Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CareDx Inc | 211 | 6013,5 $ | 0,03 % |
| 702 | Arlo Technologies Inc | 446 | 6012,1 $ | 0,03 % |
| 703 | Adient PLC | 326 | 5991,9 $ | 0,03 % |
| 704 | Digital Turbine Inc | 464 | 5985,6 $ | 0,03 % |
| 705 | First Advantage Corp | 330 | 5956,5 $ | 0,03 % |
| 706 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 557 | 5948,8 $ | 0,03 % |
| 707 | Genius Sports Ltd | 979 | 5932,7 $ | 0,03 % |
| 708 | Paymentus Holdings Inc | 245 | 5919,2 $ | 0,03 % |
| 709 | ProPetro Holding Corp | 412 | 5908,1 $ | 0,03 % |
| 710 | Novavax Inc | 627 | 5906,3 $ | 0,03 % |
| 711 | Orchid Island Capital Inc | 846 | 5896,6 $ | 0,03 % |
| 712 | Nuvation Bio Inc | 1.036 | 5884,5 $ | 0,03 % |
| 713 | Astec Industries Inc | 96 | 5874,2 $ | 0,03 % |
| 714 | Marqeta Inc | 1.441 | 5850,5 $ | 0,03 % |
| 715 | NWPX Infrastructure Inc | 39 | 5847,7 $ | 0,03 % |
| 716 | Progress Software Corp | 174 | 5842,9 $ | 0,03 % |
| 717 | Intapp Inc | 231 | 5823,5 $ | 0,03 % |
| 718 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 206 | 5817,4 $ | 0,03 % |
| 719 | MILLERKNOLL INC | 283 | 5790,2 $ | 0,03 % |
| 720 | BlackLine Inc | 205 | 5754,4 $ | 0,03 % |
| 721 | Westamerica BanCorp | 98 | 5749,7 $ | 0,03 % |
| 722 | Wolfspeed Inc | 119 | 5741,8 $ | 0,03 % |
| 723 | AtriCure Inc | 205 | 5735,9 $ | 0,03 % |
| 724 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 219 | 5696,2 $ | 0,03 % |
| 725 | TriNet Group Inc | 115 | 5691,4 $ | 0,03 % |
| 726 | Boston Beer Co Inc/The | 32 | 5665 $ | 0,03 % |
| 727 | Sally Beauty Holdings Inc | 400 | 5656 $ | 0,03 % |
| 728 | Buckle Inc/The | 134 | 5654,8 $ | 0,03 % |
| 729 | Ecovyst Inc | 454 | 5652,3 $ | 0,03 % |
| 730 | Harrow Inc | 133 | 5648,5 $ | 0,03 % |
| 731 | Atlas Energy Solutions Inc | 340 | 5647,4 $ | 0,03 % |
| 732 | Peoples Bancorp Inc/OH | 147 | 5646,3 $ | 0,03 % |
| 733 | Wolverine World Wide Inc | 341 | 5636,7 $ | 0,03 % |
| 734 | GeneDx Holdings Corp | 82 | 5629,3 $ | 0,03 % |
| 735 | Gibraltar Industries Inc | 124 | 5592,4 $ | 0,03 % |
| 736 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 705 | 5583,6 $ | 0,03 % |
| 737 | Herbalife Ltd | 422 | 5549,3 $ | 0,03 % |
| 738 | Vestis Corp | 382 | 5546,6 $ | 0,03 % |
| 739 | Wendy's Co/The | 668 | 5537,7 $ | 0,03 % |
| 740 | Surgery Partners Inc | 328 | 5510,4 $ | 0,03 % |
| 741 | Myers Industries Inc | 156 | 5508,4 $ | 0,03 % |
| 742 | Winmark Corp | 13 | 5500 $ | 0,03 % |
| 743 | Energizer Holdings Inc | 256 | 5488,6 $ | 0,03 % |
| 744 | LGI Homes Inc | 86 | 5476,5 $ | 0,03 % |
| 745 | AnaptysBio Inc | 81 | 5467,5 $ | 0,03 % |
| 746 | agilon health Inc | 51 | 5466,2 $ | 0,03 % |
| 747 | ICF International Inc | 75 | 5464,5 $ | 0,03 % |
| 748 | REX American Resources Corp | 121 | 5463,2 $ | 0,03 % |
| 749 | RealReal Inc/The | 463 | 5458,8 $ | 0,03 % |
| 750 | Graham Corp | 44 | 5446,8 $ | 0,03 % |
| 751 | Two Harbors Investment Corp | 438 | 5435,6 $ | 0,03 % |
| 752 | Napco Security Technologies Inc | 143 | 5431,1 $ | 0,03 % |
| 753 | ArriVent Biopharma Inc | 156 | 5419,4 $ | 0,03 % |
| 754 | NPK International Inc | 340 | 5409,4 $ | 0,03 % |
| 755 | Bicara Therapeutics Inc | 182 | 5403,6 $ | 0,03 % |
| 756 | Ingles Markets Inc | 61 | 5403,4 $ | 0,03 % |
| 757 | Yelp Inc | 220 | 5394,4 $ | 0,03 % |
| 758 | Dorian LPG Ltd | 155 | 5390,9 $ | 0,03 % |
| 759 | MannKind Corp | 1.265 | 5388,9 $ | 0,03 % |
| 760 | Tompkins Financial Corp | 57 | 5387,6 $ | 0,03 % |
| 761 | CEVA Inc | 114 | 5376,2 $ | 0,03 % |
| 762 | Universal Corp/VA | 103 | 5373,5 $ | 0,03 % |
| 763 | SkyWater Technology Inc | 154 | 5362,3 $ | 0,03 % |
| 764 | Lindsay Corp | 43 | 5323,4 $ | 0,03 % |
| 765 | Capricor Therapeutics Inc | 221 | 5321,7 $ | 0,03 % |
| 766 | Inspire Medical Systems Inc | 119 | 5308,6 $ | 0,03 % |
| 767 | Dauch Corp | 975 | 5284,5 $ | 0,03 % |
| 768 | Slide Insurance Holdings Inc | 272 | 5268,6 $ | 0,03 % |
| 769 | Sylvamo Corp | 139 | 5254,2 $ | 0,03 % |
| 770 | Rapport Therapeutics Inc | 126 | 5250,4 $ | 0,03 % |
| 771 | AMN Healthcare Services Inc | 162 | 5243,9 $ | 0,03 % |
| 772 | Hycroft Mining Holding Corp | 224 | 5241,6 $ | 0,03 % |
| 773 | NextDecade Corp | 693 | 5225,2 $ | 0,03 % |
| 774 | Procept Biorobotics Corp | 231 | 5216 $ | 0,03 % |
| 775 | SFL Corp Ltd | 511 | 5212,2 $ | 0,03 % |
| 776 | Enact Holdings Inc | 114 | 5210,9 $ | 0,03 % |
| 777 | Edgewell Personal Care Co | 194 | 5210,8 $ | 0,03 % |
| 778 | XPEL Inc | 105 | 5208 $ | 0,03 % |
| 779 | Merchants Bancorp/IN | 104 | 5200 $ | 0,03 % |
| 780 | Trump Media & Technology Group Corp | 671 | 5193,5 $ | 0,03 % |
| 781 | Douglas Dynamics Inc | 96 | 5179,2 $ | 0,03 % |
| 782 | Pennant Group Inc/The | 140 | 5173 $ | 0,03 % |
| 783 | Kosmos Energy Ltd | 2.445 | 5159 $ | 0,03 % |
| 784 | Vir Biotechnology Inc | 505 | 5146 $ | 0,03 % |
| 785 | C3.ai Inc | 565 | 5135,9 $ | 0,03 % |
| 786 | Globant SA | 177 | 5122,4 $ | 0,03 % |
| 787 | Ardelyx Inc | 1.004 | 5120,4 $ | 0,03 % |
| 788 | UMH Properties Inc | 338 | 5117,3 $ | 0,03 % |
| 789 | Coursera Inc | 905 | 5104,2 $ | 0,02 % |
| 790 | G-III Apparel Group Ltd | 151 | 5090,2 $ | 0,02 % |
| 791 | TriMas Corp | 113 | 5088,4 $ | 0,02 % |
| 792 | Univest Financial Corp | 116 | 5075 $ | 0,02 % |
| 793 | Under Armour Inc | 793 | 5067,3 $ | 0,02 % |
| 794 | Heritage Financial Corp/WA | 171 | 5065 $ | 0,02 % |
| 795 | American Assets Trust Inc | 205 | 5061,5 $ | 0,02 % |
| 796 | Helix Energy Solutions Group Inc | 579 | 5060,5 $ | 0,02 % |
| 797 | Alkami Technology Inc | 279 | 5055,5 $ | 0,02 % |
| 798 | ACV Auctions Inc | 703 | 5054,6 $ | 0,02 % |
| 799 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 342 | 5051,3 $ | 0,02 % |
| 800 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 281 | 5046,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957