Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 96 | 1931,5 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Camping World Holdings Inc | 253 | 1930,4 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Cooper-Standard Holdings Inc | 71 | 1920,6 $ | 0,01 % |
| 1.304 | MiMedx Group Inc | 498 | 1917,3 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Red River Bancshares Inc | 21 | 1916,9 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Orange County Bancorp Inc | 52 | 1912,6 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Z Squared Inc | 180 | 1904,4 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Climb Bio Inc | 145 | 1890,8 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Consolidated Water Co Ltd | 64 | 1888 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Corsair Gaming Inc | 195 | 1885,7 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Oil States International Inc | 235 | 1882,4 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Bridgewater Bancshares Inc | 89 | 1872,6 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Greif Inc | 20 | 1870,8 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Clearfield Inc | 47 | 1870,1 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Bioventus Inc | 198 | 1869,1 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Dine Brands Global Inc | 52 | 1866,8 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Sagimet Biosciences Inc | 241 | 1862,9 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Titan Machinery Inc | 88 | 1858,6 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Frequency Electronics Inc | 28 | 1857,8 $ | 0,01 % |
| 1.320 | L B Foster Co | 41 | 1852 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Aquestive Therapeutics Inc | 444 | 1847 $ | 0,01 % |
| 1.322 | RBB Bancorp | 67 | 1836,8 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Arhaus Inc | 217 | 1827,1 $ | 0,01 % |
| 1.324 | WHITEFIBER INC | 47 | 1826 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Design Therapeutics Inc | 126 | 1823,2 $ | 0,01 % |
| 1.326 | SandRidge Energy Inc | 133 | 1822,1 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Unity Bancorp Inc | 31 | 1819,4 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Varex Imaging Corp | 174 | 1814,8 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Jefferson Capital Inc | 93 | 1810,7 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Contineum Therapeutics Inc | 110 | 1802,9 $ | 0,01 % |
| 1.331 | FRONTVIEW REIT INC | 89 | 1800,5 $ | 0,01 % |
| 1.332 | 3D Systems Corp | 596 | 1799,9 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Emergent BioSolutions Inc | 214 | 1793,3 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Prothena Corp PLC | 183 | 1791,6 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Columbus McKinnon Corp/NY | 118 | 1785,3 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Community Health Systems Inc | 534 | 1783,6 $ | 0,01 % |
| 1.337 | One Liberty Properties Inc | 73 | 1782,7 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Bed Bath & Beyond Inc | 307 | 1777,5 $ | 0,01 % |
| 1.339 | MNTN Inc | 193 | 1775,6 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Aspen Aerogels Inc | 279 | 1768,9 $ | 0,01 % |
| 1.341 | MiniMed Group Inc | 118 | 1764,1 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Monro Inc | 103 | 1762,3 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Monopar Therapeutics Inc | 19 | 1759,2 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Bowman Consulting Group Ltd | 60 | 1752 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Shattuck Labs Inc | 252 | 1748,9 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Greenlight Capital Re Ltd | 108 | 1747,4 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Vital Farms Inc | 150 | 1744,5 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Immix Biopharma Inc | 169 | 1742,4 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Tiptree Inc | 97 | 1738,2 $ | 0,01 % |
| 1.350 | NEUROPACE INC | 109 | 1732 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Colony Bankcorp Inc | 86 | 1727,7 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Alto Ingredients Inc | 303 | 1727,1 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Bank of Marin Bancorp | 62 | 1717,4 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 56 | 1712,5 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Mativ Holdings Inc | 226 | 1710,8 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Oncology Institute Inc/The | 315 | 1710,5 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 117 | 1705,9 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Contango Silver & Gold Inc | 108 | 1705,3 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Forte Biosciences Inc | 80 | 1700 $ | 0,01 % |
| 1.360 | West BanCorp Inc | 64 | 1697,9 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Caleres Inc | 137 | 1694,7 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Sable Offshore Corp | 550 | 1694 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Evolus Inc | 244 | 1693,4 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Ovid therapeutics Inc | 629 | 1692 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Sprout Social Inc | 224 | 1691,2 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Generate Biomedicines Inc | 100 | 1687 $ | 0,01 % |
| 1.367 | M-Tron Industries Inc | 17 | 1685,6 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Titan International Inc | 218 | 1680,8 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Citizens & Northern Corp | 72 | 1678,3 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 54 | 1675,1 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Rezolute Inc | 322 | 1674,4 $ | 0,01 % |
| 1.372 | One Stop Systems Inc | 92 | 1672,6 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Yext Inc | 356 | 1662,5 $ | 0,01 % |
| 1.374 | International Money Express Inc | 115 | 1661,8 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Ponce Financial Group Inc | 83 | 1655 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Cross Country Healthcare Inc | 125 | 1651,3 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Tejon Ranch Co | 88 | 1645,6 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Village Super Market Inc | 39 | 1645 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Investors Title Co | 6 | 1642,1 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Fulgent Genetics Inc | 80 | 1641,6 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Newsmax Inc | 198 | 1639,4 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Farmland Partners Inc | 169 | 1635,9 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Magnera Corp | 139 | 1633,3 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Northpointe Bancshares Inc | 85 | 1630,3 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Himalaya Shipping Ltd | 122 | 1629,9 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Richtech Robotics Inc | 769 | 1622,6 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Capital Bancorp Inc | 46 | 1615,5 $ | 0,01 % |
| 1.388 | XOMA Royalty Corp | 38 | 1615 $ | 0,01 % |
| 1.389 | First Bank/Hamilton NJ | 91 | 1613,4 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Hyster-Yale Inc | 46 | 1612,8 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Kura Sushi USA Inc | 28 | 1611,7 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Weave Communications Inc | 269 | 1611,3 $ | 0,01 % |
| 1.393 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 89 | 1602 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Climb Global Solutions Inc | 69 | 1601,5 $ | 0,01 % |
| 1.395 | MediaAlpha Inc | 127 | 1596,4 $ | 0,01 % |
| 1.396 | VIEMED HEALTHCARE INC | 140 | 1596 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Investar Holding Corp | 53 | 1587,9 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Optimum Communications Inc | 1.095 | 1587,8 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Ferroglobe PLC | 497 | 1580,5 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Plumas Bancorp | 27 | 1577,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957