Composition de PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Actif net
- 20,5 M $ dont 13,2 M $ en actions, soit 64,5 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 2,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Atlanta Braves Holdings Inc | 28 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | ACCO Brands Corp | 379 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Park-Ohio Holdings Corp | 41 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | AVIDIA BANCORP INC | 75 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Xerox Holdings Corp | 501 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | First Bancorp Inc/The | 45 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Savers Value Village Inc | 155 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Xperi Inc | 189 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | NEWTEKONE INC | 105 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Grindr Inc | 108 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Grid Dynamics Holdings Inc | 273 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | X4 Pharmaceuticals Inc | 332 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Aevex Corp | 74 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 43 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Matrix Service Co | 112 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Kyverna Therapeutics Inc | 172 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Orion SA | 231 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Build-A-Bear Workshop Inc | 50 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | SharonAI Holdings Inc | 18 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 222 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Orthofix Medical Inc | 166 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Kelly Services Inc | 123 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Intrepid Potash Inc | 46 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Central Garden & Pet Co | 34 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | American Battery Technology Co | 532 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Civeo Corp | 43 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Paysign Inc | 183 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Tenax Therapeutics Inc | 103 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Shutterstock Inc | 107 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Alamar Biosciences Inc | 55 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Primis Financial Corp | 91 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Delcath Systems Inc | 118 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Regional Management Corp | 36 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Strata Critical Medical Inc | 281 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Puma Biotechnology Inc | 182 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Gevo Inc | 982 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Ranpak Holdings Corp | 201 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Bankwell Financial Group Inc | 25 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Haverty Furniture Cos Inc | 57 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Gray Media Inc | 365 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Neurogene Inc | 46 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Perspective Therapeutics Inc | 424 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Honest Co Inc/The | 395 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Tectonic Therapeutic Inc | 42 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Starz Entertainment Corp | 50 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | CABALETTA BIO INC | 463 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Safe Bulkers Inc | 227 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | PRIME MEDICINE INC | 387 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Zura Bio Ltd | 242 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Gladstone Land Corp | 167 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | MVB Financial Corp | 49 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Radiant Logistics Inc | 150 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Northeast Community Bancorp Inc | 51 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | BayCom Corp | 43 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Flotek Industries Inc | 60 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Ibotta Inc | 41 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Power Solutions International Inc | 36 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | OrthoPediatrics Corp | 73 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Parke Bancorp Inc | 42 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Timberland Bancorp Inc/WA | 31 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Strattec Security Corp | 17 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Clean Energy Fuels Corp | 675 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Latham Group Inc | 213 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Citizens Financial Services Inc | 19 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Atomera Inc | 157 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Claritev Corp | 40 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | QUICKLOGIC CORP | 68 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Lexeo Therapeutics Inc | 291 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Atea Pharmaceuticals Inc | 291 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 221 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Genesco Inc | 40 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Norwood Financial Corp | 42 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Wealthfront Corp | 151 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Donegal Group Inc | 71 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | RMR Group Inc/The | 65 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Open Lending Corp | 429 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Editas Medicine Inc | 411 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Bumble Inc | 416 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Nature's Sunshine Products Inc | 61 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Alpine Income Property Trust Inc | 64 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Yesway Inc | 65 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Caledonia Mining Corp PLC | 69 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Portillo's Inc | 277 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Duos Technologies Group Inc | 109 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Aura Biosciences Inc | 184 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Simulations Plus Inc | 71 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | AMC Global Media Inc | 130 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Blend Labs Inc | 757 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Nuvectis Pharma Inc | 70 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | B&G Foods Inc | 323 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Waterstone Financial Inc | 62 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Forward Air Corp | 95 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Bob's Discount Furniture Inc | 81 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 119 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Biglari Holdings Inc | 3 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 112 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Mistras Group Inc | 73 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 372 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Chemung Financial Corp | 17 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Palisade Bio Inc | 606 | 1,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 12,4 M $ | 93,96 % |
| 2 | Canada | 21 | 160,5 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 155,9 k $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 80,2 k $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 63,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 54 k $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 37,6 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 32,6 k $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 23,3 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20,5 k $ | 0,15 % |
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