Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 502,8 Mio. $ in Aktien, 16,2 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Enpro Inc | 875 | 219.318,8 $ | 0,01 % |
| 302 | Universal Technical Institute Inc | 6.053 | 218.513,3 $ | 0,01 % |
| 303 | Boot Barn Holdings Inc | 1.483 | 217.051,9 $ | 0,01 % |
| 304 | Mettler-Toledo International Inc | 172 | 216.926,4 $ | 0,01 % |
| 305 | Lumentum Holdings Inc | 308 | 216.450,1 $ | 0,01 % |
| 306 | Liberty Global Ltd. | 17.823 | 215.480,1 $ | 0,01 % |
| 307 | UnitedHealth Group Inc | 791 | 214.036,7 $ | 0,01 % |
| 308 | Spotify Technology SA | 439 | 212.875,5 $ | 0,01 % |
| 309 | Healthcare Realty Trust Inc | 12.459 | 211.678,4 $ | 0,01 % |
| 310 | Armstrong World Industries Inc | 1.277 | 210.449,6 $ | 0,01 % |
| 311 | Jacobs Solutions Inc | 1.653 | 210.393,8 $ | 0,01 % |
| 312 | DR Horton Inc | 1.523 | 208.986,1 $ | 0,01 % |
| 313 | PepsiCo Inc | 1.345 | 208.865,1 $ | 0,01 % |
| 314 | M&T Bank Corp | 1.001 | 206.926,7 $ | 0,01 % |
| 315 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.410 | 206.729,8 $ | 0,01 % |
| 316 | Evergy Inc | 2.512 | 205.783 $ | 0,01 % |
| 317 | Alcoa Corp | 3.095 | 205.291,4 $ | 0,01 % |
| 318 | Houlihan Lokey Inc | 1.427 | 204.945,7 $ | 0,01 % |
| 319 | Assured Guaranty Ltd | 2.513 | 204.759,2 $ | 0,01 % |
| 320 | Limbach Holdings Inc | 2.622 | 204.647,1 $ | 0,01 % |
| 321 | CSW Industrials Inc | 769 | 200.386 $ | 0,01 % |
| 322 | Viatris Inc | 14.802 | 199.975 $ | 0,01 % |
| 323 | Fifth Third Bancorp | 4.274 | 198.570 $ | 0,01 % |
| 324 | NMI Holdings Inc | 5.288 | 198.352,9 $ | 0,01 % |
| 325 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.600 | 198.016 $ | 0,01 % |
| 326 | Comcast Corp | 6.884 | 197.639,6 $ | 0,01 % |
| 327 | United Rentals Inc | 262 | 190.882,7 $ | 0,01 % |
| 328 | Penumbra Inc | 581 | 190.783 $ | 0,01 % |
| 329 | Expand Energy Corp | 1.729 | 189.809,6 $ | 0,01 % |
| 330 | Ulta Beauty Inc | 360 | 188.175,6 $ | 0,01 % |
| 331 | Community Trust Bancorp Inc | 3.037 | 184.406,6 $ | 0,01 % |
| 332 | Corning Inc | 1.355 | 184.239,4 $ | 0,01 % |
| 333 | Sterling Infrastructure Inc | 452 | 184.086 $ | 0,01 % |
| 334 | Mohawk Industries Inc | 1.866 | 183.726,4 $ | 0,01 % |
| 335 | Tradeweb Markets Inc | 1.561 | 183.667,3 $ | 0,01 % |
| 336 | Sony Group Corp | 8.799 | 182.139,3 $ | 0,01 % |
| 337 | Coca-Cola Co/The | 2.385 | 181.379,3 $ | 0,01 % |
| 338 | Standex International Corp | 711 | 181.205,5 $ | 0,01 % |
| 339 | New Jersey Resources Corp | 3.265 | 179.313,8 $ | 0,01 % |
| 340 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3.011 | 179.004 $ | 0,01 % |
| 341 | Nokia Oyj | 22.215 | 178.608,6 $ | 0,01 % |
| 342 | Trimble Inc | 2.718 | 177.295,1 $ | 0,01 % |
| 343 | Littelfuse Inc | 522 | 177.140,7 $ | 0,01 % |
| 344 | Installed Building Products Inc | 654 | 173.408,1 $ | 0,01 % |
| 345 | NVR Inc | 26 | 171.335,6 $ | 0,01 % |
| 346 | Mercury Systems Inc | 2.349 | 171.265,6 $ | 0,01 % |
| 347 | Unum Group | 2.339 | 170.817,2 $ | 0,01 % |
| 348 | CRA International Inc | 1.050 | 169.974 $ | 0,01 % |
| 349 | ITT Inc | 891 | 169.762,2 $ | 0,01 % |
| 350 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.546 | 168.774,3 $ | 0,01 % |
| 351 | Old Second Bancorp Inc | 8.353 | 168.396,5 $ | 0,01 % |
| 352 | GPGI INC | 9.818 | 167.887,8 $ | 0,01 % |
| 353 | Aptiv PLC | 2.379 | 165.197,8 $ | 0,01 % |
| 354 | Pfizer Inc | 5.806 | 163.032,5 $ | 0,01 % |
| 355 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.749 | 160.978 $ | 0,01 % |
| 356 | SiTime Corp | 466 | 160.933,1 $ | 0,01 % |
| 357 | GoDaddy Inc | 1.942 | 160.545,1 $ | 0,01 % |
| 358 | Pentair PLC | 1.827 | 159.150 $ | 0,01 % |
| 359 | InterDigital Inc | 526 | 158.852 $ | 0,01 % |
| 360 | Byline Bancorp Inc | 5.007 | 158.071 $ | 0,01 % |
| 361 | NPK International Inc | 10.885 | 157.723,7 $ | 0,01 % |
| 362 | Frontdoor Inc | 2.982 | 157.628,5 $ | 0,01 % |
| 363 | ATI Inc | 1.083 | 157.533,2 $ | 0,01 % |
| 364 | Elevance Health Inc | 538 | 157.499,5 $ | 0,01 % |
| 365 | Cooper Cos Inc/The | 2.193 | 156.799,5 $ | 0,01 % |
| 366 | Mueller Water Products Inc | 5.596 | 153.834 $ | 0,00 % |
| 367 | Transcat Inc | 2.080 | 152.776 $ | 0,00 % |
| 368 | Enerpac Tool Group Corp | 4.165 | 151.897,6 $ | 0,00 % |
| 369 | PTC Inc | 1.053 | 150.042 $ | 0,00 % |
| 370 | Wintrust Financial Corp | 1.078 | 149.777,3 $ | 0,00 % |
| 371 | Amalgamated Financial Corp | 3.844 | 149.416,3 $ | 0,00 % |
| 372 | CECO Environmental Corp | 2.504 | 149.188,3 $ | 0,00 % |
| 373 | Chord Energy Corp | 1.046 | 148.720,3 $ | 0,00 % |
| 374 | Great Southern Bancorp Inc | 2.354 | 148.608 $ | 0,00 % |
| 375 | Constellium SE | 6.040 | 148.463,2 $ | 0,00 % |
| 376 | Eastman Chemical Co | 1.941 | 148.137,1 $ | 0,00 % |
| 377 | Darling Ingredients Inc | 2.395 | 148.130,8 $ | 0,00 % |
| 378 | Construction Partners Inc | 1.333 | 148.123 $ | 0,00 % |
| 379 | Timken Co/The | 1.468 | 147.636,8 $ | 0,00 % |
| 380 | Celanese Corp | 2.241 | 147.390,6 $ | 0,00 % |
| 381 | Louisiana-Pacific Corp | 2.018 | 146.809,5 $ | 0,00 % |
| 382 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.416 | 146.530,4 $ | 0,00 % |
| 383 | Toast Inc | 5.505 | 145.937,6 $ | 0,00 % |
| 384 | Murphy USA Inc | 294 | 145.227,2 $ | 0,00 % |
| 385 | Toro Co/The | 1.554 | 145.205,8 $ | 0,00 % |
| 386 | ICON PLC | 1.312 | 145.185,9 $ | 0,00 % |
| 387 | Avista Corp | 3.611 | 144.945,5 $ | 0,00 % |
| 388 | Dorian LPG Ltd | 4.209 | 143.947,8 $ | 0,00 % |
| 389 | FirstCash Holdings Inc | 765 | 143.820 $ | 0,00 % |
| 390 | Nextpower Inc | 1.188 | 143.213,4 $ | 0,00 % |
| 391 | Clearway Energy Inc | 3.590 | 141.051,1 $ | 0,00 % |
| 392 | Mueller Industries Inc | 1.271 | 140.826,8 $ | 0,00 % |
| 393 | Ovintiv Inc | 2.350 | 139.496 $ | 0,00 % |
| 394 | Digital Realty Trust Inc | 771 | 138.941,9 $ | 0,00 % |
| 395 | IDEX Corp | 732 | 138.750,6 $ | 0,00 % |
| 396 | Orrstown Financial Services Inc | 3.809 | 137.428,7 $ | 0,00 % |
| 397 | Universal Music Group NV | 7.051 | 136.866,4 $ | 0,00 % |
| 398 | United Therapeutics Corp | 230 | 136.385,4 $ | 0,00 % |
| 399 | AptarGroup Inc | 1.074 | 135.345,5 $ | 0,00 % |
| 400 | Ivanhoe Mines Ltd | 15.820 | 135.216,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Kommunikation 10,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Taiwan 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 489,4 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Kanada | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 960.729,7 $ | 0,19 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 844.980,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 695.803,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Irland | 5 | 663.546,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 433.667 $ | 0,09 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 377.073 $ | 0,07 % |
| 12 | Singapur | 1 | 322.717,8 $ | 0,06 % |
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