Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 502,8 Mio. $ in Aktien, 16,2 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ally Financial Inc | 9.729 | 381.668,7 $ | 0,01 % |
| 202 | Repligen Corp | 3.220 | 379.380,4 $ | 0,01 % |
| 203 | Onto Innovation Inc | 1.847 | 378.764,3 $ | 0,01 % |
| 204 | Nucor Corp | 2.239 | 378.614,9 $ | 0,01 % |
| 205 | Waste Management Inc | 1.641 | 377.085,4 $ | 0,01 % |
| 206 | Morningstar Inc | 2.216 | 374.614,8 $ | 0,01 % |
| 207 | Genworth Financial Inc | 45.891 | 372.634,9 $ | 0,01 % |
| 208 | Stifel Financial Corp | 5.004 | 369.895,7 $ | 0,01 % |
| 209 | Unilever PLC | 6.488 | 369.621,4 $ | 0,01 % |
| 210 | Silicon Laboratories Inc | 1.773 | 369.050 $ | 0,01 % |
| 211 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.799 | 368.740,3 $ | 0,01 % |
| 212 | Sysco Corp | 5.165 | 368.419,5 $ | 0,01 % |
| 213 | Coherent Corp | 1.533 | 365.175,9 $ | 0,01 % |
| 214 | Triumph Financial Inc | 6.086 | 363.090,8 $ | 0,01 % |
| 215 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.364 | 361.896,5 $ | 0,01 % |
| 216 | DuPont de Nemours Inc | 7.900 | 361.820 $ | 0,01 % |
| 217 | Natera Inc | 1.780 | 355.982,2 $ | 0,01 % |
| 218 | Cloudflare Inc | 1.722 | 355.317,5 $ | 0,01 % |
| 219 | Fluor Corp | 7.558 | 352.580,7 $ | 0,01 % |
| 220 | Hexcel Corp | 4.311 | 348.889,2 $ | 0,01 % |
| 221 | Innovative Industrial Properties Inc | 6.913 | 346.756,1 $ | 0,01 % |
| 222 | Crown Castle Inc | 4.246 | 345.242,3 $ | 0,01 % |
| 223 | Cognex Corp | 7.021 | 343.958,8 $ | 0,01 % |
| 224 | Rambus Inc | 3.898 | 335.344,9 $ | 0,01 % |
| 225 | Copart Inc | 9.777 | 324.596,4 $ | 0,01 % |
| 226 | Flex Ltd | 4.930 | 322.717,8 $ | 0,01 % |
| 227 | Marathon Petroleum Corp | 1.308 | 319.387,4 $ | 0,01 % |
| 228 | Insulet Corp | 1.519 | 318.747 $ | 0,01 % |
| 229 | First BanCorp/Puerto Rico | 14.874 | 317.708,6 $ | 0,01 % |
| 230 | Terreno Realty Corp | 5.119 | 314.409 $ | 0,01 % |
| 231 | Associated Banc-Corp | 12.112 | 313.216,3 $ | 0,01 % |
| 232 | Crown Holdings Inc | 3.122 | 312.980,5 $ | 0,01 % |
| 233 | BorgWarner Inc | 5.753 | 312.157,8 $ | 0,01 % |
| 234 | NXP Semiconductors NV | 1.569 | 308.873,3 $ | 0,01 % |
| 235 | Encompass Health Corp | 3.188 | 308.375,2 $ | 0,01 % |
| 236 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.447 | 306.619,3 $ | 0,01 % |
| 237 | Banc of California Inc | 17.054 | 299.809,3 $ | 0,01 % |
| 238 | Monster Beverage Corp | 4.131 | 299.332,3 $ | 0,01 % |
| 239 | Keurig Dr Pepper Inc | 11.335 | 298.450,6 $ | 0,01 % |
| 240 | Customers Bancorp Inc | 4.280 | 297.074,8 $ | 0,01 % |
| 241 | Aon PLC | 916 | 295.666,5 $ | 0,01 % |
| 242 | Otis Worldwide Corp | 3.783 | 291.593,6 $ | 0,01 % |
| 243 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.200 | 289.344 $ | 0,01 % |
| 244 | Martin Marietta Materials Inc | 490 | 288.453,2 $ | 0,01 % |
| 245 | Colgate-Palmolive Co | 3.329 | 283.730,7 $ | 0,01 % |
| 246 | AAON Inc | 3.413 | 282.425,8 $ | 0,01 % |
| 247 | NetApp Inc | 2.749 | 281.470,1 $ | 0,01 % |
| 248 | Modine Manufacturing Co | 1.279 | 277.172,1 $ | 0,01 % |
| 249 | TopBuild Corp | 783 | 275.067,9 $ | 0,01 % |
| 250 | DoorDash Inc | 1.825 | 274.023,8 $ | 0,01 % |
| 251 | New York Times Co/The | 3.267 | 273.545,9 $ | 0,01 % |
| 252 | Axon Enterprise Inc | 643 | 273.075,7 $ | 0,01 % |
| 253 | CNH Industrial NV | 24.777 | 272.547 $ | 0,01 % |
| 254 | Synopsys Inc | 686 | 271.985,3 $ | 0,01 % |
| 255 | LivaNova PLC | 4.235 | 269.176,6 $ | 0,01 % |
| 256 | Waystar Holding Corp | 11.110 | 267.862,1 $ | 0,01 % |
| 257 | Old National Bancorp/IN | 12.038 | 266.039,8 $ | 0,01 % |
| 258 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.959 | 264.915,6 $ | 0,01 % |
| 259 | Twist Bioscience Corp | 5.554 | 263.926,1 $ | 0,01 % |
| 260 | Reddit Inc | 1.959 | 263.779,4 $ | 0,01 % |
| 261 | Tenet Healthcare Corp | 1.382 | 260.797,2 $ | 0,01 % |
| 262 | IRhythm Holdings Inc | 2.207 | 260.470,1 $ | 0,01 % |
| 263 | UFP Technologies Inc | 1.334 | 258.262,4 $ | 0,01 % |
| 264 | Trane Technologies PLC | 619 | 257.962,1 $ | 0,01 % |
| 265 | Snowflake Inc | 1.708 | 257.600,6 $ | 0,01 % |
| 266 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.147 | 255.630,8 $ | 0,01 % |
| 267 | BrightSpring Health Services Inc | 5.998 | 255.574,8 $ | 0,01 % |
| 268 | MetLife Inc | 3.545 | 250.702,4 $ | 0,01 % |
| 269 | Eversource Energy | 3.612 | 250.239,4 $ | 0,01 % |
| 270 | Life Time Group Holdings Inc | 9.284 | 250.111 $ | 0,01 % |
| 271 | Matador Resources Co | 3.949 | 249.497,8 $ | 0,01 % |
| 272 | WESCO International Inc | 897 | 245.437,1 $ | 0,01 % |
| 273 | Celestica Inc | 871 | 245.343,3 $ | 0,01 % |
| 274 | Balchem Corp | 1.434 | 243.034,3 $ | 0,01 % |
| 275 | WesBanco Inc | 7.035 | 242.637,2 $ | 0,01 % |
| 276 | Argenx SE | 332 | 242.443 $ | 0,01 % |
| 277 | Laureate Education Inc | 6.957 | 242.381,9 $ | 0,01 % |
| 278 | Invesco Ltd | 9.855 | 239.378 $ | 0,01 % |
| 279 | Northern Trust Corp | 1.702 | 237.548,1 $ | 0,01 % |
| 280 | Steel Dynamics Inc | 1.314 | 236.520 $ | 0,01 % |
| 281 | Acuity Inc | 835 | 233.983,7 $ | 0,01 % |
| 282 | DHT Holdings Inc | 12.760 | 233.125,2 $ | 0,01 % |
| 283 | Zebra Technologies Corp | 1.114 | 232.915,1 $ | 0,01 % |
| 284 | Wingstop Inc | 1.502 | 232.764,9 $ | 0,01 % |
| 285 | HEICO Corp | 1.100 | 232.199 $ | 0,01 % |
| 286 | Warner Bros Discovery Inc | 8.438 | 231.707,5 $ | 0,01 % |
| 287 | Outfront Media Inc | 8.733 | 231.424,5 $ | 0,01 % |
| 288 | Illumina Inc | 1.867 | 230.126,4 $ | 0,01 % |
| 289 | Warner Music Group Corp | 9.006 | 230.013,2 $ | 0,01 % |
| 290 | AbbVie Inc | 1.055 | 229.452 $ | 0,01 % |
| 291 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 690 | 228.300,3 $ | 0,01 % |
| 292 | Tyler Technologies Inc | 665 | 227.682,7 $ | 0,01 % |
| 293 | Churchill Downs Inc | 2.502 | 224.754,7 $ | 0,01 % |
| 294 | First Industrial Realty Trust Inc | 3.878 | 224.342,3 $ | 0,01 % |
| 295 | TTM Technologies Inc | 2.298 | 223.871,2 $ | 0,01 % |
| 296 | Permian Resources Corp | 10.486 | 223.561,5 $ | 0,01 % |
| 297 | Western Digital Corp | 824 | 222.883,8 $ | 0,01 % |
| 298 | ICU Medical Inc | 1.725 | 222.783,8 $ | 0,01 % |
| 299 | American International Group Inc | 2.947 | 221.761,8 $ | 0,01 % |
| 300 | Patterson-UTI Energy Inc | 20.401 | 220.942,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Kommunikation 10,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- KRW 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Taiwan 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 489,4 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Kanada | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 960.729,7 $ | 0,19 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 844.980,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 695.803,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Irland | 5 | 663.546,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 433.667 $ | 0,09 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 377.073 $ | 0,07 % |
| 12 | Singapur | 1 | 322.717,8 $ | 0,06 % |
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