Composition de Small Company Value Trust
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- Actif net
- 150,2 M $ dont 146,4 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 208 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 33 695 | 3,4 M $ | 2,26 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 85 796 | 2,7 M $ | 1,83 % |
| 3 | Curbline Properties Corp | 72 488 | 2,2 M $ | 1,47 % |
| 4 | PennyMac Financial Services Inc | 20 848 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 5 | Hut 8 Corp | 15 474 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 6 | CareTrust REIT Inc | 43 822 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| 7 | CYTOKINETICS INC | 19 761 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 8 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41 205 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 9 | Vishay Intertechnology Inc | 29 306 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 10 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 32 108 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 11 | Arcosa Inc | 10 484 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 12 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 21 797 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 13 | California Water Service Group | 29 970 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 14 | Visteon Corp | 14 564 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 15 | Viavi Solutions Inc | 30 239 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 16 | Texas Capital Bancshares Inc | 13 703 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 17 | DYNE THERAPEUTICS INC | 63 370 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 18 | Matador Resources Co | 28 022 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 19 | Macerich Co/The | 55 246 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 20 | Allegiant Travel Co | 11 760 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 21 | Home BancShares Inc/AR | 48 406 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 22 | Western Alliance Bancorp | 16 638 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | 61 075 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 24 | Banc of California Inc | 65 177 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 25 | Towne Bank/Portsmouth VA | 36 709 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 26 | FB Financial Corp | 23 570 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 27 | Flagstar Bank NA | 83 918 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 28 | VAXCYTE INC | 20 934 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 29 | Live Oak Bancshares Inc | 29 622 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 64 811 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 9 420 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 32 | Independence Realty Trust Inc | 68 786 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 33 | PBF Energy Inc | 23 725 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 34 | Mercury Systems Inc | 8 694 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 35 | IDACORP Inc | 6 981 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 36 | Cabot Corp | 11 571 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 37 | Happen Inc | 50 595 | 1 M $ | 0,70 % |
| 38 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2 597 | 1 M $ | 0,69 % |
| 39 | Terreno Realty Corp | 15 973 | 1 M $ | 0,69 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 13 276 | 1 M $ | 0,68 % |
| 41 | Littelfuse Inc | 2 231 | 1 M $ | 0,68 % |
| 42 | EnerSys | 4 278 | 1 M $ | 0,67 % |
| 43 | Kilroy Realty Corp | 26 690 | 1 M $ | 0,67 % |
| 44 | Liberty Live Holdings Inc | 9 365 | 989,3 k $ | 0,66 % |
| 45 | Range Resources Corp | 26 373 | 980,8 k $ | 0,65 % |
| 46 | Constellium SE | 30 623 | 976 k $ | 0,65 % |
| 47 | Victoria's Secret & Co | 11 462 | 956,8 k $ | 0,64 % |
| 48 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 31 419 | 934,7 k $ | 0,62 % |
| 49 | Reliance Inc | 2 495 | 932,1 k $ | 0,62 % |
| 50 | Highwoods Properties Inc | 30 722 | 926,6 k $ | 0,62 % |
| 51 | New York Times Co/The | 13 057 | 913,7 k $ | 0,61 % |
| 52 | Valmont Industries Inc | 1 571 | 907,4 k $ | 0,60 % |
| 53 | Keel Infrastructure Corp | 153 494 | 881,1 k $ | 0,59 % |
| 54 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 8 189 | 870,2 k $ | 0,58 % |
| 55 | JBT Marel Corp | 5 961 | 864,3 k $ | 0,58 % |
| 56 | Rush Enterprises Inc | 11 819 | 862,6 k $ | 0,57 % |
| 57 | Enpro Inc | 2 276 | 857,9 k $ | 0,57 % |
| 58 | Oscar Health Inc | 30 004 | 855,7 k $ | 0,57 % |
| 59 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8 497 | 848,9 k $ | 0,57 % |
| 60 | Cathay General Bancorp | 13 643 | 845,7 k $ | 0,56 % |
| 61 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 9 499 | 842,4 k $ | 0,56 % |
| 62 | Kontoor Brands Inc | 10 051 | 837,7 k $ | 0,56 % |
| 63 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 33 704 | 802,5 k $ | 0,53 % |
| 64 | Pebblebrook Hotel Trust | 40 259 | 781,4 k $ | 0,52 % |
| 65 | VSE Corp | 3 410 | 779,2 k $ | 0,52 % |
| 66 | OGE ENERGY CORP | 15 966 | 776,9 k $ | 0,52 % |
| 67 | Coastal Financial Corp/WA | 9 983 | 773,8 k $ | 0,52 % |
| 68 | WSFS Financial Corp | 10 073 | 772,9 k $ | 0,51 % |
| 69 | Magnolia Oil & Gas Corp | 30 090 | 769,7 k $ | 0,51 % |
| 70 | Matson Inc | 3 972 | 763,5 k $ | 0,51 % |
| 71 | National Bank Holdings Corp | 17 132 | 761,2 k $ | 0,51 % |
| 72 | EastGroup Properties Inc | 3 717 | 752,8 k $ | 0,50 % |
| 73 | Casella Waste Systems Inc | 7 753 | 751,8 k $ | 0,50 % |
| 74 | Peloton Interactive Inc | 126 637 | 748,4 k $ | 0,50 % |
| 75 | Steven Madden Ltd | 17 690 | 744,7 k $ | 0,50 % |
| 76 | Scorpio Tankers Inc | 10 613 | 735,1 k $ | 0,49 % |
| 77 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 22 185 | 721 k $ | 0,48 % |
| 78 | Abercrombie & Fitch Co | 7 992 | 719,4 k $ | 0,48 % |
| 79 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 6 953 | 708,4 k $ | 0,47 % |
| 80 | CECO Environmental Corp | 7 799 | 707,7 k $ | 0,47 % |
| 81 | Lattice Semiconductor Corp | 4 570 | 699 k $ | 0,47 % |
| 82 | Hamilton Lane Inc | 8 664 | 683 k $ | 0,45 % |
| 83 | Covenant Logistics Group Inc | 15 431 | 681,7 k $ | 0,45 % |
| 84 | Cactus Inc | 13 292 | 680,9 k $ | 0,45 % |
| 85 | MDU Resources Group Inc | 31 865 | 675,9 k $ | 0,45 % |
| 86 | Sotera Health Co | 37 946 | 673,5 k $ | 0,45 % |
| 87 | Dorman Products Inc | 4 923 | 671,7 k $ | 0,45 % |
| 88 | Grocery Outlet Holding Corp | 67 083 | 669,5 k $ | 0,45 % |
| 89 | ESCO Technologies Inc | 1 909 | 668,2 k $ | 0,45 % |
| 90 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 144 | 661,3 k $ | 0,44 % |
| 91 | Sphere Entertainment Co | 3 793 | 656,3 k $ | 0,44 % |
| 92 | IMMATICS NV | 64 404 | 652,4 k $ | 0,43 % |
| 93 | Noble Corp PLC | 17 082 | 637,2 k $ | 0,42 % |
| 94 | Innovage Holding Corp | 53 077 | 629 k $ | 0,42 % |
| 95 | Golar LNG Ltd | 12 584 | 627,2 k $ | 0,42 % |
| 96 | Hawaiian Electric Industries Inc | 46 349 | 627,1 k $ | 0,42 % |
| 97 | Warrior Met Coal Inc | 7 654 | 621,2 k $ | 0,41 % |
| 98 | Uniti Group Inc | 53 901 | 618,2 k $ | 0,41 % |
| 99 | Walker & Dunlop Inc | 11 275 | 616,7 k $ | 0,41 % |
| 100 | Helios Technologies Inc | 6 889 | 614,8 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 97,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 139,6 M $ | 95,38 % |
| 2 | Canada | 4 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 4 | France | 1 | 976 k $ | 0,67 % |
| 5 | Suisse | 2 | 785,4 k $ | 0,54 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 735,1 k $ | 0,50 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 652,4 k $ | 0,45 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 627,2 k $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 220,8 k $ | 0,15 % |
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