Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 502,8 Mio. $ in Aktien, 16,2 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Enova International Inc | 993 | 134.879,2 $ | 0,00 % |
| 402 | Amentum Holdings Inc | 5.131 | 133.816,5 $ | 0,00 % |
| 403 | Cousins Properties Inc | 5.902 | 133.208,1 $ | 0,00 % |
| 404 | Charles River Laboratories International Inc | 772 | 133.170 $ | 0,00 % |
| 405 | Middleby Corp/The | 1.003 | 132.977,7 $ | 0,00 % |
| 406 | Brixmor Property Group Inc | 4.615 | 132.912 $ | 0,00 % |
| 407 | Align Technology Inc | 775 | 132.858,3 $ | 0,00 % |
| 408 | DT Midstream Inc | 979 | 131.841,9 $ | 0,00 % |
| 409 | Guardant Health Inc | 1.419 | 131.073 $ | 0,00 % |
| 410 | Cummins Inc | 241 | 129.662,8 $ | 0,00 % |
| 411 | Federal Signal Corp | 1.197 | 129.443,6 $ | 0,00 % |
| 412 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 434 | 128.997,8 $ | 0,00 % |
| 413 | Five Below Inc | 564 | 128.862,7 $ | 0,00 % |
| 414 | Jackson Financial Inc | 1.208 | 127.709,8 $ | 0,00 % |
| 415 | Hanmi Financial Corp | 4.830 | 127.318,8 $ | 0,00 % |
| 416 | Elanco Animal Health Inc | 5.316 | 127.211,9 $ | 0,00 % |
| 417 | Albemarle Corp | 693 | 124.414,3 $ | 0,00 % |
| 418 | UL Solutions Inc | 1.446 | 123.936,7 $ | 0,00 % |
| 419 | Phillips 66 | 680 | 123.882,4 $ | 0,00 % |
| 420 | Sandisk Corp/DE | 194 | 123.256 $ | 0,00 % |
| 421 | Assurant Inc | 563 | 122.627 $ | 0,00 % |
| 422 | InvenTrust Properties Corp | 4.007 | 122.053,2 $ | 0,00 % |
| 423 | Casella Waste Systems Inc | 1.526 | 121.072,8 $ | 0,00 % |
| 424 | Safehold Inc | 8.937 | 120.917,6 $ | 0,00 % |
| 425 | Conagra Brands Inc | 7.678 | 120.698,2 $ | 0,00 % |
| 426 | RadNet Inc | 2.135 | 119.325,2 $ | 0,00 % |
| 427 | FTAI Aviation Ltd | 486 | 119.070 $ | 0,00 % |
| 428 | EnerSys | 685 | 118.998,2 $ | 0,00 % |
| 429 | Bel Fuse Inc | 601 | 118.986 $ | 0,00 % |
| 430 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.282 | 118.431,2 $ | 0,00 % |
| 431 | Datadog Inc | 1.002 | 118.286,1 $ | 0,00 % |
| 432 | Antero Resources Corp | 2.759 | 117.092 $ | 0,00 % |
| 433 | Napco Security Technologies Inc | 2.951 | 116.239,9 $ | 0,00 % |
| 434 | Avantor Inc | 14.826 | 116.235,8 $ | 0,00 % |
| 435 | Mosaic Co/The | 4.551 | 116.050,5 $ | 0,00 % |
| 436 | OFG Bancorp | 2.866 | 115.958,4 $ | 0,00 % |
| 437 | Royal Gold Inc | 453 | 115.284 $ | 0,00 % |
| 438 | Clearway Energy Inc | 2.943 | 115.277,3 $ | 0,00 % |
| 439 | Evercore Inc | 385 | 114.926,4 $ | 0,00 % |
| 440 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.030 | 114.674,7 $ | 0,00 % |
| 441 | Allegion plc | 788 | 114.488,5 $ | 0,00 % |
| 442 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.681 | 114.344,7 $ | 0,00 % |
| 443 | Greif Inc | 1.702 | 114.153,1 $ | 0,00 % |
| 444 | Donaldson Co Inc | 1.345 | 114.150,2 $ | 0,00 % |
| 445 | Cirrus Logic Inc | 788 | 113.960,6 $ | 0,00 % |
| 446 | Columbia Banking System Inc | 4.149 | 113.807,1 $ | 0,00 % |
| 447 | CenterPoint Energy Inc | 2.636 | 113.769,8 $ | 0,00 % |
| 448 | Iron Mountain Inc | 1.110 | 113.375,4 $ | 0,00 % |
| 449 | CNO Financial Group Inc | 2.753 | 113.038,2 $ | 0,00 % |
| 450 | NiSource Inc | 2.398 | 111.890,7 $ | 0,00 % |
| 451 | Toll Brothers Inc | 819 | 111.768,9 $ | 0,00 % |
| 452 | International Paper Co | 3.107 | 110.919,9 $ | 0,00 % |
| 453 | Alliant Energy Corp | 1.535 | 110.151,6 $ | 0,00 % |
| 454 | Avery Dennison Corp | 635 | 109.651,8 $ | 0,00 % |
| 455 | East West Bancorp Inc | 1.024 | 109.322,2 $ | 0,00 % |
| 456 | CH Robinson Worldwide Inc | 658 | 109.274,1 $ | 0,00 % |
| 457 | Jones Lang LaSalle Inc | 359 | 109.250,9 $ | 0,00 % |
| 458 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.916 | 108.771,3 $ | 0,00 % |
| 459 | Corteva Inc | 1.286 | 107.651,1 $ | 0,00 % |
| 460 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.338 | 106.143,5 $ | 0,00 % |
| 461 | Vericel Corp | 3.299 | 106.128,8 $ | 0,00 % |
| 462 | Novanta Inc | 894 | 105.590,3 $ | 0,00 % |
| 463 | Pegasystems Inc | 2.460 | 104.697,6 $ | 0,00 % |
| 464 | Masimo Corp | 587 | 104.409,7 $ | 0,00 % |
| 465 | Industrial Logistics Properties Trust | 18.368 | 104.330,2 $ | 0,00 % |
| 466 | Willdan Group Inc | 1.358 | 103.968,5 $ | 0,00 % |
| 467 | Easterly Government Properties Inc | 4.832 | 103.549,8 $ | 0,00 % |
| 468 | Skyworks Solutions Inc | 1.930 | 103.351,5 $ | 0,00 % |
| 469 | Exelixis Inc | 2.406 | 103.193,3 $ | 0,00 % |
| 470 | S&P Global Inc | 239 | 101.656,3 $ | 0,00 % |
| 471 | Essent Group Ltd | 1.727 | 100.925,9 $ | 0,00 % |
| 472 | Insmed Inc | 616 | 100.728,3 $ | 0,00 % |
| 473 | Exelon Corp | 2.043 | 100.147,9 $ | 0,00 % |
| 474 | Radian Group Inc | 3.022 | 99.967,8 $ | 0,00 % |
| 475 | J M Smucker Co/The | 1.034 | 99.719 $ | 0,00 % |
| 476 | Federated Hermes Inc | 1.757 | 99.639,5 $ | 0,00 % |
| 477 | UMB Financial Corp | 879 | 99.142,4 $ | 0,00 % |
| 478 | IES Holdings Inc | 208 | 99.105,8 $ | 0,00 % |
| 479 | Bridgebio Pharma Inc | 1.322 | 98.171,7 $ | 0,00 % |
| 480 | Gulfport Energy Corp | 459 | 97.110,6 $ | 0,00 % |
| 481 | Helios Technologies Inc | 1.499 | 97.000,3 $ | 0,00 % |
| 482 | FactSet Research Systems Inc | 447 | 96.994,5 $ | 0,00 % |
| 483 | Extra Space Storage Inc | 739 | 96.905,1 $ | 0,00 % |
| 484 | Spire Inc | 1.069 | 96.787,3 $ | 0,00 % |
| 485 | Kemper Corp | 3.163 | 96.661,3 $ | 0,00 % |
| 486 | Vita Coco Co Inc/The | 2.016 | 96.586,6 $ | 0,00 % |
| 487 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.038 | 96.071,3 $ | 0,00 % |
| 488 | American States Water Co | 1.269 | 95.961,8 $ | 0,00 % |
| 489 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4.465 | 95.774,3 $ | 0,00 % |
| 490 | Agree Realty Corp | 1.267 | 95.506,5 $ | 0,00 % |
| 491 | ConnectOne Bancorp Inc | 3.549 | 95.006,7 $ | 0,00 % |
| 492 | Dana Inc | 2.819 | 94.859,4 $ | 0,00 % |
| 493 | STAG Industrial Inc | 2.596 | 93.611,8 $ | 0,00 % |
| 494 | Ford Motor Co | 8.077 | 93.208,6 $ | 0,00 % |
| 495 | State Street Corp | 730 | 92.388,8 $ | 0,00 % |
| 496 | First American Financial Corp | 1.524 | 91.882 $ | 0,00 % |
| 497 | Kirby Corp | 690 | 91.687,2 $ | 0,00 % |
| 498 | Amcor PLC | 2.306 | 91.663,5 $ | 0,00 % |
| 499 | McGrath RentCorp | 830 | 91.532,4 $ | 0,00 % |
| 500 | Range Resources Corp | 2.024 | 91.444,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Kommunikation 10,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Taiwan 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 489,4 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Kanada | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 960.729,7 $ | 0,19 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 844.980,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 695.803,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Irland | 5 | 663.546,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 433.667 $ | 0,09 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 377.073 $ | 0,07 % |
| 12 | Singapur | 1 | 322.717,8 $ | 0,06 % |
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