Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
ISIN US77957Q1031, US77957Q3011, US77957Q4001
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- Nettovermögen
- 9,2 Mrd. $ davon 8,8 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 307 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Personalis Inc | 529.000 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 302 | Stoke Therapeutics Inc | 90.200 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 906.120 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | Simpson Manufacturing Co Inc | 11.813 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 305 | Impinj Inc | 9.288 | 953.877,6 $ | 0,01 % |
| 306 | Oklo Inc | 14.950 | 741.370,5 $ | 0,01 % |
| 307 | Klarna Group PLC | 1.000 | 13.090 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,1 %
- Technologie 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,4 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Monaco 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Irland 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 8,3 Mrd. $ | 93,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 166,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Kanada | 6 | 110,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 60,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Monaco | 1 | 51,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 46,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 39,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Irland | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Israel | 1 | 9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000002121