Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 502,8 Mio. $ in Aktien, 16,2 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 192.503 | 33,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 2 | Apple Inc | 96.158 | 24,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 58.729 | 21,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 98.214 | 20,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Alphabet Inc | 47.860 | 13,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 22.907 | 13,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Alphabet Inc | 41.789 | 12 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Broadcom Inc | 37.415 | 11,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Tesla Inc | 25.379 | 9,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 8.686 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Netflix Inc | 75.976 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 21.333 | 6,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 13 | Lam Research Corp | 28.019 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | Visa Inc | 17.526 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 35.189 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | General Electric Co | 17.821 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Morgan Stanley | 27.214 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | Caterpillar Inc | 6.247 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 9.155 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 4.809 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 9.238 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | Walmart Inc | 33.385 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 31.314 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Fastenal Co | 78.092 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.760 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 19.415 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | Danaher Corp | 16.954 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | Amphenol Corp | 24.362 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 8.946 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 18.605 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | ConocoPhillips | 21.616 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 25.817 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Mastercard Inc | 5.344 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | RTX Corp | 13.122 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Ross Stores Inc | 11.492 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | AT&T Inc | 85.779 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 2.488 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Medtronic PLC | 28.375 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 34.057 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7.952 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 2.737 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 7.027 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Oracle Corp | 16.042 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Edison International | 31.672 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | American Express Co | 7.619 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 11.629 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Constellation Energy Corp. | 7.695 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Amgen Inc | 5.982 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Shopify Inc | 17.704 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | EMCOR Group Inc | 2.809 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Fortinet Inc | 25.292 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 5.652 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Autodesk Inc | 8.444 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Advanced Micro Devices Inc | 9.854 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 8.121 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | UGI Corp | 53.524 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 9.454 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | AMETEK Inc | 8.759 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10.611 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 19.572 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Ecolab Inc | 6.311 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Agilent Technologies Inc | 14.440 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Johnson & Johnson | 6.598 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Linde PLC | 3.236 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Bank of America Corp | 32.851 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Chevron Corp | 7.739 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Robinhood Markets Inc | 22.998 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | O'Reilly Automotive Inc | 17.125 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Portland General Electric Co | 29.402 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Boston Scientific Corp | 24.466 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | STERIS PLC | 6.806 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | Keysight Technologies Inc | 5.249 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 18.344 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Intuit Inc | 3.364 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | Essential Properties Realty Trust Inc | 47.566 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Tanger Inc | 41.644 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | Blackrock Inc | 1.464 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.128 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | Procter & Gamble Co/The | 9.619 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | SEI Investments Co | 17.211 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Ameriprise Financial Inc | 2.995 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Nasdaq Inc | 15.286 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Stryker Corp | 3.874 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Motorola Solutions Inc | 2.928 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Analog Devices Inc | 3.919 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | TE Connectivity PLC | 5.907 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 1.947 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Walt Disney Co/The | 11.014 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Teradyne Inc | 3.378 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Gilead Sciences Inc | 7.144 | 995.659,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Moody's Corp | 2.281 | 995.086,3 $ | 0,03 % |
| 92 | Applied Materials Inc | 2.866 | 979.570,1 $ | 0,03 % |
| 93 | Kinder Morgan, Inc. | 28.631 | 959.997,4 $ | 0,03 % |
| 94 | Williams Cos Inc/The | 13.099 | 953.345,2 $ | 0,03 % |
| 95 | JFrog Ltd | 20.105 | 943.527,7 $ | 0,03 % |
| 96 | Millrose Properties Inc | 33.437 | 936.236 $ | 0,03 % |
| 97 | Newmont Corp | 8.585 | 929.326,3 $ | 0,03 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 4.749 | 901.122,8 $ | 0,03 % |
| 99 | General Motors Co | 11.958 | 890.871 $ | 0,03 % |
| 100 | Devon Energy Corp | 17.433 | 877.228,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Kommunikation 10,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- KRW 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Taiwan 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 489,4 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Kanada | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 960.729,7 $ | 0,19 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 844.980,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 695.803,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Irland | 5 | 663.546,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 433.667 $ | 0,09 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 377.073 $ | 0,07 % |
| 12 | Singapur | 1 | 322.717,8 $ | 0,06 % |
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