Composition de PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
ProFunds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,5 M $ dont 13,2 M $ en actions, soit 64,5 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 2,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Matthews International Corp | 124 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | MeiraGTx Holdings plc | 247 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | QuinStreet Inc | 227 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 307 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Genco Shipping & Trading Ltd | 134 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 105 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 336 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Seneca Foods Corp | 19 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Aeva Technologies Inc | 115 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Adamas Trust Inc | 351 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 567 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | First Watch Restaurant Group Inc | 255 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Esperion Therapeutics Inc | 1 040 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Kforce Inc | 70 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | PagerDuty Inc | 336 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Bloomin' Brands Inc | 354 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Kopin Corp | 721 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Solid Biosciences Inc | 323 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Orrstown Financial Services Inc | 79 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Canadian Solar Inc | 201 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Coty Inc | 1 487 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Daktronics Inc | 164 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Omada Health Inc | 146 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | CryoPort Inc | 204 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Empire State Realty Trust Inc | 591 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Stagwell Inc | 430 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | HomeTrust Bancshares Inc | 64 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | AVALO THERAPEUTICS INC | 172 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Arbutus Biopharma Corp | 661 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Republic Bancorp Inc/KY | 35 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Five Star Bancorp | 65 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Flowco Holdings Inc | 148 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Financial Institutions Inc | 81 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Certara Inc | 477 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 66 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Shenandoah Telecommunications Co | 207 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | National Beverage Corp | 100 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Clarivate PLC | 1 439 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Mid Penn Bancorp Inc | 89 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Guardian Pharmacy Services Inc | 74 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Carter Bankshares Inc | 91 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | VOR BIOPHARMA INC | 168 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Alerus Financial Corp | 99 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Tronox Holdings PLC | 488 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Talkspace Inc | 591 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Green Dot Corp | 226 | 3,1 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Southern Missouri Bancorp Inc | 40 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Septerna Inc | 91 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Janus International Group Inc | 549 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Legalzoom.com Inc | 495 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Amplitude Inc | 396 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | First Community Bankshares Inc | 68 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Summit Hotel Properties Inc | 429 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | SmartFinancial Inc | 64 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | MarineMax Inc | 82 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | PRA Group Inc | 158 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | PAR Technology Corp | 172 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Red Violet Inc | 47 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | GCM Grosvenor Inc | 243 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | LB Pharmaceuticals Inc | 92 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Compass Diversified Holdings | 280 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Everforth Inc | 167 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Rush Enterprises Inc | 39 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Fox Factory Holding Corp | 176 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | ASP Isotopes Inc | 479 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | JADE BIOSCIENCES INC | 134 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Custom Truck One Source Inc | 252 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Liberty Capital Corp | 138 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 76 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | ZENAS BIOPHARMA INC | 117 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | ZoomInfo Technologies Inc | 1 012 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Root Inc/OH | 53 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Invesco Mortgage Capital Inc | 375 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Marcus & Millichap Inc | 95 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Shore Bancshares Inc | 129 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | ThredUp Inc | 432 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Independent Bank Corp/MI | 82 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | SI-BONE Inc | 181 | 3 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Geron Corp | 2 299 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 268 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | RUM Group Inc | 464 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Accelerant Holdings | 251 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Castle Biosciences Inc | 123 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Sabre Corp | 1 401 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | CTO Realty Growth Inc | 136 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | John B Sanfilippo & Son Inc | 34 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Park Aerospace Corp | 76 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Scholastic Corp | 63 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 464 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Washington Trust Bancorp Inc | 79 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Capital City Bank Group Inc | 58 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Beazer Homes USA Inc | 102 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Critical Metals Corp | 279 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Alto Neuroscience Inc | 108 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | SunCoke Energy Inc | 354 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Onterris Inc | 141 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Hovnanian Enterprises Inc | 20 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Strive Inc | 261 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | NioCorp Developments Ltd | 589 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 673 | 2,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 12,4 M $ | 93,96 % |
| 2 | Canada | 21 | 160,5 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 155,9 k $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 80,2 k $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 63,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 54 k $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 37,6 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 32,6 k $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 23,3 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20,5 k $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003957