Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 567,9 Mio. $ in Aktien, 18,2 %
- Positionen
- 1.055 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 199.956 | 40 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Apple Inc | 99.513 | 28,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 104.009 | 24,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Microsoft Corp | 52.371 | 19,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 53.629 | 19,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Alphabet Inc | 43.642 | 15,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Broadcom Inc | 36.150 | 13,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 22.966 | 12,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 8.607 | 9,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Tesla Inc | 23.444 | 9,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 15.229 | 8,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6.114 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 21.587 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Lam Research Corp | 15.909 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | General Electric Co | 18.007 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 5.711 | 6,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Visa Inc | 17.657 | 6,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 32.366 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 6.311 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 20 | Walmart Inc | 40.121 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | Morgan Stanley | 19.788 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 15.835 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.311 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 4.039 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | Fortinet Inc | 25.292 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 10.706 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Fastenal Co | 73.111 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | Amphenol Corp | 19.776 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | ATI INC | 17.683 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | 8.577 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | Netflix Inc | 46.811 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9.499 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | GE VERNOVA INC | 2.668 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 6.095 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | AbbVie Inc | 11.431 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | RTX Corp | 14.955 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | Sandisk Corp | 1.236 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 34.162 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 9.229 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Intel Corp | 19.355 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Linde PLC | 5.206 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 12.320 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 5.924 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 21.474 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | American Express Co | 7.329 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 6.153 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Cadence Design Systems Inc | 6.454 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Neurocrine Biosciences Inc | 14.167 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 19.328 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | Amgen Inc | 6.562 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | Danaher Corp | 12.382 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Edison International | 31.569 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | ConocoPhillips | 22.525 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | Chevron Corp | 13.241 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | EMCOR Group Inc | 2.603 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 21.228 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Uber Technologies Inc | 28.467 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | CLEAN HARBORS INC | 6.818 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Robinhood Markets Inc | 18.890 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Bank of America Corp | 32.851 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | UGI Corp | 53.976 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Airbnb Inc | 12.753 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | Viking Holdings Ltd | 17.376 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | General Motors Co | 23.506 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 19.517 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 66 | Exxon Mobil Corp | 12.969 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 67 | Keysight Technologies Inc | 4.983 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 68 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.561 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 11.286 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | CSX Corp | 34.858 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Flex Ltd | 10.132 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | Medtronic PLC | 20.612 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | TANGER INC | 40.434 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.378 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | O'Reilly Automotive Inc | 16.397 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | SEI Investments Co | 17.211 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | General Dynamics Corp | 4.188 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.929 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 28.190 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Wells Fargo & Co | 17.654 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | AMETEK Inc | 6.026 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Curtiss-Wright Corp | 1.904 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Essential Properties Realty Trust Inc | 47.696 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | RBC BEARINGS INC | 2.194 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Constellium SE | 44.287 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Blackrock Inc | 1.464 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | Ecolab Inc | 4.832 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | UnitedHealth Group Inc | 3.052 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | ROYALTY PHARMA PLC | 22.460 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Autodesk Inc | 6.447 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | CISCO SYSTEMS INC | 10.608 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Stryker Corp | 3.720 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Toro Co/The | 11.786 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Agilent Technologies Inc | 8.584 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | JFrog Ltd | 12.411 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | WOODWARD INC | 2.540 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Permian Resources Corp | 58.220 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Walt Disney Co/The | 11.014 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.767 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.231 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 8,7 %
- Finanzen 7,5 %
- Gesundheit 6,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- KRW 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Taiwan 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Südkorea 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.009 | 550,7 Mio. $ | 96,98 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4 Mio. $ | 0,70 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Irland | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Israel | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 972.598,5 $ | 0,17 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 5 | 859.353,9 $ | 0,15 % |
| 11 | Kanada | 6 | 567.218,3 $ | 0,10 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 320.570,6 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001441