Composition de Small Company Value Trust
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- Actif net
- 129,1 M $ dont 127,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 195 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinnacle Financial Partners Inc | 29 687 | 2,6 M $ | 1,98 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 79 996 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| 3 | Curbline Properties Corp | 71 197 | 1,8 M $ | 1,42 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 54 527 | 1,8 M $ | 1,41 % |
| 5 | Matador Resources Co | 28 022 | 1,8 M $ | 1,37 % |
| 6 | Taylor Morrison Home Corp | 28 605 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 7 | Nextpower Inc | 12 977 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| 8 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41 707 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 9 | TechnipFMC PLC | 22 065 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 10 | CareTrust REIT Inc | 40 044 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 11 | Permian Resources Corp | 67 715 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 12 | Texas Capital Bancshares Inc | 14 332 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 13 | PennyMac Financial Services Inc | 15 269 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 14 | New York Times Co/The | 15 677 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 15 | FB Financial Corp | 24 653 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 16 | Eastern Bankshares Inc | 63 878 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 17 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 589 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 18 | Range Resources Corp | 27 071 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 19 | Visteon Corp | 13 228 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 20 | Western Alliance Bancorp | 17 005 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 21 | PBF Energy Inc | 25 292 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 22 | ONE Gas Inc | 13 974 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 23 | California Water Service Group | 26 508 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 24 | Cytokinetics Inc | 18 014 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 25 | Towne Bank/Portsmouth VA | 35 163 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 26 | Flagstar Bank NA | 88 331 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 27 | Banc of California Inc | 65 177 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 28 | RBC Bearings Inc | 2 026 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 29 | Hut 8 Corp | 23 183 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 30 | Element Solutions Inc | 31 812 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 31 | Vaxcyte Inc | 18 651 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 32 | Independence Realty Trust Inc | 72 404 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 33 | Chesapeake Utilities Corp | 8 334 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 34 | Littelfuse Inc | 3 080 | 1 M $ | 0,81 % |
| 35 | Macerich Co/The | 54 865 | 1 M $ | 0,80 % |
| 36 | IDACORP Inc | 7 239 | 1 M $ | 0,80 % |
| 37 | Home BancShares Inc/AR | 37 950 | 1 M $ | 0,79 % |
| 38 | Live Oak Bancshares Inc | 30 416 | 1 M $ | 0,78 % |
| 39 | Reliance Inc | 3 158 | 959,8 k $ | 0,74 % |
| 40 | BrightSpring Health Services Inc | 22 494 | 958,5 k $ | 0,74 % |
| 41 | Allegiant Travel Co | 11 760 | 953 k $ | 0,74 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 30 090 | 949,9 k $ | 0,74 % |
| 43 | Warrior Met Coal Inc | 10 137 | 944,3 k $ | 0,73 % |
| 44 | Arcosa Inc | 8 881 | 942,6 k $ | 0,73 % |
| 45 | Ensign Group Inc/The | 4 638 | 934,6 k $ | 0,72 % |
| 46 | TTM Technologies Inc | 9 502 | 925,7 k $ | 0,72 % |
| 47 | Constellium SE | 37 570 | 923,5 k $ | 0,72 % |
| 48 | Dyne Therapeutics Inc | 50 680 | 918,8 k $ | 0,71 % |
| 49 | Liberty Live Holdings Inc | 9 694 | 912,3 k $ | 0,71 % |
| 50 | Terreno Realty Corp | 14 626 | 898,3 k $ | 0,70 % |
| 51 | Noble Corp PLC | 17 717 | 869,4 k $ | 0,67 % |
| 52 | Lattice Semiconductor Corp | 9 090 | 843,2 k $ | 0,65 % |
| 53 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8 849 | 818,7 k $ | 0,63 % |
| 54 | Scorpio Tankers Inc | 10 963 | 818,5 k $ | 0,63 % |
| 55 | Rush Enterprises Inc | 12 258 | 810,4 k $ | 0,63 % |
| 56 | Elanco Animal Health Inc | 33 854 | 810,1 k $ | 0,63 % |
| 57 | OGE Energy Corp | 16 634 | 797,8 k $ | 0,62 % |
| 58 | Coastal Financial Corp/WA | 10 400 | 791,4 k $ | 0,61 % |
| 59 | WSFS Financial Corp | 11 978 | 784,1 k $ | 0,61 % |
| 60 | Southwest Gas Holdings Inc | 9 001 | 782,2 k $ | 0,61 % |
| 61 | Madison Square Garden Sports Corp | 2 410 | 774,6 k $ | 0,60 % |
| 62 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 8 476 | 768,7 k $ | 0,60 % |
| 63 | Post Holdings Inc | 7 569 | 748,3 k $ | 0,58 % |
| 64 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 42 805 | 745,2 k $ | 0,58 % |
| 65 | EnerSys | 4 278 | 743,2 k $ | 0,58 % |
| 66 | Abercrombie & Fitch Co | 7 992 | 730,2 k $ | 0,57 % |
| 67 | VSE Corp | 3 930 | 724,7 k $ | 0,56 % |
| 68 | Hawaiian Electric Industries Inc | 48 478 | 719,4 k $ | 0,56 % |
| 69 | Cathay General Bancorp | 14 214 | 708,7 k $ | 0,55 % |
| 70 | Mercury Systems Inc | 9 298 | 677,9 k $ | 0,53 % |
| 71 | Matson Inc | 4 135 | 677,9 k $ | 0,53 % |
| 72 | Avanos Medical Inc | 48 384 | 677,9 k $ | 0,53 % |
| 73 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 31 419 | 673,9 k $ | 0,52 % |
| 74 | Golar LNG Ltd | 12 259 | 663,3 k $ | 0,51 % |
| 75 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 14 597 | 654,5 k $ | 0,51 % |
| 76 | Liberty Energy Inc | 22 725 | 654,5 k $ | 0,51 % |
| 77 | Cactus Inc | 13 745 | 651,1 k $ | 0,50 % |
| 78 | Valmont Industries Inc | 1 628 | 650,5 k $ | 0,50 % |
| 79 | IMMATICS NV | 65 663 | 646,1 k $ | 0,50 % |
| 80 | Kilroy Realty Corp | 22 802 | 643,2 k $ | 0,50 % |
| 81 | Entegris Inc | 5 378 | 630,5 k $ | 0,49 % |
| 82 | Strategic Education Inc | 7 505 | 622,6 k $ | 0,48 % |
| 83 | Erasca Inc | 38 095 | 616,4 k $ | 0,48 % |
| 84 | Mirion Technologies Inc | 33 071 | 614,8 k $ | 0,48 % |
| 85 | PRA Group Inc | 34 832 | 609,6 k $ | 0,47 % |
| 86 | Cabot Corp | 8 050 | 606,2 k $ | 0,47 % |
| 87 | MDU Resources Group Inc | 29 099 | 602,9 k $ | 0,47 % |
| 88 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 19 901 | 602,6 k $ | 0,47 % |
| 89 | Steven Madden Ltd | 17 690 | 600 k $ | 0,46 % |
| 90 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 846 | 594,8 k $ | 0,46 % |
| 91 | Alignment Healthcare Inc | 33 704 | 593,9 k $ | 0,46 % |
| 92 | Enpro Inc | 2 347 | 588,3 k $ | 0,46 % |
| 93 | EastGroup Properties Inc | 3 131 | 579,5 k $ | 0,45 % |
| 94 | Avidia Bancorp Inc | 29 455 | 579,4 k $ | 0,45 % |
| 95 | UFP Industries Inc | 6 217 | 572,7 k $ | 0,44 % |
| 96 | Pebblebrook Hotel Trust | 45 323 | 572,4 k $ | 0,44 % |
| 97 | Sotera Health Co | 39 758 | 570,1 k $ | 0,44 % |
| 98 | ESCO Technologies Inc | 2 003 | 563,6 k $ | 0,44 % |
| 99 | BankUnited Inc | 12 436 | 561,6 k $ | 0,43 % |
| 100 | Fastly Inc | 19 206 | 558,1 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,3 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Canada 1,1 %
- France 0,7 %
- Monaco 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 182 | 119,7 M $ | 93,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 2,6 M $ | 2,02 % |
| 3 | Canada | 4 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 4 | France | 1 | 923,5 k $ | 0,72 % |
| 5 | Monaco | 1 | 818,5 k $ | 0,64 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 663,3 k $ | 0,52 % |
| 7 | Suisse | 2 | 647 k $ | 0,51 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 646,1 k $ | 0,51 % |
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