Composition de THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 567,9 M $ en actions, soit 18,2 %
- Positions
- 1 055 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 199 956 | 40 M $ | 1,28 % |
| 2 | Apple Inc | 99 513 | 28,8 M $ | 0,92 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 104 009 | 24,8 M $ | 0,79 % |
| 4 | Microsoft Corp | 52 371 | 19,5 M $ | 0,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 53 629 | 19,2 M $ | 0,61 % |
| 6 | Alphabet Inc | 43 642 | 15,4 M $ | 0,49 % |
| 7 | Broadcom Inc | 36 150 | 13,7 M $ | 0,44 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 22 966 | 12,9 M $ | 0,41 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 8 607 | 9,9 M $ | 0,32 % |
| 10 | Tesla Inc | 23 444 | 9,9 M $ | 0,32 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 15 229 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6 114 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 21 587 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 14 | Lam Research Corp | 15 909 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 15 | General Electric Co | 18 007 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 5 711 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 17 | Visa Inc | 17 657 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 32 366 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 6 311 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 20 | Walmart Inc | 40 121 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 21 | Morgan Stanley | 19 788 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 15 835 | 4 M $ | 0,13 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 311 | 4 M $ | 0,13 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 4 039 | 4 M $ | 0,13 % |
| 25 | Fortinet Inc | 25 292 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 10 706 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 27 | Fastenal Co | 73 111 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 28 | Amphenol Corp | 19 776 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 29 | ATI INC | 17 683 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | 8 577 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 31 | Netflix Inc | 46 811 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 32 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9 499 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 33 | GE VERNOVA INC | 2 668 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 6 095 | 3 M $ | 0,10 % |
| 35 | AbbVie Inc | 11 431 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 36 | RTX Corp | 14 955 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 37 | Sandisk Corp | 1 236 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 34 162 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 9 229 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 40 | Intel Corp | 19 355 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 41 | Linde PLC | 5 206 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 12 320 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 5 924 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 21 474 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 45 | American Express Co | 7 329 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 6 153 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 47 | Cadence Design Systems Inc | 6 454 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 48 | Neurocrine Biosciences Inc | 14 167 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 19 328 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 50 | Amgen Inc | 6 562 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 51 | Danaher Corp | 12 382 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 52 | Edison International | 31 569 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 53 | ConocoPhillips | 22 525 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 54 | Chevron Corp | 13 241 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 55 | EMCOR Group Inc | 2 603 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 21 228 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 57 | Uber Technologies Inc | 28 467 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 58 | CLEAN HARBORS INC | 6 818 | 2 M $ | 0,07 % |
| 59 | Robinhood Markets Inc | 18 890 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 60 | Bank of America Corp | 32 851 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 61 | UGI Corp | 53 976 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 62 | Airbnb Inc | 12 753 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 63 | Viking Holdings Ltd | 17 376 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 64 | General Motors Co | 23 506 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 19 517 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 66 | Exxon Mobil Corp | 12 969 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 67 | Keysight Technologies Inc | 4 983 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 68 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 561 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 11 286 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 70 | CSX Corp | 34 858 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 71 | Flex Ltd | 10 132 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 72 | Medtronic PLC | 20 612 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 73 | TANGER INC | 40 434 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 74 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 378 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 75 | O'Reilly Automotive Inc | 16 397 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 76 | SEI Investments Co | 17 211 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 77 | General Dynamics Corp | 4 188 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 78 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 929 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 28 190 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 80 | Wells Fargo & Co | 17 654 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 81 | AMETEK Inc | 6 026 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 82 | Curtiss-Wright Corp | 1 904 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 83 | Essential Properties Realty Trust Inc | 47 696 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 84 | RBC BEARINGS INC | 2 194 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 85 | Constellium SE | 44 287 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 86 | Blackrock Inc | 1 464 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 87 | Ecolab Inc | 4 832 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 88 | UnitedHealth Group Inc | 3 052 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 89 | ROYALTY PHARMA PLC | 22 460 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 90 | Autodesk Inc | 6 447 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 91 | CISCO SYSTEMS INC | 10 608 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 92 | Stryker Corp | 3 720 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 93 | Toro Co/The | 11 786 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 94 | Agilent Technologies Inc | 8 584 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 95 | JFrog Ltd | 12 411 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 96 | WOODWARD INC | 2 540 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 97 | Permian Resources Corp | 58 220 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 98 | Walt Disney Co/The | 11 014 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 99 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 767 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 231 | 1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Communication 9,4 %
- Industrie 8,7 %
- Finance 7,5 %
- Santé 6,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- KRW 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Taïwan 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Corée du Sud 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 009 | 550,7 M $ | 96,98 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 4 M $ | 0,70 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 4 | Irlande | 5 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 5 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 972,6 k $ | 0,17 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 859,4 k $ | 0,15 % |
| 11 | Canada | 6 | 567,2 k $ | 0,10 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 320,6 k $ | 0,06 % |
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