Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 502,8 M $ en actions, soit 16,2 %
- Positions
- 985 dans 15 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ally Financial Inc | 9 729 | 381,7 k $ | 0,01 % |
| 202 | Repligen Corp | 3 220 | 379,4 k $ | 0,01 % |
| 203 | Onto Innovation Inc | 1 847 | 378,8 k $ | 0,01 % |
| 204 | Nucor Corp | 2 239 | 378,6 k $ | 0,01 % |
| 205 | Waste Management Inc | 1 641 | 377,1 k $ | 0,01 % |
| 206 | Morningstar Inc | 2 216 | 374,6 k $ | 0,01 % |
| 207 | Genworth Financial Inc | 45 891 | 372,6 k $ | 0,01 % |
| 208 | Stifel Financial Corp | 5 004 | 369,9 k $ | 0,01 % |
| 209 | Unilever PLC | 6 488 | 369,6 k $ | 0,01 % |
| 210 | Silicon Laboratories Inc | 1 773 | 369 k $ | 0,01 % |
| 211 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 799 | 368,7 k $ | 0,01 % |
| 212 | Sysco Corp | 5 165 | 368,4 k $ | 0,01 % |
| 213 | Coherent Corp | 1 533 | 365,2 k $ | 0,01 % |
| 214 | Triumph Financial Inc | 6 086 | 363,1 k $ | 0,01 % |
| 215 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 364 | 361,9 k $ | 0,01 % |
| 216 | DuPont de Nemours Inc | 7 900 | 361,8 k $ | 0,01 % |
| 217 | Natera Inc | 1 780 | 356 k $ | 0,01 % |
| 218 | Cloudflare Inc | 1 722 | 355,3 k $ | 0,01 % |
| 219 | Fluor Corp | 7 558 | 352,6 k $ | 0,01 % |
| 220 | Hexcel Corp | 4 311 | 348,9 k $ | 0,01 % |
| 221 | Innovative Industrial Properties Inc | 6 913 | 346,8 k $ | 0,01 % |
| 222 | Crown Castle Inc | 4 246 | 345,2 k $ | 0,01 % |
| 223 | Cognex Corp | 7 021 | 344 k $ | 0,01 % |
| 224 | Rambus Inc | 3 898 | 335,3 k $ | 0,01 % |
| 225 | Copart Inc | 9 777 | 324,6 k $ | 0,01 % |
| 226 | Flex Ltd | 4 930 | 322,7 k $ | 0,01 % |
| 227 | Marathon Petroleum Corp | 1 308 | 319,4 k $ | 0,01 % |
| 228 | Insulet Corp | 1 519 | 318,7 k $ | 0,01 % |
| 229 | First BanCorp/Puerto Rico | 14 874 | 317,7 k $ | 0,01 % |
| 230 | Terreno Realty Corp | 5 119 | 314,4 k $ | 0,01 % |
| 231 | Associated Banc-Corp | 12 112 | 313,2 k $ | 0,01 % |
| 232 | Crown Holdings Inc | 3 122 | 313 k $ | 0,01 % |
| 233 | BorgWarner Inc | 5 753 | 312,2 k $ | 0,01 % |
| 234 | NXP Semiconductors NV | 1 569 | 308,9 k $ | 0,01 % |
| 235 | Encompass Health Corp | 3 188 | 308,4 k $ | 0,01 % |
| 236 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 447 | 306,6 k $ | 0,01 % |
| 237 | Banc of California Inc | 17 054 | 299,8 k $ | 0,01 % |
| 238 | Monster Beverage Corp | 4 131 | 299,3 k $ | 0,01 % |
| 239 | Keurig Dr Pepper Inc | 11 335 | 298,5 k $ | 0,01 % |
| 240 | Customers Bancorp Inc | 4 280 | 297,1 k $ | 0,01 % |
| 241 | Aon PLC | 916 | 295,7 k $ | 0,01 % |
| 242 | Otis Worldwide Corp | 3 783 | 291,6 k $ | 0,01 % |
| 243 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 200 | 289,3 k $ | 0,01 % |
| 244 | Martin Marietta Materials Inc | 490 | 288,5 k $ | 0,01 % |
| 245 | Colgate-Palmolive Co | 3 329 | 283,7 k $ | 0,01 % |
| 246 | AAON Inc | 3 413 | 282,4 k $ | 0,01 % |
| 247 | NetApp Inc | 2 749 | 281,5 k $ | 0,01 % |
| 248 | Modine Manufacturing Co | 1 279 | 277,2 k $ | 0,01 % |
| 249 | TopBuild Corp | 783 | 275,1 k $ | 0,01 % |
| 250 | DoorDash Inc | 1 825 | 274 k $ | 0,01 % |
| 251 | New York Times Co/The | 3 267 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 252 | Axon Enterprise Inc | 643 | 273,1 k $ | 0,01 % |
| 253 | CNH Industrial NV | 24 777 | 272,5 k $ | 0,01 % |
| 254 | Synopsys Inc | 686 | 272 k $ | 0,01 % |
| 255 | LivaNova PLC | 4 235 | 269,2 k $ | 0,01 % |
| 256 | Waystar Holding Corp | 11 110 | 267,9 k $ | 0,01 % |
| 257 | Old National Bancorp/IN | 12 038 | 266 k $ | 0,01 % |
| 258 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 959 | 264,9 k $ | 0,01 % |
| 259 | Twist Bioscience Corp | 5 554 | 263,9 k $ | 0,01 % |
| 260 | Reddit Inc | 1 959 | 263,8 k $ | 0,01 % |
| 261 | Tenet Healthcare Corp | 1 382 | 260,8 k $ | 0,01 % |
| 262 | IRhythm Holdings Inc | 2 207 | 260,5 k $ | 0,01 % |
| 263 | UFP Technologies Inc | 1 334 | 258,3 k $ | 0,01 % |
| 264 | Trane Technologies PLC | 619 | 258 k $ | 0,01 % |
| 265 | Snowflake Inc | 1 708 | 257,6 k $ | 0,01 % |
| 266 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 147 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 267 | BrightSpring Health Services Inc | 5 998 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 268 | MetLife Inc | 3 545 | 250,7 k $ | 0,01 % |
| 269 | Eversource Energy | 3 612 | 250,2 k $ | 0,01 % |
| 270 | Life Time Group Holdings Inc | 9 284 | 250,1 k $ | 0,01 % |
| 271 | Matador Resources Co | 3 949 | 249,5 k $ | 0,01 % |
| 272 | WESCO International Inc | 897 | 245,4 k $ | 0,01 % |
| 273 | Celestica Inc | 871 | 245,3 k $ | 0,01 % |
| 274 | Balchem Corp | 1 434 | 243 k $ | 0,01 % |
| 275 | WesBanco Inc | 7 035 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 276 | Argenx SE | 332 | 242,4 k $ | 0,01 % |
| 277 | Laureate Education Inc | 6 957 | 242,4 k $ | 0,01 % |
| 278 | Invesco Ltd | 9 855 | 239,4 k $ | 0,01 % |
| 279 | Northern Trust Corp | 1 702 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 280 | Steel Dynamics Inc | 1 314 | 236,5 k $ | 0,01 % |
| 281 | Acuity Inc | 835 | 234 k $ | 0,01 % |
| 282 | DHT Holdings Inc | 12 760 | 233,1 k $ | 0,01 % |
| 283 | Zebra Technologies Corp | 1 114 | 232,9 k $ | 0,01 % |
| 284 | Wingstop Inc | 1 502 | 232,8 k $ | 0,01 % |
| 285 | HEICO Corp | 1 100 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 286 | Warner Bros Discovery Inc | 8 438 | 231,7 k $ | 0,01 % |
| 287 | Outfront Media Inc | 8 733 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| 288 | Illumina Inc | 1 867 | 230,1 k $ | 0,01 % |
| 289 | Warner Music Group Corp | 9 006 | 230 k $ | 0,01 % |
| 290 | AbbVie Inc | 1 055 | 229,5 k $ | 0,01 % |
| 291 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 690 | 228,3 k $ | 0,01 % |
| 292 | Tyler Technologies Inc | 665 | 227,7 k $ | 0,01 % |
| 293 | Churchill Downs Inc | 2 502 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 294 | First Industrial Realty Trust Inc | 3 878 | 224,3 k $ | 0,01 % |
| 295 | TTM Technologies Inc | 2 298 | 223,9 k $ | 0,01 % |
| 296 | Permian Resources Corp | 10 486 | 223,6 k $ | 0,01 % |
| 297 | Western Digital Corp | 824 | 222,9 k $ | 0,01 % |
| 298 | ICU Medical Inc | 1 725 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 299 | American International Group Inc | 2 947 | 221,8 k $ | 0,01 % |
| 300 | Patterson-UTI Energy Inc | 20 401 | 220,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Communication 10,2 %
- Finance 9,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 16,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- KRW 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Taïwan 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 945 | 489,4 M $ | 97,34 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 3 | Canada | 6 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 960,7 k $ | 0,19 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 845 k $ | 0,17 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 695,8 k $ | 0,14 % |
| 9 | Irlande | 5 | 663,5 k $ | 0,13 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 433,7 k $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 377,1 k $ | 0,07 % |
| 12 | Singapour | 1 | 322,7 k $ | 0,06 % |
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