Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 502,8 Mio. $ in Aktien, 16,2 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Monolithic Power Systems Inc | 791 | 864.839,9 $ | 0,03 % |
| 102 | BWX Technologies Inc | 4.226 | 864.174,7 $ | 0,03 % |
| 103 | Cheniere Energy Inc | 2.983 | 846.456,1 $ | 0,03 % |
| 104 | Antero Midstream Corp | 36.395 | 829.806 $ | 0,03 % |
| 105 | Medpace Holdings Inc | 1.701 | 816.803,2 $ | 0,03 % |
| 106 | Centene Corp | 24.627 | 806.288 $ | 0,03 % |
| 107 | Philip Morris International Inc. | 4.640 | 767.177,6 $ | 0,02 % |
| 108 | Rockwell Automation Inc | 2.064 | 740.728,3 $ | 0,02 % |
| 109 | Clean Harbors Inc | 2.540 | 728.294,2 $ | 0,02 % |
| 110 | SharkNinja Inc | 6.770 | 716.943 $ | 0,02 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.949 | 705.729,9 $ | 0,02 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 3.038 | 700.137,5 $ | 0,02 % |
| 113 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.949 | 695.803,3 $ | 0,02 % |
| 114 | QUALCOMM Inc | 5.377 | 692.450,1 $ | 0,02 % |
| 115 | Zoetis Inc | 5.857 | 692.356 $ | 0,02 % |
| 116 | Chubb Ltd | 2.085 | 679.564,1 $ | 0,02 % |
| 117 | Host Hotels & Resorts Inc | 35.126 | 673.014,2 $ | 0,02 % |
| 118 | Progressive Corp/The | 3.384 | 670.844,2 $ | 0,02 % |
| 119 | PG&E Corp | 37.864 | 665.270,5 $ | 0,02 % |
| 120 | Booking Holdings Inc | 157 | 661.020,2 $ | 0,02 % |
| 121 | Curtiss-Wright Corp | 956 | 651.150,7 $ | 0,02 % |
| 122 | CF Industries Holdings Inc | 4.994 | 648.421 $ | 0,02 % |
| 123 | Merck & Co Inc | 5.378 | 646.919,6 $ | 0,02 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 10.963 | 644.405,1 $ | 0,02 % |
| 125 | ADT Inc | 97.703 | 641.908,7 $ | 0,02 % |
| 126 | VeriSign Inc | 2.580 | 640.768,8 $ | 0,02 % |
| 127 | Texas Roadhouse Inc | 3.844 | 634.798,2 $ | 0,02 % |
| 128 | Tapestry Inc | 4.433 | 625.540,6 $ | 0,02 % |
| 129 | Adobe Inc | 2.571 | 624.958,7 $ | 0,02 % |
| 130 | TJX Cos Inc/The | 3.890 | 621.233 $ | 0,02 % |
| 131 | Turning Point Brands Inc | 7.130 | 618.812,7 $ | 0,02 % |
| 132 | Cadence Design Systems Inc | 2.157 | 599.365,6 $ | 0,02 % |
| 133 | Reinsurance Group of America Inc | 2.909 | 593.901,4 $ | 0,02 % |
| 134 | Vistra Corp | 3.912 | 588.091 $ | 0,02 % |
| 135 | Veralto Corp | 6.618 | 585.163,6 $ | 0,02 % |
| 136 | Allstate Corp/The | 2.811 | 582.832,7 $ | 0,02 % |
| 137 | MGIC Investment Corp | 22.189 | 582.461,3 $ | 0,02 % |
| 138 | Ferguson Enterprises Inc | 2.476 | 577.551,8 $ | 0,02 % |
| 139 | TechnipFMC PLC | 8.353 | 577.442,9 $ | 0,02 % |
| 140 | Arch Capital Group Ltd | 5.884 | 564.805,2 $ | 0,02 % |
| 141 | Lattice Semiconductor Corp | 6.066 | 562.682,2 $ | 0,02 % |
| 142 | Casey's General Stores Inc | 770 | 560.452,2 $ | 0,02 % |
| 143 | CBRE Group Inc | 4.098 | 555.115,1 $ | 0,02 % |
| 144 | Guidewire Software Inc | 3.642 | 544.697,5 $ | 0,02 % |
| 145 | Republic Services Inc | 2.484 | 544.045,7 $ | 0,02 % |
| 146 | Cintas Corp | 3.216 | 543.954,2 $ | 0,02 % |
| 147 | General Dynamics Corp | 1.582 | 542.974 $ | 0,02 % |
| 148 | Wynn Resorts Ltd | 5.331 | 541.363,1 $ | 0,02 % |
| 149 | Cisco Systems, Inc. | 6.917 | 536.690 $ | 0,02 % |
| 150 | Garmin Ltd | 2.312 | 536.407,1 $ | 0,02 % |
| 151 | TD SYNNEX Corp | 3.157 | 532.617,5 $ | 0,02 % |
| 152 | Flowserve Corp | 7.161 | 526.405,1 $ | 0,02 % |
| 153 | Royalty Pharma PLC | 10.958 | 525.655,3 $ | 0,02 % |
| 154 | Quanta Services Inc | 953 | 523.216,1 $ | 0,02 % |
| 155 | T-Mobile US Inc | 2.462 | 517.093,9 $ | 0,02 % |
| 156 | Affiliated Managers Group Inc | 1.868 | 516.875,6 $ | 0,02 % |
| 157 | Citigroup Inc | 4.457 | 505.468,4 $ | 0,02 % |
| 158 | Entergy Corp | 4.479 | 503.260,4 $ | 0,02 % |
| 159 | Vontier Corp | 14.171 | 502.645,4 $ | 0,02 % |
| 160 | Salesforce Inc | 2.675 | 499.342,3 $ | 0,02 % |
| 161 | Cencora Inc | 1.576 | 495.084,6 $ | 0,02 % |
| 162 | Fabrinet | 947 | 493.879,4 $ | 0,02 % |
| 163 | RBC Bearings Inc | 905 | 491.523,6 $ | 0,02 % |
| 164 | Sila Realty Trust Inc | 20.474 | 484.824,3 $ | 0,02 % |
| 165 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.929 | 483.484,6 $ | 0,02 % |
| 166 | Graco Inc | 5.704 | 482.843,6 $ | 0,02 % |
| 167 | Delta Air Lines Inc | 7.218 | 479.852,6 $ | 0,02 % |
| 168 | Vertiv Holdings Co | 1.904 | 477.104,3 $ | 0,02 % |
| 169 | Capital One Financial Corp | 2.612 | 476.507,2 $ | 0,02 % |
| 170 | Halliburton Co | 12.084 | 471.155,2 $ | 0,02 % |
| 171 | Advanced Drainage Systems Inc | 3.346 | 458.837 $ | 0,01 % |
| 172 | Transocean Ltd | 69.176 | 458.636,9 $ | 0,01 % |
| 173 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.836 | 457.310,9 $ | 0,01 % |
| 174 | L3Harris Technologies Inc | 1.309 | 451.801,4 $ | 0,01 % |
| 175 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4.809 | 444.928,7 $ | 0,01 % |
| 176 | Viking Holdings Ltd | 5.976 | 439.116,5 $ | 0,01 % |
| 177 | Labcorp Holdings Inc | 1.642 | 438.102 $ | 0,01 % |
| 178 | Old Republic International Corp | 10.886 | 434.351,4 $ | 0,01 % |
| 179 | Duke Energy Corp | 3.303 | 432.494,8 $ | 0,01 % |
| 180 | Enterprise Products Partners LP | 11.232 | 425.018,9 $ | 0,01 % |
| 181 | EOG Resources Inc | 2.930 | 423.590,1 $ | 0,01 % |
| 182 | Honeywell International Inc | 1.872 | 423.128,2 $ | 0,01 % |
| 183 | MKS Inc | 1.838 | 422.390,8 $ | 0,01 % |
| 184 | Element Solutions Inc | 12.042 | 411.113,9 $ | 0,01 % |
| 185 | Veeva Systems Inc | 2.335 | 410.166,1 $ | 0,01 % |
| 186 | Moog Inc | 1.400 | 409.696 $ | 0,01 % |
| 187 | Dexcom Inc | 6.457 | 405.499,6 $ | 0,01 % |
| 188 | Sabra Health Care REIT Inc | 20.872 | 401.368,6 $ | 0,01 % |
| 189 | CSX Corp | 9.747 | 400.114,4 $ | 0,01 % |
| 190 | Zions Bancorp NA | 6.909 | 398.096,6 $ | 0,01 % |
| 191 | 3M Co | 2.730 | 396.477,9 $ | 0,01 % |
| 192 | nVent Electric PLC | 3.350 | 396.238 $ | 0,01 % |
| 193 | Popular Inc | 2.946 | 395.264,8 $ | 0,01 % |
| 194 | News Corp | 15.684 | 391.002,1 $ | 0,01 % |
| 195 | Ralph Lauren Corp | 1.131 | 389.052,7 $ | 0,01 % |
| 196 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.979 | 386.696,6 $ | 0,01 % |
| 197 | Xylem Inc/NY | 3.225 | 385.387,5 $ | 0,01 % |
| 198 | Lowe's Cos Inc | 1.631 | 385.372,7 $ | 0,01 % |
| 199 | EPR Properties | 7.680 | 383.692,8 $ | 0,01 % |
| 200 | Cigna Group/The | 1.432 | 381.986 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Kommunikation 10,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- KRW 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Taiwan 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 489,4 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Kanada | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 960.729,7 $ | 0,19 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 844.980,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 695.803,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Irland | 5 | 663.546,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 433.667 $ | 0,09 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 377.073 $ | 0,07 % |
| 12 | Singapur | 1 | 322.717,8 $ | 0,06 % |
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