Composition de T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
ISIN US77957Q1031, US77957Q3011, US77957Q4001
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- Actif net
- 9,2 Md $ dont 8,8 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 307 dans 14 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Personalis Inc | 529 000 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 302 | Stoke Therapeutics Inc | 90 200 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 303 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 906 120 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 304 | Simpson Manufacturing Co Inc | 11 813 | 2 M $ | 0,02 % |
| 305 | Impinj Inc | 9 288 | 953,9 k $ | 0,01 % |
| 306 | Oklo Inc | 14 950 | 741,4 k $ | 0,01 % |
| 307 | Klarna Group PLC | 1 000 | 13,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,1 %
- Technologie 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 95,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,4 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Monaco 0,6 %
- France 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Irlande 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 8,3 Md $ | 93,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 166,3 M $ | 1,88 % |
| 3 | Canada | 6 | 110,8 M $ | 1,25 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 60,5 M $ | 0,68 % |
| 5 | Monaco | 1 | 51,8 M $ | 0,59 % |
| 6 | France | 1 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 46,2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Suisse | 2 | 39,1 M $ | 0,44 % |
| 9 | Irlande | 1 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 10 | Israël | 1 | 9 M $ | 0,10 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6,8 M $ | 0,08 % |
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