Composition de T. Rowe Price Health Care ETF
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- Actif net
- 23 M $ dont 22,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 94 dans 12 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 3 209 | 3,8 M $ | 16,71 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 3 614 | 1,5 M $ | 6,52 % |
| 3 | Gilead Sciences Inc | 8 084 | 1 M $ | 4,44 % |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 890 | 947,6 k $ | 4,11 % |
| 5 | Danaher Corp | 3 580 | 681,9 k $ | 2,96 % |
| 6 | Cencora Inc | 2 240 | 633,9 k $ | 2,75 % |
| 7 | Agilent Technologies Inc | 4 530 | 601,7 k $ | 2,61 % |
| 8 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 986 | 597,8 k $ | 2,60 % |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | 1 410 | 560,7 k $ | 2,43 % |
| 10 | Insulet Corp | 3 601 | 548,3 k $ | 2,38 % |
| 11 | Stryker Corp | 1 624 | 511,3 k $ | 2,22 % |
| 12 | DYNE THERAPEUTICS INC | 21 069 | 467,9 k $ | 2,03 % |
| 13 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 17 864 | 439,6 k $ | 1,91 % |
| 14 | Pfizer Inc | 18 228 | 438,9 k $ | 1,91 % |
| 15 | CYTOKINETICS INC | 4 564 | 388,8 k $ | 1,69 % |
| 16 | Waters Corp | 1 034 | 387,8 k $ | 1,68 % |
| 17 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 060 | 380,5 k $ | 1,65 % |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | 1 382 | 368,6 k $ | 1,60 % |
| 19 | Biogen Inc | 1 654 | 357,4 k $ | 1,55 % |
| 20 | McKesson Corp | 444 | 335,5 k $ | 1,46 % |
| 21 | Dexcom Inc | 4 976 | 335,1 k $ | 1,46 % |
| 22 | Immunome Inc | 15 009 | 318 k $ | 1,38 % |
| 23 | BioNTech SE | 3 188 | 296,6 k $ | 1,29 % |
| 24 | Humana Inc | 721 | 286,4 k $ | 1,24 % |
| 25 | Denali Therapeutics Inc | 10 962 | 281,9 k $ | 1,22 % |
| 26 | CVS Health Corp | 2 717 | 281,1 k $ | 1,22 % |
| 27 | IDEXX Laboratories Inc | 515 | 271,1 k $ | 1,18 % |
| 28 | VAXCYTE INC | 4 655 | 270,6 k $ | 1,18 % |
| 29 | Mettler-Toledo International Inc | 174 | 222,3 k $ | 0,97 % |
| 30 | HCA Healthcare Inc | 562 | 219,1 k $ | 0,95 % |
| 31 | IMMATICS NV | 19 722 | 199,8 k $ | 0,87 % |
| 32 | Repligen Corp | 1 430 | 195,1 k $ | 0,85 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 456 | 176,3 k $ | 0,77 % |
| 34 | Shattuck Labs Inc | 25 348 | 175,9 k $ | 0,76 % |
| 35 | Apogee Therapeutics Inc | 1 309 | 173,7 k $ | 0,75 % |
| 36 | Becton Dickinson & Co | 1 098 | 166,2 k $ | 0,72 % |
| 37 | MoonLake Immunotherapeutics | 7 823 | 152,3 k $ | 0,66 % |
| 38 | Cooper Cos Inc/The | 2 088 | 149,7 k $ | 0,65 % |
| 39 | CABALETTA BIO INC | 45 659 | 142 k $ | 0,62 % |
| 40 | CG ONCOLOGY INC | 1 996 | 141,8 k $ | 0,62 % |
| 41 | TENET HEALTHCARE CORP | 693 | 129,6 k $ | 0,56 % |
| 42 | Bicara Therapeutics Inc | 4 103 | 121,8 k $ | 0,53 % |
| 43 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4 840 | 115,2 k $ | 0,50 % |
| 44 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 6 068 | 109 k $ | 0,47 % |
| 45 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 949 | 108,8 k $ | 0,47 % |
| 46 | Revvity Inc | 926 | 103 k $ | 0,45 % |
| 47 | Adaptive Biotechnologies Corp | 4 479 | 96,1 k $ | 0,42 % |
| 48 | Molina Healthcare Inc | 416 | 95,1 k $ | 0,41 % |
| 49 | BEONE MEDICINES LTD | 322 | 91,8 k $ | 0,40 % |
| 50 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 2 543 | 91,1 k $ | 0,40 % |
| 51 | Akeso Inc | 8 000 | 90,1 k $ | 0,39 % |
| 52 | Kodiak Sciences Inc | 2 147 | 83,6 k $ | 0,36 % |
| 53 | GeneDx Holdings Corp | 1 200 | 82,4 k $ | 0,36 % |
| 54 | Dianthus Therapeutics Inc | 816 | 79,5 k $ | 0,35 % |
| 55 | AVALO THERAPEUTICS INC | 4 287 | 79,2 k $ | 0,34 % |
| 56 | Incyte Corp | 669 | 75,8 k $ | 0,33 % |
| 57 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 5 545 | 73,7 k $ | 0,32 % |
| 58 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1 216 | 73,4 k $ | 0,32 % |
| 59 | Novocure Ltd | 4 764 | 72,2 k $ | 0,31 % |
| 60 | Eikon Therapeutics Inc | 5 522 | 72,1 k $ | 0,31 % |
| 61 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 746 | 71 k $ | 0,31 % |
| 62 | Stoke Therapeutics Inc | 2 167 | 70,9 k $ | 0,31 % |
| 63 | OnKure Therapeutics Inc | 15 335 | 69,9 k $ | 0,30 % |
| 64 | Stevanato Group SpA | 3 869 | 69,9 k $ | 0,30 % |
| 65 | Sartorius AG | 320 | 68,7 k $ | 0,30 % |
| 66 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 3 694 | 65,8 k $ | 0,29 % |
| 67 | KARDIGAN INC | 2 695 | 64,3 k $ | 0,28 % |
| 68 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1 596 | 59,7 k $ | 0,26 % |
| 69 | GRAIL Inc | 868 | 59,3 k $ | 0,26 % |
| 70 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 1 868 | 57,6 k $ | 0,25 % |
| 71 | Maze Therapeutics Inc | 1 656 | 49,4 k $ | 0,21 % |
| 72 | AKTIS ONCOLOGY INC | 1 517 | 48,9 k $ | 0,21 % |
| 73 | Allogene Therapeutics Inc | 23 151 | 48,2 k $ | 0,21 % |
| 74 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 4 380 | 47,4 k $ | 0,21 % |
| 75 | Rapport Therapeutics Inc | 1 127 | 47 k $ | 0,20 % |
| 76 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 2 611 | 46,9 k $ | 0,20 % |
| 77 | Spyre Therapeutics Inc | 525 | 46,6 k $ | 0,20 % |
| 78 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 1 788 | 46,5 k $ | 0,20 % |
| 79 | Enliven Therapeutics Inc | 891 | 45,2 k $ | 0,20 % |
| 80 | Procept Biorobotics Corp | 1 951 | 44,1 k $ | 0,19 % |
| 81 | Disc Medicine Inc | 600 | 43,9 k $ | 0,19 % |
| 82 | AVALYN PHARMA INC | 1 244 | 41 k $ | 0,18 % |
| 83 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 509 | 40,4 k $ | 0,18 % |
| 84 | Schrodinger Inc/United States | 2 236 | 36,3 k $ | 0,16 % |
| 85 | Black Diamond Therapeutics Inc | 15 259 | 28,2 k $ | 0,12 % |
| 86 | ABIVAX SA | 209 | 27,9 k $ | 0,12 % |
| 87 | Erasca Inc | 1 460 | 26,7 k $ | 0,12 % |
| 88 | Personalis Inc | 1 990 | 26,7 k $ | 0,12 % |
| 89 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 2 470 | 24,1 k $ | 0,10 % |
| 90 | PRIME MEDICINE INC | 6 152 | 22,7 k $ | 0,10 % |
| 91 | IMMUNOVANT INC | 580 | 22,3 k $ | 0,10 % |
| 92 | Biohaven Ltd | 1 458 | 21,7 k $ | 0,09 % |
| 93 | CRISPR Therapeutics AG | 381 | 20,8 k $ | 0,09 % |
| 94 | Annexon Inc | 2 087 | 11,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Santé 67,6 %
- Non attribué 32,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- HKD 0,4 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Danemark 1,6 %
- Allemagne 1,6 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Italie 0,3 %
- France 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 21,4 M $ | 93,60 % |
| 2 | Danemark | 1 | 368,6 k $ | 1,61 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 365,4 k $ | 1,60 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 199,8 k $ | 0,87 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 152,3 k $ | 0,67 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 90,1 k $ | 0,39 % |
| 7 | Canada | 1 | 73,4 k $ | 0,32 % |
| 8 | Jersey | 1 | 72,2 k $ | 0,32 % |
| 9 | Italie | 1 | 69,9 k $ | 0,31 % |
| 10 | France | 1 | 27,9 k $ | 0,12 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 21,7 k $ | 0,09 % |
| 12 | Suisse | 1 | 20,8 k $ | 0,09 % |
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