Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 502,8 M $ en actions, soit 16,2 %
- Positions
- 985 dans 15 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 192 503 | 33,6 M $ | 1,08 % |
| 2 | Apple Inc | 96 158 | 24,4 M $ | 0,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 58 729 | 21,7 M $ | 0,70 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 98 214 | 20,5 M $ | 0,66 % |
| 5 | Alphabet Inc | 47 860 | 13,8 M $ | 0,44 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 22 907 | 13,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Alphabet Inc | 41 789 | 12 M $ | 0,39 % |
| 8 | Broadcom Inc | 37 415 | 11,6 M $ | 0,37 % |
| 9 | Tesla Inc | 25 379 | 9,4 M $ | 0,30 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 8 686 | 8 M $ | 0,26 % |
| 11 | Netflix Inc | 75 976 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 21 333 | 6,3 M $ | 0,20 % |
| 13 | Lam Research Corp | 28 019 | 6 M $ | 0,19 % |
| 14 | Visa Inc | 17 526 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 35 189 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 16 | General Electric Co | 17 821 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 17 | Morgan Stanley | 27 214 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 18 | Caterpillar Inc | 6 247 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 9 155 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 4 809 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 9 238 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 22 | Walmart Inc | 33 385 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 31 314 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 24 | Fastenal Co | 78 092 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 25 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 760 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 19 415 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 27 | Danaher Corp | 16 954 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 28 | Amphenol Corp | 24 362 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 8 946 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 18 605 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 31 | ConocoPhillips | 21 616 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 25 817 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 33 | Mastercard Inc | 5 344 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 34 | RTX Corp | 13 122 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 35 | Ross Stores Inc | 11 492 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 36 | AT&T Inc | 85 779 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 2 488 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 38 | Medtronic PLC | 28 375 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 34 057 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7 952 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 2 737 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 7 027 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 43 | Oracle Corp | 16 042 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 44 | Edison International | 31 672 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 45 | American Express Co | 7 619 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 11 629 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 47 | Constellation Energy Corp. | 7 695 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 48 | Amgen Inc | 5 982 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 49 | Shopify Inc | 17 704 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 50 | EMCOR Group Inc | 2 809 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 51 | Fortinet Inc | 25 292 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 5 652 | 2 M $ | 0,07 % |
| 53 | Autodesk Inc | 8 444 | 2 M $ | 0,06 % |
| 54 | Advanced Micro Devices Inc | 9 854 | 2 M $ | 0,06 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 8 121 | 2 M $ | 0,06 % |
| 56 | UGI Corp | 53 524 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 9 454 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 58 | AMETEK Inc | 8 759 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 59 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10 611 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 19 572 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 61 | Ecolab Inc | 6 311 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 62 | Agilent Technologies Inc | 14 440 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 63 | Johnson & Johnson | 6 598 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 64 | Linde PLC | 3 236 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 65 | Bank of America Corp | 32 851 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 66 | Chevron Corp | 7 739 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 67 | Robinhood Markets Inc | 22 998 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 68 | O'Reilly Automotive Inc | 17 125 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 69 | Portland General Electric Co | 29 402 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 70 | Boston Scientific Corp | 24 466 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 71 | STERIS PLC | 6 806 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 72 | Keysight Technologies Inc | 5 249 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 18 344 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 74 | Intuit Inc | 3 364 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 75 | Essential Properties Realty Trust Inc | 47 566 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 76 | Tanger Inc | 41 644 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 77 | Blackrock Inc | 1 464 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 78 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 128 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 79 | Procter & Gamble Co/The | 9 619 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 80 | SEI Investments Co | 17 211 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 81 | Ameriprise Financial Inc | 2 995 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 82 | Nasdaq Inc | 15 286 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 83 | Stryker Corp | 3 874 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 84 | Motorola Solutions Inc | 2 928 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 85 | Analog Devices Inc | 3 919 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 86 | TE Connectivity PLC | 5 907 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 1 947 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 88 | Walt Disney Co/The | 11 014 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 89 | Teradyne Inc | 3 378 | 1 M $ | 0,03 % |
| 90 | Gilead Sciences Inc | 7 144 | 995,7 k $ | 0,03 % |
| 91 | Moody's Corp | 2 281 | 995,1 k $ | 0,03 % |
| 92 | Applied Materials Inc | 2 866 | 979,6 k $ | 0,03 % |
| 93 | Kinder Morgan, Inc. | 28 631 | 960 k $ | 0,03 % |
| 94 | Williams Cos Inc/The | 13 099 | 953,3 k $ | 0,03 % |
| 95 | JFrog Ltd | 20 105 | 943,5 k $ | 0,03 % |
| 96 | Millrose Properties Inc | 33 437 | 936,2 k $ | 0,03 % |
| 97 | Newmont Corp | 8 585 | 929,3 k $ | 0,03 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 4 749 | 901,1 k $ | 0,03 % |
| 99 | General Motors Co | 11 958 | 890,9 k $ | 0,03 % |
| 100 | Devon Energy Corp | 17 433 | 877,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Communication 10,2 %
- Finance 9,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 16,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- KRW 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Taïwan 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 945 | 489,4 M $ | 97,34 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 3 | Canada | 6 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 960,7 k $ | 0,19 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 845 k $ | 0,17 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 695,8 k $ | 0,14 % |
| 9 | Irlande | 5 | 663,5 k $ | 0,13 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 433,7 k $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 377,1 k $ | 0,07 % |
| 12 | Singapour | 1 | 322,7 k $ | 0,06 % |
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