Portefeuille de T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. ·307 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 9,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,1 %
- Finance 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 95,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,4 %
- GBP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,6 %
- GB 1,9 %
- CA 1,3 %
- BM 0,7 %
- MC 0,6 %
- FR 0,6 %
- NL 0,5 %
- CH 0,4 %
- IE 0,1 %
- IL 0,1 %
- KY 0,1 %
- VG 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 8,3 Md $ | 93,57 % |
| 2 | GB | 6 | 166,3 M $ | 1,88 % |
| 3 | CA | 6 | 110,8 M $ | 1,25 % |
| 4 | BM | 2 | 60,5 M $ | 0,68 % |
| 5 | MC | 1 | 51,8 M $ | 0,59 % |
| 6 | FR | 1 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 7 | NL | 1 | 46,2 M $ | 0,52 % |
| 8 | CH | 2 | 39,1 M $ | 0,44 % |
| 9 | IE | 1 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 10 | IL | 1 | 9 M $ | 0,10 % |
| 11 | KY | 1 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 12 | VG | 1 | 6,8 M $ | 0,08 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UMH Properties Inc | 2 162 169 | 31,2 M $ | 0,34 % |
| 102 | Uniti Group Inc | 3 253 206 | 30,5 M $ | 0,33 % |
| 103 | WSFS Financial Corp | 460 741 | 30,2 M $ | 0,33 % |
| 104 | BankUnited Inc | 663 435 | 30 M $ | 0,32 % |
| 105 | StoneX Group Inc | 368 370 | 29,7 M $ | 0,32 % |
| 106 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 659 056 | 29,6 M $ | 0,32 % |
| 107 | Erasca Inc | 1 796 208 | 29,1 M $ | 0,32 % |
| 108 | Sotera Health Co | 2 004 729 | 28,7 M $ | 0,31 % |
| 109 | Safehold Inc | 2 123 032 | 28,7 M $ | 0,31 % |
| 110 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 441 071 | 28,7 M $ | 0,31 % |
| 111 | Ryman Hospitality Properties Inc | 310 578 | 28,7 M $ | 0,31 % |
| 112 | Installed Building Products Inc | 107 689 | 28,6 M $ | 0,31 % |
| 113 | Walker & Dunlop Inc | 642 544 | 28,5 M $ | 0,31 % |
| 114 | Sphere Entertainment Co | 241 300 | 28,3 M $ | 0,31 % |
| 115 | Cathay General Bancorp | 564 922 | 28,2 M $ | 0,31 % |
| 116 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 310 585 | 28,1 M $ | 0,30 % |
| 117 | Applied Digital Corp | 1 179 215 | 28 M $ | 0,30 % |
| 118 | Middlesex Water Co | 523 028 | 27,2 M $ | 0,30 % |
| 119 | Riot Platforms Inc | 2 191 791 | 27,1 M $ | 0,29 % |
| 120 | Denali Therapeutics Inc | 1 409 636 | 27,1 M $ | 0,29 % |
| 121 | Innovage Holding Corp | 3 366 424 | 27 M $ | 0,29 % |
| 122 | Helios Technologies Inc | 414 031 | 26,8 M $ | 0,29 % |
| 123 | Spire Inc | 291 259 | 26,4 M $ | 0,29 % |
| 124 | Peloton Interactive Inc | 6 129 781 | 26,3 M $ | 0,29 % |
| 125 | IAMGOLD Corp | 1 388 962 | 26,1 M $ | 0,28 % |
| 126 | Hamilton Lane Inc | 261 361 | 26 M $ | 0,28 % |
| 127 | Saul Centers Inc | 791 581 | 25,8 M $ | 0,28 % |
| 128 | Vishay Intertechnology Inc | 1 422 995 | 25,6 M $ | 0,28 % |
| 129 | Dutch Bros Inc | 494 509 | 25,1 M $ | 0,27 % |
| 130 | Capstone Copper Corp | 3 278 094 | 24,7 M $ | 0,27 % |
| 131 | Patrick Industries Inc | 221 547 | 24,6 M $ | 0,27 % |
| 132 | John Marshall Bancorp Inc | 1 212 738 | 24,6 M $ | 0,27 % |
| 133 | Southern First Bancshares Inc | 449 064 | 24,5 M $ | 0,27 % |
| 134 | National Bank Holdings Corp | 617 540 | 24,2 M $ | 0,26 % |
| 135 | FS Bancorp Inc | 622 309 | 24 M $ | 0,26 % |
| 136 | AZZ Inc | 191 841 | 24 M $ | 0,26 % |
| 137 | Oscar Health Inc | 2 081 723 | 23,9 M $ | 0,26 % |
| 138 | OR Royalties Inc | 623 151 | 23,7 M $ | 0,26 % |
| 139 | ESCO Technologies Inc | 82 869 | 23,3 M $ | 0,25 % |
| 140 | Primerica Inc | 92 911 | 23,3 M $ | 0,25 % |
| 141 | Dorman Products Inc | 221 817 | 23,1 M $ | 0,25 % |
| 142 | Urban Outfitters Inc | 361 411 | 22,9 M $ | 0,25 % |
| 143 | Delek US Holdings Inc | 501 321 | 22,6 M $ | 0,25 % |
| 144 | MDU Resources Group Inc | 1 085 507 | 22,5 M $ | 0,24 % |
| 145 | Chemours Co/The | 1 014 158 | 22,3 M $ | 0,24 % |
| 146 | Cipher Digital Inc | 1 724 446 | 22,2 M $ | 0,24 % |
| 147 | Entegris Inc | 186 553 | 21,9 M $ | 0,24 % |
| 148 | Mercury Systems Inc | 296 757 | 21,6 M $ | 0,23 % |
| 149 | MYR Group Inc | 74 785 | 21,1 M $ | 0,23 % |
| 150 | Chewy Inc | 778 725 | 21 M $ | 0,23 % |
| 151 | Advance Auto Parts Inc | 392 971 | 20,7 M $ | 0,22 % |
| 152 | Agios Pharmaceuticals Inc | 609 500 | 20,6 M $ | 0,22 % |
| 153 | Life Time Group Holdings Inc | 759 230 | 20,5 M $ | 0,22 % |
| 154 | Champion Homes Inc | 274 473 | 20,4 M $ | 0,22 % |
| 155 | Aebi Schmidt Holding AG | 2 082 300 | 20,2 M $ | 0,22 % |
| 156 | Bel Fuse Inc | 101 317 | 20,1 M $ | 0,22 % |
| 157 | Douglas Dynamics Inc | 464 470 | 19,5 M $ | 0,21 % |
| 158 | Shoals Technologies Group Inc | 2 949 734 | 19,4 M $ | 0,21 % |
| 159 | WillScot Holdings Corp | 1 096 120 | 19 M $ | 0,21 % |
| 160 | Floor & Decor Holdings Inc | 374 088 | 19 M $ | 0,21 % |
| 161 | FormFactor Inc | 194 462 | 18,9 M $ | 0,20 % |
| 162 | CRISPR Therapeutics AG | 395 868 | 18,8 M $ | 0,20 % |
| 163 | Ponce Financial Group Inc | 1 125 615 | 18,8 M $ | 0,20 % |
| 164 | West Fraser Timber Co Ltd | 287 087 | 18,7 M $ | 0,20 % |
| 165 | Rayonier Inc | 899 467 | 18,5 M $ | 0,20 % |
| 166 | Knife River Corp | 226 441 | 18,5 M $ | 0,20 % |
| 167 | OTC Markets Group Inc | 344 513 | 18,4 M $ | 0,20 % |
| 168 | Select Medical Holdings Corp | 1 129 341 | 18,4 M $ | 0,20 % |
| 169 | Boot Barn Holdings Inc | 125 257 | 18,3 M $ | 0,20 % |
| 170 | Modine Manufacturing Co | 84 100 | 18,2 M $ | 0,20 % |
| 171 | White Mountains Insurance Group Ltd | 8 292 | 18,2 M $ | 0,20 % |
| 172 | Shattuck Labs Inc | 2 829 969 | 18,2 M $ | 0,20 % |
| 173 | Reynolds Consumer Products Inc | 851 686 | 18 M $ | 0,20 % |
| 174 | CECO Environmental Corp | 302 200 | 18 M $ | 0,20 % |
| 175 | Artesian Resources Corp | 562 013 | 17,9 M $ | 0,19 % |
| 176 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 811 867 | 17,8 M $ | 0,19 % |
| 177 | Eagle Bancorp Inc | 709 614 | 17,6 M $ | 0,19 % |
| 178 | Celanese Corp | 267 848 | 17,6 M $ | 0,19 % |
| 179 | Casella Waste Systems Inc | 221 917 | 17,6 M $ | 0,19 % |
| 180 | MSA Safety Inc | 105 505 | 17,3 M $ | 0,19 % |
| 181 | Applied Optoelectronics Inc | 203 888 | 17,2 M $ | 0,19 % |
| 182 | RLI Corp | 298 785 | 17 M $ | 0,18 % |
| 183 | Turning Point Brands Inc | 196 023 | 17 M $ | 0,18 % |
| 184 | SiteOne Landscape Supply Inc | 127 740 | 17 M $ | 0,18 % |
| 185 | Ryan Specialty Holdings Inc | 502 371 | 16,9 M $ | 0,18 % |
| 186 | Flowserve Corp | 228 489 | 16,8 M $ | 0,18 % |
| 187 | NETSTREIT Corp | 884 190 | 16,6 M $ | 0,18 % |
| 188 | James River Group Holdings Inc | 2 638 193 | 16,6 M $ | 0,18 % |
| 189 | Hillman Solutions Corp | 1 982 377 | 16,5 M $ | 0,18 % |
| 190 | Peabody Energy Corp | 497 100 | 16,4 M $ | 0,18 % |
| 191 | LendingClub Corp | 1 126 511 | 16,1 M $ | 0,17 % |
| 192 | Diploma PLC | 197 746 | 15,8 M $ | 0,17 % |
| 193 | Alamo Group Inc | 95 520 | 15,8 M $ | 0,17 % |
| 194 | Cabaletta Bio Inc | 5 784 872 | 15,6 M $ | 0,17 % |
| 195 | FTI Consulting Inc | 86 272 | 15,3 M $ | 0,17 % |
| 196 | Hagerty Inc | 1 438 481 | 15,1 M $ | 0,16 % |
| 197 | Equity Bancshares Inc | 339 252 | 15,1 M $ | 0,16 % |
| 198 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 901 584 | 14,9 M $ | 0,16 % |
| 199 | Marqeta Inc | 3 625 985 | 14,8 M $ | 0,16 % |
| 200 | Neptune Insurance Holdings Inc | 610 907 | 14,8 M $ | 0,16 % |