Portefeuille de T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. ·307 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 9,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,1 %
- Finance 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 95,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,4 %
- GBP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,6 %
- GB 1,9 %
- CA 1,3 %
- BM 0,7 %
- MC 0,6 %
- FR 0,6 %
- NL 0,5 %
- CH 0,4 %
- IE 0,1 %
- IL 0,1 %
- KY 0,1 %
- VG 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 8,3 Md $ | 93,57 % |
| 2 | GB | 6 | 166,3 M $ | 1,88 % |
| 3 | CA | 6 | 110,8 M $ | 1,25 % |
| 4 | BM | 2 | 60,5 M $ | 0,68 % |
| 5 | MC | 1 | 51,8 M $ | 0,59 % |
| 6 | FR | 1 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 7 | NL | 1 | 46,2 M $ | 0,52 % |
| 8 | CH | 2 | 39,1 M $ | 0,44 % |
| 9 | IE | 1 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 10 | IL | 1 | 9 M $ | 0,10 % |
| 11 | KY | 1 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 12 | VG | 1 | 6,8 M $ | 0,08 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Seadrill Ltd | 317 036 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 202 | Covenant Logistics Group Inc | 529 081 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 203 | Phinia Inc | 209 100 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 204 | 10X Genomics Inc | 661 961 | 14,1 M $ | 0,15 % |
| 205 | Figs Inc | 950 034 | 14 M $ | 0,15 % |
| 206 | Bicara Therapeutics Inc | 705 031 | 14 M $ | 0,15 % |
| 207 | Root Inc/OH | 316 115 | 14 M $ | 0,15 % |
| 208 | Commercial Metals Co | 221 616 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 209 | Sezzle Inc | 214 371 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 210 | Onto Innovation Inc | 65 843 | 13,5 M $ | 0,15 % |
| 211 | Perimeter Solutions Inc | 547 285 | 13,4 M $ | 0,14 % |
| 212 | Goosehead Insurance Inc | 309 765 | 13,2 M $ | 0,14 % |
| 213 | Neogen Corp | 1 413 476 | 13,1 M $ | 0,14 % |
| 214 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 159 809 | 13 M $ | 0,14 % |
| 215 | MapLight Therapeutics Inc | 621 328 | 12,6 M $ | 0,14 % |
| 216 | Sarepta Therapeutics Inc | 561 374 | 12,2 M $ | 0,13 % |
| 217 | Savers Value Village Inc | 1 634 844 | 12,2 M $ | 0,13 % |
| 218 | Digi International Inc | 242 300 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 219 | Commercial Bancgroup Inc | 441 863 | 11,5 M $ | 0,12 % |
| 220 | Louisiana-Pacific Corp | 157 442 | 11,5 M $ | 0,12 % |
| 221 | Byline Bancorp Inc | 362 395 | 11,4 M $ | 0,12 % |
| 222 | Rapport Therapeutics Inc | 364 351 | 11,4 M $ | 0,12 % |
| 223 | Miami International Holdings Inc | 290 090 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| 224 | Moog Inc | 38 261 | 11,2 M $ | 0,12 % |
| 225 | Alliance Laundry Holdings Inc | 514 203 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 226 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 351 775 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 227 | Boston Beer Co Inc/The | 46 100 | 10,6 M $ | 0,12 % |
| 228 | UL Solutions Inc | 121 834 | 10,4 M $ | 0,11 % |
| 229 | Avidia Bancorp Inc | 523 678 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 230 | Perrigo Co PLC | 956 111 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 231 | Quaker Chemical Corp | 82 646 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 232 | Plexus Corp | 49 140 | 10 M $ | 0,11 % |
| 233 | Cal-Maine Foods Inc | 125 373 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 234 | Under Armour Inc | 1 677 463 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 235 | Standex International Corp | 38 337 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 236 | Endava PLC | 2 191 468 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 237 | QuidelOrtho Corp | 586 506 | 9,6 M $ | 0,10 % |
| 238 | Kodiak Sciences Inc | 250 594 | 9,6 M $ | 0,10 % |
| 239 | Uranium Energy Corp | 698 669 | 9,4 M $ | 0,10 % |
| 240 | Palomar Holdings Inc | 78 888 | 9,4 M $ | 0,10 % |
| 241 | TWFG Inc | 510 997 | 9,4 M $ | 0,10 % |
| 242 | Vishay Precision Group Inc | 214 084 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 243 | Repligen Corp | 78 636 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 244 | Denison Mines Corp | 2 620 100 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 245 | Hudson Pacific Properties Inc | 1 548 622 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 246 | Etoro Group Ltd | 298 979 | 9 M $ | 0,10 % |
| 247 | Immunocore Holdings PLC | 296 284 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 248 | Pool Corp | 43 498 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 249 | CG oncology Inc | 127 292 | 8,6 M $ | 0,09 % |
| 250 | Grid Dynamics Holdings Inc | 1 509 600 | 8,6 M $ | 0,09 % |
| 251 | Esab Corp | 88 761 | 8,6 M $ | 0,09 % |
| 252 | Ethos Technologies Inc | 764 836 | 8,5 M $ | 0,09 % |
| 253 | St Joe Co/The | 134 019 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 254 | UniFirst Corp/MA | 33 401 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 255 | Ambiq Micro Inc | 328 890 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 256 | Houlihan Lokey Inc | 58 156 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 257 | Enerflex Ltd | 393 455 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 258 | Wealthfront Corp | 879 306 | 8,1 M $ | 0,09 % |
| 259 | Empire State Realty Trust Inc | 1 550 097 | 8,1 M $ | 0,09 % |
| 260 | BioLife Solutions Inc | 422 357 | 8,1 M $ | 0,09 % |
| 261 | LSB Industries Inc | 538 000 | 8 M $ | 0,09 % |
| 262 | Dianthus Therapeutics Inc | 94 768 | 8 M $ | 0,09 % |
| 263 | iRadimed Corp | 82 347 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 264 | Kymera Therapeutics Inc | 93 041 | 7,7 M $ | 0,08 % |
| 265 | Immunovant Inc | 311 514 | 7,7 M $ | 0,08 % |
| 266 | Accelerant Holdings | 576 850 | 7,7 M $ | 0,08 % |
| 267 | LCI Industries | 61 822 | 7,6 M $ | 0,08 % |
| 268 | Eikon Therapeutics Inc | 717 600 | 7,6 M $ | 0,08 % |
| 269 | Wingstop Inc | 48 236 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 270 | Brady Corp | 89 465 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 271 | Loar Holdings Inc | 126 117 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 272 | PAR Technology Corp | 539 484 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 273 | I3 Verticals Inc | 314 478 | 7 M $ | 0,08 % |
| 274 | Nomad Foods Ltd | 705 064 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 275 | Methode Electronics Inc | 1 225 746 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 276 | Lamb Weston Holdings Inc | 159 335 | 6,7 M $ | 0,07 % |
| 277 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 330 046 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 278 | Allegro MicroSystems Inc | 206 341 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 279 | Diversified Healthcare Trust | 971 200 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 280 | Worthington Steel Inc | 208 500 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 281 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 151 161 | 6 M $ | 0,07 % |
| 282 | BJ's Restaurants Inc | 167 309 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 283 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 63 500 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 284 | HB Fuller Co | 92 283 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 285 | McGraw Hill Inc | 387 769 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 286 | GUARDIAN METAL RESOURCES ADR | 303 797 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 287 | Prime Medicine Inc | 1 518 427 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 288 | Novocure Ltd | 483 400 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 289 | Karyopharm Therapeutics Inc | 876 504 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 290 | Middleby Corp/The | 36 482 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 291 | Simply Good Foods Co/The | 334 349 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 292 | BellRing Brands Inc | 294 763 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 293 | AVALO THERAPEUTICS INC | 314 490 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 294 | AGCO Corp | 40 306 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 295 | Black Diamond Therapeutics Inc | 2 130 050 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 296 | Certara Inc | 790 091 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 297 | Parsons Corp | 73 281 | 4 M $ | 0,04 % |
| 298 | Apogee Therapeutics Inc | 45 469 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 299 | Stevanato Group SpA | 272 522 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 300 | Aktis Oncology Inc | 204 347 | 3,7 M $ | 0,04 % |