Zusammensetzung von T. Rowe Price Health Care ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 23 Mio. $ davon 22,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 94 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 47,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 3.209 | 3,8 Mio. $ | 16,71 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 3.614 | 1,5 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Gilead Sciences Inc | 8.084 | 1 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.890 | 947.570,4 $ | 4,11 % |
| 5 | Danaher Corp | 3.580 | 681.918,4 $ | 2,96 % |
| 6 | Cencora Inc | 2.240 | 633.875,2 $ | 2,75 % |
| 7 | Agilent Technologies Inc | 4.530 | 601.719,9 $ | 2,61 % |
| 8 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.986 | 597.845,6 $ | 2,60 % |
| 9 | Intuitive Surgical Inc | 1.410 | 560.728,8 $ | 2,43 % |
| 10 | Insulet Corp | 3.601 | 548.252,3 $ | 2,38 % |
| 11 | Stryker Corp | 1.624 | 511.300,2 $ | 2,22 % |
| 12 | DYNE THERAPEUTICS INC | 21.069 | 467.942,5 $ | 2,03 % |
| 13 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 17.864 | 439.633 $ | 1,91 % |
| 14 | Pfizer Inc | 18.228 | 438.930,2 $ | 1,91 % |
| 15 | CYTOKINETICS INC | 4.564 | 388.807,2 $ | 1,69 % |
| 16 | Waters Corp | 1.034 | 387.791,4 $ | 1,68 % |
| 17 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.060 | 380.540 $ | 1,65 % |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | 1.382 | 368.607 $ | 1,60 % |
| 19 | Biogen Inc | 1.654 | 357.363,2 $ | 1,55 % |
| 20 | McKesson Corp | 444 | 335.486,4 $ | 1,46 % |
| 21 | Dexcom Inc | 4.976 | 335.133,6 $ | 1,46 % |
| 22 | Immunome Inc | 15.009 | 318.040,7 $ | 1,38 % |
| 23 | BioNTech SE | 3.188 | 296.643,4 $ | 1,29 % |
| 24 | Humana Inc | 721 | 286.395,6 $ | 1,24 % |
| 25 | Denali Therapeutics Inc | 10.962 | 281.942,6 $ | 1,22 % |
| 26 | CVS Health Corp | 2.717 | 281.073,7 $ | 1,22 % |
| 27 | IDEXX Laboratories Inc | 515 | 271.116,6 $ | 1,18 % |
| 28 | VAXCYTE INC | 4.655 | 270.595,2 $ | 1,18 % |
| 29 | Mettler-Toledo International Inc | 174 | 222.286,7 $ | 0,97 % |
| 30 | HCA Healthcare Inc | 562 | 219.118,2 $ | 0,95 % |
| 31 | IMMATICS NV | 19.722 | 199.783,9 $ | 0,87 % |
| 32 | Repligen Corp | 1.430 | 195.109,2 $ | 0,85 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 456 | 176.348,9 $ | 0,77 % |
| 34 | Shattuck Labs Inc | 25.348 | 175.915,1 $ | 0,76 % |
| 35 | Apogee Therapeutics Inc | 1.309 | 173.743,6 $ | 0,75 % |
| 36 | Becton Dickinson & Co | 1.098 | 166.160,3 $ | 0,72 % |
| 37 | MoonLake Immunotherapeutics | 7.823 | 152.313,8 $ | 0,66 % |
| 38 | Cooper Cos Inc/The | 2.088 | 149.730,5 $ | 0,65 % |
| 39 | CABALETTA BIO INC | 45.659 | 141.999,5 $ | 0,62 % |
| 40 | CG ONCOLOGY INC | 1.996 | 141.815,8 $ | 0,62 % |
| 41 | TENET HEALTHCARE CORP | 693 | 129.646,4 $ | 0,56 % |
| 42 | Bicara Therapeutics Inc | 4.103 | 121.818,1 $ | 0,53 % |
| 43 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4.840 | 115.240,4 $ | 0,50 % |
| 44 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 6.068 | 109.042 $ | 0,47 % |
| 45 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 949 | 108.821,8 $ | 0,47 % |
| 46 | Revvity Inc | 926 | 103.026,8 $ | 0,45 % |
| 47 | Adaptive Biotechnologies Corp | 4.479 | 96.074,6 $ | 0,42 % |
| 48 | Molina Healthcare Inc | 416 | 95.139,2 $ | 0,41 % |
| 49 | BEONE MEDICINES LTD | 322 | 91.760,3 $ | 0,40 % |
| 50 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 2.543 | 91.141,1 $ | 0,40 % |
| 51 | Akeso Inc | 8.000 | 90.078,1 $ | 0,39 % |
| 52 | Kodiak Sciences Inc | 2.147 | 83.647,1 $ | 0,36 % |
| 53 | GeneDx Holdings Corp | 1.200 | 82.380 $ | 0,36 % |
| 54 | Dianthus Therapeutics Inc | 816 | 79.543,7 $ | 0,35 % |
| 55 | AVALO THERAPEUTICS INC | 4.287 | 79.223,8 $ | 0,34 % |
| 56 | Incyte Corp | 669 | 75.837,8 $ | 0,33 % |
| 57 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 5.545 | 73.748,5 $ | 0,32 % |
| 58 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.216 | 73.397,8 $ | 0,32 % |
| 59 | Novocure Ltd | 4.764 | 72.174,6 $ | 0,31 % |
| 60 | Eikon Therapeutics Inc | 5.522 | 72.062,1 $ | 0,31 % |
| 61 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 746 | 70.996,8 $ | 0,31 % |
| 62 | Stoke Therapeutics Inc | 2.167 | 70.904,2 $ | 0,31 % |
| 63 | OnKure Therapeutics Inc | 15.335 | 69.927,6 $ | 0,30 % |
| 64 | Stevanato Group SpA | 3.869 | 69.912,8 $ | 0,30 % |
| 65 | Sartorius AG | 320 | 68.734 $ | 0,30 % |
| 66 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 3.694 | 65.827,1 $ | 0,29 % |
| 67 | KARDIGAN INC | 2.695 | 64.275,8 $ | 0,28 % |
| 68 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1.596 | 59.722,3 $ | 0,26 % |
| 69 | GRAIL Inc | 868 | 59.258,4 $ | 0,26 % |
| 70 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 1.868 | 57.590,4 $ | 0,25 % |
| 71 | Maze Therapeutics Inc | 1.656 | 49.415 $ | 0,21 % |
| 72 | AKTIS ONCOLOGY INC | 1.517 | 48.892,9 $ | 0,21 % |
| 73 | Allogene Therapeutics Inc | 23.151 | 48.154,1 $ | 0,21 % |
| 74 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 4.380 | 47.435,4 $ | 0,21 % |
| 75 | Rapport Therapeutics Inc | 1.127 | 46.962,1 $ | 0,20 % |
| 76 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 2.611 | 46.893,6 $ | 0,20 % |
| 77 | Spyre Therapeutics Inc | 525 | 46.609,5 $ | 0,20 % |
| 78 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 1.788 | 46.505,9 $ | 0,20 % |
| 79 | Enliven Therapeutics Inc | 891 | 45.218,3 $ | 0,20 % |
| 80 | Procept Biorobotics Corp | 1.951 | 44.053,6 $ | 0,19 % |
| 81 | Disc Medicine Inc | 600 | 43.884 $ | 0,19 % |
| 82 | AVALYN PHARMA INC | 1.244 | 40.952,5 $ | 0,18 % |
| 83 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 509 | 40.358,6 $ | 0,18 % |
| 84 | Schrodinger Inc/United States | 2.236 | 36.335 $ | 0,16 % |
| 85 | Black Diamond Therapeutics Inc | 15.259 | 28.229,2 $ | 0,12 % |
| 86 | ABIVAX SA | 209 | 27.851,3 $ | 0,12 % |
| 87 | Erasca Inc | 1.460 | 26.747,2 $ | 0,12 % |
| 88 | Personalis Inc | 1.990 | 26.666 $ | 0,12 % |
| 89 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 2.470 | 24.131,9 $ | 0,10 % |
| 90 | PRIME MEDICINE INC | 6.152 | 22.700,9 $ | 0,10 % |
| 91 | IMMUNOVANT INC | 580 | 22.347,4 $ | 0,10 % |
| 92 | Biohaven Ltd | 1.458 | 21.695 $ | 0,09 % |
| 93 | CRISPR Therapeutics AG | 381 | 20.779,7 $ | 0,09 % |
| 94 | Annexon Inc | 2.087 | 11.916,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 67,6 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- HKD 0,4 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Dänemark 1,6 %
- Deutschland 1,6 %
- Niederlande 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Italien 0,3 %
- Frankreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 21,4 Mio. $ | 93,60 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 368.607 $ | 1,61 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 365.377,4 $ | 1,60 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 199.783,9 $ | 0,87 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 152.313,8 $ | 0,67 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 90.078,1 $ | 0,39 % |
| 7 | Kanada | 1 | 73.397,8 $ | 0,32 % |
| 8 | Jersey | 1 | 72.174,6 $ | 0,32 % |
| 9 | Italien | 1 | 69.912,8 $ | 0,31 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 27.851,3 $ | 0,12 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 21.695 $ | 0,09 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 20.779,7 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Health Care ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092023