Composition de T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc.
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- Actif net
- 11,9 Md $ dont 11,3 Md $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 168 dans 16 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 1 422 387 | 1,7 Md $ | 14,28 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 3 118 531 | 792 M $ | 6,63 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 1 721 743 | 715,6 M $ | 5,99 % |
| 4 | AbbVie Inc | 2 421 312 | 609,3 M $ | 5,10 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 3 725 492 | 478,7 M $ | 4,01 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 2 667 336 | 337 M $ | 2,82 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 600 779 | 301,2 M $ | 2,52 % |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 548 135 | 272,3 M $ | 2,28 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 370 872 | 251,8 M $ | 2,11 % |
| 10 | Abbott Laboratories | 2 483 400 | 225,3 M $ | 1,89 % |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 562 584 | 223,7 M $ | 1,87 % |
| 12 | Amgen Inc | 600 204 | 217,3 M $ | 1,82 % |
| 13 | Stryker Corp | 676 162 | 212,9 M $ | 1,78 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 472 238 | 182,6 M $ | 1,53 % |
| 15 | NATERA INC | 632 146 | 171,6 M $ | 1,44 % |
| 16 | Danaher Corp | 893 771 | 170,2 M $ | 1,43 % |
| 17 | GUARDANT HEALTH INC | 975 588 | 146,4 M $ | 1,23 % |
| 18 | Cardinal Health Inc | 519 232 | 123,3 M $ | 1,03 % |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 061 943 | 115,6 M $ | 0,97 % |
| 20 | CVS Health Corp | 1 082 139 | 111,9 M $ | 0,94 % |
| 21 | TENET HEALTHCARE CORP | 598 302 | 111,9 M $ | 0,94 % |
| 22 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 924 967 | 106,1 M $ | 0,89 % |
| 23 | Protagonist Therapeutics Inc | 828 559 | 101,6 M $ | 0,85 % |
| 24 | MODERNA INC | 1 412 800 | 98,9 M $ | 0,83 % |
| 25 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1 409 277 | 98,3 M $ | 0,82 % |
| 26 | REVOLUTION MEDICINES INC | 495 491 | 92,8 M $ | 0,78 % |
| 27 | Roivant Sciences Ltd | 2 372 373 | 84 M $ | 0,70 % |
| 28 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 266 374 | 80,2 M $ | 0,67 % |
| 29 | VIATRIS INC | 4 947 140 | 78,6 M $ | 0,66 % |
| 30 | Charles River Laboratories International Inc | 326 233 | 74 M $ | 0,62 % |
| 31 | Argenx SE | 76 622 | 71,1 M $ | 0,60 % |
| 32 | Edwards Lifesciences Corp | 780 377 | 70,6 M $ | 0,59 % |
| 33 | Centene Corp | 1 058 031 | 67,9 M $ | 0,57 % |
| 34 | Spyre Therapeutics Inc | 711 845 | 63,2 M $ | 0,53 % |
| 35 | Definium Therapeutics Inc | 1 287 318 | 60,6 M $ | 0,51 % |
| 36 | Insmed Inc | 548 295 | 58,5 M $ | 0,49 % |
| 37 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 555 000 | 57,1 M $ | 0,48 % |
| 38 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 171 600 | 54,1 M $ | 0,45 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 279 235 | 52,9 M $ | 0,44 % |
| 40 | United Therapeutics Corp | 96 653 | 52,4 M $ | 0,44 % |
| 41 | Krystal Biotech Inc | 138 857 | 51,6 M $ | 0,43 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 1 196 671 | 51,1 M $ | 0,43 % |
| 43 | Medtronic PLC | 630 200 | 49,3 M $ | 0,41 % |
| 44 | Erasca Inc | 2 584 513 | 47,3 M $ | 0,40 % |
| 45 | Billiontoone Inc | 377 575 | 45,3 M $ | 0,38 % |
| 46 | Praxis Precision Medicines Inc | 133 320 | 44,6 M $ | 0,37 % |
| 47 | Medpace Holdings Inc | 84 145 | 44,6 M $ | 0,37 % |
| 48 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1 823 210 | 44,1 M $ | 0,37 % |
| 49 | Tango Therapeutics Inc | 1 401 293 | 43,8 M $ | 0,37 % |
| 50 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 451 118 | 42,9 M $ | 0,36 % |
| 51 | Ascendis Pharma A/S | 159 873 | 42,6 M $ | 0,36 % |
| 52 | BeOne Medicines Ltd | 1 942 196 | 42,3 M $ | 0,35 % |
| 53 | Humana Inc | 106 300 | 42,2 M $ | 0,35 % |
| 54 | Dianthus Therapeutics Inc | 428 750 | 41,8 M $ | 0,35 % |
| 55 | Scholar Rock Holding Corp | 738 180 | 40,6 M $ | 0,34 % |
| 56 | Kodiak Sciences Inc | 1 013 711 | 39,5 M $ | 0,33 % |
| 57 | Axsome Therapeutics Inc | 151 210 | 37 M $ | 0,31 % |
| 58 | Summit Therapeutics Inc | 2 531 231 | 36,9 M $ | 0,31 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 752 169 | 36,1 M $ | 0,30 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 55 661 | 34,7 M $ | 0,29 % |
| 61 | Relay Therapeutics Inc | 1 840 896 | 34,4 M $ | 0,29 % |
| 62 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 433 923 | 34,4 M $ | 0,29 % |
| 63 | CYTOKINETICS INC | 395 436 | 33,7 M $ | 0,28 % |
| 64 | VERA THERAPEUTICS INC | 784 306 | 33,7 M $ | 0,28 % |
| 65 | Enliven Therapeutics Inc | 647 454 | 32,9 M $ | 0,28 % |
| 66 | Agilent Technologies Inc | 244 800 | 32,5 M $ | 0,27 % |
| 67 | MBX BIOSCIENCES INC | 586 309 | 32,4 M $ | 0,27 % |
| 68 | CG ONCOLOGY INC | 437 973 | 31,1 M $ | 0,26 % |
| 69 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 912 500 | 30,9 M $ | 0,26 % |
| 70 | Waters Corp | 81 880 | 30,7 M $ | 0,26 % |
| 71 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 813 056 | 30,4 M $ | 0,25 % |
| 72 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 56 364 | 30,3 M $ | 0,25 % |
| 73 | Liquidia Corp | 364 952 | 29,1 M $ | 0,24 % |
| 74 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 247 530 | 29 M $ | 0,24 % |
| 75 | Beam Therapeutics Inc | 842 092 | 28,9 M $ | 0,24 % |
| 76 | Nurix Therapeutics Inc | 1 186 512 | 28,8 M $ | 0,24 % |
| 77 | West Pharmaceutical Services Inc | 77 225 | 27,7 M $ | 0,23 % |
| 78 | Ideaya Biosciences Inc | 726 971 | 27,1 M $ | 0,23 % |
| 79 | Bridgebio Pharma Inc | 363 249 | 27,1 M $ | 0,23 % |
| 80 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 794 500 | 26,9 M $ | 0,23 % |
| 81 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 241 658 | 26,8 M $ | 0,22 % |
| 82 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 447 742 | 26,6 M $ | 0,22 % |
| 83 | Alkermes PLC | 503 800 | 26,4 M $ | 0,22 % |
| 84 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 1 065 985 | 25,4 M $ | 0,21 % |
| 85 | VAXCYTE INC | 425 845 | 24,8 M $ | 0,21 % |
| 86 | Rapport Therapeutics Inc | 571 905 | 23,8 M $ | 0,20 % |
| 87 | Immunome Inc | 1 092 814 | 23,2 M $ | 0,19 % |
| 88 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 419 407 | 22,5 M $ | 0,19 % |
| 89 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 144 220 | 22 M $ | 0,18 % |
| 90 | Climb Bio Inc | 1 635 973 | 21,3 M $ | 0,18 % |
| 91 | ICON PLC | 120 200 | 20,9 M $ | 0,17 % |
| 92 | Immunocore Holdings PLC | 645 268 | 20,5 M $ | 0,17 % |
| 93 | Kailera Therapeutics Inc | 904 283 | 19,9 M $ | 0,17 % |
| 94 | Celldex Therapeutics Inc | 494 692 | 18,4 M $ | 0,15 % |
| 95 | Bicara Therapeutics Inc | 591 014 | 17,5 M $ | 0,15 % |
| 96 | Cencora Inc | 61 157 | 17,3 M $ | 0,14 % |
| 97 | Sonova Holding AG | 72 348 | 17,2 M $ | 0,14 % |
| 98 | ALUMIS INC | 594 923 | 16,7 M $ | 0,14 % |
| 99 | Apogee Therapeutics Inc | 126 098 | 16,7 M $ | 0,14 % |
| 100 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 1 533 122 | 16,6 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 12,9 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Santé 72,2 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 27,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Danemark 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,2 %
- France 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 10,7 Md $ | 94,60 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 115 M $ | 1,02 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 84 M $ | 0,74 % |
| 4 | Danemark | 2 | 78,7 M $ | 0,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 55,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Japon | 1 | 54,1 M $ | 0,48 % |
| 7 | Irlande | 2 | 47,3 M $ | 0,42 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 42,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 27,8 M $ | 0,25 % |
| 10 | Israël | 1 | 26,9 M $ | 0,24 % |
| 11 | France | 3 | 26 M $ | 0,23 % |
| 12 | Suisse | 1 | 17,2 M $ | 0,15 % |
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