Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Navigator Holdings Ltd | 152 | 2831,8 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Covenant Logistics Group Inc | 64 | 2827,5 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Consensus Cloud Solutions Inc | 74 | 2823,1 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Metallus Inc | 151 | 2822,2 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Theravance Biopharma Inc | 166 | 2822 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Cogent Communications Holdings Inc | 203 | 2817,6 $ | 0,01 % |
| 1.107 | OMEROS CORP | 296 | 2815 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Asana Inc | 401 | 2807 $ | 0,01 % |
| 1.109 | AKTIS ONCOLOGY INC | 87 | 2804 $ | 0,01 % |
| 1.110 | South Plains Financial Inc | 65 | 2800,5 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Tactile Systems Technology Inc | 94 | 2799,3 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Kestra Medical Technologies Ltd | 110 | 2798,4 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Helen of Troy Ltd | 96 | 2790,7 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Arrow Financial Corp | 68 | 2787,3 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Mission Produce Inc | 236 | 2782,4 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Smith & Wesson Brands Inc | 184 | 2767,4 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Mama's Creations Inc | 155 | 2766,8 $ | 0,01 % |
| 1.118 | BrightSpire Capital Inc | 507 | 2763,2 $ | 0,01 % |
| 1.119 | EverQuote Inc | 116 | 2759,6 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Ardagh Metal Packaging SA | 582 | 2758,7 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 321 | 2751 $ | 0,01 % |
| 1.122 | National Presto Industries Inc | 22 | 2749,8 $ | 0,01 % |
| 1.123 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 731 | 2741,3 $ | 0,01 % |
| 1.124 | National Healthcare Properties Inc | 187 | 2739,6 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Hyliion Holdings Corp | 525 | 2735,3 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Janux Therapeutics Inc | 178 | 2734,1 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Methode Electronics Inc | 144 | 2731,7 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Community West Bancshares | 101 | 2712,9 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Postal Realty Trust Inc | 110 | 2710,4 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Orion Group Holdings Inc | 161 | 2708 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Phibro Animal Health Corp | 86 | 2700,4 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Accel Entertainment Inc | 214 | 2698,5 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Relmada Therapeutics Inc | 389 | 2691,9 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Verra Mobility Corp | 632 | 2686 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Energy Vault Holdings Inc | 570 | 2684,7 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 133 | 2683,9 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Candel Therapeutics Inc | 260 | 2678 $ | 0,01 % |
| 1.138 | HealthStream Inc | 98 | 2670,5 $ | 0,01 % |
| 1.139 | LSB Industries Inc | 247 | 2670,1 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Heritage Insurance Holdings Inc | 102 | 2660,2 $ | 0,01 % |
| 1.141 | AMERISAFE Inc | 78 | 2638,7 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Sana Biotechnology Inc | 755 | 2635 $ | 0,01 % |
| 1.143 | NexPoint Residential Trust Inc | 94 | 2624,5 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Mechanics Bancorp | 165 | 2623,5 $ | 0,01 % |
| 1.145 | TABOOLA.COM LTD | 524 | 2620 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Beta Bionics Inc | 167 | 2616,9 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 319 | 2596,7 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Costamare Inc | 185 | 2593,7 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Peoples Financial Services Corp | 39 | 2588,4 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Great Southern Bancorp Inc | 33 | 2587,5 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Third Coast Bancshares Inc | 64 | 2585,6 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Aclaris Therapeutics Inc | 487 | 2576,2 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Bar Harbor Bankshares | 68 | 2567,7 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Elemental Royalty Corp | 147 | 2566,6 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Forestar Group Inc | 81 | 2563,7 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Evolent Health Inc | 471 | 2552,8 $ | 0,01 % |
| 1.157 | NETGEAR Inc | 109 | 2545,2 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Kimball Electronics Inc | 99 | 2534,4 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Northrim BanCorp Inc | 91 | 2524,3 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Hallador Energy Co | 145 | 2521,6 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Oddity Tech Ltd | 166 | 2511,6 $ | 0,01 % |
| 1.162 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 188 | 2500,4 $ | 0,01 % |
| 1.163 | ACNB Corp | 42 | 2494 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Midland States Bancorp Inc | 80 | 2491,2 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Gladstone Commercial Corp | 202 | 2484,6 $ | 0,01 % |
| 1.166 | OPKO Health Inc | 1.656 | 2484 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Altimmune Inc | 817 | 2483,7 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Alexander's Inc | 9 | 2480 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Sinclair Inc | 174 | 2479,5 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Movado Group Inc | 63 | 2476,5 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Rackspace Technology Inc | 378 | 2468,3 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Cass Information Systems Inc | 48 | 2463,4 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Chatham Lodging Trust | 186 | 2460,8 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Redwood Trust Inc | 519 | 2460,1 $ | 0,01 % |
| 1.175 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 17 | 2457 $ | 0,01 % |
| 1.176 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 1.023 | 2455,2 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Eastman Kodak Co | 265 | 2451,3 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Arko Corp | 305 | 2449,2 $ | 0,01 % |
| 1.179 | RPC Inc | 420 | 2448,6 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Ermenegildo Zegna NV | 188 | 2447,8 $ | 0,01 % |
| 1.181 | TPG RE Finance Trust Inc | 292 | 2444 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Heartland Express Inc | 160 | 2435,2 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Bit Digital Inc | 1.352 | 2433,6 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Civista Bancshares Inc | 86 | 2426,9 $ | 0,01 % |
| 1.185 | CorMedix Inc | 306 | 2402,1 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Cerus Corp | 817 | 2385,6 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Ramaco Resources Inc | 180 | 2381,4 $ | 0,01 % |
| 1.188 | REGENXBIO Inc | 198 | 2372 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Enviri Corp | 108 | 2370,6 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Universal Health Realty Income Trust | 54 | 2368,4 $ | 0,01 % |
| 1.191 | TAT Technologies Ltd | 49 | 2363,3 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Cannae Holdings Inc | 164 | 2361,6 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Groupon Inc | 98 | 2357,9 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Insteel Industries Inc | 78 | 2355,6 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Sprinklr Inc | 456 | 2353 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Utz Brands Inc | 304 | 2340,8 $ | 0,01 % |
| 1.197 | BETA TECHNOLOGIES INC | 139 | 2328,3 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Spire Global Inc | 125 | 2325 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Southern First Bancshares Inc | 38 | 2321,8 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Columbia Financial Inc | 109 | 2313 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957