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Actif net
20,5 M $ dont 13,2 M $ en actions, soit 64,5 %
Positions
1 976 dans 22 pays
10 premières
2,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Preformed Line Products Co 104,1 k $0,02 %
902CBL & Associates Properties Inc 774,1 k $0,02 %
903Central Pacific Financial Corp 1074,1 k $0,02 %
904Service Properties Trust 2 4134,1 k $0,02 %
905Mercantile Bank Corp 714,1 k $0,02 %
906Weis Markets Inc 524,1 k $0,02 %
907MFA Financial Inc 4204,1 k $0,02 %
908Hyperliquid Strategies Inc 5164,1 k $0,02 %
909Borr Drilling Ltd 9814,1 k $0,02 %
910Diversified Energy Co 2924 k $0,02 %
911Olema Pharmaceuticals Inc 3224 k $0,02 %
912Business First Bancshares Inc 1314 k $0,02 %
913STAAR Surgical Co 1404 k $0,02 %
914Figs Inc 3914 k $0,02 %
915United States Antimony Corp 5504 k $0,02 %
916Hanmi Financial Corp 1234 k $0,02 %
917Eton Pharmaceuticals Inc 1104 k $0,02 %
918Apogee Enterprises Inc 874 k $0,02 %
919American Public Education Inc 744 k $0,02 %
920Revolve Group Inc 1734 k $0,02 %
921indie Semiconductor Inc 8814 k $0,02 %
922Firstsun Capital Bancorp 1024 k $0,02 %
923IDT Corp 684 k $0,02 %
924CONCENTRIX CORP 1763,9 k $0,02 %
925Via Transportation Inc 2173,9 k $0,02 %
926Centerspace 703,9 k $0,02 %
927Evolv Technologies Holdings Inc 6753,9 k $0,02 %
928Unitil Corp 743,9 k $0,02 %
929TrustCo Bank Corp NY 713,9 k $0,02 %
930McEwen Inc 2153,9 k $0,02 %
931Clear Channel Outdoor Holdings Inc 1 6083,9 k $0,02 %
932Employers Holdings Inc 773,9 k $0,02 %
933Grocery Outlet Holding Corp 3893,9 k $0,02 %
934F&G Annuities & Life Inc 1463,9 k $0,02 %
935SAVARA INC 6293,9 k $0,02 %
936Schrodinger Inc/United States 2383,9 k $0,02 %
937United Parks & Resorts Inc 813,9 k $0,02 %
938BlackSky Technology Inc 1383,9 k $0,02 %
939Sweetgreen Inc 4363,8 k $0,02 %
940Kura Oncology Inc 3503,8 k $0,02 %
941Liquidity Services Inc 983,8 k $0,02 %
942Del Monte Corp 1373,8 k $0,02 %
943Backblaze Inc 2413,8 k $0,02 %
944Camden National Corp 703,8 k $0,02 %
945NANO Nuclear Energy Inc 1793,8 k $0,02 %
946Excelerate Energy Inc 993,8 k $0,02 %
947Appian Corp 1643,8 k $0,02 %
948Mitek Systems Inc 1863,7 k $0,02 %
949Personalis Inc 2793,7 k $0,02 %
950Virtus Investment Partners Inc 263,7 k $0,02 %
951Ameresco Inc 1353,7 k $0,02 %
952First Financial Corp 483,7 k $0,02 %
953LightPath Technologies Inc 2273,7 k $0,02 %
954SHARPLINK INC 7733,7 k $0,02 %
955Cadre Holdings Inc 1303,7 k $0,02 %
956CRA International Inc 263,7 k $0,02 %
957Inhibrx Biosciences Inc 393,7 k $0,02 %
958Safehold Inc 2343,7 k $0,02 %
959LSI Industries Inc 1383,7 k $0,02 %
960Willis Lease Finance Corp 163,7 k $0,02 %
961FLEX LNG Ltd 1303,6 k $0,02 %
962Annexon Inc 6383,6 k $0,02 %
963BKV Corp 1333,6 k $0,02 %
964JBG SMITH Properties 2483,6 k $0,02 %
965Amerant Bancorp Inc 1423,6 k $0,02 %
966Whitestone REIT 1913,6 k $0,02 %
967Daily Journal Corp 63,6 k $0,02 %
968Replimune Group Inc 3253,6 k $0,02 %
969Winnebago Industries Inc 1153,6 k $0,02 %
970Nutex Health Inc 213,6 k $0,02 %
971Esquire Financial Holdings Inc 303,6 k $0,02 %
972Farmers National Banc Corp 2443,6 k $0,02 %
973Quanex Building Products Corp 1913,6 k $0,02 %
974LIMBACH HOLDINGS INC 463,5 k $0,02 %
975BioAge Labs Inc 1443,5 k $0,02 %
976NB Bancorp Inc 1673,5 k $0,02 %
977Equity Bancshares Inc 723,5 k $0,02 %
978Transcat Inc 383,5 k $0,02 %
979Barrett Business Services Inc 993,5 k $0,02 %
980Lucid Group Inc 5253,5 k $0,02 %
981Driven Brands Holdings Inc 2503,5 k $0,02 %
982Zevra Therapeutics Inc 2423,5 k $0,02 %
983Standard Motor Products Inc 893,5 k $0,02 %
984Metrocity Bankshares Inc 963,4 k $0,02 %
985Burford Capital Ltd 8403,4 k $0,02 %
986Trupanion Inc 1393,4 k $0,02 %
987Amalgamated Financial Corp 753,4 k $0,02 %
988Vertex Inc 2993,4 k $0,02 %
989Entravision Communications Corp 2633,4 k $0,02 %
990Gold.com Inc 823,4 k $0,02 %
991Target Hospitality Corp 1673,4 k $0,02 %
992CVR Energy Inc 1233,4 k $0,02 %
993REalloys Inc 2343,4 k $0,02 %
994Koppers Holdings Inc 753,4 k $0,02 %
995PC Connection Inc 463,4 k $0,02 %
996Pattern Group Inc 1333,4 k $0,02 %
997Eagle Bancorp Inc 1183,4 k $0,02 %
998iRadimed Corp 353,3 k $0,02 %
999Sionna Therapeutics Inc 763,3 k $0,02 %
1 000Hudson Pacific Properties Inc 2203,3 k $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,0 %
  • Canada 1,2 %
  • Bermudes 1,2 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Irlande 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 86012,4 M $93,96 %
2Canada21160,5 k $1,21 %
3Bermudes21155,9 k $1,18 %
4Îles Caïmans1780,2 k $0,61 %
5Irlande763,5 k $0,48 %
6Israël654 k $0,41 %
7Royaume-Uni749,4 k $0,37 %
8Îles Marshall849,4 k $0,37 %
9Îles Vierges britanniques737,6 k $0,28 %
10Porto Rico332,6 k $0,25 %
11Suisse323,3 k $0,18 %
12Jersey320,5 k $0,15 %
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