Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Atlanta Braves Holdings Inc | 28 | 1576,7 $ | 0,01 % |
| 1.402 | ACCO Brands Corp | 379 | 1576,6 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Park-Ohio Holdings Corp | 41 | 1576,5 $ | 0,01 % |
| 1.404 | AVIDIA BANCORP INC | 75 | 1574,3 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Xerox Holdings Corp | 501 | 1568,1 $ | 0,01 % |
| 1.406 | First Bancorp Inc/The | 45 | 1566,9 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Savers Value Village Inc | 155 | 1564 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Xperi Inc | 189 | 1555,5 $ | 0,01 % |
| 1.409 | NEWTEKONE INC | 105 | 1555,1 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Grindr Inc | 108 | 1552 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Grid Dynamics Holdings Inc | 273 | 1550,6 $ | 0,01 % |
| 1.412 | X4 Pharmaceuticals Inc | 332 | 1550,4 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Aevex Corp | 74 | 1545,9 $ | 0,01 % |
| 1.414 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 43 | 1541,1 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Matrix Service Co | 112 | 1534,4 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Kyverna Therapeutics Inc | 172 | 1532,5 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Orion SA | 231 | 1531,5 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Build-A-Bear Workshop Inc | 50 | 1530,5 $ | 0,01 % |
| 1.419 | SharonAI Holdings Inc | 18 | 1523,9 $ | 0,01 % |
| 1.420 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 222 | 1518,5 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Orthofix Medical Inc | 166 | 1517,2 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Kelly Services Inc | 123 | 1510,4 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Intrepid Potash Inc | 46 | 1507,9 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Central Garden & Pet Co | 34 | 1507,6 $ | 0,01 % |
| 1.425 | American Battery Technology Co | 532 | 1505,6 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Civeo Corp | 43 | 1505 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Paysign Inc | 183 | 1498,8 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Tenax Therapeutics Inc | 103 | 1498,7 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Shutterstock Inc | 107 | 1492,7 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Alamar Biosciences Inc | 55 | 1490 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Primis Financial Corp | 91 | 1489,7 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Delcath Systems Inc | 118 | 1485,6 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Regional Management Corp | 36 | 1483,2 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Strata Critical Medical Inc | 281 | 1480,9 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Puma Biotechnology Inc | 182 | 1476 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Gevo Inc | 982 | 1473 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Ranpak Holdings Corp | 201 | 1469,3 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Bankwell Financial Group Inc | 25 | 1468,8 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Haverty Furniture Cos Inc | 57 | 1455,2 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Gray Media Inc | 365 | 1449,1 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Neurogene Inc | 46 | 1446,7 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Perspective Therapeutics Inc | 424 | 1445,8 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Honest Co Inc/The | 395 | 1445,7 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Tectonic Therapeutic Inc | 42 | 1443,8 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Starz Entertainment Corp | 50 | 1443 $ | 0,01 % |
| 1.446 | CABALETTA BIO INC | 463 | 1439,9 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Safe Bulkers Inc | 227 | 1432,4 $ | 0,01 % |
| 1.448 | PRIME MEDICINE INC | 387 | 1428 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Zura Bio Ltd | 242 | 1427,8 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Gladstone Land Corp | 167 | 1424,5 $ | 0,01 % |
| 1.451 | MVB Financial Corp | 49 | 1421,5 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Radiant Logistics Inc | 150 | 1419 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Northeast Community Bancorp Inc | 51 | 1414,7 $ | 0,01 % |
| 1.454 | BayCom Corp | 43 | 1414,7 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Flotek Industries Inc | 60 | 1411,2 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Ibotta Inc | 41 | 1400,6 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Power Solutions International Inc | 36 | 1400 $ | 0,01 % |
| 1.458 | OrthoPediatrics Corp | 73 | 1396,5 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Parke Bancorp Inc | 42 | 1392,7 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Timberland Bancorp Inc/WA | 31 | 1389,1 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Strattec Security Corp | 17 | 1384,7 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Clean Energy Fuels Corp | 675 | 1383,8 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Latham Group Inc | 213 | 1378,1 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Citizens Financial Services Inc | 19 | 1376,4 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Atomera Inc | 157 | 1367,5 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Claritev Corp | 40 | 1364,4 $ | 0,01 % |
| 1.467 | QUICKLOGIC CORP | 68 | 1358 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Lexeo Therapeutics Inc | 291 | 1354,6 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Atea Pharmaceuticals Inc | 291 | 1353,2 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 221 | 1352,5 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Genesco Inc | 40 | 1350,8 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Norwood Financial Corp | 42 | 1350,3 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Wealthfront Corp | 151 | 1349,9 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Donegal Group Inc | 71 | 1339,1 $ | 0,01 % |
| 1.475 | RMR Group Inc/The | 65 | 1334,5 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Open Lending Corp | 429 | 1334,2 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Editas Medicine Inc | 411 | 1331,6 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Bumble Inc | 416 | 1331,2 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Nature's Sunshine Products Inc | 61 | 1329,8 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Alpine Income Property Trust Inc | 64 | 1328,6 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Yesway Inc | 65 | 1319,5 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Caledonia Mining Corp PLC | 69 | 1317,9 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Portillo's Inc | 277 | 1313 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Duos Technologies Group Inc | 109 | 1308 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Aura Biosciences Inc | 184 | 1306,4 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Simulations Plus Inc | 71 | 1300 $ | 0,01 % |
| 1.487 | AMC Global Media Inc | 130 | 1297,4 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Blend Labs Inc | 757 | 1294,5 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Nuvectis Pharma Inc | 70 | 1287,3 $ | 0,01 % |
| 1.490 | B&G Foods Inc | 323 | 1285,5 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Waterstone Financial Inc | 62 | 1285,3 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Forward Air Corp | 95 | 1283,5 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Bob's Discount Furniture Inc | 81 | 1281,4 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 119 | 1279,3 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Biglari Holdings Inc | 3 | 1278,1 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 112 | 1276,8 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Mistras Group Inc | 73 | 1275,3 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 372 | 1272,2 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Chemung Financial Corp | 17 | 1267,9 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Palisade Bio Inc | 606 | 1266,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957