Composition de PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Actif net
- 20,5 M $ dont 13,2 M $ en actions, soit 64,5 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 2,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 72 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 20 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Eve Holding Inc | 409 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | SpyGlass Pharma Inc | 46 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Granite Ridge Resources Inc | 232 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Gogo Inc | 330 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | USCB Financial Holdings Inc | 50 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Clearwater Paper Corp | 65 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Xponential Fitness Inc | 147 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Microvast Holdings Inc | 869 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Inhibikase Therapeutics Inc | 499 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 612 | ZipRecruiter Inc | 270 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 613 | Oak Valley Bancorp | 30 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 614 | Accendra Health Inc | 296 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 615 | Outdoor Holding Co | 442 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 616 | Webtoon Entertainment Inc | 88 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 617 | GSI Technology Inc | 130 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 618 | Upstream Bio Inc | 145 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 619 | LCNB Corp | 57 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 620 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 206 | 999,1 $ | 0,00 % |
| 1 621 | SES AI Corp | 1 036 | 994,8 $ | 0,00 % |
| 1 622 | FB Bancorp Inc | 66 | 994 $ | 0,00 % |
| 1 623 | Alico Inc | 24 | 992,9 $ | 0,00 % |
| 1 624 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 757 | 991,7 $ | 0,00 % |
| 1 625 | Hackett Group Inc/The | 92 | 990,8 $ | 0,00 % |
| 1 626 | First National Corp/VA | 33 | 990,7 $ | 0,00 % |
| 1 627 | Liberty Latin America Ltd | 126 | 987,8 $ | 0,00 % |
| 1 628 | Ares Commercial Real Estate Corp | 219 | 985,5 $ | 0,00 % |
| 1 629 | Lovesac Co/The | 59 | 984,7 $ | 0,00 % |
| 1 630 | Unisys Corp | 269 | 984,5 $ | 0,00 % |
| 1 631 | Weyco Group Inc | 25 | 983,3 $ | 0,00 % |
| 1 632 | CADIZ INC | 235 | 982,3 $ | 0,00 % |
| 1 633 | Oportun Financial Corp | 172 | 982,1 $ | 0,00 % |
| 1 634 | USANA Health Sciences Inc | 46 | 982,1 $ | 0,00 % |
| 1 635 | Anavex Life Sciences Corp | 379 | 981,6 $ | 0,00 % |
| 1 636 | 8x8 Inc | 573 | 979,8 $ | 0,00 % |
| 1 637 | Zumiez Inc | 55 | 979 $ | 0,00 % |
| 1 638 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 123 | 974,2 $ | 0,00 % |
| 1 639 | Greene County Bancorp Inc | 29 | 974,1 $ | 0,00 % |
| 1 640 | Legacy Housing Corp | 37 | 972 $ | 0,00 % |
| 1 641 | Richardson Electronics Ltd/United States | 51 | 969,5 $ | 0,00 % |
| 1 642 | McGraw Hill Inc | 102 | 965,9 $ | 0,00 % |
| 1 643 | ARKO Petroleum Corp | 51 | 961,4 $ | 0,00 % |
| 1 644 | AerSale Corp | 152 | 960,6 $ | 0,00 % |
| 1 645 | C&F Financial Corp | 12 | 960 $ | 0,00 % |
| 1 646 | Franklin Covey Co | 39 | 956,7 $ | 0,00 % |
| 1 647 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 147 | 955,5 $ | 0,00 % |
| 1 648 | Ardent Health Inc | 97 | 954,5 $ | 0,00 % |
| 1 649 | Blue Ridge Bankshares Inc | 270 | 953,1 $ | 0,00 % |
| 1 650 | Sidus Space Inc | 339 | 952,6 $ | 0,00 % |
| 1 651 | BAKKT INC | 121 | 945 $ | 0,00 % |
| 1 652 | National Bankshares Inc | 26 | 944,6 $ | 0,00 % |
| 1 653 | Hawthorn Bancshares Inc | 24 | 943,2 $ | 0,00 % |
| 1 654 | American Integrity Insurance Group Inc | 50 | 941,5 $ | 0,00 % |
| 1 655 | Velocity Financial Inc | 51 | 941,5 $ | 0,00 % |
| 1 656 | Priority Technology Holdings Inc | 141 | 940,5 $ | 0,00 % |
| 1 657 | Claros Mortgage Trust Inc | 396 | 930,6 $ | 0,00 % |
| 1 658 | Kingsway Corp | 89 | 927,4 $ | 0,00 % |
| 1 659 | Fossil Group Inc | 224 | 927,4 $ | 0,00 % |
| 1 660 | Commerce.com Inc | 312 | 923,5 $ | 0,00 % |
| 1 661 | Senseonics Holdings Inc | 162 | 920,2 $ | 0,00 % |
| 1 662 | ALX Oncology Holdings Inc | 443 | 917 $ | 0,00 % |
| 1 663 | Sky Harbour Group Corp | 93 | 915,1 $ | 0,00 % |
| 1 664 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 197 | 914,1 $ | 0,00 % |
| 1 665 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 38 | 913,5 $ | 0,00 % |
| 1 666 | Kingstone Cos Inc | 48 | 913,4 $ | 0,00 % |
| 1 667 | CoastalSouth Bancshares Inc | 34 | 912,9 $ | 0,00 % |
| 1 668 | Better Home & Finance Holding Co | 33 | 907,5 $ | 0,00 % |
| 1 669 | Tredegar Corp | 114 | 907,4 $ | 0,00 % |
| 1 670 | Limoneira Co | 69 | 906 $ | 0,00 % |
| 1 671 | Palladyne AI Corp | 149 | 905,9 $ | 0,00 % |
| 1 672 | First Capital Inc | 14 | 905 $ | 0,00 % |
| 1 673 | US Gold Corp | 59 | 904,5 $ | 0,00 % |
| 1 674 | Opus Genetics Inc | 220 | 904,2 $ | 0,00 % |
| 1 675 | Friedman Industries Inc | 28 | 901 $ | 0,00 % |
| 1 676 | Ribbon Communications Inc | 385 | 900,9 $ | 0,00 % |
| 1 677 | Cricut Inc | 205 | 900 $ | 0,00 % |
| 1 678 | TriSalus Life Sciences Inc | 197 | 896,4 $ | 0,00 % |
| 1 679 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 244 | 893 $ | 0,00 % |
| 1 680 | Entrada Therapeutics Inc | 121 | 890,6 $ | 0,00 % |
| 1 681 | First Internet Bancorp | 32 | 889,6 $ | 0,00 % |
| 1 682 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 38 | 888,8 $ | 0,00 % |
| 1 683 | Virginia National Bankshares Corp | 20 | 887,6 $ | 0,00 % |
| 1 684 | Viant Technology Inc | 70 | 886,2 $ | 0,00 % |
| 1 685 | JAKKS Pacific Inc | 38 | 884,6 $ | 0,00 % |
| 1 686 | Bank7 Corp | 18 | 881,1 $ | 0,00 % |
| 1 687 | Spok Holdings Inc | 86 | 880,6 $ | 0,00 % |
| 1 688 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 78 | 879,8 $ | 0,00 % |
| 1 689 | Hudson Technologies Inc | 153 | 878,2 $ | 0,00 % |
| 1 690 | Pure Cycle Corp | 82 | 878,2 $ | 0,00 % |
| 1 691 | Sight Sciences Inc | 162 | 878 $ | 0,00 % |
| 1 692 | Infinity Natural Resources Inc | 69 | 876,3 $ | 0,00 % |
| 1 693 | Rimini Street Inc | 205 | 873,3 $ | 0,00 % |
| 1 694 | inTEST Corp | 48 | 872,2 $ | 0,00 % |
| 1 695 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 43 | 872 $ | 0,00 % |
| 1 696 | Playtika Holding Corp | 233 | 866,8 $ | 0,00 % |
| 1 697 | Barnes & Noble Education Inc | 69 | 866,6 $ | 0,00 % |
| 1 698 | Conduent Inc | 591 | 862,9 $ | 0,00 % |
| 1 699 | Lantronix Inc | 146 | 858,5 $ | 0,00 % |
| 1 700 | Inspired Entertainment Inc | 104 | 858 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 12,4 M $ | 93,96 % |
| 2 | Canada | 21 | 160,5 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 155,9 k $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 80,2 k $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 63,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 54 k $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 37,6 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 32,6 k $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 23,3 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20,5 k $ | 0,15 % |
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