Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 567,9 M $ en actions, soit 18,2 %
- Positions
- 1 055 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 24 466 | 1 M $ | 0,03 % |
| 102 | Automatic Data Processing Inc | 4 634 | 1 M $ | 0,03 % |
| 103 | Hasbro Inc | 12 537 | 1 M $ | 0,03 % |
| 104 | Darling Ingredients Inc | 18 287 | 998,8 k $ | 0,03 % |
| 105 | Snowflake Inc | 3 681 | 936,8 k $ | 0,03 % |
| 106 | Kinder Morgan Inc | 28 458 | 909,8 k $ | 0,03 % |
| 107 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3 766 | 907,5 k $ | 0,03 % |
| 108 | Five Below Inc | 4 970 | 893,6 k $ | 0,03 % |
| 109 | Medpace Holdings Inc | 1 675 | 887,1 k $ | 0,03 % |
| 110 | TD SYNNEX Corp | 3 268 | 873,7 k $ | 0,03 % |
| 111 | 3M Co | 5 341 | 864,8 k $ | 0,03 % |
| 112 | Motorola Solutions Inc | 1 985 | 824,4 k $ | 0,03 % |
| 113 | Devon Energy Corp | 19 498 | 805,7 k $ | 0,03 % |
| 114 | Synopsys Inc | 1 782 | 794,9 k $ | 0,03 % |
| 115 | Johnson Controls International plc | 5 423 | 792,4 k $ | 0,03 % |
| 116 | SharkNinja Inc | 5 131 | 781,3 k $ | 0,03 % |
| 117 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 34 302 | 780,4 k $ | 0,03 % |
| 118 | Equinix Inc | 738 | 769,3 k $ | 0,02 % |
| 119 | Mastercard Inc | 1 462 | 750,9 k $ | 0,02 % |
| 120 | AT&T Inc | 35 973 | 744,6 k $ | 0,02 % |
| 121 | Etsy Inc | 9 652 | 727,1 k $ | 0,02 % |
| 122 | Capital One Financial Corp | 3 618 | 725,8 k $ | 0,02 % |
| 123 | Newmont Corp | 7 609 | 710,7 k $ | 0,02 % |
| 124 | Chubb Ltd | 2 085 | 710,4 k $ | 0,02 % |
| 125 | Cummins Inc | 983 | 701,1 k $ | 0,02 % |
| 126 | Millrose Properties Inc | 23 216 | 697,6 k $ | 0,02 % |
| 127 | Reinsurance Group of America Inc | 3 268 | 694,9 k $ | 0,02 % |
| 128 | Merck & Co Inc | 5 378 | 691,1 k $ | 0,02 % |
| 129 | Freeport-McMoRan Inc | 10 963 | 689,5 k $ | 0,02 % |
| 130 | Adobe Inc | 3 312 | 679 k $ | 0,02 % |
| 131 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 489 | 676 k $ | 0,02 % |
| 132 | PG&E Corp | 39 160 | 658,7 k $ | 0,02 % |
| 133 | Affiliated Managers Group Inc | 1 868 | 632,1 k $ | 0,02 % |
| 134 | Citigroup Inc | 4 457 | 623,8 k $ | 0,02 % |
| 135 | LivaNova PLC | 7 434 | 611,3 k $ | 0,02 % |
| 136 | TECHNIPFMC PLC | 9 220 | 611,3 k $ | 0,02 % |
| 137 | Rockwell Automation Inc | 1 198 | 593,1 k $ | 0,02 % |
| 138 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3 017 | 583 k $ | 0,02 % |
| 139 | Iron Mountain Inc | 4 568 | 577 k $ | 0,02 % |
| 140 | VISTRA CORP | 3 600 | 571,1 k $ | 0,02 % |
| 141 | ALCOA CORP | 10 852 | 565,8 k $ | 0,02 % |
| 142 | Life Time Group Holdings Inc | 13 793 | 563,3 k $ | 0,02 % |
| 143 | Littelfuse Inc | 1 226 | 558,2 k $ | 0,02 % |
| 144 | Howmet Aerospace Inc | 2 035 | 547,1 k $ | 0,02 % |
| 145 | Copart Inc | 19 264 | 543,1 k $ | 0,02 % |
| 146 | ONTO INNOVATION INC | 1 428 | 540,4 k $ | 0,02 % |
| 147 | EPR Properties | 9 105 | 528,2 k $ | 0,02 % |
| 148 | Genworth Financial Inc | 54 686 | 517,9 k $ | 0,02 % |
| 149 | Entergy Corp | 4 479 | 514,5 k $ | 0,02 % |
| 150 | Sysco Corp | 6 134 | 512,7 k $ | 0,02 % |
| 151 | Balchem Corp | 3 015 | 509,4 k $ | 0,02 % |
| 152 | Arch Capital Group Ltd | 5 215 | 506,2 k $ | 0,02 % |
| 153 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 13 730 | 504,7 k $ | 0,02 % |
| 154 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 211 | 504 k $ | 0,02 % |
| 155 | Republic Services Inc | 2 363 | 503,5 k $ | 0,02 % |
| 156 | TURNING POINT BRANDS INC | 5 926 | 502,6 k $ | 0,02 % |
| 157 | QUALCOMM Inc | 2 685 | 496,2 k $ | 0,02 % |
| 158 | Tapestry Inc | 3 370 | 493,3 k $ | 0,02 % |
| 159 | Enova International Inc | 2 046 | 492,5 k $ | 0,02 % |
| 160 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 848 | 490,7 k $ | 0,02 % |
| 161 | MKS Inc | 1 102 | 490,2 k $ | 0,02 % |
| 162 | Guidewire Software Inc | 3 973 | 488,9 k $ | 0,02 % |
| 163 | Kirby Corp | 3 589 | 488 k $ | 0,02 % |
| 164 | Zions Bancorp NA | 7 042 | 487,2 k $ | 0,02 % |
| 165 | Truist Financial Corp | 9 696 | 483,1 k $ | 0,02 % |
| 166 | CVS Health Corp | 4 655 | 481,6 k $ | 0,02 % |
| 167 | CBRE Group Inc | 3 527 | 475,1 k $ | 0,02 % |
| 168 | GARRETT MOTION INC | 13 068 | 473,5 k $ | 0,02 % |
| 169 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 4 596 | 472,8 k $ | 0,02 % |
| 170 | Ally Financial Inc | 10 263 | 471,6 k $ | 0,02 % |
| 171 | Nucor Corp | 2 104 | 468,7 k $ | 0,02 % |
| 172 | BWX Technologies Inc | 2 399 | 467 k $ | 0,01 % |
| 173 | Quanta Services Inc | 644 | 463,7 k $ | 0,01 % |
| 174 | Labcorp Holdings Inc | 1 642 | 459,8 k $ | 0,01 % |
| 175 | BGC Group Inc | 42 836 | 457,9 k $ | 0,01 % |
| 176 | WYNN RESORTS LTD | 4 637 | 450,2 k $ | 0,01 % |
| 177 | ESCO Technologies Inc | 1 275 | 446,3 k $ | 0,01 % |
| 178 | Cencora Inc | 1 564 | 442,6 k $ | 0,01 % |
| 179 | Lattice Semiconductor Corp | 2 850 | 435,9 k $ | 0,01 % |
| 180 | MGIC Investment Corp | 15 406 | 434,4 k $ | 0,01 % |
| 181 | Datadog Inc | 1 663 | 433 k $ | 0,01 % |
| 182 | Flowserve Corp | 5 799 | 430,1 k $ | 0,01 % |
| 183 | Fermi Inc | 46 173 | 422,9 k $ | 0,01 % |
| 184 | Centene Corp | 6 586 | 422,8 k $ | 0,01 % |
| 185 | Cigna Group/The | 1 531 | 422,1 k $ | 0,01 % |
| 186 | Crane Co | 1 891 | 421,8 k $ | 0,01 % |
| 187 | HALLIBURTON COMPANY | 12 408 | 421,3 k $ | 0,01 % |
| 188 | American Financial Group Inc/OH | 3 008 | 420,9 k $ | 0,01 % |
| 189 | Bloom Energy Corp | 1 389 | 420,5 k $ | 0,01 % |
| 190 | Mercury Systems Inc | 3 430 | 419,6 k $ | 0,01 % |
| 191 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 512 | 418,7 k $ | 0,01 % |
| 192 | Duke Energy Corp | 3 303 | 418,1 k $ | 0,01 % |
| 193 | Sabra Health Care REIT Inc | 20 872 | 407,2 k $ | 0,01 % |
| 194 | United Therapeutics Corp | 747 | 404,7 k $ | 0,01 % |
| 195 | Fabrinet | 716 | 402,4 k $ | 0,01 % |
| 196 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 188 | 401,7 k $ | 0,01 % |
| 197 | Vertiv Holdings Co | 1 193 | 399,4 k $ | 0,01 % |
| 198 | CNH Industrial NV | 35 380 | 397,3 k $ | 0,01 % |
| 199 | Monster Beverage Corp | 4 131 | 397,1 k $ | 0,01 % |
| 200 | Air Products and Chemicals Inc | 1 354 | 397 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Communication 9,4 %
- Industrie 8,7 %
- Finance 7,5 %
- Santé 6,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- KRW 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Taïwan 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Corée du Sud 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 009 | 550,7 M $ | 96,98 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 4 M $ | 0,70 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 4 | Irlande | 5 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 5 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 972,6 k $ | 0,17 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 859,4 k $ | 0,15 % |
| 11 | Canada | 6 | 567,2 k $ | 0,10 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 320,6 k $ | 0,06 % |
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