Composition de PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Actif net
- 20,5 M $ dont 13,2 M $ en actions, soit 64,5 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 2,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | W&T Offshore Inc | 402 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Comstock Inc | 303 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | NerdWallet Inc | 136 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Genie Energy Ltd | 87 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | VERASTEM INC | 329 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Avidbank Holdings Inc | 38 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Westrock Coffee Co | 154 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Ranger Energy Services Inc | 78 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | PCB Bancorp | 44 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | MBIA Inc | 191 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | IBEX Holdings Ltd | 41 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 316 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Johnson Outdoors Inc | 27 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Boston Omaha Corp | 91 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Century Therapeutics Inc | 506 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Republic Airways Holdings Inc | 59 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Lightbridge Corp | 141 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Rocky Brands Inc | 30 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Abacus Global Management Inc | 115 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | TSS INC | 100 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Nathan's Famous Inc | 12 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Citi Trends Inc | 21 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Olaplex Holdings Inc | 592 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Vox Royalty Corp | 256 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Akebia Therapeutics Inc | 1 062 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Karat Packaging Inc | 36 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | OraSure Technologies Inc | 269 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | FRP Holdings Inc | 48 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Chaince Digital Holdings Inc | 274 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Hertz Global Holdings Inc | 528 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Velo3D Inc | 68 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | MacroGenics Inc | 258 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | GBank Financial Holdings Inc | 39 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Compass Therapeutics Inc | 539 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Benitec Biopharma Inc | 88 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | First Community Corp/SC | 36 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | FS Bancorp Inc | 27 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Aeluma Inc | 53 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Jack in the Box Inc | 74 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Krispy Kreme Inc | 331 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Cable One Inc | 22 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Real Brokerage Inc/The | 641 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | INNVENTURE INC | 230 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Commercial Bancgroup Inc | 36 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Eikon Therapeutics Inc | 89 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | First Western Financial Inc | 36 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | American Coastal Insurance Corp | 104 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | TRUBRIDGE INC | 44 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Onity Group Inc | 29 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Virgin Galactic Holdings Inc | 397 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Isabella Bank Corp | 29 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Electromed Inc | 27 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | VISTA GOLD CORP | 594 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | John Marshall Bancorp Inc | 52 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Nexxen International Ltd | 125 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Shoe Station Group Inc | 76 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Franklin Financial Services Corp | 18 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Repay Holdings Corp | 268 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Energy Services of America Corp | 58 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | ATN International Inc | 42 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | First Northern Community Bancorp | 62 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | OmniAb Inc | 452 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Amtech Systems Inc | 48 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Abeona Therapeutics Inc | 179 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | First United Corp | 25 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | FVCBankcorp Inc | 63 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 40 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Innovative Solutions and Support Inc | 61 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Immuneering Corp | 220 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Ames National Corp | 37 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | fuboTV Inc | 119 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Twin Disc Inc | 47 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Aviat Networks Inc | 49 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Once Upon a Farm PBC | 53 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Citizens Inc/TX | 189 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | CapsoVision Inc | 143 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | N-able Inc/US | 294 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Forward Industries Inc | 255 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Western New England Bancorp Inc | 75 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | EVgo Inc | 561 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | MGP Ingredients Inc | 61 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Distribution Solutions Group Inc | 39 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Innovage Holding Corp | 90 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | DiaMedica Therapeutics Inc | 151 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | OppFi Inc | 107 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Octave Specialty Group Inc | 170 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Telos Corp | 230 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | NRC Health | 49 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Nu Skin Enterprises Inc | 200 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Summit Midstream Corp | 37 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Encore Energy Corp | 801 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Ready Capital Corp | 597 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | 908 Devices Inc | 120 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Flexsteel Industries Inc | 14 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | National CineMedia Inc | 274 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Quad/Graphics Inc | 123 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Concrete Pumping Holdings Inc | 86 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Petco Health & Wellness Co Inc | 380 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | BK Technologies Corp | 12 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Funko Inc | 175 | 1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 12,4 M $ | 93,96 % |
| 2 | Canada | 21 | 160,5 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 155,9 k $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 80,2 k $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 63,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 54 k $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 37,6 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 32,6 k $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 23,3 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20,5 k $ | 0,15 % |
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