Fonds actionnaires d'IMMATICS NV
ISIN NL0015285941 · Pays-Bas · LEI 984500DC691EZ96AF394
- Fonds actionnaires
- 29
- Dont ETF
- 9 20 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 133,8 M € 154,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 5 250 156 | 51,7 M $ | 0,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 4 698 266 | 46,2 M $ | 0,50 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 2 854 678 | 28,1 M $ | 0,65 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc. T. ROWE PRICE HEALTH SCIENCES FUND, INC. | 495 393 | 4,9 M $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Wasatch Ultra Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 454 537 | 4,5 M $ | 1,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 297 738 | 2,9 M $ | 0,50 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 221 479 | 2,4 M $ | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho New Economies Composite ETF SPDR SERIES TRUST | 218 296 | 2,1 M $ | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 192 516 | 1,9 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 187 707 | 1,9 M $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ALPS Medical Breakthroughs ETF ALPS ETF TRUST | 119 488 | 1,2 M $ | 0,90 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 79 063 | 817,5 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 72 006 | 744,5 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 65 689 | 721,9 k $ | 0,25 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 65 663 | 646,1 k $ | 0,50 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 55 133 | 570,1 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 47 094 | 487 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 46 186 | 454,5 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 39 303 | 406,4 k $ | 0,12 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Sciences Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 38 500 | 378,8 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 27 490 | 302,1 k $ | 0,81 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Care ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 16 368 | 161,1 k $ | 0,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Health Sciences Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 14 000 | 137,8 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio EQ Advisors Trust | 10 100 | 99,4 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 7 780 | 76,6 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 6 621 | 65,2 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 4 876 | 53,6 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 1 487 | 14,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 732 | 8 k $ | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch Ultra Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ALPS Medical Breakthroughs ETF ALPS ETF TRUST | 0,90 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 0,81 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Care ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 0,65 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 0,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,50 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 0,50 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,50 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 0,25 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 29 | +1 | 15 588 345 | +0,2 % |
| 2026Q1 | 28 | +2 | 15 556 383 | +13,2 % |
| 2025Q4 | 26 | +2 | 13 741 094 | -9,0 % |
| 2025Q3 | 24 | -5 | 15 094 328 | +4,1 % |
| 2025Q2 | 29 | -15 | 14 505 632 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 44 | -6 | 15 134 061 | +5,9 % |
| 2024Q4 | 50 | +1 | 14 294 693 | +2,3 % |
| 2024Q3 | 49 | +1 | 13 974 714 | +10,0 % |
| 2024Q2 | 48 | +7 | 12 701 677 | +126,4 % |
| 2024Q1 | 41 | +2 | 5 609 699 | -16,6 % |
| 2023Q4 | 39 | 6 729 011 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds actionnaires d'IMMATICS NV ». https://titelia.com/fr/actions/immatics-nv-NL0015285941