Composition de T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
ISIN US77957Q1031, US77957Q3011, US77957Q4001
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- Actif net
- 10,6 Md $ dont 10,2 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 359 dans 12 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 2 285 007 | 230,5 M $ | 2,18 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 5 752 422 | 184,4 M $ | 1,74 % |
| 3 | CareTrust REIT Inc | 2 839 597 | 114,6 M $ | 1,08 % |
| 4 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 075 772 | 111,1 M $ | 1,05 % |
| 5 | Curbline Properties Corp | 3 590 546 | 109,2 M $ | 1,03 % |
| 6 | DYNE THERAPEUTICS INC | 4 602 629 | 102,2 M $ | 0,97 % |
| 7 | Matador Resources Co | 2 033 938 | 101,2 M $ | 0,96 % |
| 8 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 546 411 | 99,4 M $ | 0,94 % |
| 9 | CYTOKINETICS INC | 1 132 329 | 96,5 M $ | 0,91 % |
| 10 | Live Oak Bancshares Inc | 2 341 518 | 95,6 M $ | 0,90 % |
| 11 | PennyMac Financial Services Inc | 1 071 901 | 93,4 M $ | 0,88 % |
| 12 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2 573 377 | 93,3 M $ | 0,88 % |
| 13 | Allegiant Travel Co | 738 537 | 86,9 M $ | 0,82 % |
| 14 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 791 595 | 85,5 M $ | 0,81 % |
| 15 | Permian Resources Corp | 4 635 759 | 85,3 M $ | 0,81 % |
| 16 | Home BancShares Inc/AR | 2 958 261 | 84,5 M $ | 0,80 % |
| 17 | Chesapeake Utilities Corp | 646 577 | 79,2 M $ | 0,75 % |
| 18 | ONE Gas Inc | 1 007 898 | 77,7 M $ | 0,73 % |
| 19 | Hut 8 Corp | 668 345 | 77,2 M $ | 0,73 % |
| 20 | Vishay Intertechnology Inc | 1 416 086 | 76,2 M $ | 0,72 % |
| 21 | Macerich Co/The | 2 949 423 | 74,3 M $ | 0,70 % |
| 22 | Visteon Corp | 744 479 | 73,9 M $ | 0,70 % |
| 23 | IDACORP Inc | 487 289 | 73,7 M $ | 0,70 % |
| 24 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 182 485 | 73,3 M $ | 0,69 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 1 105 995 | 71,6 M $ | 0,68 % |
| 26 | Banc of California Inc | 3 414 123 | 69,8 M $ | 0,66 % |
| 27 | FB Financial Corp | 1 239 254 | 68,6 M $ | 0,65 % |
| 28 | Western Alliance Bancorp | 834 158 | 68,6 M $ | 0,65 % |
| 29 | Rush Enterprises Inc | 878 122 | 64,1 M $ | 0,61 % |
| 30 | Cabot Corp | 702 124 | 63,8 M $ | 0,60 % |
| 31 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 909 717 | 63,4 M $ | 0,60 % |
| 32 | Eastern Bankshares Inc | 2 851 309 | 63,4 M $ | 0,60 % |
| 33 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 583 440 | 62 M $ | 0,59 % |
| 34 | Victoria's Secret & Co | 741 285 | 61,9 M $ | 0,58 % |
| 35 | Oscar Health Inc | 2 098 759 | 59,9 M $ | 0,57 % |
| 36 | Flagstar Bank NA | 3 988 529 | 59,6 M $ | 0,56 % |
| 37 | Viavi Solutions Inc | 1 235 676 | 59 M $ | 0,56 % |
| 38 | M/I Homes Inc | 361 290 | 58,1 M $ | 0,55 % |
| 39 | OGE ENERGY CORP | 1 181 814 | 57,5 M $ | 0,54 % |
| 40 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 913 361 | 56,5 M $ | 0,53 % |
| 41 | Coastal Financial Corp/WA | 728 586 | 56,5 M $ | 0,53 % |
| 42 | Independence Realty Trust Inc | 3 375 025 | 56,3 M $ | 0,53 % |
| 43 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2 191 474 | 56,1 M $ | 0,53 % |
| 44 | JBT Marel Corp | 384 436 | 55,7 M $ | 0,53 % |
| 45 | Kilroy Realty Corp | 1 485 412 | 55,7 M $ | 0,53 % |
| 46 | PBF Energy Inc | 1 219 269 | 55,5 M $ | 0,52 % |
| 47 | New York Times Co/The | 783 911 | 54,9 M $ | 0,52 % |
| 48 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 608 493 | 54 M $ | 0,51 % |
| 49 | Matson Inc | 278 337 | 53,5 M $ | 0,51 % |
| 50 | IMMATICS NV | 5 165 834 | 52,3 M $ | 0,49 % |
| 51 | Liberty Live Holdings Inc | 494 908 | 52,3 M $ | 0,49 % |
| 52 | EastGroup Properties Inc | 255 643 | 51,8 M $ | 0,49 % |
| 53 | Riot Platforms Inc | 1 881 638 | 51,5 M $ | 0,49 % |
| 54 | Highwoods Properties Inc | 1 668 179 | 50,3 M $ | 0,48 % |
| 55 | Constellium SE | 1 571 008 | 50,1 M $ | 0,47 % |
| 56 | VAXCYTE INC | 848 914 | 49,3 M $ | 0,47 % |
| 57 | Life Time Group Holdings Inc | 1 207 223 | 49,3 M $ | 0,47 % |
| 58 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 2 016 767 | 48 M $ | 0,45 % |
| 59 | Reliance Inc | 127 592 | 47,7 M $ | 0,45 % |
| 60 | Abercrombie & Fitch Co | 520 689 | 46,9 M $ | 0,44 % |
| 61 | Valmont Industries Inc | 80 442 | 46,5 M $ | 0,44 % |
| 62 | SAIA INC | 110 234 | 46,4 M $ | 0,44 % |
| 63 | VSE Corp | 202 475 | 46,3 M $ | 0,44 % |
| 64 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 082 776 | 45,8 M $ | 0,43 % |
| 65 | Enpro Inc | 121 072 | 45,6 M $ | 0,43 % |
| 66 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3 341 074 | 45,2 M $ | 0,43 % |
| 67 | California Water Service Group | 928 280 | 45,2 M $ | 0,43 % |
| 68 | Scorpio Tankers Inc | 650 422 | 45 M $ | 0,43 % |
| 69 | Grocery Outlet Holding Corp | 4 449 975 | 44,4 M $ | 0,42 % |
| 70 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 424 586 | 43,3 M $ | 0,41 % |
| 71 | Sphere Entertainment Co | 247 796 | 42,9 M $ | 0,41 % |
| 72 | Golar LNG Ltd | 850 750 | 42,4 M $ | 0,40 % |
| 73 | Steven Madden Ltd | 1 001 103 | 42,1 M $ | 0,40 % |
| 74 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 3 651 369 | 41,2 M $ | 0,39 % |
| 75 | SOUTHSTATE BANK CORP | 408 546 | 40,8 M $ | 0,39 % |
| 76 | Sezzle Inc | 234 342 | 40,2 M $ | 0,38 % |
| 77 | Peloton Interactive Inc | 6 726 366 | 39,8 M $ | 0,38 % |
| 78 | Ryman Hospitality Properties Inc | 309 071 | 39,7 M $ | 0,38 % |
| 79 | Innovage Holding Corp | 3 350 080 | 39,7 M $ | 0,38 % |
| 80 | Safehold Inc | 2 516 839 | 39,5 M $ | 0,37 % |
| 81 | Littelfuse Inc | 86 158 | 39,2 M $ | 0,37 % |
| 82 | StoneX Group Inc | 331 039 | 39,2 M $ | 0,37 % |
| 83 | Noble Corp PLC | 1 029 085 | 38,4 M $ | 0,36 % |
| 84 | Arcosa Inc | 263 809 | 38,3 M $ | 0,36 % |
| 85 | Liberty Energy Inc | 1 461 217 | 38,3 M $ | 0,36 % |
| 86 | Cactus Inc | 746 381 | 38,2 M $ | 0,36 % |
| 87 | Casella Waste Systems Inc | 393 674 | 38,2 M $ | 0,36 % |
| 88 | Kontoor Brands Inc | 457 793 | 38,2 M $ | 0,36 % |
| 89 | GARRETT MOTION INC | 1 050 610 | 38,1 M $ | 0,36 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 678 725 | 37,1 M $ | 0,35 % |
| 91 | Warrior Met Coal Inc | 456 130 | 37 M $ | 0,35 % |
| 92 | Mercury Systems Inc | 301 717 | 36,9 M $ | 0,35 % |
| 93 | Helios Technologies Inc | 412 020 | 36,8 M $ | 0,35 % |
| 94 | Gulfport Energy Corp | 213 577 | 36,2 M $ | 0,34 % |
| 95 | International Bancshares Corp | 476 205 | 36,2 M $ | 0,34 % |
| 96 | CubeSmart | 898 911 | 35,7 M $ | 0,34 % |
| 97 | Dorman Products Inc | 261 049 | 35,6 M $ | 0,34 % |
| 98 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2 387 042 | 35,3 M $ | 0,33 % |
| 99 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 183 436 | 35,2 M $ | 0,33 % |
| 100 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1 040 578 | 34,6 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- CAD 0,3 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- France 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 330 | 9,6 Md $ | 94,62 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 131,9 M $ | 1,30 % |
| 3 | Canada | 8 | 107,2 M $ | 1,06 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 68,1 M $ | 0,67 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 52,3 M $ | 0,51 % |
| 6 | France | 1 | 50,1 M $ | 0,49 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 45 M $ | 0,44 % |
| 8 | Israël | 2 | 25,3 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 22,8 M $ | 0,22 % |
| 10 | Suisse | 1 | 22,2 M $ | 0,22 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 13,5 M $ | 0,13 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 8,1 M $ | 0,08 % |
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