Zusammensetzung von Small Company Value Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 150,2 Mio. $ davon 146,4 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 208 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 33.695 | 3,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 85.796 | 2,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Curbline Properties Corp | 72.488 | 2,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | PennyMac Financial Services Inc | 20.848 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Hut 8 Corp | 15.474 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | CareTrust REIT Inc | 43.822 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | CYTOKINETICS INC | 19.761 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41.205 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Vishay Intertechnology Inc | 29.306 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 32.108 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Arcosa Inc | 10.484 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 21.797 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | California Water Service Group | 29.970 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Visteon Corp | 14.564 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Viavi Solutions Inc | 30.239 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Texas Capital Bancshares Inc | 13.703 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | DYNE THERAPEUTICS INC | 63.370 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Matador Resources Co | 28.022 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | Macerich Co/The | 55.246 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Allegiant Travel Co | 11.760 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Home BancShares Inc/AR | 48.406 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Western Alliance Bancorp | 16.638 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | 61.075 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Banc of California Inc | 65.177 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Towne Bank/Portsmouth VA | 36.709 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | FB Financial Corp | 23.570 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Flagstar Bank NA | 83.918 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | VAXCYTE INC | 20.934 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Live Oak Bancshares Inc | 29.622 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 64.811 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 9.420 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Independence Realty Trust Inc | 68.786 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | PBF Energy Inc | 23.725 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Mercury Systems Inc | 8.694 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | IDACORP Inc | 6.981 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Cabot Corp | 11.571 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Happen Inc | 50.595 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2.597 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Terreno Realty Corp | 15.973 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 13.276 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Littelfuse Inc | 2.231 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | EnerSys | 4.278 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Kilroy Realty Corp | 26.690 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Liberty Live Holdings Inc | 9.365 | 989.318,6 $ | 0,66 % |
| 45 | Range Resources Corp | 26.373 | 980.811,9 $ | 0,65 % |
| 46 | Constellium SE | 30.623 | 975.955 $ | 0,65 % |
| 47 | Victoria's Secret & Co | 11.462 | 956.847,8 $ | 0,64 % |
| 48 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 31.419 | 934.715,3 $ | 0,62 % |
| 49 | Reliance Inc | 2.495 | 932.132 $ | 0,62 % |
| 50 | Highwoods Properties Inc | 30.722 | 926.575,5 $ | 0,62 % |
| 51 | New York Times Co/The | 13.057 | 913.728,9 $ | 0,61 % |
| 52 | Valmont Industries Inc | 1.571 | 907.409,6 $ | 0,60 % |
| 53 | Keel Infrastructure Corp | 153.494 | 881.055,6 $ | 0,59 % |
| 54 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 8.189 | 870.163,1 $ | 0,58 % |
| 55 | JBT Marel Corp | 5.961 | 864.345 $ | 0,58 % |
| 56 | Rush Enterprises Inc | 11.819 | 862.609,7 $ | 0,57 % |
| 57 | Enpro Inc | 2.276 | 857.892,7 $ | 0,57 % |
| 58 | Oscar Health Inc | 30.004 | 855.714,1 $ | 0,57 % |
| 59 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8.497 | 848.850,3 $ | 0,57 % |
| 60 | Cathay General Bancorp | 13.643 | 845.729,6 $ | 0,56 % |
| 61 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 9.499 | 842.371,3 $ | 0,56 % |
| 62 | Kontoor Brands Inc | 10.051 | 837.650,3 $ | 0,56 % |
| 63 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 33.704 | 802.492,2 $ | 0,53 % |
| 64 | Pebblebrook Hotel Trust | 40.259 | 781.427,2 $ | 0,52 % |
| 65 | VSE Corp | 3.410 | 779.185 $ | 0,52 % |
| 66 | OGE ENERGY CORP | 15.966 | 776.905,6 $ | 0,52 % |
| 67 | Coastal Financial Corp/WA | 9.983 | 773.782,3 $ | 0,52 % |
| 68 | WSFS Financial Corp | 10.073 | 772.901,3 $ | 0,51 % |
| 69 | Magnolia Oil & Gas Corp | 30.090 | 769.702,2 $ | 0,51 % |
| 70 | Matson Inc | 3.972 | 763.537,6 $ | 0,51 % |
| 71 | National Bank Holdings Corp | 17.132 | 761.174,8 $ | 0,51 % |
| 72 | EastGroup Properties Inc | 3.717 | 752.804 $ | 0,50 % |
| 73 | Casella Waste Systems Inc | 7.753 | 751.808,4 $ | 0,50 % |
| 74 | Peloton Interactive Inc | 126.637 | 748.424,7 $ | 0,50 % |
| 75 | Steven Madden Ltd | 17.690 | 744.749 $ | 0,50 % |
| 76 | Scorpio Tankers Inc | 10.613 | 735.056,4 $ | 0,49 % |
| 77 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 22.185 | 721.012,5 $ | 0,48 % |
| 78 | Abercrombie & Fitch Co | 7.992 | 719.359,9 $ | 0,48 % |
| 79 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 6.953 | 708.371,6 $ | 0,47 % |
| 80 | CECO Environmental Corp | 7.799 | 707.681,3 $ | 0,47 % |
| 81 | Lattice Semiconductor Corp | 4.570 | 699.027,2 $ | 0,47 % |
| 82 | Hamilton Lane Inc | 8.664 | 682.983,1 $ | 0,45 % |
| 83 | Covenant Logistics Group Inc | 15.431 | 681.741,6 $ | 0,45 % |
| 84 | Cactus Inc | 13.292 | 680.949,2 $ | 0,45 % |
| 85 | MDU Resources Group Inc | 31.865 | 675.856,7 $ | 0,45 % |
| 86 | Sotera Health Co | 37.946 | 673.541,5 $ | 0,45 % |
| 87 | Dorman Products Inc | 4.923 | 671.743,4 $ | 0,45 % |
| 88 | Grocery Outlet Holding Corp | 67.083 | 669.488,3 $ | 0,45 % |
| 89 | ESCO Technologies Inc | 1.909 | 668.226,4 $ | 0,45 % |
| 90 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.144 | 661.261,2 $ | 0,44 % |
| 91 | Sphere Entertainment Co | 3.793 | 656.302,8 $ | 0,44 % |
| 92 | IMMATICS NV | 64.404 | 652.412,5 $ | 0,43 % |
| 93 | Noble Corp PLC | 17.082 | 637.158,6 $ | 0,42 % |
| 94 | Innovage Holding Corp | 53.077 | 628.962,5 $ | 0,42 % |
| 95 | Golar LNG Ltd | 12.584 | 627.186,6 $ | 0,42 % |
| 96 | Hawaiian Electric Industries Inc | 46.349 | 627.102 $ | 0,42 % |
| 97 | Warrior Met Coal Inc | 7.654 | 621.198,6 $ | 0,41 % |
| 98 | Uniti Group Inc | 53.901 | 618.244,5 $ | 0,41 % |
| 99 | Walker & Dunlop Inc | 11.275 | 616.742,5 $ | 0,41 % |
| 100 | Helios Technologies Inc | 6.889 | 614.843,3 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 139,6 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Kanada | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 975.955 $ | 0,67 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 785.369,2 $ | 0,54 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 735.056,4 $ | 0,50 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 652.412,5 $ | 0,45 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 627.186,6 $ | 0,43 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 220.789,8 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Company Value Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008316