Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Teekay Corp Ltd | 231 | 2310 $ | 0,01 % |
| 1.202 | AVALYN PHARMA INC | 70 | 2304,4 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Miller Industries Inc/TN | 45 | 2301,8 $ | 0,01 % |
| 1.204 | XMAX Inc | 252 | 2290,7 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Kearny Financial Corp/MD | 242 | 2289,3 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Northfield Bancorp Inc | 155 | 2283,2 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Allogene Therapeutics Inc | 1.091 | 2269,3 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Carriage Services Inc | 59 | 2262,1 $ | 0,01 % |
| 1.209 | California BanCorp | 108 | 2250,7 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Malibu Boats Inc | 82 | 2249,3 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Mayville Engineering Co Inc | 60 | 2247,6 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Navient Corp | 264 | 2246,6 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 75 | 2244,8 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Satellogic Inc | 392 | 2242,2 $ | 0,01 % |
| 1.215 | World Acceptance Corp | 10 | 2238,3 $ | 0,01 % |
| 1.216 | AH Realty Trust Inc | 316 | 2237,3 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Core Laboratories Inc | 191 | 2225,2 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Rapid7 Inc | 274 | 2219,4 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Cytek Biosciences Inc | 500 | 2215 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Brandywine Realty Trust | 698 | 2212,7 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Forum Energy Technologies Inc | 44 | 2210,1 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Hippo Holdings Inc | 78 | 2204,3 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Wabash National Corp | 163 | 2200,5 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Ceribell Inc | 113 | 2197,9 $ | 0,01 % |
| 1.225 | OneSpan Inc | 153 | 2195,6 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 202 | 2191,7 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Sutro Biopharma Inc | 66 | 2191,2 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Mesa Laboratories Inc | 22 | 2190,1 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Ethan Allen Interiors Inc | 98 | 2189,3 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Ennis Inc | 103 | 2188,8 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Nextdoor Holdings Inc | 964 | 2188,3 $ | 0,01 % |
| 1.232 | AdvanSix Inc | 110 | 2186,8 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Marcus Corp/The | 93 | 2181,8 $ | 0,01 % |
| 1.234 | VAALCO Energy Inc | 429 | 2179,3 $ | 0,01 % |
| 1.235 | iHeartMedia Inc | 507 | 2175 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Myriad Genetics Inc | 380 | 2169,8 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Solid Power Inc | 834 | 2160,1 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Sturm Ruger & Co Inc | 57 | 2157,5 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Hingham Institution For Savings The | 7 | 2150,1 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Ocugen Inc | 1.404 | 2148,1 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Atlanticus Holdings Corp | 21 | 2147,3 $ | 0,01 % |
| 1.242 | HBT Financial Inc | 67 | 2143,3 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Ur-Energy Inc | 1.564 | 2127 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Natural Gas Services Group Inc | 49 | 2113,9 $ | 0,01 % |
| 1.245 | PubMatic Inc | 161 | 2112,3 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Pulse Biosciences Inc | 76 | 2107,5 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Bright Minds Biosciences Inc | 30 | 2106 $ | 0,01 % |
| 1.248 | New Era Energy & Digital Inc | 330 | 2105,4 $ | 0,01 % |
| 1.249 | AGNT Inc | 389 | 2104,5 $ | 0,01 % |
| 1.250 | FTAI Infrastructure Inc | 453 | 2101,9 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Phreesia Inc | 204 | 2099,2 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Vitesse Energy Inc | 133 | 2097,4 $ | 0,01 % |
| 1.253 | NVE Corp | 20 | 2091 $ | 0,01 % |
| 1.254 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 320 | 2089,6 $ | 0,01 % |
| 1.255 | First Business Financial Services Inc | 33 | 2084,6 $ | 0,01 % |
| 1.256 | York Water Co/The | 68 | 2084,2 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Community Healthcare Trust Inc | 114 | 2083,9 $ | 0,01 % |
| 1.258 | LendingTree Inc | 47 | 2081,6 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Riley Exploration Permian Inc | 63 | 2076,5 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Cerence Inc | 183 | 2071,6 $ | 0,01 % |
| 1.261 | ClearPoint Neuro Inc | 116 | 2069,4 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Industrial Logistics Properties Trust | 233 | 2066,7 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Idaho Strategic Resources Inc | 63 | 2063,3 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Falcon's Beyond Global Inc | 115 | 2060,8 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Ardmore Shipping Corp | 147 | 2059,5 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Saul Centers Inc | 55 | 2056,5 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Cars.com Inc | 187 | 2045,8 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Dakota Gold Corp | 480 | 2044,8 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Global Industrial Co | 61 | 2041,1 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Bel Fuse Inc | 7 | 2038,6 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Ooma Inc | 106 | 2037,3 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Manitowoc Co Inc/The | 146 | 2027,9 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Arvinas Inc | 244 | 2027,6 $ | 0,01 % |
| 1.274 | ARS Pharmaceuticals Inc | 253 | 2026,5 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Oxford Industries Inc | 58 | 2022,5 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Dream Finders Homes Inc | 117 | 2019,4 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Powerfleet Inc NJ | 527 | 2018,4 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Rayonier Advanced Materials Inc | 256 | 2012,2 $ | 0,01 % |
| 1.279 | ChoiceOne Financial Services Inc | 59 | 2006 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Luxfer Holdings PLC | 111 | 2002,4 $ | 0,01 % |
| 1.281 | El Pollo Loco Holdings Inc | 118 | 2001,3 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Sierra Bancorp | 49 | 1997,2 $ | 0,01 % |
| 1.283 | AngioDynamics Inc | 153 | 1990,5 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Home Bancorp Inc | 29 | 1987,1 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Stitch Fix Inc | 483 | 1985,1 $ | 0,01 % |
| 1.286 | BlueLinx Holdings Inc | 32 | 1980,2 $ | 0,01 % |
| 1.287 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 76 | 1962,3 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Ridgepost Capital Inc | 248 | 1951,8 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Chiron Real Estate Inc | 52 | 1951 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Pacific Biosciences of California Inc | 1.160 | 1948,8 $ | 0,01 % |
| 1.291 | York Space Systems Inc | 79 | 1945 $ | 0,01 % |
| 1.292 | I3 Verticals Inc | 91 | 1943,8 $ | 0,01 % |
| 1.293 | C4 Therapeutics Inc | 416 | 1942,7 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 196 | 1942,4 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Serve Robotics Inc | 295 | 1941,1 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Titan America SA | 104 | 1940,6 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Energy Recovery Inc | 215 | 1939,3 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Frontier Group Holdings Inc | 245 | 1938 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Everspin Technologies Inc | 80 | 1934,4 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Aebi Schmidt Holding AG | 154 | 1932,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957