Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 502,8 Mio. $ in Aktien, 16,2 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 616 | 91.383,6 $ | 0,00 % |
| 502 | Black Hills Corp | 1.304 | 90.510,6 $ | 0,00 % |
| 503 | Valley National Bancorp | 7.369 | 90.491,3 $ | 0,00 % |
| 504 | Edwards Lifesciences Corp | 1.128 | 90.330,2 $ | 0,00 % |
| 505 | H2O America | 1.535 | 90.058,5 $ | 0,00 % |
| 506 | Bio-Techne Corp | 1.722 | 89.991,7 $ | 0,00 % |
| 507 | Korn Ferry | 1.420 | 89.389 $ | 0,00 % |
| 508 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2.482 | 88.706,7 $ | 0,00 % |
| 509 | Ashland Inc | 1.590 | 88.419,9 $ | 0,00 % |
| 510 | Plexus Corp | 436 | 88.307,4 $ | 0,00 % |
| 511 | ONEOK Inc | 976 | 88.220,6 $ | 0,00 % |
| 512 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.022 | 88.035,1 $ | 0,00 % |
| 513 | Western Alliance Bancorp | 1.240 | 87.854 $ | 0,00 % |
| 514 | Viavi Solutions Inc | 2.631 | 87.559,7 $ | 0,00 % |
| 515 | Teledyne Technologies Inc | 143 | 86.516,4 $ | 0,00 % |
| 516 | Oshkosh Corp | 586 | 86.265,1 $ | 0,00 % |
| 517 | WD-40 Co | 422 | 86.062,7 $ | 0,00 % |
| 518 | Microchip Technology Inc | 1.320 | 85.285,2 $ | 0,00 % |
| 519 | NBT Bancorp Inc | 1.963 | 83.584,5 $ | 0,00 % |
| 520 | SBA Communications Corp | 483 | 83.129,1 $ | 0,00 % |
| 521 | Barrett Business Services Inc | 2.847 | 83.075,5 $ | 0,00 % |
| 522 | Mattel Inc | 5.623 | 81.702,2 $ | 0,00 % |
| 523 | Ball Corp | 1.376 | 81.335,4 $ | 0,00 % |
| 524 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 325 | 81.220,8 $ | 0,00 % |
| 525 | AutoZone Inc | 24 | 81.066,7 $ | 0,00 % |
| 526 | Axis Capital Holdings Ltd | 798 | 80.925,2 $ | 0,00 % |
| 527 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.291 | 80.584,2 $ | 0,00 % |
| 528 | Northwest Bancshares Inc | 6.344 | 80.505,4 $ | 0,00 % |
| 529 | Medical Properties Trust Inc | 17.339 | 80.279,6 $ | 0,00 % |
| 530 | Tyson Foods Inc | 1.247 | 79.895,3 $ | 0,00 % |
| 531 | Stanley Black & Decker Inc | 1.123 | 79.800,4 $ | 0,00 % |
| 532 | Hamilton Lane Inc | 789 | 78.426,6 $ | 0,00 % |
| 533 | AvalonBay Communities, Inc. | 480 | 78.408 $ | 0,00 % |
| 534 | Arrow Electronics Inc | 543 | 77.871,6 $ | 0,00 % |
| 535 | Huntsman Corp | 5.819 | 77.450,9 $ | 0,00 % |
| 536 | Financial Institutions Inc | 2.437 | 77.277,3 $ | 0,00 % |
| 537 | Central Pacific Financial Corp | 2.402 | 76.767,9 $ | 0,00 % |
| 538 | Advance Auto Parts Inc | 1.446 | 76.276,5 $ | 0,00 % |
| 539 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.127 | 76.151,4 $ | 0,00 % |
| 540 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.188 | 75.906,3 $ | 0,00 % |
| 541 | Packaging Corp of America | 355 | 75.338,1 $ | 0,00 % |
| 542 | OneMain Holdings Inc | 1.402 | 74.993 $ | 0,00 % |
| 543 | Central Garden & Pet Co | 2.303 | 74.663,3 $ | 0,00 % |
| 544 | First Financial Corp | 1.181 | 74.639,2 $ | 0,00 % |
| 545 | Amkor Technology Inc | 1.657 | 74.614,7 $ | 0,00 % |
| 546 | Pinnacle West Capital Corp. | 737 | 74.252,8 $ | 0,00 % |
| 547 | Avnet Inc | 1.199 | 73.882,4 $ | 0,00 % |
| 548 | First Horizon Corp | 3.239 | 73.719,6 $ | 0,00 % |
| 549 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1.645 | 73.363,4 $ | 0,00 % |
| 550 | SM Energy Co | 2.344 | 73.085,9 $ | 0,00 % |
| 551 | Masco Corp | 1.209 | 72.987,3 $ | 0,00 % |
| 552 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 385 | 72.784,3 $ | 0,00 % |
| 553 | Getty Realty Corp | 2.284 | 72.631,2 $ | 0,00 % |
| 554 | Henry Schein Inc | 981 | 72.299,7 $ | 0,00 % |
| 555 | GeneDx Holdings Corp | 1.114 | 71.541,1 $ | 0,00 % |
| 556 | Williams-Sonoma Inc | 392 | 71.473,4 $ | 0,00 % |
| 557 | ICF International Inc | 1.094 | 71.427,3 $ | 0,00 % |
| 558 | Globus Medical Inc | 826 | 71.168,2 $ | 0,00 % |
| 559 | PPG Industries Inc | 662 | 70.754,6 $ | 0,00 % |
| 560 | American Financial Group Inc/OH | 547 | 69.857,4 $ | 0,00 % |
| 561 | Graham Holdings Co | 66 | 69.779,2 $ | 0,00 % |
| 562 | Prudential Financial, Inc. | 707 | 69.066,8 $ | 0,00 % |
| 563 | Winmark Corp | 161 | 68.835,6 $ | 0,00 % |
| 564 | Zillow Group Inc | 1.662 | 68.773,6 $ | 0,00 % |
| 565 | Independent Bank Corp/MI | 2.065 | 68.764,5 $ | 0,00 % |
| 566 | Lear Corp | 567 | 68.652,4 $ | 0,00 % |
| 567 | Deckers Outdoor Corp | 680 | 68.061,2 $ | 0,00 % |
| 568 | Grand Canyon Education Inc | 400 | 68.012 $ | 0,00 % |
| 569 | Bridgewater Bancshares Inc | 3.841 | 67.985,7 $ | 0,00 % |
| 570 | Otter Tail Corp | 771 | 67.670,7 $ | 0,00 % |
| 571 | Park Hotels & Resorts Inc | 6.341 | 66.770,7 $ | 0,00 % |
| 572 | Unitil Corp | 1.271 | 66.397 $ | 0,00 % |
| 573 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 298 | 66.176,9 $ | 0,00 % |
| 574 | Avient Corp | 1.803 | 65.448,9 $ | 0,00 % |
| 575 | IQVIA Holdings Inc | 374 | 63.782 $ | 0,00 % |
| 576 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1.421 | 63.717,6 $ | 0,00 % |
| 577 | HF Sinclair Corp | 1.004 | 62.639,6 $ | 0,00 % |
| 578 | US Bancorp | 1.177 | 61.215,8 $ | 0,00 % |
| 579 | Marzetti Company/The | 442 | 61.141,9 $ | 0,00 % |
| 580 | MillerKnoll Inc | 4.224 | 61.079 $ | 0,00 % |
| 581 | Aramark | 1.486 | 60.242,4 $ | 0,00 % |
| 582 | Gentex Corp | 2.714 | 59.300,9 $ | 0,00 % |
| 583 | FNB Corp/PA | 3.510 | 58.687,2 $ | 0,00 % |
| 584 | Crane NXT Co | 1.444 | 58.612 $ | 0,00 % |
| 585 | PNC Financial Services Group Inc/The | 281 | 58.473,3 $ | 0,00 % |
| 586 | Coeur Mining Inc | 3.110 | 58.374,7 $ | 0,00 % |
| 587 | MarketAxess Holdings Inc | 352 | 58.073 $ | 0,00 % |
| 588 | API Group Corp | 1.415 | 57.335,8 $ | 0,00 % |
| 589 | Brady Corp | 702 | 57.030,5 $ | 0,00 % |
| 590 | First Mid Bancshares Inc | 1.384 | 57.007 $ | 0,00 % |
| 591 | ASGN Inc | 1.470 | 56.903,7 $ | 0,00 % |
| 592 | Fulton Financial Corp | 2.784 | 56.626,6 $ | 0,00 % |
| 593 | CarMax Inc | 1.355 | 56.340,9 $ | 0,00 % |
| 594 | Sonos Inc | 4.202 | 56.306,8 $ | 0,00 % |
| 595 | EPAM Systems Inc | 415 | 56.191 $ | 0,00 % |
| 596 | NETSTREIT Corp | 2.965 | 55.831 $ | 0,00 % |
| 597 | Sensient Technologies Corp | 633 | 54.716,5 $ | 0,00 % |
| 598 | United Community Banks Inc/GA | 1.734 | 54.603,7 $ | 0,00 % |
| 599 | Kodiak Gas Services Inc | 934 | 54.470,9 $ | 0,00 % |
| 600 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.490 | 54.221,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Kommunikation 10,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Taiwan 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 489,4 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Kanada | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 960.729,7 $ | 0,19 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 844.980,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 695.803,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Irland | 5 | 663.546,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 433.667 $ | 0,09 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 377.073 $ | 0,07 % |
| 12 | Singapur | 1 | 322.717,8 $ | 0,06 % |
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