Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Matthews International Corp | 124 | 3338,1 $ | 0,02 % |
| 1.002 | MeiraGTx Holdings plc | 247 | 3337 $ | 0,02 % |
| 1.003 | QuinStreet Inc | 227 | 3325,6 $ | 0,02 % |
| 1.004 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 307 | 3324,8 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Genco Shipping & Trading Ltd | 134 | 3320,5 $ | 0,02 % |
| 1.006 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 105 | 3318 $ | 0,02 % |
| 1.007 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 336 | 3309,6 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Seneca Foods Corp | 19 | 3304,9 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Aeva Technologies Inc | 115 | 3302,8 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Adamas Trust Inc | 351 | 3294,7 $ | 0,02 % |
| 1.011 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 567 | 3294,3 $ | 0,02 % |
| 1.012 | First Watch Restaurant Group Inc | 255 | 3287 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Esperion Therapeutics Inc | 1.040 | 3286,4 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Kforce Inc | 70 | 3284,4 $ | 0,02 % |
| 1.015 | PagerDuty Inc | 336 | 3242,4 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Bloomin' Brands Inc | 354 | 3235,6 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Kopin Corp | 721 | 3230,1 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Solid Biosciences Inc | 323 | 3226,8 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Orrstown Financial Services Inc | 79 | 3225,6 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Canadian Solar Inc | 201 | 3220 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Coty Inc | 1.487 | 3211,9 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Daktronics Inc | 164 | 3207,8 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Omada Health Inc | 146 | 3204,7 $ | 0,02 % |
| 1.024 | CryoPort Inc | 204 | 3202,8 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Empire State Realty Trust Inc | 591 | 3197,3 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Stagwell Inc | 430 | 3194,9 $ | 0,02 % |
| 1.027 | HomeTrust Bancshares Inc | 64 | 3193 $ | 0,02 % |
| 1.028 | AVALO THERAPEUTICS INC | 172 | 3178,6 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Arbutus Biopharma Corp | 661 | 3172,8 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Republic Bancorp Inc/KY | 35 | 3165,1 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Five Star Bancorp | 65 | 3164,9 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Flowco Holdings Inc | 148 | 3158,3 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Financial Institutions Inc | 81 | 3156,6 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Certara Inc | 477 | 3124,4 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 66 | 3123,8 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Shenandoah Telecommunications Co | 207 | 3121,6 $ | 0,02 % |
| 1.037 | National Beverage Corp | 100 | 3120 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Clarivate PLC | 1.439 | 3108,2 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Mid Penn Bancorp Inc | 89 | 3100,8 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Guardian Pharmacy Services Inc | 74 | 3098,4 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Carter Bankshares Inc | 91 | 3094,9 $ | 0,02 % |
| 1.042 | VOR BIOPHARMA INC | 168 | 3092,9 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Alerus Financial Corp | 99 | 3078,9 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Tronox Holdings PLC | 488 | 3074,4 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Talkspace Inc | 591 | 3073,2 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Green Dot Corp | 226 | 3053,3 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Southern Missouri Bancorp Inc | 40 | 3048,4 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Septerna Inc | 91 | 3047,6 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Janus International Group Inc | 549 | 3047 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Legalzoom.com Inc | 495 | 3034,4 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Amplitude Inc | 396 | 3029,4 $ | 0,01 % |
| 1.052 | First Community Bankshares Inc | 68 | 3020,6 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Summit Hotel Properties Inc | 429 | 3007,3 $ | 0,01 % |
| 1.054 | SmartFinancial Inc | 64 | 3002,9 $ | 0,01 % |
| 1.055 | MarineMax Inc | 82 | 3002,8 $ | 0,01 % |
| 1.056 | PRA Group Inc | 158 | 3000,4 $ | 0,01 % |
| 1.057 | PAR Technology Corp | 172 | 2996,2 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Red Violet Inc | 47 | 2994,8 $ | 0,01 % |
| 1.059 | GCM Grosvenor Inc | 243 | 2988,9 $ | 0,01 % |
| 1.060 | LB Pharmaceuticals Inc | 92 | 2985,9 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Compass Diversified Holdings | 280 | 2984,8 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Everforth Inc | 167 | 2984,3 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Rush Enterprises Inc | 39 | 2983,5 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Fox Factory Holding Corp | 176 | 2982,3 $ | 0,01 % |
| 1.065 | ASP Isotopes Inc | 479 | 2979,4 $ | 0,01 % |
| 1.066 | JADE BIOSCIENCES INC | 134 | 2977,5 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Custom Truck One Source Inc | 252 | 2976,1 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Liberty Capital Corp | 138 | 2975,3 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 76 | 2973,1 $ | 0,01 % |
| 1.070 | ZENAS BIOPHARMA INC | 117 | 2969,5 $ | 0,01 % |
| 1.071 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.012 | 2965,2 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Root Inc/OH | 53 | 2963,8 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Invesco Mortgage Capital Inc | 375 | 2962,5 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Marcus & Millichap Inc | 95 | 2961,2 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Shore Bancshares Inc | 129 | 2960,6 $ | 0,01 % |
| 1.076 | ThredUp Inc | 432 | 2959,2 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Independent Bank Corp/MI | 82 | 2957,7 $ | 0,01 % |
| 1.078 | SI-BONE Inc | 181 | 2953,9 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Geron Corp | 2.299 | 2942,7 $ | 0,01 % |
| 1.080 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 268 | 2942,6 $ | 0,01 % |
| 1.081 | RUM Group Inc | 464 | 2941,8 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Accelerant Holdings | 251 | 2941,7 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Castle Biosciences Inc | 123 | 2933,6 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Sabre Corp | 1.401 | 2928,1 $ | 0,01 % |
| 1.085 | CTO Realty Growth Inc | 136 | 2925,4 $ | 0,01 % |
| 1.086 | John B Sanfilippo & Son Inc | 34 | 2923,7 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Park Aerospace Corp | 76 | 2900,2 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Scholastic Corp | 63 | 2898 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 464 | 2895,4 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Washington Trust Bancorp Inc | 79 | 2881,9 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Capital City Bank Group Inc | 58 | 2866,4 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Beazer Homes USA Inc | 102 | 2861,1 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Critical Metals Corp | 279 | 2859,8 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Alto Neuroscience Inc | 108 | 2850,1 $ | 0,01 % |
| 1.095 | SunCoke Energy Inc | 354 | 2849,7 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Onterris Inc | 141 | 2849,6 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Hovnanian Enterprises Inc | 20 | 2848,2 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Strive Inc | 261 | 2847,5 $ | 0,01 % |
| 1.099 | NioCorp Developments Ltd | 589 | 2839 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 673 | 2833,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957