Portfolio von T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. ·307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,4 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,6 %
- GB 1,9 %
- CA 1,3 %
- BM 0,7 %
- MC 0,6 %
- FR 0,6 %
- NL 0,5 %
- CH 0,4 %
- IE 0,1 %
- IL 0,1 %
- KY 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 8,3 Mrd. $ | 93,57 % |
| 2 | GB | 6 | 166,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | CA | 6 | 110,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | BM | 2 | 60,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | MC | 1 | 51,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | FR | 1 | 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | NL | 1 | 46,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | CH | 2 | 39,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | IE | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | IL | 1 | 9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | KY | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | VG | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Personalis Inc | 529.000 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 302 | Stoke Therapeutics Inc | 90.200 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 906.120 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | Simpson Manufacturing Co Inc | 11.813 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 305 | Impinj Inc | 9.288 | 953.877,6 $ | 0,01 % |
| 306 | Oklo Inc | 14.950 | 741.370,5 $ | 0,01 % |
| 307 | Klarna Group PLC | 1.000 | 13.090 $ | 0,00 % |