Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 15,3 Mio. $ davon 9,8 Mio. $ in Aktien, 64,1 %
- Positionen
- 1.931 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Himalaya Shipping Ltd | 93 | 1236,9 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Ooma Inc | 85 | 1236,8 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Aktis Oncology Inc | 69 | 1234,4 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Dine Brands Global Inc | 47 | 1233,3 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Spire Global Inc | 98 | 1232,8 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Chatham Lodging Trust | 156 | 1227,7 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Forward Air Corp | 73 | 1219,8 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Pacific Biosciences of California Inc | 923 | 1218,4 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Titan America SA | 81 | 1213,4 $ | 0,01 % |
| 1.310 | West BanCorp Inc | 51 | 1213,3 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Orion SA | 186 | 1209 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Aebi Schmidt Holding AG | 124 | 1204 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Rapid7 Inc | 218 | 1201,2 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Entrada Therapeutics Inc | 95 | 1198,9 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Prime Medicine Inc | 344 | 1197,1 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Gladstone Land Corp | 117 | 1193,4 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Northpointe Bancshares Inc | 69 | 1190,9 $ | 0,01 % |
| 1.318 | iHeartMedia Inc | 407 | 1188,4 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Verastem Inc | 224 | 1187,2 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Titan Machinery Inc | 71 | 1187,1 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Richtech Robotics Inc | 567 | 1185 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Real Brokerage Inc/The | 473 | 1182,5 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Portillo's Inc | 223 | 1179,7 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 183 | 1178,5 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Akebia Therapeutics Inc | 847 | 1177,3 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Investar Holding Corp | 43 | 1172,6 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Nu Skin Enterprises Inc | 161 | 1172,1 $ | 0,01 % |
| 1.328 | American Battery Technology Co | 417 | 1163,4 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Caleres Inc | 110 | 1159,4 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Arhaus Inc | 171 | 1159,4 $ | 0,01 % |
| 1.331 | RBB Bancorp | 54 | 1154 $ | 0,01 % |
| 1.332 | First Bank/Hamilton NJ | 72 | 1152 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Aclaris Therapeutics Inc | 307 | 1151,3 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 91 | 1149,3 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Tectonic Therapeutic Inc | 37 | 1143,7 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Wabash National Corp | 132 | 1137,8 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Optimum Communications Inc | 874 | 1136,2 $ | 0,01 % |
| 1.338 | W&T Offshore Inc | 332 | 1132,1 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Capital Bancorp Inc | 38 | 1130,1 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Titan International Inc | 163 | 1126,3 $ | 0,01 % |
| 1.341 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 184 | 1126,1 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Cerus Corp | 618 | 1124,8 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Blend Labs Inc | 660 | 1122 $ | 0,01 % |
| 1.344 | NeuroPace Inc | 85 | 1117,8 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Bankwell Financial Group Inc | 23 | 1116 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Fulgent Genetics Inc | 70 | 1113 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 43 | 1111,6 $ | 0,01 % |
| 1.348 | N-able Inc/US | 238 | 1111,5 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Helen of Troy Ltd | 77 | 1110,3 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Ibotta Inc | 37 | 1108,9 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Encore Energy Corp | 616 | 1108,8 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Ponce Financial Group Inc | 66 | 1102,9 $ | 0,01 % |
| 1.353 | ThredUp Inc | 335 | 1098,8 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Strattec Security Corp | 14 | 1096,8 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Safe Bulkers Inc | 172 | 1088,8 $ | 0,01 % |
| 1.356 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 53 | 1087 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Investors Title Co | 5 | 1086,7 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Atlanta Braves Holdings Inc | 23 | 1084,5 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Luxfer Holdings PLC | 89 | 1084 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Wealthfront Corp | 117 | 1082,3 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Keros Therapeutics Inc | 98 | 1081,9 $ | 0,01 % |
| 1.362 | World Acceptance Corp | 8 | 1080,3 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 42 | 1078,1 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Plumas Bancorp | 22 | 1074 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Personalis Inc | 168 | 1070,2 $ | 0,01 % |
| 1.366 | FrontView REIT Inc | 69 | 1067,4 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Hackett Group Inc/The | 82 | 1066,8 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Abacus Global Management Inc | 135 | 1063,8 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Bed Bath & Beyond Inc | 229 | 1062,6 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Granite Ridge Resources Inc | 181 | 1062,5 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Industrial Logistics Properties Trust | 186 | 1056,5 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Hudson Pacific Properties Inc | 178 | 1052 $ | 0,01 % |
| 1.373 | MediaAlpha Inc | 113 | 1050,9 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Gogo Inc | 261 | 1049,2 $ | 0,01 % |
| 1.375 | NVE Corp | 16 | 1048 $ | 0,01 % |
| 1.376 | PubMatic Inc | 128 | 1047 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Digital Turbine Inc | 363 | 1045,4 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Lightbridge Corp | 98 | 1044,7 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Matrix Service Co | 91 | 1044,7 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Vox Royalty Corp | 199 | 1042,8 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Nextdoor Holdings Inc | 744 | 1041,6 $ | 0,01 % |
| 1.382 | XOMA Royalty Corp | 33 | 1035,2 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 365 | 1033 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Viemed Healthcare Inc | 112 | 1031,5 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Climb Global Solutions Inc | 52 | 1030,6 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Central Garden & Pet Co | 28 | 1029,6 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Magnera Corp | 108 | 1027,1 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Weave Communications Inc | 221 | 1021 $ | 0,01 % |
| 1.389 | HBT Financial Inc | 38 | 1015,4 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 283 | 1013,1 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Groupon Inc | 85 | 1011,5 $ | 0,01 % |
| 1.392 | BayCom Corp | 34 | 1010,7 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Aura Biosciences Inc | 151 | 1010,2 $ | 0,01 % |
| 1.394 | First Bancorp Inc/The | 36 | 1009,1 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Sprout Social Inc | 177 | 1008,9 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Nathan's Famous Inc | 10 | 1007,3 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Clearfield Inc | 38 | 1005,9 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Microvast Holdings Inc | 665 | 997,5 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Target Hospitality Corp | 107 | 993 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Upstream Bio Inc | 110 | 990 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.826 | 9,3 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 123.318,6 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 115.168,2 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 100.092,2 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 41.973,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 30.913,6 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 27.161,4 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 23.086,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 16.995,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 16.628,5 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 12.362,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 12.041,1 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957