Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 502,8 M $ en actions, soit 16,2 %
- Positions
- 985 dans 15 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Enpro Inc | 875 | 219,3 k $ | 0,01 % |
| 302 | Universal Technical Institute Inc | 6 053 | 218,5 k $ | 0,01 % |
| 303 | Boot Barn Holdings Inc | 1 483 | 217,1 k $ | 0,01 % |
| 304 | Mettler-Toledo International Inc | 172 | 216,9 k $ | 0,01 % |
| 305 | Lumentum Holdings Inc | 308 | 216,5 k $ | 0,01 % |
| 306 | Liberty Global Ltd. | 17 823 | 215,5 k $ | 0,01 % |
| 307 | UnitedHealth Group Inc | 791 | 214 k $ | 0,01 % |
| 308 | Spotify Technology SA | 439 | 212,9 k $ | 0,01 % |
| 309 | Healthcare Realty Trust Inc | 12 459 | 211,7 k $ | 0,01 % |
| 310 | Armstrong World Industries Inc | 1 277 | 210,4 k $ | 0,01 % |
| 311 | Jacobs Solutions Inc | 1 653 | 210,4 k $ | 0,01 % |
| 312 | DR Horton Inc | 1 523 | 209 k $ | 0,01 % |
| 313 | PepsiCo Inc | 1 345 | 208,9 k $ | 0,01 % |
| 314 | M&T Bank Corp | 1 001 | 206,9 k $ | 0,01 % |
| 315 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 410 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 316 | Evergy Inc | 2 512 | 205,8 k $ | 0,01 % |
| 317 | Alcoa Corp | 3 095 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 318 | Houlihan Lokey Inc | 1 427 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| 319 | Assured Guaranty Ltd | 2 513 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 320 | Limbach Holdings Inc | 2 622 | 204,6 k $ | 0,01 % |
| 321 | CSW Industrials Inc | 769 | 200,4 k $ | 0,01 % |
| 322 | Viatris Inc | 14 802 | 200 k $ | 0,01 % |
| 323 | Fifth Third Bancorp | 4 274 | 198,6 k $ | 0,01 % |
| 324 | NMI Holdings Inc | 5 288 | 198,4 k $ | 0,01 % |
| 325 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 600 | 198 k $ | 0,01 % |
| 326 | Comcast Corp | 6 884 | 197,6 k $ | 0,01 % |
| 327 | United Rentals Inc | 262 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| 328 | Penumbra Inc | 581 | 190,8 k $ | 0,01 % |
| 329 | Expand Energy Corp | 1 729 | 189,8 k $ | 0,01 % |
| 330 | Ulta Beauty Inc | 360 | 188,2 k $ | 0,01 % |
| 331 | Community Trust Bancorp Inc | 3 037 | 184,4 k $ | 0,01 % |
| 332 | Corning Inc | 1 355 | 184,2 k $ | 0,01 % |
| 333 | Sterling Infrastructure Inc | 452 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 334 | Mohawk Industries Inc | 1 866 | 183,7 k $ | 0,01 % |
| 335 | Tradeweb Markets Inc | 1 561 | 183,7 k $ | 0,01 % |
| 336 | Sony Group Corp | 8 799 | 182,1 k $ | 0,01 % |
| 337 | Coca-Cola Co/The | 2 385 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 338 | Standex International Corp | 711 | 181,2 k $ | 0,01 % |
| 339 | New Jersey Resources Corp | 3 265 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 340 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3 011 | 179 k $ | 0,01 % |
| 341 | Nokia Oyj | 22 215 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 342 | Trimble Inc | 2 718 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 343 | Littelfuse Inc | 522 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 344 | Installed Building Products Inc | 654 | 173,4 k $ | 0,01 % |
| 345 | NVR Inc | 26 | 171,3 k $ | 0,01 % |
| 346 | Mercury Systems Inc | 2 349 | 171,3 k $ | 0,01 % |
| 347 | Unum Group | 2 339 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 348 | CRA International Inc | 1 050 | 170 k $ | 0,01 % |
| 349 | ITT Inc | 891 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 350 | Stock Yards Bancorp Inc | 2 546 | 168,8 k $ | 0,01 % |
| 351 | Old Second Bancorp Inc | 8 353 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| 352 | GPGI INC | 9 818 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 353 | Aptiv PLC | 2 379 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 354 | Pfizer Inc | 5 806 | 163 k $ | 0,01 % |
| 355 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 749 | 161 k $ | 0,01 % |
| 356 | SiTime Corp | 466 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 357 | GoDaddy Inc | 1 942 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 358 | Pentair PLC | 1 827 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 359 | InterDigital Inc | 526 | 158,9 k $ | 0,01 % |
| 360 | Byline Bancorp Inc | 5 007 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 361 | NPK International Inc | 10 885 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 362 | Frontdoor Inc | 2 982 | 157,6 k $ | 0,01 % |
| 363 | ATI Inc | 1 083 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 364 | Elevance Health Inc | 538 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 365 | Cooper Cos Inc/The | 2 193 | 156,8 k $ | 0,01 % |
| 366 | Mueller Water Products Inc | 5 596 | 153,8 k $ | 0,00 % |
| 367 | Transcat Inc | 2 080 | 152,8 k $ | 0,00 % |
| 368 | Enerpac Tool Group Corp | 4 165 | 151,9 k $ | 0,00 % |
| 369 | PTC Inc | 1 053 | 150 k $ | 0,00 % |
| 370 | Wintrust Financial Corp | 1 078 | 149,8 k $ | 0,00 % |
| 371 | Amalgamated Financial Corp | 3 844 | 149,4 k $ | 0,00 % |
| 372 | CECO Environmental Corp | 2 504 | 149,2 k $ | 0,00 % |
| 373 | Chord Energy Corp | 1 046 | 148,7 k $ | 0,00 % |
| 374 | Great Southern Bancorp Inc | 2 354 | 148,6 k $ | 0,00 % |
| 375 | Constellium SE | 6 040 | 148,5 k $ | 0,00 % |
| 376 | Eastman Chemical Co | 1 941 | 148,1 k $ | 0,00 % |
| 377 | Darling Ingredients Inc | 2 395 | 148,1 k $ | 0,00 % |
| 378 | Construction Partners Inc | 1 333 | 148,1 k $ | 0,00 % |
| 379 | Timken Co/The | 1 468 | 147,6 k $ | 0,00 % |
| 380 | Celanese Corp | 2 241 | 147,4 k $ | 0,00 % |
| 381 | Louisiana-Pacific Corp | 2 018 | 146,8 k $ | 0,00 % |
| 382 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 416 | 146,5 k $ | 0,00 % |
| 383 | Toast Inc | 5 505 | 145,9 k $ | 0,00 % |
| 384 | Murphy USA Inc | 294 | 145,2 k $ | 0,00 % |
| 385 | Toro Co/The | 1 554 | 145,2 k $ | 0,00 % |
| 386 | ICON PLC | 1 312 | 145,2 k $ | 0,00 % |
| 387 | Avista Corp | 3 611 | 144,9 k $ | 0,00 % |
| 388 | Dorian LPG Ltd | 4 209 | 143,9 k $ | 0,00 % |
| 389 | FirstCash Holdings Inc | 765 | 143,8 k $ | 0,00 % |
| 390 | Nextpower Inc | 1 188 | 143,2 k $ | 0,00 % |
| 391 | Clearway Energy Inc | 3 590 | 141,1 k $ | 0,00 % |
| 392 | Mueller Industries Inc | 1 271 | 140,8 k $ | 0,00 % |
| 393 | Ovintiv Inc | 2 350 | 139,5 k $ | 0,00 % |
| 394 | Digital Realty Trust Inc | 771 | 138,9 k $ | 0,00 % |
| 395 | IDEX Corp | 732 | 138,8 k $ | 0,00 % |
| 396 | Orrstown Financial Services Inc | 3 809 | 137,4 k $ | 0,00 % |
| 397 | Universal Music Group NV | 7 051 | 136,9 k $ | 0,00 % |
| 398 | United Therapeutics Corp | 230 | 136,4 k $ | 0,00 % |
| 399 | AptarGroup Inc | 1 074 | 135,3 k $ | 0,00 % |
| 400 | Ivanhoe Mines Ltd | 15 820 | 135,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Communication 10,2 %
- Finance 9,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 16,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Taïwan 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 945 | 489,4 M $ | 97,34 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 3 | Canada | 6 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 960,7 k $ | 0,19 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 845 k $ | 0,17 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 695,8 k $ | 0,14 % |
| 9 | Irlande | 5 | 663,5 k $ | 0,13 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 433,7 k $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 377,1 k $ | 0,07 % |
| 12 | Singapour | 1 | 322,7 k $ | 0,06 % |
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