Fonds actionnaires d'IMMATICS NV
ISIN NL0015285941 · Pays-Bas · LEI 984500DC691EZ96AF394
- Fonds actionnaires
- 31
- Dont ETF
- 10 21 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 142,2 M € 162,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 5 244 466 | 53,1 M $ | 0,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 5 165 834 | 52,3 M $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 2 854 678 | 28,9 M $ | 0,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Ultra Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 431 224 | 4,4 M $ | 0,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc. T. ROWE PRICE HEALTH SCIENCES FUND, INC. | 321 364 | 3,3 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 287 041 | 2,9 M $ | 0,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 221 479 | 1,9 M $ | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 192 324 | 1,9 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho New Economies Composite ETF SPDR SERIES TRUST | 180 706 | 1,8 M $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 173 717 | 2 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Tema Oncology ETF Tema ETF Trust | 171 499 | 2 M $ | 1,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ALPS Medical Breakthroughs ETF ALPS ETF TRUST | 138 190 | 1,6 M $ | 0,98 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 80 545 | 927,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 65 689 | 568,9 k $ | 0,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 64 404 | 652,4 k $ | 0,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 62 619 | 720,7 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 60 449 | 695,8 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 46 668 | 472,7 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 40 893 | 470,7 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 33 135 | 286,9 k $ | 0,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 31 377 | 361,1 k $ | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Sciences Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 20 700 | 209,7 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Care ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 19 722 | 199,8 k $ | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Health Sciences Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 11 700 | 118,5 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 9 268 | 93,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio EQ Advisors Trust | 8 500 | 86,1 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 6 811 | 69 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 6 320 | 64 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 5 446 | 47,2 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2 221 | 22,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 976 | 8,5 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Tema Oncology ETF Tema ETF Trust | 1,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ALPS Medical Breakthroughs ETF ALPS ETF TRUST | 0,98 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Wasatch Ultra Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 0,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Care ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 0,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 0,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 0,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 31 | +2 | 15 959 965 | +2,4 % |
| 2026Q2 | 29 | +1 | 15 588 345 | +0,2 % |
| 2026Q1 | 28 | +2 | 15 556 383 | +13,2 % |
| 2025Q4 | 26 | +2 | 13 741 094 | -9,0 % |
| 2025Q3 | 24 | -5 | 15 094 328 | +4,1 % |
| 2025Q2 | 29 | -15 | 14 505 632 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 44 | -6 | 15 134 061 | +5,9 % |
| 2024Q4 | 50 | +1 | 14 294 693 | +2,3 % |
| 2024Q3 | 49 | +1 | 13 974 714 | +10,0 % |
| 2024Q2 | 48 | +7 | 12 701 677 | +126,4 % |
| 2024Q1 | 41 | +2 | 5 609 699 | -16,6 % |
| 2023Q4 | 39 | 6 729 011 |
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