Titelia

Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP

ProFunds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
Positionen
1.976 in 22 Ländern
Zehn größte
2,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Zymeworks Inc 1935045 $0,02 %
802Stepan Co 905014,8 $0,02 %
803Papa John's International Inc 1365000,7 $0,02 %
804Preferred Bank/Los Angeles CA 474994,2 $0,02 %
805Cracker Barrel Old Country Store Inc 934956,9 $0,02 %
806QuidelOrtho Corp 2834956,8 $0,02 %
807Nabors Industries Ltd 594956,6 $0,02 %
808Enovix Corp 8164953,1 $0,02 %
809Enovis Corp 2394947,3 $0,02 %
810NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC 1574945,5 $0,02 %
811BioLife Solutions Inc 1754942 $0,02 %
812Tecnoglass Inc 1054915,1 $0,02 %
813Collegium Pharmaceutical Inc 1354887 $0,02 %
814Global Business Travel Group I 5204882,8 $0,02 %
815Old Second Bancorp Inc 2094873,9 $0,02 %
816Red Cat Holdings Inc 4574867,1 $0,02 %
817PureCycle Technologies Inc 6004866 $0,02 %
818AMC Entertainment Holdings Inc 2.5604864 $0,02 %
819Dlocal Ltd/Uruguay 3744860,1 $0,02 %
820First Mid Bancshares Inc 1014857,1 $0,02 %
821Community Trust Bancorp Inc 674848,1 $0,02 %
822Anterix Inc 474838,2 $0,02 %
823Alpha & Omega Semiconductor Ltd 1024827,7 $0,02 %
824TYRA BIOSCIENCES INC 1514822,9 $0,02 %
825USA TODAY Co Inc 5644822,2 $0,02 %
826Upbound Group Inc 2274816,9 $0,02 %
827Sonida Senior Living Inc 1184814,4 $0,02 %
828Pursuit Attractions and Hospitality Inc 864813,4 $0,02 %
829Alliance Laundry Holdings Inc 1814800,1 $0,02 %
830BJ's Restaurants Inc 794798,1 $0,02 %
831Ivanhoe Electric Inc / US 4994795,4 $0,02 %
832Under Armour Inc 7704789,4 $0,02 %
833Byline Bancorp Inc 1274782,8 $0,02 %
834Piedmont Realty Trust Inc 5224776,3 $0,02 %
835Willdan Group Inc 604746 $0,02 %
836NCR Voyix Corp 5804738,6 $0,02 %
837United States Lime & Minerals Inc 454710,2 $0,02 %
838Array Technologies Inc 6354705,4 $0,02 %
839Nordic American Tankers Ltd 8474692,4 $0,02 %
840Ladder Capital Corp 4714686,5 $0,02 %
841Avanos Medical Inc 1884677,4 $0,02 %
842United Fire Group Inc 894667,2 $0,02 %
843Innovex International Inc 1884662,4 $0,02 %
844Goosehead Insurance Inc 964656 $0,02 %
845ScanSource Inc 894636 $0,02 %
846J & J Snack Foods Corp 634627,4 $0,02 %
847Chimera Investment Corp 3464615,6 $0,02 %
848Perella Weinberg Partners 2894612,4 $0,02 %
849Xencor Inc 2864604,6 $0,02 %
850Worthington Steel Inc 1374600,5 $0,02 %
851Burke & Herbert Financial Services Corp 644599 $0,02 %
852Simply Good Foods Co/The 3464594,9 $0,02 %
853Ryerson Holding Corp 1864577,5 $0,02 %
854Safety Insurance Group Inc 614566,5 $0,02 %
855Easterly Government Properties Inc 1834562,2 $0,02 %
856EyePoint Inc 3184547,4 $0,02 %
857Metropolitan Bank Holding Corp 464543 $0,02 %
858Cullinan Therapeutics Inc 2494534,3 $0,02 %
859Precigen Inc 7934520,1 $0,02 %
860Bristow Group Inc 1094503,9 $0,02 %
861Dole PLC 3234431,6 $0,02 %
862Azenta Inc 1734415 $0,02 %
863Blackbaud Inc 1494413,4 $0,02 %
864Alphatec Holdings Inc 5104411,5 $0,02 %
865AdaptHealth Corp 4234407,7 $0,02 %
866Pelagos Insurance Capital Ltd 1814407,4 $0,02 %
867Deluxe Corp 1844393,9 $0,02 %
868ADTRAN Holdings Inc 3164392,4 $0,02 %
869Green Plains Inc 2854383,3 $0,02 %
870Comstock Resources Inc 2924356,6 $0,02 %
871Gentherm Inc 1274332 $0,02 %
872Brightstar Lottery PLC 4044330,9 $0,02 %
873Tandem Diabetes Care Inc 2874330,8 $0,02 %
874Maze Therapeutics Inc 1454326,8 $0,02 %
875Middlesex Water Co 774324,3 $0,02 %
876Life360 Inc 784318,1 $0,02 %
877Universal Insurance Holdings Inc 1044301,4 $0,02 %
878Capitol Federal Financial Inc 5044289 $0,02 %
879Donnelley Financial Solutions Inc 1024278,9 $0,02 %
880Arbor Realty Trust Inc 7894276,4 $0,02 %
881US Physical Therapy Inc 624258,2 $0,02 %
882Sonic Automotive Inc 504239,5 $0,02 %
883Marten Transport Ltd 2444233,4 $0,02 %
884Artivion Inc 1884224,4 $0,02 %
885Southside Bancshares Inc 1204222,8 $0,02 %
886Horizon Bancorp Inc/IN 2114215,8 $0,02 %
887Unusual Machines Inc /US 1884192,4 $0,02 %
888Oil-Dri Corp of America 414190,6 $0,02 %
889Kailera Therapeutics Inc 1904185,7 $0,02 %
890Coastal Financial Corp/WA 544185,5 $0,02 %
891Liberty Latin America Ltd 5354167,7 $0,02 %
892CONMED Corp 1274156,7 $0,02 %
893Corvus Pharmaceuticals Inc 2784153,3 $0,02 %
894Upwork Inc 4954138,2 $0,02 %
895BrightView Holdings Inc 2924137,6 $0,02 %
896Pacira BioSciences Inc 1634135,3 $0,02 %
897CNB Financial Corp/PA 1224112,6 $0,02 %
898Compass Minerals International Inc 1324109,2 $0,02 %
899Northeast Bank 314108,4 $0,02 %
900PennyMac Mortgage Investment Trust 3644105,9 $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,0 %
  • Kanada 1,2 %
  • Bermuda 1,2 %
  • Kaimaninseln 0,6 %
  • Irland 0,5 %
  • Israel 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Marshallinseln 0,4 %
  • Britische Jungferninseln 0,3 %
  • Puerto Rico 0,2 %
  • Schweiz 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Weitere Länder 0,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.86012,4 Mio. $93,96 %
2Kanada21160.490,8 $1,21 %
3Bermuda21155.925,6 $1,18 %
4Kaimaninseln1780.200 $0,61 %
5Irland763.509,5 $0,48 %
6Israel653.974,5 $0,41 %
7Vereinigtes Königreich749.431,3 $0,37 %
8Marshallinseln849.359,2 $0,37 %
9Britische Jungferninseln737.622,3 $0,28 %
10Puerto Rico332.587,9 $0,25 %
11Schweiz323.293,4 $0,18 %
12Jersey320.460,9 $0,15 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957