 0,03 % |
| 639 | AvePoint Inc | 500 | 4755 $ | 0,03 % |
| 640 | Pebblebrook Hotel Trust | 376 | 4748,9 $ | 0,03 % |
| 641 | MaxLinear Inc | 273 | 4747,5 $ | 0,03 % |
| 642 | Bank First Corp | 35 | 4727,1 $ | 0,03 % |
| 643 | ProPetro Holding Corp | 328 | 4726,5 $ | 0,03 % |
| 644 | PACS Group Inc | 147 | 4721,6 $ | 0,03 % |
| 645 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 318 | 4715,9 $ | 0,03 % |
| 646 | Kohl's Corp | 365 | 4708,5 $ | 0,03 % |
| 647 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 1.533 | 4706,3 $ | 0,03 % |
| 648 | United States Lime & Minerals Inc | 36 | 4702 $ | 0,03 % |
| 649 | QCR Holdings Inc | 55 | 4699,8 $ | 0,03 % |
| 650 | Sylvamo Corp | 111 | 4688,6 $ | 0,03 % |
| 651 | Relay Therapeutics Inc | 471 | 4686,5 $ | 0,03 % |
| 652 | Cohu Inc | 153 | 4684,9 $ | 0,03 % |
| 653 | Innovative Industrial Properties Inc | 93 | 4664,9 $ | 0,03 % |
| 654 | Hope Bancorp Inc | 414 | 4624,4 $ | 0,03 % |
| 655 | AtriCure Inc | 162 | 4621,9 $ | 0,03 % |
| 656 | Quantum Computing Inc | 674 | 4616,9 $ | 0,03 % |
| 657 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 31 | 4598,9 $ | 0,03 % |
| 658 | Helix Energy Solutions Group Inc | 465 | 4598,9 $ | 0,03 % |
| 659 | Sally Beauty Holdings Inc | 332 | 4598,2 $ | 0,03 % |
| 660 | CTS Corp | 96 | 4585 $ | 0,03 % |
| 661 | Flywire Corp | 392 | 4562,9 $ | 0,03 % |
| 662 | Proto Labs Inc | 80 | 4561,6 $ | 0,03 % |
| 663 | Triumph Financial Inc | 76 | 4534,2 $ | 0,03 % |
| 664 | Dauch Corporation | 764 | 4530,5 $ | 0,03 % |
| 665 | Napco Security Technologies Inc | 115 | 4529,9 $ | 0,03 % |
| 666 | Red Cat Holdings Inc | 346 | 4529,1 $ | 0,03 % |
| 667 | Upwork Inc | 412 | 4515,5 $ | 0,03 % |
| 668 | Payoneer Global Inc | 932 | 4501,6 $ | 0,03 % |
| 669 | Dime Community Bancshares Inc | 133 | 4498,1 $ | 0,03 % |
| 670 | NextDecade Corp | 586 | 4488,8 $ | 0,03 % |
| 671 | Brightstar Lottery PLC | 351 | 4471,7 $ | 0,03 % |
| 672 | Fresh Del Monte Produce Inc | 111 | 4468,9 $ | 0,03 % |
| 673 | La-Z-Boy Inc | 139 | 4467,5 $ | 0,03 % |
| 674 | Wolverine World Wide Inc | 273 | 4455,4 $ | 0,03 % |
| 675 | TIC Solutions Inc | 677 | 4454,7 $ | 0,03 % |
| 676 | Bristow Group Inc | 95 | 4454,6 $ | 0,03 % |
| 677 | Webull Corp | 928 | 4454,4 $ | 0,03 % |
| 678 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 178 | 4451,8 $ | 0,03 % |
| 679 | Capricor Therapeutics Inc | 146 | 4438,4 $ | 0,03 % |
| 680 | Figs Inc | 300 | 4431 $ | 0,03 % |
| 681 | CBIZ Inc | 165 | 4430,3 $ | 0,03 % |
| 682 | Hamilton Insurance Group Ltd | 148 | 4414,8 $ | 0,03 % |
| 683 | Kosmos Energy Ltd | 1.587 | 4411,9 $ | 0,03 % |
| 684 | Leggett & Platt Inc | 446 | 4406,5 $ | 0,03 % |
| 685 | Ingles Markets Inc | 49 | 4404,6 $ | 0,03 % |
| 686 | Sila Realty Trust Inc | 186 | 4404,5 $ | 0,03 % |
| 687 | JetBlue Airways Corp | 994 | 4393,5 $ | 0,03 % |
| 688 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 405 | 4382,1 $ | 0,03 % |
| 689 | SFL Corp Ltd | 406 | 4380,7 $ | 0,03 % |
| 690 | Healthcare Services Group Inc | 236 | 4377,8 $ | 0,03 % |
| 691 | REX American Resources Corp | 96 | 4374,7 $ | 0,03 % |
| 692 | Orchid Island Capital Inc | 620 | 4358,6 $ | 0,03 % |
| 693 | Tandem Diabetes Care Inc | 227 | 4351,6 $ | 0,03 % |
| 694 | Gorman-Rupp Co/The | 70 | 4349,1 $ | 0,03 % |
| 695 | Enovis Corp | 191 | 4345,3 $ | 0,03 % |
| 696 | Mineralys Therapeutics Inc | 160 | 4334,4 $ | 0,03 % |
| 697 | 1st Source Corp | 62 | 4291 $ | 0,03 % |
| 698 | Alphatec Holdings Inc | 393 | 4275,8 $ | 0,03 % |
| 699 | Winmark Corp | 10 | 4275,5 $ | 0,03 % |
| 700 | Universal Corp/VA | 81 | 4268,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.826 | 9,3 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 123.318,6 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 115.168,2 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 100.092,2 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 41.973,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 30.913,6 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 27.161,4 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 23.086,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 16.995,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 16.628,5 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 12.362,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 12.041,1 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957