Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 502,8 M $ en actions, soit 16,2 %
- Positions
- 985 dans 15 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Monolithic Power Systems Inc | 791 | 864,8 k $ | 0,03 % |
| 102 | BWX Technologies Inc | 4 226 | 864,2 k $ | 0,03 % |
| 103 | Cheniere Energy Inc | 2 983 | 846,5 k $ | 0,03 % |
| 104 | Antero Midstream Corp | 36 395 | 829,8 k $ | 0,03 % |
| 105 | Medpace Holdings Inc | 1 701 | 816,8 k $ | 0,03 % |
| 106 | Centene Corp | 24 627 | 806,3 k $ | 0,03 % |
| 107 | Philip Morris International Inc. | 4 640 | 767,2 k $ | 0,02 % |
| 108 | Rockwell Automation Inc | 2 064 | 740,7 k $ | 0,02 % |
| 109 | Clean Harbors Inc | 2 540 | 728,3 k $ | 0,02 % |
| 110 | SharkNinja Inc | 6 770 | 716,9 k $ | 0,02 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 949 | 705,7 k $ | 0,02 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 3 038 | 700,1 k $ | 0,02 % |
| 113 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 949 | 695,8 k $ | 0,02 % |
| 114 | QUALCOMM Inc | 5 377 | 692,5 k $ | 0,02 % |
| 115 | Zoetis Inc | 5 857 | 692,4 k $ | 0,02 % |
| 116 | Chubb Ltd | 2 085 | 679,6 k $ | 0,02 % |
| 117 | Host Hotels & Resorts Inc | 35 126 | 673 k $ | 0,02 % |
| 118 | Progressive Corp/The | 3 384 | 670,8 k $ | 0,02 % |
| 119 | PG&E Corp | 37 864 | 665,3 k $ | 0,02 % |
| 120 | Booking Holdings Inc | 157 | 661 k $ | 0,02 % |
| 121 | Curtiss-Wright Corp | 956 | 651,2 k $ | 0,02 % |
| 122 | CF Industries Holdings Inc | 4 994 | 648,4 k $ | 0,02 % |
| 123 | Merck & Co Inc | 5 378 | 646,9 k $ | 0,02 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 10 963 | 644,4 k $ | 0,02 % |
| 125 | ADT Inc | 97 703 | 641,9 k $ | 0,02 % |
| 126 | VeriSign Inc | 2 580 | 640,8 k $ | 0,02 % |
| 127 | Texas Roadhouse Inc | 3 844 | 634,8 k $ | 0,02 % |
| 128 | Tapestry Inc | 4 433 | 625,5 k $ | 0,02 % |
| 129 | Adobe Inc | 2 571 | 625 k $ | 0,02 % |
| 130 | TJX Cos Inc/The | 3 890 | 621,2 k $ | 0,02 % |
| 131 | Turning Point Brands Inc | 7 130 | 618,8 k $ | 0,02 % |
| 132 | Cadence Design Systems Inc | 2 157 | 599,4 k $ | 0,02 % |
| 133 | Reinsurance Group of America Inc | 2 909 | 593,9 k $ | 0,02 % |
| 134 | Vistra Corp | 3 912 | 588,1 k $ | 0,02 % |
| 135 | Veralto Corp | 6 618 | 585,2 k $ | 0,02 % |
| 136 | Allstate Corp/The | 2 811 | 582,8 k $ | 0,02 % |
| 137 | MGIC Investment Corp | 22 189 | 582,5 k $ | 0,02 % |
| 138 | Ferguson Enterprises Inc | 2 476 | 577,6 k $ | 0,02 % |
| 139 | TechnipFMC PLC | 8 353 | 577,4 k $ | 0,02 % |
| 140 | Arch Capital Group Ltd | 5 884 | 564,8 k $ | 0,02 % |
| 141 | Lattice Semiconductor Corp | 6 066 | 562,7 k $ | 0,02 % |
| 142 | Casey's General Stores Inc | 770 | 560,5 k $ | 0,02 % |
| 143 | CBRE Group Inc | 4 098 | 555,1 k $ | 0,02 % |
| 144 | Guidewire Software Inc | 3 642 | 544,7 k $ | 0,02 % |
| 145 | Republic Services Inc | 2 484 | 544 k $ | 0,02 % |
| 146 | Cintas Corp | 3 216 | 544 k $ | 0,02 % |
| 147 | General Dynamics Corp | 1 582 | 543 k $ | 0,02 % |
| 148 | Wynn Resorts Ltd | 5 331 | 541,4 k $ | 0,02 % |
| 149 | Cisco Systems, Inc. | 6 917 | 536,7 k $ | 0,02 % |
| 150 | Garmin Ltd | 2 312 | 536,4 k $ | 0,02 % |
| 151 | TD SYNNEX Corp | 3 157 | 532,6 k $ | 0,02 % |
| 152 | Flowserve Corp | 7 161 | 526,4 k $ | 0,02 % |
| 153 | Royalty Pharma PLC | 10 958 | 525,7 k $ | 0,02 % |
| 154 | Quanta Services Inc | 953 | 523,2 k $ | 0,02 % |
| 155 | T-Mobile US Inc | 2 462 | 517,1 k $ | 0,02 % |
| 156 | Affiliated Managers Group Inc | 1 868 | 516,9 k $ | 0,02 % |
| 157 | Citigroup Inc | 4 457 | 505,5 k $ | 0,02 % |
| 158 | Entergy Corp | 4 479 | 503,3 k $ | 0,02 % |
| 159 | Vontier Corp | 14 171 | 502,6 k $ | 0,02 % |
| 160 | Salesforce Inc | 2 675 | 499,3 k $ | 0,02 % |
| 161 | Cencora Inc | 1 576 | 495,1 k $ | 0,02 % |
| 162 | Fabrinet | 947 | 493,9 k $ | 0,02 % |
| 163 | RBC Bearings Inc | 905 | 491,5 k $ | 0,02 % |
| 164 | Sila Realty Trust Inc | 20 474 | 484,8 k $ | 0,02 % |
| 165 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 929 | 483,5 k $ | 0,02 % |
| 166 | Graco Inc | 5 704 | 482,8 k $ | 0,02 % |
| 167 | Delta Air Lines Inc | 7 218 | 479,9 k $ | 0,02 % |
| 168 | Vertiv Holdings Co | 1 904 | 477,1 k $ | 0,02 % |
| 169 | Capital One Financial Corp | 2 612 | 476,5 k $ | 0,02 % |
| 170 | Halliburton Co | 12 084 | 471,2 k $ | 0,02 % |
| 171 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 346 | 458,8 k $ | 0,01 % |
| 172 | Transocean Ltd | 69 176 | 458,6 k $ | 0,01 % |
| 173 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 836 | 457,3 k $ | 0,01 % |
| 174 | L3Harris Technologies Inc | 1 309 | 451,8 k $ | 0,01 % |
| 175 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4 809 | 444,9 k $ | 0,01 % |
| 176 | Viking Holdings Ltd | 5 976 | 439,1 k $ | 0,01 % |
| 177 | Labcorp Holdings Inc | 1 642 | 438,1 k $ | 0,01 % |
| 178 | Old Republic International Corp | 10 886 | 434,4 k $ | 0,01 % |
| 179 | Duke Energy Corp | 3 303 | 432,5 k $ | 0,01 % |
| 180 | Enterprise Products Partners LP | 11 232 | 425 k $ | 0,01 % |
| 181 | EOG Resources Inc | 2 930 | 423,6 k $ | 0,01 % |
| 182 | Honeywell International Inc | 1 872 | 423,1 k $ | 0,01 % |
| 183 | MKS Inc | 1 838 | 422,4 k $ | 0,01 % |
| 184 | Element Solutions Inc | 12 042 | 411,1 k $ | 0,01 % |
| 185 | Veeva Systems Inc | 2 335 | 410,2 k $ | 0,01 % |
| 186 | Moog Inc | 1 400 | 409,7 k $ | 0,01 % |
| 187 | Dexcom Inc | 6 457 | 405,5 k $ | 0,01 % |
| 188 | Sabra Health Care REIT Inc | 20 872 | 401,4 k $ | 0,01 % |
| 189 | CSX Corp | 9 747 | 400,1 k $ | 0,01 % |
| 190 | Zions Bancorp NA | 6 909 | 398,1 k $ | 0,01 % |
| 191 | 3M Co | 2 730 | 396,5 k $ | 0,01 % |
| 192 | nVent Electric PLC | 3 350 | 396,2 k $ | 0,01 % |
| 193 | Popular Inc | 2 946 | 395,3 k $ | 0,01 % |
| 194 | News Corp | 15 684 | 391 k $ | 0,01 % |
| 195 | Ralph Lauren Corp | 1 131 | 389,1 k $ | 0,01 % |
| 196 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 979 | 386,7 k $ | 0,01 % |
| 197 | Xylem Inc/NY | 3 225 | 385,4 k $ | 0,01 % |
| 198 | Lowe's Cos Inc | 1 631 | 385,4 k $ | 0,01 % |
| 199 | EPR Properties | 7 680 | 383,7 k $ | 0,01 % |
| 200 | Cigna Group/The | 1 432 | 382 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Communication 10,2 %
- Finance 9,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 16,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- KRW 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Taïwan 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 945 | 489,4 M $ | 97,34 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 3 | Canada | 6 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 960,7 k $ | 0,19 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 845 k $ | 0,17 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 695,8 k $ | 0,14 % |
| 9 | Irlande | 5 | 663,5 k $ | 0,13 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 433,7 k $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 377,1 k $ | 0,07 % |
| 12 | Singapour | 1 | 322,7 k $ | 0,06 % |
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