Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Preformed Line Products Co | 10 | 4105,6 $ | 0,02 % |
| 902 | CBL & Associates Properties Inc | 77 | 4087,9 $ | 0,02 % |
| 903 | Central Pacific Financial Corp | 107 | 4087,4 $ | 0,02 % |
| 904 | Service Properties Trust | 2.413 | 4078 $ | 0,02 % |
| 905 | Mercantile Bank Corp | 71 | 4076,8 $ | 0,02 % |
| 906 | Weis Markets Inc | 52 | 4072,1 $ | 0,02 % |
| 907 | MFA Financial Inc | 420 | 4069,8 $ | 0,02 % |
| 908 | Hyperliquid Strategies Inc | 516 | 4060,9 $ | 0,02 % |
| 909 | Borr Drilling Ltd | 981 | 4051,5 $ | 0,02 % |
| 910 | Diversified Energy Co | 292 | 4047,1 $ | 0,02 % |
| 911 | Olema Pharmaceuticals Inc | 322 | 4028,2 $ | 0,02 % |
| 912 | Business First Bancshares Inc | 131 | 4025,6 $ | 0,02 % |
| 913 | STAAR Surgical Co | 140 | 4016,6 $ | 0,02 % |
| 914 | Figs Inc | 391 | 3999,9 $ | 0,02 % |
| 915 | United States Antimony Corp | 550 | 3993 $ | 0,02 % |
| 916 | Hanmi Financial Corp | 123 | 3985,2 $ | 0,02 % |
| 917 | Eton Pharmaceuticals Inc | 110 | 3982 $ | 0,02 % |
| 918 | Apogee Enterprises Inc | 87 | 3979,4 $ | 0,02 % |
| 919 | American Public Education Inc | 74 | 3973,8 $ | 0,02 % |
| 920 | Revolve Group Inc | 173 | 3960 $ | 0,02 % |
| 921 | indie Semiconductor Inc | 881 | 3955,7 $ | 0,02 % |
| 922 | Firstsun Capital Bancorp | 102 | 3955,6 $ | 0,02 % |
| 923 | IDT Corp | 68 | 3954,9 $ | 0,02 % |
| 924 | CONCENTRIX CORP | 176 | 3943,3 $ | 0,02 % |
| 925 | Via Transportation Inc | 217 | 3936,4 $ | 0,02 % |
| 926 | Centerspace | 70 | 3933,3 $ | 0,02 % |
| 927 | Evolv Technologies Holdings Inc | 675 | 3915 $ | 0,02 % |
| 928 | Unitil Corp | 74 | 3899,1 $ | 0,02 % |
| 929 | TrustCo Bank Corp NY | 71 | 3898,6 $ | 0,02 % |
| 930 | McEwen Inc | 215 | 3898 $ | 0,02 % |
| 931 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1.608 | 3891,4 $ | 0,02 % |
| 932 | Employers Holdings Inc | 77 | 3887 $ | 0,02 % |
| 933 | Grocery Outlet Holding Corp | 389 | 3882,2 $ | 0,02 % |
| 934 | F&G Annuities & Life Inc | 146 | 3882,1 $ | 0,02 % |
| 935 | SAVARA INC | 629 | 3874,6 $ | 0,02 % |
| 936 | Schrodinger Inc/United States | 238 | 3867,5 $ | 0,02 % |
| 937 | United Parks & Resorts Inc | 81 | 3866,9 $ | 0,02 % |
| 938 | BlackSky Technology Inc | 138 | 3853 $ | 0,02 % |
| 939 | Sweetgreen Inc | 436 | 3841,2 $ | 0,02 % |
| 940 | Kura Oncology Inc | 350 | 3839,5 $ | 0,02 % |
| 941 | Liquidity Services Inc | 98 | 3833,8 $ | 0,02 % |
| 942 | Del Monte Corp | 137 | 3823,7 $ | 0,02 % |
| 943 | Backblaze Inc | 241 | 3822,3 $ | 0,02 % |
| 944 | Camden National Corp | 70 | 3795,4 $ | 0,02 % |
| 945 | NANO Nuclear Energy Inc | 179 | 3784,1 $ | 0,02 % |
| 946 | Excelerate Energy Inc | 99 | 3761 $ | 0,02 % |
| 947 | Appian Corp | 164 | 3755,6 $ | 0,02 % |
| 948 | Mitek Systems Inc | 186 | 3744,2 $ | 0,02 % |
| 949 | Personalis Inc | 279 | 3738,6 $ | 0,02 % |
| 950 | Virtus Investment Partners Inc | 26 | 3731 $ | 0,02 % |
| 951 | Ameresco Inc | 135 | 3726 $ | 0,02 % |
| 952 | First Financial Corp | 48 | 3717,1 $ | 0,02 % |
| 953 | LightPath Technologies Inc | 227 | 3711,5 $ | 0,02 % |
| 954 | SHARPLINK INC | 773 | 3710,4 $ | 0,02 % |
| 955 | Cadre Holdings Inc | 130 | 3706,3 $ | 0,02 % |
| 956 | CRA International Inc | 26 | 3699,8 $ | 0,02 % |
| 957 | Inhibrx Biosciences Inc | 39 | 3695,3 $ | 0,02 % |
| 958 | Safehold Inc | 234 | 3673,8 $ | 0,02 % |
| 959 | LSI Industries Inc | 138 | 3668 $ | 0,02 % |
| 960 | Willis Lease Finance Corp | 16 | 3660,8 $ | 0,02 % |
| 961 | FLEX LNG Ltd | 130 | 3647,8 $ | 0,02 % |
| 962 | Annexon Inc | 638 | 3643 $ | 0,02 % |
| 963 | BKV Corp | 133 | 3638,9 $ | 0,02 % |
| 964 | JBG SMITH Properties | 248 | 3638,2 $ | 0,02 % |
| 965 | Amerant Bancorp Inc | 142 | 3623,8 $ | 0,02 % |
| 966 | Whitestone REIT | 191 | 3621,4 $ | 0,02 % |
| 967 | Daily Journal Corp | 6 | 3607,1 $ | 0,02 % |
| 968 | Replimune Group Inc | 325 | 3597,8 $ | 0,02 % |
| 969 | Winnebago Industries Inc | 115 | 3592,6 $ | 0,02 % |
| 970 | Nutex Health Inc | 21 | 3588,7 $ | 0,02 % |
| 971 | Esquire Financial Holdings Inc | 30 | 3573,3 $ | 0,02 % |
| 972 | Farmers National Banc Corp | 244 | 3562,4 $ | 0,02 % |
| 973 | Quanex Building Products Corp | 191 | 3556,4 $ | 0,02 % |
| 974 | LIMBACH HOLDINGS INC | 46 | 3542 $ | 0,02 % |
| 975 | BioAge Labs Inc | 144 | 3529,4 $ | 0,02 % |
| 976 | NB Bancorp Inc | 167 | 3528,7 $ | 0,02 % |
| 977 | Equity Bancshares Inc | 72 | 3527,3 $ | 0,02 % |
| 978 | Transcat Inc | 38 | 3525,3 $ | 0,02 % |
| 979 | Barrett Business Services Inc | 99 | 3516,5 $ | 0,02 % |
| 980 | Lucid Group Inc | 525 | 3512,3 $ | 0,02 % |
| 981 | Driven Brands Holdings Inc | 250 | 3485 $ | 0,02 % |
| 982 | Zevra Therapeutics Inc | 242 | 3470,3 $ | 0,02 % |
| 983 | Standard Motor Products Inc | 89 | 3468,3 $ | 0,02 % |
| 984 | Metrocity Bankshares Inc | 96 | 3445,4 $ | 0,02 % |
| 985 | Burford Capital Ltd | 840 | 3444 $ | 0,02 % |
| 986 | Trupanion Inc | 139 | 3443 $ | 0,02 % |
| 987 | Amalgamated Financial Corp | 75 | 3442,5 $ | 0,02 % |
| 988 | Vertex Inc | 299 | 3432,5 $ | 0,02 % |
| 989 | Entravision Communications Corp | 263 | 3429,5 $ | 0,02 % |
| 990 | Gold.com Inc | 82 | 3412 $ | 0,02 % |
| 991 | Target Hospitality Corp | 167 | 3400,1 $ | 0,02 % |
| 992 | CVR Energy Inc | 123 | 3387,4 $ | 0,02 % |
| 993 | REalloys Inc | 234 | 3381,3 $ | 0,02 % |
| 994 | Koppers Holdings Inc | 75 | 3367,5 $ | 0,02 % |
| 995 | PC Connection Inc | 46 | 3357,5 $ | 0,02 % |
| 996 | Pattern Group Inc | 133 | 3350,3 $ | 0,02 % |
| 997 | Eagle Bancorp Inc | 118 | 3350 $ | 0,02 % |
| 998 | iRadimed Corp | 35 | 3344,6 $ | 0,02 % |
| 999 | Sionna Therapeutics Inc | 76 | 3343,2 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Hudson Pacific Properties Inc | 220 | 3341,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957