Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
ISIN US77957Q1031, US77957Q3011, US77957Q4001
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- Nettovermögen
- 10,6 Mrd. $ davon 10,2 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 359 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 2.285.007 | 230,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 5.752.422 | 184,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | CareTrust REIT Inc | 2.839.597 | 114,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.075.772 | 111,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Curbline Properties Corp | 3.590.546 | 109,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | DYNE THERAPEUTICS INC | 4.602.629 | 102,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Matador Resources Co | 2.033.938 | 101,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.546.411 | 99,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | CYTOKINETICS INC | 1.132.329 | 96,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 10 | Live Oak Bancshares Inc | 2.341.518 | 95,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | PennyMac Financial Services Inc | 1.071.901 | 93,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.573.377 | 93,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | Allegiant Travel Co | 738.537 | 86,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.791.595 | 85,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | Permian Resources Corp | 4.635.759 | 85,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Home BancShares Inc/AR | 2.958.261 | 84,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Chesapeake Utilities Corp | 646.577 | 79,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | ONE Gas Inc | 1.007.898 | 77,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Hut 8 Corp | 668.345 | 77,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Vishay Intertechnology Inc | 1.416.086 | 76,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Macerich Co/The | 2.949.423 | 74,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Visteon Corp | 744.479 | 73,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | IDACORP Inc | 487.289 | 73,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 182.485 | 73,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 1.105.995 | 71,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Banc of California Inc | 3.414.123 | 69,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | FB Financial Corp | 1.239.254 | 68,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Western Alliance Bancorp | 834.158 | 68,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Rush Enterprises Inc | 878.122 | 64,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Cabot Corp | 702.124 | 63,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 909.717 | 63,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Eastern Bankshares Inc | 2.851.309 | 63,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 583.440 | 62 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Victoria's Secret & Co | 741.285 | 61,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Oscar Health Inc | 2.098.759 | 59,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Flagstar Bank NA | 3.988.529 | 59,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Viavi Solutions Inc | 1.235.676 | 59 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | M/I Homes Inc | 361.290 | 58,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | OGE ENERGY CORP | 1.181.814 | 57,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Pebblebrook Hotel Trust | 2.913.361 | 56,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Coastal Financial Corp/WA | 728.586 | 56,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Independence Realty Trust Inc | 3.375.025 | 56,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2.191.474 | 56,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | JBT Marel Corp | 384.436 | 55,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Kilroy Realty Corp | 1.485.412 | 55,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | PBF Energy Inc | 1.219.269 | 55,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | New York Times Co/The | 783.911 | 54,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 608.493 | 54 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Matson Inc | 278.337 | 53,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | IMMATICS NV | 5.165.834 | 52,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Liberty Live Holdings Inc | 494.908 | 52,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | EastGroup Properties Inc | 255.643 | 51,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Riot Platforms Inc | 1.881.638 | 51,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Highwoods Properties Inc | 1.668.179 | 50,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Constellium SE | 1.571.008 | 50,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | VAXCYTE INC | 848.914 | 49,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Life Time Group Holdings Inc | 1.207.223 | 49,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 2.016.767 | 48 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Reliance Inc | 127.592 | 47,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Abercrombie & Fitch Co | 520.689 | 46,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Valmont Industries Inc | 80.442 | 46,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | SAIA INC | 110.234 | 46,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | VSE Corp | 202.475 | 46,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.082.776 | 45,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Enpro Inc | 121.072 | 45,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3.341.074 | 45,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | California Water Service Group | 928.280 | 45,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Scorpio Tankers Inc | 650.422 | 45 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Grocery Outlet Holding Corp | 4.449.975 | 44,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 424.586 | 43,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Sphere Entertainment Co | 247.796 | 42,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Golar LNG Ltd | 850.750 | 42,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Steven Madden Ltd | 1.001.103 | 42,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 3.651.369 | 41,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | SOUTHSTATE BANK CORP | 408.546 | 40,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Sezzle Inc | 234.342 | 40,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Peloton Interactive Inc | 6.726.366 | 39,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Ryman Hospitality Properties Inc | 309.071 | 39,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Innovage Holding Corp | 3.350.080 | 39,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Safehold Inc | 2.516.839 | 39,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Littelfuse Inc | 86.158 | 39,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | StoneX Group Inc | 331.039 | 39,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Noble Corp PLC | 1.029.085 | 38,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Arcosa Inc | 263.809 | 38,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Liberty Energy Inc | 1.461.217 | 38,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Cactus Inc | 746.381 | 38,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Casella Waste Systems Inc | 393.674 | 38,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Kontoor Brands Inc | 457.793 | 38,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | GARRETT MOTION INC | 1.050.610 | 38,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 678.725 | 37,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Warrior Met Coal Inc | 456.130 | 37 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Mercury Systems Inc | 301.717 | 36,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Helios Technologies Inc | 412.020 | 36,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Gulfport Energy Corp | 213.577 | 36,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | International Bancshares Corp | 476.205 | 36,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | CubeSmart | 898.911 | 35,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Dorman Products Inc | 261.049 | 35,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2.387.042 | 35,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.183.436 | 35,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.040.578 | 34,6 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Finanzen 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,3 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 330 | 9,6 Mrd. $ | 94,62 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 131,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Kanada | 8 | 107,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 68,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 52,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 50,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 45 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Israel | 2 | 25,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 22,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,08 % |
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