Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | W&T Offshore Inc | 402 | 1266,3 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Comstock Inc | 303 | 1260,5 $ | 0,01 % |
| 1.503 | NerdWallet Inc | 136 | 1258 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Genie Energy Ltd | 87 | 1257,2 $ | 0,01 % |
| 1.505 | VERASTEM INC | 329 | 1256,8 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Avidbank Holdings Inc | 38 | 1255,1 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Westrock Coffee Co | 154 | 1248,9 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Ranger Energy Services Inc | 78 | 1248,8 $ | 0,01 % |
| 1.509 | PCB Bancorp | 44 | 1248,3 $ | 0,01 % |
| 1.510 | MBIA Inc | 191 | 1245,3 $ | 0,01 % |
| 1.511 | IBEX Holdings Ltd | 41 | 1245,2 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 316 | 1245 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Johnson Outdoors Inc | 27 | 1243,1 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Boston Omaha Corp | 91 | 1241,2 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Century Therapeutics Inc | 506 | 1239,7 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Republic Airways Holdings Inc | 59 | 1239,6 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Lightbridge Corp | 141 | 1239,4 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Rocky Brands Inc | 30 | 1237,2 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Abacus Global Management Inc | 115 | 1231,7 $ | 0,01 % |
| 1.520 | TSS INC | 100 | 1230 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Nathan's Famous Inc | 12 | 1219,2 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Citi Trends Inc | 21 | 1214,6 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Olaplex Holdings Inc | 592 | 1213,6 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Vox Royalty Corp | 256 | 1210,9 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Akebia Therapeutics Inc | 1.062 | 1210,7 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Karat Packaging Inc | 36 | 1204,6 $ | 0,01 % |
| 1.527 | OraSure Technologies Inc | 269 | 1199,7 $ | 0,01 % |
| 1.528 | FRP Holdings Inc | 48 | 1199,5 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Chaince Digital Holdings Inc | 274 | 1197,4 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Hertz Global Holdings Inc | 528 | 1195,9 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Velo3D Inc | 68 | 1193,4 $ | 0,01 % |
| 1.532 | MacroGenics Inc | 258 | 1192 $ | 0,01 % |
| 1.533 | GBank Financial Holdings Inc | 39 | 1182,1 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Compass Therapeutics Inc | 539 | 1180,4 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Benitec Biopharma Inc | 88 | 1177,4 $ | 0,01 % |
| 1.536 | First Community Corp/SC | 36 | 1176,5 $ | 0,01 % |
| 1.537 | FS Bancorp Inc | 27 | 1171,8 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Aeluma Inc | 53 | 1170,2 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Jack in the Box Inc | 74 | 1169,9 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Krispy Kreme Inc | 331 | 1168,4 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Cable One Inc | 22 | 1168,4 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Real Brokerage Inc/The | 641 | 1166,6 $ | 0,01 % |
| 1.543 | INNVENTURE INC | 230 | 1166,1 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Commercial Bancgroup Inc | 36 | 1162,4 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Eikon Therapeutics Inc | 89 | 1161,5 $ | 0,01 % |
| 1.546 | First Western Financial Inc | 36 | 1156 $ | 0,01 % |
| 1.547 | American Coastal Insurance Corp | 104 | 1154,4 $ | 0,01 % |
| 1.548 | TRUBRIDGE INC | 44 | 1153,2 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Onity Group Inc | 29 | 1152,8 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Virgin Galactic Holdings Inc | 397 | 1147,3 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Isabella Bank Corp | 29 | 1145,5 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Electromed Inc | 27 | 1142,1 $ | 0,01 % |
| 1.553 | VISTA GOLD CORP | 594 | 1134,5 $ | 0,01 % |
| 1.554 | John Marshall Bancorp Inc | 52 | 1133,6 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Nexxen International Ltd | 125 | 1128,8 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Shoe Station Group Inc | 76 | 1127,1 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Franklin Financial Services Corp | 18 | 1126,8 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Repay Holdings Corp | 268 | 1125,6 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Energy Services of America Corp | 58 | 1121,7 $ | 0,01 % |
| 1.560 | ATN International Inc | 42 | 1112,6 $ | 0,01 % |
| 1.561 | First Northern Community Bancorp | 62 | 1112,3 $ | 0,01 % |
| 1.562 | OmniAb Inc | 452 | 1111,9 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Amtech Systems Inc | 48 | 1107,8 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Abeona Therapeutics Inc | 179 | 1106,2 $ | 0,01 % |
| 1.565 | First United Corp | 25 | 1102,8 $ | 0,01 % |
| 1.566 | FVCBankcorp Inc | 63 | 1102,5 $ | 0,01 % |
| 1.567 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 40 | 1099,2 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Innovative Solutions and Support Inc | 61 | 1098 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Immuneering Corp | 220 | 1097,8 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Ames National Corp | 37 | 1095,6 $ | 0,01 % |
| 1.571 | fuboTV Inc | 119 | 1094,8 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Twin Disc Inc | 47 | 1090,4 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Aviat Networks Inc | 49 | 1087,8 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Once Upon a Farm PBC | 53 | 1085,4 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Citizens Inc/TX | 189 | 1084,9 $ | 0,01 % |
| 1.576 | CapsoVision Inc | 143 | 1083,9 $ | 0,01 % |
| 1.577 | N-able Inc/US | 294 | 1079 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Forward Industries Inc | 255 | 1076,1 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Western New England Bancorp Inc | 75 | 1072,5 $ | 0,01 % |
| 1.580 | EVgo Inc | 561 | 1071,5 $ | 0,01 % |
| 1.581 | MGP Ingredients Inc | 61 | 1068,7 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Distribution Solutions Group Inc | 39 | 1066,7 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Innovage Holding Corp | 90 | 1066,5 $ | 0,01 % |
| 1.584 | DiaMedica Therapeutics Inc | 151 | 1063 $ | 0,01 % |
| 1.585 | OppFi Inc | 107 | 1062,5 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Octave Specialty Group Inc | 170 | 1060,8 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Telos Corp | 230 | 1058 $ | 0,01 % |
| 1.588 | NRC Health | 49 | 1056,9 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Nu Skin Enterprises Inc | 200 | 1056 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Summit Midstream Corp | 37 | 1053,8 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Encore Energy Corp | 801 | 1049,3 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Ready Capital Corp | 597 | 1044,8 $ | 0,01 % |
| 1.593 | 908 Devices Inc | 120 | 1044 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Flexsteel Industries Inc | 14 | 1042,7 $ | 0,01 % |
| 1.595 | National CineMedia Inc | 274 | 1041,2 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Quad/Graphics Inc | 123 | 1036,9 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Concrete Pumping Holdings Inc | 86 | 1036,3 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Petco Health & Wellness Co Inc | 380 | 1033,6 $ | 0,01 % |
| 1.599 | BK Technologies Corp | 12 | 1031,8 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Funko Inc | 175 | 1029 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957