Composition de PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Actif net
- 20,5 M $ dont 13,2 M $ en actions, soit 64,5 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 2,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Navigator Holdings Ltd | 152 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Covenant Logistics Group Inc | 64 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Consensus Cloud Solutions Inc | 74 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Metallus Inc | 151 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Theravance Biopharma Inc | 166 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Cogent Communications Holdings Inc | 203 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | OMEROS CORP | 296 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Asana Inc | 401 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | AKTIS ONCOLOGY INC | 87 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | South Plains Financial Inc | 65 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Tactile Systems Technology Inc | 94 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Kestra Medical Technologies Ltd | 110 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Helen of Troy Ltd | 96 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Arrow Financial Corp | 68 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Mission Produce Inc | 236 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Smith & Wesson Brands Inc | 184 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Mama's Creations Inc | 155 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | BrightSpire Capital Inc | 507 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | EverQuote Inc | 116 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Ardagh Metal Packaging SA | 582 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 321 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | National Presto Industries Inc | 22 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 731 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | National Healthcare Properties Inc | 187 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Hyliion Holdings Corp | 525 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Janux Therapeutics Inc | 178 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Methode Electronics Inc | 144 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Community West Bancshares | 101 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Postal Realty Trust Inc | 110 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Orion Group Holdings Inc | 161 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Phibro Animal Health Corp | 86 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Accel Entertainment Inc | 214 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Relmada Therapeutics Inc | 389 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Verra Mobility Corp | 632 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Energy Vault Holdings Inc | 570 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 133 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Candel Therapeutics Inc | 260 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | HealthStream Inc | 98 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | LSB Industries Inc | 247 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Heritage Insurance Holdings Inc | 102 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | AMERISAFE Inc | 78 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Sana Biotechnology Inc | 755 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | NexPoint Residential Trust Inc | 94 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Mechanics Bancorp | 165 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | TABOOLA.COM LTD | 524 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Beta Bionics Inc | 167 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 319 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Costamare Inc | 185 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Peoples Financial Services Corp | 39 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Great Southern Bancorp Inc | 33 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Third Coast Bancshares Inc | 64 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Aclaris Therapeutics Inc | 487 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Bar Harbor Bankshares | 68 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Elemental Royalty Corp | 147 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Forestar Group Inc | 81 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Evolent Health Inc | 471 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | NETGEAR Inc | 109 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Kimball Electronics Inc | 99 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Northrim BanCorp Inc | 91 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Hallador Energy Co | 145 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Oddity Tech Ltd | 166 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 188 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | ACNB Corp | 42 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Midland States Bancorp Inc | 80 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Gladstone Commercial Corp | 202 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | OPKO Health Inc | 1 656 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Altimmune Inc | 817 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Alexander's Inc | 9 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Sinclair Inc | 174 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Movado Group Inc | 63 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Rackspace Technology Inc | 378 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Cass Information Systems Inc | 48 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Chatham Lodging Trust | 186 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Redwood Trust Inc | 519 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 17 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 1 023 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Eastman Kodak Co | 265 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Arko Corp | 305 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | RPC Inc | 420 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Ermenegildo Zegna NV | 188 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | TPG RE Finance Trust Inc | 292 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Heartland Express Inc | 160 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Bit Digital Inc | 1 352 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Civista Bancshares Inc | 86 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | CorMedix Inc | 306 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Cerus Corp | 817 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Ramaco Resources Inc | 180 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | REGENXBIO Inc | 198 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Enviri Corp | 108 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Universal Health Realty Income Trust | 54 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | TAT Technologies Ltd | 49 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Cannae Holdings Inc | 164 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Groupon Inc | 98 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Insteel Industries Inc | 78 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Sprinklr Inc | 456 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Utz Brands Inc | 304 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | BETA TECHNOLOGIES INC | 139 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Spire Global Inc | 125 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Southern First Bancshares Inc | 38 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Columbia Financial Inc | 109 | 2,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 12,4 M $ | 93,96 % |
| 2 | Canada | 21 | 160,5 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 155,9 k $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 80,2 k $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 63,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 54 k $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 37,6 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 32,6 k $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 23,3 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20,5 k $ | 0,15 % |
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